logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5731件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

4001-4050件を表示(全5731件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 79
  • 80
  • 81

  • 82
  • 83
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式ダイナミック・マルチファクター<H無>『愛称:アメリカン・ダイナミック』

基準価額/騰落

13,502円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,686

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.10399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月09日

リターン1年(年率)

37.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,686

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,686

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,686

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,686

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・グロースF『愛称:Big Wing One 「飛躍」』

基準価額/騰落

15,979円
+1.04%

純資産総額(百万円)

1,817

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から将来の成長が期待できる銘柄に投資。銘柄選定にあたっては、ファンドマネジャー、アナリストの企業訪問調査等をベースにした企業の定性評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Growthインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

83.66%

リターン3年(年率)

26.06%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

13.34%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,817

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,817

標準偏差1年

30.86%

標準偏差3年

22.56%

標準偏差5年

21.03%

標準偏差10年

18.89%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,817

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

15.65%

純資産総額(百万円)

1,817

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界分散投資戦略ファンド『愛称:グローバル・ビュー』

基準価額/騰落

12,292円
0%

純資産総額(百万円)

3,484

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、有価証券先物・為替予約取引等の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月21日

リターン1年(年率)

13.59%

リターン3年(年率)

4.22%

リターン5年(年率)

-1.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,484

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,484

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

9.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,484

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

3,484

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H有)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

9,614円
-0.28%

純資産総額(百万円)

436

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

15.78%

リターン3年(年率)

4.67%

リターン5年(年率)

-2.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

436

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

436

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

8.46%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

436

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

436

複合

アクティブ

比較

販売会社

SMAM・グローバルバランス(機動的資産配分型)『愛称:資産配分おまかせくん』

基準価額/騰落

18,995円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,856

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。基本資産配分は、国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%。基本資産配分に基づいて、各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月14日

リターン1年(年率)

12.94%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

4.78%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,856

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,856

標準偏差1年

7.02%

標準偏差3年

6.14%

標準偏差5年

5.85%

標準偏差10年

5.9%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,856

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,856

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

27,895円
+0.88%

純資産総額(百万円)

2,145

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてMSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されているわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む。)に投資を行い、対象インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

40.17%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

16.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,145

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,145

標準偏差1年

18.35%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,145

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額/騰落

31,974円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1,561

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リートおよび短期金融資産に投資する。基本配分比率(国内株式48%、海外株式32%、国内リート5%、海外リート5%、国内債券5%、海外債券5%)を参考にポートフォリオを構築し、2050年に近づくにしたがって長期的にリスクを減少させていく運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.22%

リターン3年(年率)

19.84%

リターン5年(年率)

14.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,561

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,561

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

10.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,561

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

エコ・オープン(配当利回り重視型)

基準価額/騰落

18,833円
+0.21%

純資産総額(百万円)

602

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。ポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月08日

リターン1年(年率)

44.98%

リターン3年(年率)

22.59%

リターン5年(年率)

17.55%

リターン10年(年率)

11.9%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

602

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

602

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

14.44%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

602

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

90円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

5.26%

純資産総額(百万円)

602

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(トヨタ モーター クレジット)トヨタG世界債券(年2)

基準価額/騰落

14,256円
+0.10%

純資産総額(百万円)

9,054

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

18.2%

リターン3年(年率)

10.84%

リターン5年(年率)

6.97%

リターン10年(年率)

4.31%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,054

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,054

標準偏差1年

4.72%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,054

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

9,054

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 先進国H付き債券ファンド『愛称:エンタメくん』

基準価額/騰落

6,842円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,112

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要国のうち信用力が高い国(A格相当以上の長期債格付を有している国(格付のない場合には委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含む))の国債、および日本国債。投資対象国を原則として3カ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月13日

リターン1年(年率)

-2.05%

リターン3年(年率)

-2.04%

リターン5年(年率)

-2.78%

リターン10年(年率)

-1.76%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,112

シャープレシオ1年

-1.02

シャープレシオ3年

-1.26

シャープレシオ5年

-1.19

シャープレシオ10年

-0.82

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,112

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

1.85%

標準偏差5年

2.5%

標準偏差10年

2.27%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,112

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

3,112

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

次世代REIT<毎月>(H有)予想分配金提示型

基準価額/騰落

9,404円
+0.32%

純資産総額(百万円)

799

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月13日

リターン1年(年率)

5.64%

リターン3年(年率)

1.55%

リターン5年(年率)

-1.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

799

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

799

標準偏差1年

13.29%

標準偏差3年

15.86%

標準偏差5年

17.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

799

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

799

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界不動産投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,321円
+0.02%

純資産総額(百万円)

18,270

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の不動産投資信託(REIT)を実質的な主要投資対象とし、積極的な運用を行う。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

23.54%

リターン3年(年率)

11.28%

リターン5年(年率)

9.06%

リターン10年(年率)

6.73%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

18,270

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

18,270

標準偏差1年

13.33%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

18,270

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

18,270

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ NASDAQ100

基準価額/騰落

59,414円
+0.56%

純資産総額(百万円)

4,906

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.69%

リターン3年(年率)

35.2%

リターン5年(年率)

23.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,906

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,906

標準偏差1年

23.06%

標準偏差3年

21.67%

標準偏差5年

21.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,906

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DIAM 外国債券インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

25,442円
0%

純資産総額(百万円)

18,762

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.83%

リターン3年(年率)

9.58%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

4.25%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,762

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,762

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,762

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,762

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustロボ

基準価額/騰落

82,425円
-0.94%

純資産総額(百万円)

17,068

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界のロボティクス関連企業(製造、輸送、医療・サービス等の各分野において、人の代替や効率化に貢献するロボット関連技術、部品、人工知能等に携わる企業)の株式に投資。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月18日

リターン1年(年率)

58.83%

リターン3年(年率)

32.15%

リターン5年(年率)

18.19%

リターン10年(年率)

21.67%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

17,068

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

17,068

標準偏差1年

26.16%

標準偏差3年

24.86%

標準偏差5年

23.69%

標準偏差10年

21.73%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

17,068

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,068

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(年1回)

基準価額/騰落

9,237円
-0.86%

純資産総額(百万円)

2,149

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

9.14%

リターン3年(年率)

4.06%

リターン5年(年率)

-4.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,149

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,149

標準偏差1年

16.94%

標準偏差3年

16.55%

標準偏差5年

17.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,149

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

世界経済インデックスF(株式シフト型)

基準価額/騰落

37,021円
+0.47%

純資産総額(百万円)

8,601

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

41.67%

リターン3年(年率)

22.38%

リターン5年(年率)

14.72%

リターン10年(年率)

12.52%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,601

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,601

標準偏差1年

13.47%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

11.65%

標準偏差10年

12.37%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,601

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,601

日本/債

インデックス

比較

販売会社

明治安田 DC日本債券パッシブファンド

基準価額/騰落

9,157円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,324

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として円建の公社債に投資し、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数に連動する運用成果を目指す。投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券ならびに委託会社が別に定める格付機関のいずれかより取得時においてBBB 格以上の格付けを取得している発行体が発行する債券とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

-6.64%

リターン3年(年率)

-4.52%

リターン5年(年率)

-3.34%

リターン10年(年率)

-1.76%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,324

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-1.55

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

-0.77

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,324

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,324

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(積極)

基準価額/騰落

23,793円
+0.32%

純資産総額(百万円)

24,048

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

33.83%

リターン3年(年率)

18.86%

リターン5年(年率)

11.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

24,048

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

24,048

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

10.62%

標準偏差5年

11.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

24,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,048

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

マクロ・トータル・リターン・ファンド

基準価額/騰落

7,919円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,986

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.953%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券およびデリバティブ取引等の幅広い資産を実質的な主要投資対象とする。グローバルなマクロ環境に関する複数のテーマを選定し、当該テーマに沿った投資戦略を組み合わせて運用を行い、絶対収益の追求をめざす。原則として、為替取引を行うことで円に対するユーロの為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月03日

リターン1年(年率)

-6.94%

リターン3年(年率)

-6.51%

リターン5年(年率)

-5.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.953%

純資産総額(百万円)

1,986

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

-0.85

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.953%

純資産総額(百万円)

1,986

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

7.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.953%

純資産総額(百万円)

1,986

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,986

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ユニオンファンド

基準価額/騰落

48,387円
-0.40%

純資産総額(百万円)

18,007

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

個人家計の「資産形成」の支援を目的として運用。「期待収益率が高い」と思われる資産として株式に特化し、グローバルな視点で投資を行う。「バイ&ホールド」を基本とするが、割高時には現金比率を高め、割安時での買い増しにも備える。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.95%

リターン3年(年率)

15.25%

リターン5年(年率)

9.62%

リターン10年(年率)

9.14%

信託報酬率

2.1%

純資産総額(百万円)

18,007

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

2.1%

純資産総額(百万円)

18,007

標準偏差1年

12.9%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

11.44%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

2.1%

純資産総額(百万円)

18,007

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,007

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

9,954円
+0.04%

純資産総額(百万円)

14,724

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月13日

リターン1年(年率)

12.58%

リターン3年(年率)

7.18%

リターン5年(年率)

4.95%

リターン10年(年率)

4.05%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,724

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,724

標準偏差1年

7.15%

標準偏差3年

6.23%

標準偏差5年

6.31%

標準偏差10年

6.93%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,724

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

321円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

8.53%

純資産総額(百万円)

14,724

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2030

基準価額/騰落

15,669円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4,307

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.8275%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2030年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

9.19%

リターン3年(年率)

5.82%

リターン5年(年率)

3.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8275%

純資産総額(百万円)

4,307

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8275%

純資産総額(百万円)

4,307

標準偏差1年

4.41%

標準偏差3年

4.11%

標準偏差5年

4.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8275%

純資産総額(百万円)

4,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,307

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(1年決算)『愛称:ウィンドミル1年』

基準価額/騰落

8,636円
-0.22%

純資産総額(百万円)

5,112

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え、社債や新興国の国債等も含む)に分散投資。運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する。各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを管理する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

0.68%

リターン3年(年率)

-1.14%

リターン5年(年率)

-3.84%

リターン10年(年率)

-2.26%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

5,112

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

5,112

標準偏差1年

4.06%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

5.31%

標準偏差10年

4.76%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

5,112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,112

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル複合戦略ポートフォリオ(G)

基準価額/騰落

5,839円
-0.31%

純資産総額(百万円)

987

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.022%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の株価指数先物取引、国債先物取引および通貨先物取引等を利用しつつ、国内外の公社債等に投資して、株式市場との連動性は低位に維持しながら、原則として、長期的に日本円短期金利を上回る投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産の一部については、対円での為替変動リスクを低減する目的で為替売予約等を行う場合がある。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.98%

リターン3年(年率)

-7.74%

リターン5年(年率)

-10.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.022%

純資産総額(百万円)

987

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.57

シャープレシオ5年

-0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.022%

純資産総額(百万円)

987

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

13.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.022%

純資産総額(百万円)

987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

987

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 中小型グロース・ファンド

基準価額/騰落

50,880円
+0.96%

純資産総額(百万円)

13,097

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式のうち、時価総額3,000億円未満の中小型株式を投資対象とする。ニッチなビジネスに参入する新興企業や、ビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から、「業種モメンタム」(売上・利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群に定量、定性評価を加えて投資銘柄を厳選。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

59.51%

リターン3年(年率)

21.75%

リターン5年(年率)

13.39%

リターン10年(年率)

13.44%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

13,097

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

13,097

標準偏差1年

26.65%

標準偏差3年

18.96%

標準偏差5年

17.01%

標準偏差10年

17.18%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

13,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,097

アクティブ

成長

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年2回)

基準価額/騰落

18,965円
-1.76%

純資産総額(百万円)

5,270

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

5.81%

リターン3年(年率)

12.93%

リターン5年(年率)

11.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

5,270

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

5,270

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

15.73%

標準偏差5年

16.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

5,270

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,270

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

京都企業株式ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

17,827円
+0.35%

純資産総額(百万円)

7,718

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「京都関連企業」(京都府もしくは滋賀県に本社を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれか)へ投資する。「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

52.36%

リターン3年(年率)

18.99%

リターン5年(年率)

10.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,718

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,718

標準偏差1年

20.31%

標準偏差3年

15.55%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,718

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式40)『愛称:DCAナビ40』

基準価額/騰落

22,917円
+0.17%

純資産総額(百万円)

5,910

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.671%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

7.03%

リターン5年(年率)

4.62%

リターン10年(年率)

4.38%

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,910

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,910

標準偏差1年

7.49%

標準偏差3年

5.91%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

5.67%

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,910

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H無)『愛称:賢者の設計』

基準価額/騰落

12,374円
0%

純資産総額(百万円)

968

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.218%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

968

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

968

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

968

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

968

複合

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略(資産成長)『愛称:世界のマイスター(資産成長型)』

基準価額/騰落

9,867円
+0.11%

純資産総額(百万円)

4,610

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式や債券(国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など)、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産(デリバティブを含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、景気見通し、各資産のバリュエーション、資産間の相関などを考慮し、機動的な資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則としてほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月10日

リターン1年(年率)

13.75%

リターン3年(年率)

3.1%

リターン5年(年率)

-1.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,610

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,610

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

7.74%

標準偏差5年

8.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,610

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,610

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 先進国債券2021-07(限定追加型)

基準価額/騰落

10,352円
+0.02%

純資産総額(百万円)

7,214

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル建て債券に投資することによって信託財産の成長をめざす。原則として信託期間内に満期日を迎える債券に投資し、当該債券の満期日まで保有する。米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図るため、組入外貨建資産に対して原則約5年間の長期間での為替ヘッジを行う。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

0.79%

リターン3年(年率)

0.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

7,214

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

7,214

標準偏差1年

0.53%

標準偏差3年

1.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

7,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,214

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証グロース250ETF

基準価額/騰落

651円
-2.84%

純資産総額(百万円)

10,884

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2516)。東京証券取引所グロース市場に上場する内国株全銘柄を対象とした、浮動株ベースの時価総額加重型で算出される株価数である「東証グロース市場250指数」との連動を目指す上場投資信託(ETF)。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.26%

リターン3年(年率)

1.7%

リターン5年(年率)

-8.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,884

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,884

標準偏差1年

22.25%

標準偏差3年

20.43%

標準偏差5年

22.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,884

複合

アクティブ

比較

販売会社

SMBC・日興資産成長ナビゲーション

基準価額/騰落

11,381円
-0.07%

純資産総額(百万円)

3,916

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.83249%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券、商品等に投資を行い、中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う。実質的な運用を行う「ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド」の中長期的な運用見通しに基づき、リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する。英ポンド建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

11.88%

リターン3年(年率)

2.55%

リターン5年(年率)

-0.58%

リターン10年(年率)

0.97%

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

3,916

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

3,916

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

6.09%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

6.37%

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

3,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,916

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グリーン・テクノロジー株式ファンド(H無)『愛称:グリーン革命』

基準価額/騰落

16,644円
+2.25%

純資産総額(百万円)

3,100

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のグリーン・テクノロジー関連企業(SDGs(持続可能な開発目標)における持続可能なエネルギーや気候変動に関連する目標の達成に貢献することが期待され、かつクリーンエネルギー生成、効率的なエネルギー貯蔵、持続可能なエネルギー消費に積極的に貢献する製品・サービスを提供、またはその恩恵を享受することが期待される企業)の株式等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月27日

リターン1年(年率)

79.03%

リターン3年(年率)

15.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,100

シャープレシオ1年

4.07

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,100

標準偏差1年

19.28%

標準偏差3年

20.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,100

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配

基準価額/騰落

8,453円
-1.02%

純資産総額(百万円)

2,257

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月24日

リターン1年(年率)

-13.54%

リターン3年(年率)

-3.49%

リターン5年(年率)

-2.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,257

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,257

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,257

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

2,257

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H有・限追)

基準価額/騰落

9,946円
-0.12%

純資産総額(百万円)

13,117

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とする。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とする。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

13,117

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

13,117

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

13,117

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,117

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2040

基準価額/騰落

14,990円
+0.05%

純資産総額(百万円)

8,552

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2040年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.22%

リターン3年(年率)

7.76%

リターン5年(年率)

5.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,552

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,552

標準偏差1年

8.25%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,552

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

基準価額/騰落

5,443円
-0.11%

純資産総額(百万円)

4,318

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・マーケット債。通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利、為替、信用力等、投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。原則、為替ヘッジあり。ベンチマークは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月05日

リターン1年(年率)

7.3%

リターン3年(年率)

3.21%

リターン5年(年率)

-2.24%

リターン10年(年率)

-0.25%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

4,318

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

4,318

標準偏差1年

5.63%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

8.08%

標準偏差10年

8.41%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

4,318

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

4,318

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

尾瀬紀行

基準価額/騰落

15,583円
+0.81%

純資産総額(百万円)

2,541

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月05日

リターン1年(年率)

32.25%

リターン3年(年率)

16.42%

リターン5年(年率)

10.18%

リターン10年(年率)

8.1%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,541

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,541

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

10.15%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

9.9%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,541

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

2,541

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)毎月

基準価額/騰落

7,755円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,405

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

33.8%

リターン3年(年率)

18.25%

リターン5年(年率)

12.15%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,405

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,405

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.19%

標準偏差10年

14.73%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,405

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

2,405

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 新成長国債券プラス『愛称:ブルーオーシャン』

基準価額/騰落

4,651円
+0.02%

純資産総額(百万円)

5,702

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新成長国が発行した米国ドル・ユーロ建ての国債および現地通貨建ての国債などを主要投資対象とし、安定した収益の確保および中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。分散投資によりリスクを軽減、高水準の利子収入を目指して運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月23日

リターン1年(年率)

26.51%

リターン3年(年率)

12.86%

リターン5年(年率)

8.68%

リターン10年(年率)

4.58%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,702

シャープレシオ1年

3.81

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,702

標準偏差1年

6.79%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

7.52%

標準偏差10年

9.7%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,702

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.55%

純資産総額(百万円)

5,702

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS ブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,503円
+0.13%

純資産総額(百万円)

8,331

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

41.81%

リターン3年(年率)

16.35%

リターン5年(年率)

18.75%

リターン10年(年率)

8.24%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,331

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,331

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

13.46%

標準偏差10年

15.22%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,331

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

8,331

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)『愛称:豪州力』

基準価額/騰落

4,369円
-0.05%

純資産総額(百万円)

5,713

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.716%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

豪ドル建ての多様な利回り資産(「債券」ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月28日

リターン1年(年率)

33.2%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

9.65%

リターン10年(年率)

6.8%

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,713

シャープレシオ1年

4.22

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,713

標準偏差1年

7.74%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

11.63%

標準偏差10年

13.34%

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,713

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

13円

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

5,713

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<ペソ>(毎)

基準価額/騰落

9,654円
+0.28%

純資産総額(百万円)

4,136

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

46.84%

リターン3年(年率)

24.63%

リターン5年(年率)

20.21%

リターン10年(年率)

12.71%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,136

シャープレシオ1年

4.08

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,136

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

18.53%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,136

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

7.41%

純資産総額(百万円)

4,136

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・Gハイ・イールドF(毎月)

基準価額/騰落

7,190円
+0.24%

純資産総額(百万円)

40,301

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.48999%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、Ba格以下またはBB格以下の格付けの海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)。米国、欧州、アジアの3つの地域のハイ・イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資。銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月29日

リターン1年(年率)

21.67%

リターン3年(年率)

14.36%

リターン5年(年率)

8.29%

リターン10年(年率)

7%

信託報酬率

1.48999%

純資産総額(百万円)

40,301

シャープレシオ1年

4.13

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.48999%

純資産総額(百万円)

40,301

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

8.68%

標準偏差10年

9.79%

信託報酬率

1.48999%

純資産総額(百万円)

40,301

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.59%

純資産総額(百万円)

40,301

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

サザンアジア・オールスター株式ファンド

基準価額/騰落

14,226円
+0.13%

純資産総額(百万円)

4,354

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.802%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式。投資対象地域の、主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し、中長期的な収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

28.44%

リターン3年(年率)

8.82%

リターン5年(年率)

3.55%

リターン10年(年率)

4.36%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

4,354

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

4,354

標準偏差1年

13.38%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

15.28%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

4,354

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

790円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

5.55%

純資産総額(百万円)

4,354

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

12,745円
-0.09%

純資産総額(百万円)

3,649

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.95749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.93%

リターン3年(年率)

15.29%

リターン5年(年率)

7.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

3,649

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

3,649

標準偏差1年

23.15%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

12.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

3,649

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

8.24%

純資産総額(百万円)

3,649

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海3県ファンド

基準価額/騰落

20,704円
+0.69%

純資産総額(百万円)

9,867

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式のうち、時価総額上位約50社の銘柄に投資を行う。「時価総額の大きさに応じて投資する戦略」と、「配当利回りの大きさに応じて投資する戦略」を組み合わせてポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月02日

リターン1年(年率)

49.99%

リターン3年(年率)

23.89%

リターン5年(年率)

15.35%

リターン10年(年率)

10.67%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,867

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,867

標準偏差1年

19.77%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

14.79%

標準偏差10年

16.86%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月02日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

9,867

複合

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連好配当資産F(毎月)(円)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』

基準価額/騰落

16,180円
+0.62%

純資産総額(百万円)

3,625

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月14日

リターン1年(年率)

37.22%

リターン3年(年率)

15.75%

リターン5年(年率)

10.05%

リターン10年(年率)

8.25%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,625

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,625

標準偏差1年

14.16%

標準偏差3年

10.61%

標準偏差5年

10.27%

標準偏差10年

11.02%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,625

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

2.72%

純資産総額(百万円)

3,625

4001-4050件を表示(全5731件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 79
  • 80
  • 81

  • 82
  • 83
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索