インフラ関連好配当資産F(毎月)(円)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』
投信会社名:
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
12,742
円
2025年06月18日
前日比
前日比

7
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
3,034
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311135
2013052301
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.43% |
6.55% |
9.32% |
4.25% |
カテゴリー |
2.73% |
7.77% |
11.68% |
6.25% |
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.22% |
-2.36% |
-2% |
順位 |
85位 |
57位 |
65位 |
35位 |
%ランク |
77% |
65% |
82% |
95% |
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
標準偏差 |
7.24% |
8.57% |
9.29% |
10.68% |
カテゴリー |
10.19% |
12.27% |
12.87% |
13.58% |
+/- カテゴリー |
-2.95% |
-3.7% |
-3.58% |
-2.9% |
順位 |
15位 |
5位 |
2位 |
2位 |
%ランク |
14% |
6% |
3% |
6% |
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
シャープレシオ |
0.16 |
0.75 |
1 |
0.4 |
カテゴリー |
0.28 |
0.74 |
1 |
0.49 |
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.01 |
0 |
-0.09 |
順位 |
78位 |
53位 |
51位 |
30位 |
%ランク |
71% |
61% |
64% |
82% |
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
240円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/15 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/16 |
40 08/14 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/14 |
40 12/16 |
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/15 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
40 10/16 |
40 11/14 |
40 12/14 |
2022年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/16 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/15 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/14 |
2021年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/16 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/15 |
40 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報