インフラ関連好配当資産F(毎月)(円)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』
投信会社名:
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
12,227
円
2025年02月18日
前日比
前日比

12
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
2,948
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
09311135
2013052301
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.45% |
6.79% |
5.81% |
4.53% |
カテゴリー |
12.22% |
10.68% |
9.48% |
7.46% |
+/- カテゴリー |
-8.77% |
-3.89% |
-3.67% |
-2.93% |
順位 |
105位 |
74位 |
66位 |
35位 |
%ランク |
95% |
84% |
85% |
100% |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
標準偏差 |
6.78% |
8.54% |
11.92% |
10.53% |
カテゴリー |
9.28% |
12.83% |
15.65% |
13.11% |
+/- カテゴリー |
-2.5% |
-4.29% |
-3.73% |
-2.58% |
順位 |
10位 |
2位 |
16位 |
2位 |
%ランク |
10% |
3% |
21% |
6% |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
シャープレシオ |
0.49 |
0.79 |
0.49 |
0.43 |
カテゴリー |
1.39 |
0.93 |
0.68 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
-0.9 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.16 |
順位 |
97位 |
64位 |
55位 |
29位 |
%ランク |
88% |
72% |
71% |
83% |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/15 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/16 |
40 08/14 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/14 |
40 12/16 |
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/15 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
40 10/16 |
40 11/14 |
40 12/14 |
2022年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/16 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/15 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/14 |
2021年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/16 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/15 |
40 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報