設定日:
2012/12/03
償還日：
2031/05/28
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)『愛称：豪州力』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
4,451
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-3
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
5,612
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931112C
2012120302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/28
|
運用報告書2 2025/11/28
|
ファンドの特色
豪ドル建ての多様な利回り資産(｢債券｣ならびに相対的に配当利回りの高い｢株式｣および｢リートを含む投資信託証券」)に投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡｢債券｣と「株式･リート等」への投資比率は概ね均等｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.66% |
13.51% |
10.71% |
7.08% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.97% |
+ 6.05% |
+ 5.83% |
+ 2.24% |
|
順位 |
13位 |
22位 |
22位 |
39位 |
|
％ランク |
4% |
8% |
8% |
22% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
8.02% |
8.87% |
11.56% |
13.06% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
+ 1.91% |
+ 4.37% |
+ 6.18% |
|
順位 |
206位 |
264位 |
268位 |
178位 |
|
％ランク |
61% |
86% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
2.99 |
1.5 |
0.92 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7 |
+ 0.52 |
+ 0.3 |
-0.14 |
|
順位 |
4位 |
30位 |
85位 |
136位 |
|
％ランク |
2% |
10% |
31% |
76% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
91円 |
13 01/28 |
-- -- |
13 03/30 |
13 04/28 |
13 05/28 |
13 06/29 |
13 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
190円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
13 03/28 |
13 04/28 |
13 05/28 |
13 06/30 |
13 07/28 |
13 08/28 |
13 09/29 |
13 10/28 |
13 11/28 |
13 12/29 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/30 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/29 |
30 08/28 |
30 09/30 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/30 |
|
2023年 |
390円 |
40 01/30 |
40 02/28 |
40 03/28 |
30 04/28 |
30 05/29 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/28 |
30 10/30 |
30 11/28 |
30 12/28 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/28 |
40 02/28 |
40 03/28 |
40 04/28 |
40 05/30 |
40 06/28 |
40 07/28 |
40 08/29 |
40 09/28 |
40 10/28 |
40 11/28 |
40 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報