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5051-5100件を表示(全5735件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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国内/株 ブル/ベア/特殊 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,528円 |
純資産総額(百万円) 3,622 |
資金流入週間(百万円)※推計 -95 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業))に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) -7.42% |
リターン3年(年率) -1.27% |
リターン5年(年率) -3.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 3,622 |
シャープレシオ1年 -1.34 |
シャープレシオ3年 -0.28 |
シャープレシオ5年 -0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 3,622 |
標準偏差1年 5.94% |
標準偏差3年 5.5% |
標準偏差5年 6.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 3,622 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,622 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 80,140円 |
純資産総額(百万円) 54,979 |
資金流入週間(百万円)※推計 -96 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざす。株式の組入比率は、原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.49% |
リターン3年(年率) 25.82% |
リターン5年(年率) 18.99% |
リターン10年(年率) 16.23% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 54,979 |
シャープレシオ1年 2.79 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 54,979 |
標準偏差1年 15.01% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 16.12% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 54,979 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 54,979 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,598円 |
純資産総額(百万円) 117,595 |
資金流入週間(百万円)※推計 -97 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する。組入銘柄の株価水準が割高と判断した時、あるいは市場価値が割安と考えられる銘柄が多くあると判断した時など、状況に応じて株式の組入比率は変化する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月30日 |
リターン1年(年率) 38.19% |
リターン3年(年率) 19.07% |
リターン5年(年率) 9.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 117,595 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 117,595 |
標準偏差1年 18.85% |
標準偏差3年 14.29% |
標準偏差5年 13.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 117,595 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 117,595 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,363円 |
純資産総額(百万円) 60,285 |
資金流入週間(百万円)※推計 -97 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 12.83% |
リターン3年(年率) 3.25% |
リターン5年(年率) 1.04% |
リターン10年(年率) 2.65% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 60,285 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 60,285 |
標準偏差1年 11.3% |
標準偏差3年 9.33% |
標準偏差5年 10.05% |
標準偏差10年 11.85% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 60,285 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 20.31% |
純資産総額(百万円) 60,285 |
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金 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,062円 |
純資産総額(百万円) 248,264 |
資金流入週間(百万円)※推計 -97 |
信託報酬率(税込) 1.374% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券。投資するファンドを通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 59.73% |
リターン3年(年率) 23.52% |
リターン5年(年率) 23.74% |
リターン10年(年率) 12.62% |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 248,264 |
シャープレシオ1年 3.58 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 248,264 |
標準偏差1年 16.54% |
標準偏差3年 16.59% |
標準偏差5年 17.16% |
標準偏差10年 17.92% |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 248,264 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 248,264 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 68,117円 |
純資産総額(百万円) 68,029 |
資金流入週間(百万円)※推計 -98 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.9% |
リターン3年(年率) 24.66% |
リターン5年(年率) 17.05% |
リターン10年(年率) 13.17% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 68,029 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 68,029 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.67% |
標準偏差10年 14.02% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 68,029 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 68,029 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,354円 |
純資産総額(百万円) 80,560 |
資金流入週間(百万円)※推計 -98 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。株式の組入比率は、信託財産総額の65%超を基本。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 38.33% |
リターン3年(年率) 20.17% |
リターン5年(年率) 12.67% |
リターン10年(年率) 12.34% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 80,560 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 80,560 |
標準偏差1年 21.81% |
標準偏差3年 15.15% |
標準偏差5年 14.95% |
標準偏差10年 15.59% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 80,560 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 5.12% |
純資産総額(百万円) 80,560 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,740円 |
純資産総額(百万円) 9,088 |
資金流入週間(百万円)※推計 -98 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 14.21% |
リターン3年(年率) 4.1% |
リターン5年(年率) 1.65% |
リターン10年(年率) 3.13% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 9,088 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 0.42 |
シャープレシオ5年 0.15 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 9,088 |
標準偏差1年 11.17% |
標準偏差3年 9.19% |
標準偏差5年 9.99% |
標準偏差10年 12.24% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 9,088 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 4.22% |
純資産総額(百万円) 9,088 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,544円 |
純資産総額(百万円) 24,950 |
資金流入週間(百万円)※推計 -98 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2026年03月12日 |
リターン1年(年率) 23.29% |
リターン3年(年率) 13.48% |
リターン5年(年率) 10.96% |
リターン10年(年率) 8.4% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 24,950 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 24,950 |
標準偏差1年 13.71% |
標準偏差3年 14.33% |
標準偏差5年 16.43% |
標準偏差10年 15.8% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 24,950 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 2.36% |
純資産総額(百万円) 24,950 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,824円 |
純資産総額(百万円) 17,408 |
資金流入週間(百万円)※推計 -98 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 12.94% |
リターン3年(年率) 3.29% |
リターン5年(年率) 1.05% |
リターン10年(年率) 2.65% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 17,408 |
シャープレシオ1年 1.09 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 17,408 |
標準偏差1年 11.31% |
標準偏差3年 9.33% |
標準偏差5年 10.05% |
標準偏差10年 11.86% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 17,408 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 3.05% |
純資産総額(百万円) 17,408 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,850円 |
純資産総額(百万円) 31,427 |
資金流入週間(百万円)※推計 -98 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 24.42% |
リターン3年(年率) 10.31% |
リターン5年(年率) 5.25% |
リターン10年(年率) 4.1% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 31,427 |
シャープレシオ1年 3.63 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 31,427 |
標準偏差1年 6.58% |
標準偏差3年 8.25% |
標準偏差5年 9.24% |
標準偏差10年 8.98% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 31,427 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 7円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 1.57% |
純資産総額(百万円) 31,427 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,772円 |
純資産総額(百万円) 38,102 |
資金流入週間(百万円)※推計 -99 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内債券8%、外国債券20%、国内株式44%、外国株式21%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的高いリスクをとり、適度に高い収益を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 30.9% |
リターン3年(年率) 19.39% |
リターン5年(年率) 14.31% |
リターン10年(年率) 10.57% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 38,102 |
シャープレシオ1年 2.49 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.65 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 38,102 |
標準偏差1年 12.19% |
標準偏差3年 9.56% |
標準偏差5年 8.6% |
標準偏差10年 10.63% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 38,102 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,102 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,310円 |
純資産総額(百万円) 53,041 |
資金流入週間(百万円)※推計 -99 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 26.1% |
リターン3年(年率) 16.56% |
リターン5年(年率) 9.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 53,041 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 53,041 |
標準偏差1年 13.39% |
標準偏差3年 13.82% |
標準偏差5年 14.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 53,041 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,041 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,957円 |
純資産総額(百万円) 1,350 |
資金流入週間(百万円)※推計 -100 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2081)。政策保有株式の純資産における比率が一定以上の銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 52.74% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,350 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,350 |
標準偏差1年 18.43% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,350 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 23円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 1.17% |
純資産総額(百万円) 1,350 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,226円 |
純資産総額(百万円) 63,115 |
資金流入週間(百万円)※推計 -100 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年10月22日 |
リターン1年(年率) 117.42% |
リターン3年(年率) 46.37% |
リターン5年(年率) 37.93% |
リターン10年(年率) 21.31% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 63,115 |
シャープレシオ1年 4.98 |
シャープレシオ3年 2.03 |
シャープレシオ5年 1.71 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 63,115 |
標準偏差1年 23.47% |
標準偏差3年 22.75% |
標準偏差5年 22.15% |
標準偏差10年 25.16% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 63,115 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.39% |
純資産総額(百万円) 63,115 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 89,847円 |
純資産総額(百万円) 5,020 |
資金流入週間(百万円)※推計 -100 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 105.23% |
リターン3年(年率) 44.07% |
リターン5年(年率) 29.9% |
リターン10年(年率) 20.36% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,020 |
シャープレシオ1年 4.48 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,020 |
標準偏差1年 23.36% |
標準偏差3年 21.74% |
標準偏差5年 21.15% |
標準偏差10年 24% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,020 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 5,020 |
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米国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,346円 |
純資産総額(百万円) 2,394 |
資金流入週間(百万円)※推計 -100 |
信託報酬率(税込) 1.29999% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月13日 |
リターン1年(年率) 82.89% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.29999% |
純資産総額(百万円) 2,394 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.29999% |
純資産総額(百万円) 2,394 |
標準偏差1年 51.75% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.29999% |
純資産総額(百万円) 2,394 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,394 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 73,715円 |
純資産総額(百万円) 32,253 |
資金流入週間(百万円)※推計 -101 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.24% |
リターン3年(年率) 25.13% |
リターン5年(年率) 18.18% |
リターン10年(年率) 15.01% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 32,253 |
シャープレシオ1年 2.63 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 32,253 |
標準偏差1年 15.06% |
標準偏差3年 14.96% |
標準偏差5年 15.09% |
標準偏差10年 16.05% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 32,253 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,253 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,959円 |
純資産総額(百万円) 51,336 |
資金流入週間(百万円)※推計 -101 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.91% |
リターン3年(年率) 9.64% |
リターン5年(年率) 6.06% |
リターン10年(年率) 4.3% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 51,336 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 51,336 |
標準偏差1年 4.89% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 6.19% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 51,336 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51,336 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,128円 |
純資産総額(百万円) 2,783 |
資金流入週間(百万円)※推計 -102 |
信託報酬率(税込) 1.2375% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 2,783 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 2,783 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 2,783 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,783 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,562円 |
純資産総額(百万円) 31,664 |
資金流入週間(百万円)※推計 -102 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の小型株に投資を行う。小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 53.5% |
リターン3年(年率) 16.16% |
リターン5年(年率) 8.11% |
リターン10年(年率) 18.92% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 31,664 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 31,664 |
標準偏差1年 30% |
標準偏差3年 21.55% |
標準偏差5年 21.68% |
標準偏差10年 22.18% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 31,664 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,664 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,441円 |
純資産総額(百万円) 9,623 |
資金流入週間(百万円)※推計 -102 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 42.08% |
リターン3年(年率) 28.64% |
リターン5年(年率) 12.81% |
リターン10年(年率) 12.72% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 9,623 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 9,623 |
標準偏差1年 13.81% |
標準偏差3年 22.44% |
標準偏差5年 23.17% |
標準偏差10年 26.94% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 9,623 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 25.86% |
純資産総額(百万円) 9,623 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,630円 |
純資産総額(百万円) 22,675 |
資金流入週間(百万円)※推計 -102 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の公社債。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) -6.62% |
リターン3年(年率) -4.54% |
リターン5年(年率) -3.37% |
リターン10年(年率) -1.77% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 22,675 |
シャープレシオ1年 -2.21 |
シャープレシオ3年 -1.56 |
シャープレシオ5年 -1.28 |
シャープレシオ10年 -0.78 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 22,675 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 22,675 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,675 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 359,210円 |
純資産総額(百万円) 113,714 |
資金流入週間(百万円)※推計 -102 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -69.76% |
リターン3年(年率) -50.17% |
リターン5年(年率) -38.28% |
リターン10年(年率) -35.58% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 113,714 |
シャープレシオ1年 -1.33 |
シャープレシオ3年 -1.33 |
シャープレシオ5年 -1.11 |
シャープレシオ10年 -1.26 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 113,714 |
標準偏差1年 53.06% |
標準偏差3年 38.59% |
標準偏差5年 35.64% |
標準偏差10年 33.65% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 113,714 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 113,714 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,341円 |
純資産総額(百万円) 45,188 |
資金流入週間(百万円)※推計 -102 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.03% |
リターン3年(年率) 24.79% |
リターン5年(年率) 15.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 45,188 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 45,188 |
標準偏差1年 17.74% |
標準偏差3年 16.77% |
標準偏差5年 16.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 45,188 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,188 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,670円 |
純資産総額(百万円) 45,500 |
資金流入週間(百万円)※推計 -102 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.93% |
リターン3年(年率) 9.63% |
リターン5年(年率) 6.04% |
リターン10年(年率) 4.3% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 45,500 |
シャープレシオ1年 3.12 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 45,500 |
標準偏差1年 4.91% |
標準偏差3年 7.26% |
標準偏差5年 7.02% |
標準偏差10年 6.22% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 45,500 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,500 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 297,552円 |
純資産総額(百万円) 8,971 |
資金流入週間(百万円)※推計 -103 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2014)。継続して増配をしている米国株式で構成されるMorningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.9% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,971 |
シャープレシオ1年 4.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,971 |
標準偏差1年 9.22% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,971 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年05月09日 |
分配金利回り 1.65% |
純資産総額(百万円) 8,971 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,089円 |
純資産総額(百万円) 2,383 |
資金流入週間(百万円)※推計 -103 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の公社債。3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つで、投資資金を一時的に待機させる機能をもつ。信託財産の着実な成長をはかることを目標として安定運用を行う。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 0.16% |
リターン3年(年率) 0.07% |
リターン5年(年率) 0.03% |
リターン10年(年率) 0.01% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 2,383 |
シャープレシオ1年 -8.57 |
シャープレシオ3年 -2.81 |
シャープレシオ5年 -1.34 |
シャープレシオ10年 -0.87 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 2,383 |
標準偏差1年 0.02% |
標準偏差3年 0.05% |
標準偏差5年 0.09% |
標準偏差10年 0.08% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 2,383 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,383 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,185円 |
純資産総額(百万円) 599,828 |
資金流入週間(百万円)※推計 -103 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1592)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.63% |
リターン3年(年率) 25.15% |
リターン5年(年率) 17.4% |
リターン10年(年率) 13.33% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 599,828 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 599,828 |
標準偏差1年 17.73% |
標準偏差3年 13.77% |
標準偏差5年 13.07% |
標準偏差10年 14.24% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 599,828 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 280円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.77% |
純資産総額(百万円) 599,828 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,289円 |
純資産総額(百万円) 57,623 |
資金流入週間(百万円)※推計 -103 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 21.61% |
リターン3年(年率) 14% |
リターン5年(年率) 10.81% |
リターン10年(年率) 8.62% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 57,623 |
シャープレシオ1年 4.05 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 57,623 |
標準偏差1年 5.18% |
標準偏差3年 9.35% |
標準偏差5年 9.19% |
標準偏差10年 10.23% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 57,623 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 3.82% |
純資産総額(百万円) 57,623 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,500円 |
純資産総額(百万円) 62,175 |
資金流入週間(百万円)※推計 -104 |
信託報酬率(税込) 0.319% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 15.85% |
リターン3年(年率) 9.56% |
リターン5年(年率) 6.71% |
リターン10年(年率) 5.87% |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 62,175 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 62,175 |
標準偏差1年 8% |
標準偏差3年 6.71% |
標準偏差5年 6.38% |
標準偏差10年 6.4% |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 62,175 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 62,175 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,573円 |
純資産総額(百万円) 10,208 |
資金流入週間(百万円)※推計 -105 |
信託報酬率(税込) 0.4565% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国株式インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.94% |
リターン3年(年率) 26.58% |
リターン5年(年率) 19.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4565% |
純資産総額(百万円) 10,208 |
シャープレシオ1年 3.06 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4565% |
純資産総額(百万円) 10,208 |
標準偏差1年 14.49% |
標準偏差3年 13.93% |
標準偏差5年 13.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4565% |
純資産総額(百万円) 10,208 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,208 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,161円 |
純資産総額(百万円) 58,120 |
資金流入週間(百万円)※推計 -105 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本に、再度環境への取組評価やリスク分析等を加味して行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 45.73% |
リターン3年(年率) 22.33% |
リターン5年(年率) 16.99% |
リターン10年(年率) 12.33% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 58,120 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 58,120 |
標準偏差1年 18.96% |
標準偏差3年 13.94% |
標準偏差5年 12.36% |
標準偏差10年 15.12% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 58,120 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0.34% |
純資産総額(百万円) 58,120 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,975円 |
純資産総額(百万円) 3,982 |
資金流入週間(百万円)※推計 -105 |
信託報酬率(税込) 0.9465% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制し、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 4.98% |
リターン3年(年率) 3.53% |
リターン5年(年率) 0.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9465% |
純資産総額(百万円) 3,982 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9465% |
純資産総額(百万円) 3,982 |
標準偏差1年 5.07% |
標準偏差3年 4.6% |
標準偏差5年 5.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9465% |
純資産総額(百万円) 3,982 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,982 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 66,941円 |
純資産総額(百万円) 56,730 |
資金流入週間(百万円)※推計 -105 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行い、運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 31.82% |
リターン3年(年率) 16.73% |
リターン5年(年率) 11.22% |
リターン10年(年率) 11.08% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 56,730 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 56,730 |
標準偏差1年 16.63% |
標準偏差3年 12.42% |
標準偏差5年 12.59% |
標準偏差10年 14.6% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 56,730 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 56,730 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,673円 |
純資産総額(百万円) 11,019 |
資金流入週間(百万円)※推計 -105 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) 30.27% |
リターン3年(年率) 14.48% |
リターン5年(年率) 7.88% |
リターン10年(年率) 10.05% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 11,019 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 11,019 |
標準偏差1年 15.94% |
標準偏差3年 12.8% |
標準偏差5年 13.19% |
標準偏差10年 16.26% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 11,019 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年01月22日 |
分配金利回り 1.98% |
純資産総額(百万円) 11,019 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,233円 |
純資産総額(百万円) 42,718 |
資金流入週間(百万円)※推計 -105 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.66% |
リターン3年(年率) 11.55% |
リターン5年(年率) 8.27% |
リターン10年(年率) 7.27% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 42,718 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 42,718 |
標準偏差1年 8.49% |
標準偏差3年 7.42% |
標準偏差5年 7.21% |
標準偏差10年 7.45% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 42,718 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,718 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,296円 |
純資産総額(百万円) 85,717 |
資金流入週間(百万円)※推計 -105 |
信託報酬率(税込) 1.744% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年11月13日 |
リターン1年(年率) 6.02% |
リターン3年(年率) 7.2% |
リターン5年(年率) 7.32% |
リターン10年(年率) 5.91% |
信託報酬率 1.744% |
純資産総額(百万円) 85,717 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.744% |
純資産総額(百万円) 85,717 |
標準偏差1年 7.94% |
標準偏差3年 10.26% |
標準偏差5年 9.38% |
標準偏差10年 9.86% |
信託報酬率 1.744% |
純資産総額(百万円) 85,717 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年05月13日 |
分配金利回り 9.53% |
純資産総額(百万円) 85,717 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,247円 |
純資産総額(百万円) 15,976 |
資金流入週間(百万円)※推計 -105 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、今後の成長が期待できる企業が数多く存在する国内の中小型株式。中長期的な視点で売上・利益の飛躍的な成長が期待できる企業を見極め、選別投資することで積極的な運用を行う。成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞り込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 38.03% |
リターン3年(年率) 15.74% |
リターン5年(年率) 7.36% |
リターン10年(年率) 8.93% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 15,976 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 15,976 |
標準偏差1年 20.03% |
標準偏差3年 16.44% |
標準偏差5年 16.61% |
標準偏差10年 17.77% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 15,976 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 450円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 1.35% |
純資産総額(百万円) 15,976 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,931円 |
純資産総額(百万円) 6,143 |
資金流入週間(百万円)※推計 -106 |
信託報酬率(税込) 1.2475% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.49% |
リターン3年(年率) 2.89% |
リターン5年(年率) 1.38% |
リターン10年(年率) 2.91% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 6,143 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 6,143 |
標準偏差1年 12.5% |
標準偏差3年 9.64% |
標準偏差5年 9.98% |
標準偏差10年 12.48% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 6,143 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 6,143 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,506円 |
純資産総額(百万円) 9,335 |
資金流入週間(百万円)※推計 -106 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界(新興国・地域を含む)の取引所に上場している中小型株式の中から、長期的なトレンドの恩恵を受け成長が期待できる企業の株式に投資する。トップダウンの市場分析とボトムアップの企業のファンダメンタルズ分析に基づき、投資魅力のある銘柄に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 41.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 9,335 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 9,335 |
標準偏差1年 20.86% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 9,335 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,335 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,970円 |
純資産総額(百万円) 66,822 |
資金流入週間(百万円)※推計 -106 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 45.22% |
リターン3年(年率) 28.21% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 66,822 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 66,822 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 16.5% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 66,822 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 66,822 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,396円 |
純資産総額(百万円) 46,222 |
資金流入週間(百万円)※推計 -106 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 14.34% |
リターン3年(年率) 8.61% |
リターン5年(年率) 6.1% |
リターン10年(年率) 3.54% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 46,222 |
シャープレシオ1年 3.4 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 46,222 |
標準偏差1年 4.03% |
標準偏差3年 7.43% |
標準偏差5年 7.9% |
標準偏差10年 7.84% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 46,222 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 46,222 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,209円 |
純資産総額(百万円) 30,621 |
資金流入週間(百万円)※推計 -106 |
信託報酬率(税込) 1.07099% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 25.18% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 30,621 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 30,621 |
標準偏差1年 8.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 30,621 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,621 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,274円 |
純資産総額(百万円) 22,003 |
資金流入週間(百万円)※推計 -107 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 53.18% |
リターン3年(年率) 24.01% |
リターン5年(年率) 19.61% |
リターン10年(年率) 9.17% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 22,003 |
シャープレシオ1年 4.72 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 22,003 |
標準偏差1年 11.14% |
標準偏差3年 12.95% |
標準偏差5年 14.64% |
標準偏差10年 18.61% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 22,003 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 22,003 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,279円 |
純資産総額(百万円) 38,046 |
資金流入週間(百万円)※推計 -107 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 0.65% |
リターン3年(年率) -1.7% |
リターン5年(年率) -4.86% |
リターン10年(年率) -1.66% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 38,046 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 -0.31 |
シャープレシオ5年 -0.67 |
シャープレシオ10年 -0.25 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 38,046 |
標準偏差1年 4.42% |
標準偏差3年 6.53% |
標準偏差5年 7.59% |
標準偏差10年 6.96% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 38,046 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 1.75% |
純資産総額(百万円) 38,046 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,910円 |
純資産総額(百万円) 2,511 |
資金流入週間(百万円)※推計 -107 |
信託報酬率(税込) 1.342% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 26.11% |
リターン3年(年率) 8.77% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 2,511 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 2,511 |
標準偏差1年 11.68% |
標準偏差3年 8.41% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 2,511 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,511 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,353円 |
純資産総額(百万円) 3,183 |
資金流入週間(百万円)※推計 -107 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 10.76% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,183 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,183 |
標準偏差1年 5.57% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,183 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,183 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,055円 |
純資産総額(百万円) 3,066 |
資金流入週間(百万円)※推計 -107 |
信託報酬率(税込) 1.364% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 34.19% |
リターン3年(年率) 22.82% |
リターン5年(年率) 14.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 3,066 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 3,066 |
標準偏差1年 14.86% |
標準偏差3年 11.83% |
標準偏差5年 11.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 3,066 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 325円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 3.24% |
純資産総額(百万円) 3,066 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,133円 |
純資産総額(百万円) 16,361 |
資金流入週間(百万円)※推計 -108 |
信託報酬率(税込) 1.78399% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、高成長が期待されるインドの企業が発行する株式および株式関連証券。また、インドにおいて重要な事業展開を行うインド以外の企業にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.26% |
リターン3年(年率) 9.05% |
リターン5年(年率) 8.63% |
リターン10年(年率) 8.79% |
信託報酬率 1.78399% |
純資産総額(百万円) 16,361 |
シャープレシオ1年 0.04 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.78399% |
純資産総額(百万円) 16,361 |
標準偏差1年 18.85% |
標準偏差3年 18.14% |
標準偏差5年 17.31% |
標準偏差10年 21.19% |
信託報酬率 1.78399% |
純資産総額(百万円) 16,361 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 9.87% |
純資産総額(百万円) 16,361 |
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