設定日:

2012/12/03

償還日:

2026/05/28

評価基準日:

2025/03/31

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)『愛称:豪州力』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

3,532

2025年05月02日

前日比

前日比

67

(1.93%)

純資産総額

純資産総額

5,807

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

2931112C

2012120302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/28

icon_pdf

ファンドの特色

豪ドル建ての多様な利回り資産(「債券」ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.93%

3.29%

12.52%

3.07%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-0.46%

+ 0.52%

+ 6.72%

+ 0.19%

順位

183位

141位

13位

79位

%ランク

54%

47%

5%

47%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

7.77%

9.94%

12.83%

13.85%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 2.28%

+ 2.84%

+ 5.92%

+ 6.51%

順位

281位

286位

268位

167位

%ランク

83%

95%

99%

98%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.15

0.32

0.97

0.22

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.06

+ 0.15

-0.18

順位

153位

194位

115位

142位

%ランク

45%

65%

43%

84%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

86円

30

01/28

30

02/28

13

03/28

13

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/29

30

02/28

30

03/28

30

04/30

30

05/28

30

06/28

30

07/29

30

08/28

30

09/30

30

10/28

30

11/28

30

12/30

2023年

390円

40

01/30

40

02/28

40

03/28

30

04/28

30

05/29

30

06/28

30

07/28

30

08/28

30

09/28

30

10/30

30

11/28

30

12/28

2022年

480円

40

01/28

40

02/28

40

03/28

40

04/28

40

05/30

40

06/28

40

07/28

40

08/29

40

09/28

40

10/28

40

11/28

40

12/28

2021年

480円

40

01/28

--

--

40

03/29

40

04/28

40

05/28

40

06/28

40

07/28

40

08/30

40

09/28

40

10/28

40

11/29

40

12/28

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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