設定日:

2013/05/23

償還日:

2029/11/14

評価基準日:

2025/05/31

インフラ関連好配当資産F(毎月)(円)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

12,742

2025年06月18日

前日比

前日比

7

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

3,034

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

09311135

2013052301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.43%

6.55%

9.32%

4.25%

カテゴリー

2.73%

7.77%

11.68%

6.25%

+/- カテゴリー

-1.3%

-1.22%

-2.36%

-2%

順位

85位

57位

65位

35位

%ランク

77%

65%

82%

95%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

標準偏差

7.24%

8.57%

9.29%

10.68%

カテゴリー

10.19%

12.27%

12.87%

13.58%

+/- カテゴリー

-2.95%

-3.7%

-3.58%

-2.9%

順位

15位

5位

2位

2位

%ランク

14%

6%

3%

6%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

シャープレシオ

0.16

0.75

1

0.4

カテゴリー

0.28

0.74

1

0.49

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.01

0

-0.09

順位

78位

53位

51位

30位

%ランク

71%

61%

64%

82%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

40

01/14

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/14

40

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/15

40

02/14

40

03/14

40

04/15

40

05/14

40

06/14

40

07/16

40

08/14

40

09/17

40

10/15

40

11/14

40

12/16

2023年

480円

40

01/16

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/15

40

06/14

40

07/14

40

08/14

40

09/14

40

10/16

40

11/14

40

12/14

2022年

480円

40

01/14

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/16

40

06/14

40

07/14

40

08/15

40

09/14

40

10/14

40

11/14

40

12/14

2021年

480円

40

01/14

40

02/15

40

03/15

40

04/14

40

05/14

40

06/14

40

07/14

40

08/16

40

09/14

40

10/14

40

11/15

40

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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