設定日:

2013/05/23

償還日:

2029/11/14

評価基準日:

2025/01/31

インフラ関連好配当資産F(毎月)(円)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

12,227

2025年02月18日

前日比

前日比

12

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

2,948

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

09311135

2013052301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.45%

6.79%

5.81%

4.53%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

-8.77%

-3.89%

-3.67%

-2.93%

順位

105位

74位

66位

35位

%ランク

95%

84%

85%

100%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

6.78%

8.54%

11.92%

10.53%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

-2.5%

-4.29%

-3.73%

-2.58%

順位

10位

2位

16位

2位

%ランク

10%

3%

21%

6%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

0.49

0.79

0.49

0.43

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

-0.9

-0.14

-0.19

-0.16

順位

97位

64位

55位

29位

%ランク

88%

72%

71%

83%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

40

01/14

40

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/15

40

02/14

40

03/14

40

04/15

40

05/14

40

06/14

40

07/16

40

08/14

40

09/17

40

10/15

40

11/14

40

12/16

2023年

480円

40

01/16

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/15

40

06/14

40

07/14

40

08/14

40

09/14

40

10/16

40

11/14

40

12/14

2022年

480円

40

01/14

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/16

40

06/14

40

07/14

40

08/15

40

09/14

40

10/14

40

11/14

40

12/14

2021年

480円

40

01/14

40

02/15

40

03/15

40

04/14

40

05/14

40

06/14

40

07/14

40

08/16

40

09/14

40

10/14

40

11/15

40

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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