設定日:
2013/05/23
償還日：
2029/11/14
評価基準日：
2026/08/31
インフラ関連好配当資産F(毎月)(円)『愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
15,918
円
2026年09月28日
前日比
前日比
-41
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
3,502
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
09311135
2013052301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/14
|
運用報告書2 2025/11/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)｡株式等への投資は､インフラ関連企業に着目し､業績動向､財務状況､配当利回り等を勘案する｡J-REITへの投資は､相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ､長期的な値上がり益の確保を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.42% |
13.55% |
9.9% |
8.98% |
|
カテゴリー |
22.79% |
15.48% |
11.59% |
11.38% |
|
+/- カテゴリー |
-3.37% |
-1.93% |
-1.69% |
-2.4% |
|
順位 |
85位 |
74位 |
57位 |
37位 |
|
％ランク |
74% |
75% |
73% |
93% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
標準偏差 |
13.8% |
10.56% |
10.23% |
10.8% |
|
カテゴリー |
12.96% |
11.83% |
13% |
12.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
-1.27% |
-2.77% |
-2.05% |
|
順位 |
83位 |
34位 |
15位 |
9位 |
|
％ランク |
72% |
35% |
19% |
23% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
1.26 |
0.95 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.34 |
0.97 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.09 |
|
順位 |
88位 |
73位 |
54位 |
30位 |
|
％ランク |
76% |
74% |
69% |
75% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
40 01/14 |
40 02/16 |
40 03/16 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/15 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/16 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/16 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/15 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/15 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/16 |
40 08/14 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/14 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/15 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
40 10/16 |
40 11/14 |
40 12/14 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/16 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/15 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報