設定日:
2013/05/23
償還日：
2029/11/14
評価基準日：
2025/04/30
インフラ関連好配当資産F(毎月)(円)『愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
12,361
円
2025年05月19日
前日比
前日比
-48
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
2,952
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311135
2013052301
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/14
|
運用報告書2 2024/05/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)｡株式等への投資は､インフラ関連企業に着目し､業績動向､財務状況､配当利回り等を勘案する｡J-REITへの投資は､相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ､長期的な値上がり益の確保を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.19% |
5.24% |
9.62% |
3.91% |
|
カテゴリー |
-0.31% |
5.94% |
11.97% |
6.03% |
|
+/- カテゴリー |
-4.88% |
-0.7% |
-2.35% |
-2.12% |
|
順位 |
107位 |
57位 |
66位 |
35位 |
|
％ランク |
97% |
65% |
83% |
95% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
標準偏差 |
4.63% |
8.11% |
9.45% |
10.57% |
|
カテゴリー |
9.25% |
12.13% |
12.99% |
13.53% |
|
+/- カテゴリー |
-4.62% |
-4.02% |
-3.54% |
-2.96% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
4% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-1.18 |
0.64 |
1.01 |
0.37 |
|
カテゴリー |
-0.06 |
0.6 |
1.01 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-1.12 |
+ 0.04 |
0 |
-0.1 |
|
順位 |
110位 |
53位 |
53位 |
30位 |
|
％ランク |
100% |
61% |
67% |
82% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/15 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/16 |
40 08/14 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/14 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/15 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
40 10/16 |
40 11/14 |
40 12/14 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/16 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/15 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/14 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/16 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/15 |
40 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報