NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
エコ・オープン（配当利回り重視型）
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
13,691
円
2025年06月30日
前日比
前日比
58
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
537
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45312084
2008041802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の上場株式｡環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について､独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資｡ポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し､組入銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.91% |
14.31% |
13.4% |
6.14% |
|
カテゴリー |
2.8% |
17.33% |
16.38% |
6.91% |
|
+/- カテゴリー |
-5.71% |
-3.02% |
-2.98% |
-0.77% |
|
順位 |
39位 |
32位 |
30位 |
20位 |
|
％ランク |
93% |
87% |
89% |
69% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
|
標準偏差 |
7.49% |
8.91% |
11.29% |
14.17% |
|
カテゴリー |
8.82% |
10.61% |
12.75% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-1.7% |
-1.46% |
-1.58% |
|
順位 |
11位 |
8位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
27% |
22% |
18% |
14% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.43 |
1.59 |
1.18 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.35 |
1.7 |
1.32 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.03 |
|
順位 |
40位 |
24位 |
27位 |
20位 |
|
％ランク |
96% |
65% |
80% |
69% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
400 01/08 |
-- -- |
-- -- |
100 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
990円 |
400 01/09 |
-- -- |
-- -- |
90 04/08 |
-- -- |
-- -- |
400 07/08 |
-- -- |
-- -- |
100 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
970円 |
400 01/10 |
-- -- |
-- -- |
80 04/10 |
-- -- |
-- -- |
400 07/10 |
-- -- |
-- -- |
90 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
970円 |
400 01/11 |
-- -- |
-- -- |
90 04/08 |
-- -- |
-- -- |
400 07/08 |
-- -- |
-- -- |
80 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
670円 |
100 01/08 |
-- -- |
-- -- |
80 04/08 |
-- -- |
-- -- |
400 07/08 |
-- -- |
-- -- |
90 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報