設定日:
2013/05/23
償還日：
2029/11/14
評価基準日：
2026/07/31
インフラ関連好配当資産F(毎月)(円)『愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
16,418
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-21
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
3,642
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
09311135
2013052301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/14
|
運用報告書2 2025/11/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)｡株式等への投資は､インフラ関連企業に着目し､業績動向､財務状況､配当利回り等を勘案する｡J-REITへの投資は､相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ､長期的な値上がり益の確保を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.19% |
14% |
10.05% |
8.74% |
|
カテゴリー |
23.56% |
15.24% |
11.75% |
11.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
-1.24% |
-1.7% |
-2.34% |
|
順位 |
64位 |
74位 |
57位 |
35位 |
|
％ランク |
55% |
75% |
72% |
88% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
|
標準偏差 |
13.92% |
10.55% |
10.22% |
10.84% |
|
カテゴリー |
12.91% |
11.9% |
13.05% |
12.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
-1.35% |
-2.83% |
-2.02% |
|
順位 |
84位 |
32位 |
15位 |
11位 |
|
％ランク |
72% |
33% |
19% |
28% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.69 |
1.3 |
0.97 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.81 |
1.31 |
0.98 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.1 |
|
順位 |
77位 |
69位 |
54位 |
30位 |
|
％ランク |
66% |
70% |
68% |
75% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
320円 |
40 01/14 |
40 02/16 |
40 03/16 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/15 |
40 07/14 |
40 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/16 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/16 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/15 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/15 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/16 |
40 08/14 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/14 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/15 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
40 10/16 |
40 11/14 |
40 12/14 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/16 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/15 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報