設定日:
2013/05/23
償還日：
2029/11/14
評価基準日：
2026/01/31
インフラ関連好配当資産F(毎月)(円)『愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
16,400
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-300
円
(-1.8%)
純資産総額
純資産総額
3,732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311135
2013052301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/14
|
運用報告書2 2025/05/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)｡株式等への投資は､インフラ関連企業に着目し､業績動向､財務状況､配当利回り等を勘案する｡J-REITへの投資は､相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ､長期的な値上がり益の確保を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.52% |
16.54% |
11.74% |
8.05% |
|
カテゴリー |
18.84% |
15.49% |
12.65% |
9.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.68% |
+ 1.05% |
-0.91% |
-1.7% |
|
順位 |
4位 |
53位 |
54位 |
31位 |
|
％ランク |
4% |
57% |
72% |
87% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
標準偏差 |
8.92% |
8.08% |
8.95% |
10.45% |
|
カテゴリー |
9.56% |
10.28% |
11.95% |
12.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-2.2% |
-3% |
-2.46% |
|
順位 |
39位 |
15位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
37% |
17% |
16% |
20% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
3.48 |
2.03 |
1.31 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.61 |
1.17 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53 |
+ 0.42 |
+ 0.14 |
-0.03 |
|
順位 |
6位 |
30位 |
39位 |
26位 |
|
％ランク |
6% |
33% |
52% |
73% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
40 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/16 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/16 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/15 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/15 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/16 |
40 08/14 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/14 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/15 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
40 10/16 |
40 11/14 |
40 12/14 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/16 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/15 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報