設定日:
2012/12/03
償還日：
2031/05/28
評価基準日：
2026/04/30
ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)『愛称：豪州力』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
4,354
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-3
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
5,672
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931112C
2012120302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/28
|
運用報告書2 2025/05/28
|
ファンドの特色
豪ドル建ての多様な利回り資産(｢債券｣ならびに相対的に配当利回りの高い｢株式｣および｢リートを含む投資信託証券」)に投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡｢債券｣と「株式･リート等」への投資比率は概ね均等｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.2% |
14.78% |
9.65% |
6.8% |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
4.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.73% |
+ 6.27% |
+ 4.55% |
+ 2.13% |
|
順位 |
10位 |
33位 |
35位 |
38位 |
|
％ランク |
4% |
11% |
13% |
22% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
標準偏差 |
7.74% |
9.04% |
11.63% |
13.34% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
7.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
+ 1.96% |
+ 4.41% |
+ 6.27% |
|
順位 |
199位 |
267位 |
264位 |
178位 |
|
％ランク |
60% |
86% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
4.22 |
1.61 |
0.82 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.25 |
+ 0.5 |
+ 0.17 |
-0.13 |
|
順位 |
6位 |
43位 |
122位 |
141位 |
|
％ランク |
2% |
14% |
45% |
79% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
52円 |
13 01/28 |
-- -- |
13 03/30 |
13 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
190円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
13 03/28 |
13 04/28 |
13 05/28 |
13 06/30 |
13 07/28 |
13 08/28 |
13 09/29 |
13 10/28 |
13 11/28 |
13 12/29 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/30 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/29 |
30 08/28 |
30 09/30 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/30 |
|
2023年 |
390円 |
40 01/30 |
40 02/28 |
40 03/28 |
30 04/28 |
30 05/29 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/28 |
30 10/30 |
30 11/28 |
30 12/28 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/28 |
40 02/28 |
40 03/28 |
40 04/28 |
40 05/30 |
40 06/28 |
40 07/28 |
40 08/29 |
40 09/28 |
40 10/28 |
40 11/28 |
40 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報