NISA成長投資枠
設定日:
2025/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ティー・ロウ・プライス C・アプリシエーションA(H有)
投信会社名：
ティー・ロウ・プライス・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,867
円
2025年11月20日
前日比
前日比
-12
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
2,365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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AW31125B
2025111401
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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データがありません |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報