NISA成長投資枠

設定日:

2008/04/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

エコ・オープン(配当利回り重視型)

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

13,592

2025年02月14日

前日比

前日比

-35

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

538

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

45312084

2008041802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。ポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.86%

15.97%

10.49%

8.29%

カテゴリー

9.98%

18.08%

12.98%

8.56%

+/- カテゴリー

-3.12%

-2.11%

-2.49%

-0.27%

順位

30位

28位

26位

18位

%ランク

77%

83%

84%

70%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

標準偏差

8.75%

8.54%

13.36%

14.49%

カテゴリー

9.68%

10.43%

14.9%

16.11%

+/- カテゴリー

-0.93%

-1.89%

-1.54%

-1.62%

順位

18位

8位

6位

2位

%ランク

47%

24%

20%

8%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

シャープレシオ

0.77

1.86

0.78

0.57

カテゴリー

1.08

1.81

0.9

0.55

+/- カテゴリー

-0.31

+ 0.05

-0.12

+ 0.02

順位

29位

17位

24位

16位

%ランク

75%

50%

78%

62%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

400円

400

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

990円

400

01/09

--

--

--

--

90

04/08

--

--

--

--

400

07/08

--

--

--

--

100

10/08

--

--

--

--

2023年

970円

400

01/10

--

--

--

--

80

04/10

--

--

--

--

400

07/10

--

--

--

--

90

10/10

--

--

--

--

2022年

970円

400

01/11

--

--

--

--

90

04/08

--

--

--

--

400

07/08

--

--

--

--

80

10/11

--

--

--

--

2021年

670円

100

01/08

--

--

--

--

80

04/08

--

--

--

--

400

07/08

--

--

--

--

90

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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