設定日:
2012/12/03
償還日：
2031/05/28
評価基準日：
2025/11/30
ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)『愛称：豪州力』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
3,990
円
2025年12月19日
前日比
前日比
27
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
5,568
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931112C
2012120302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/28
|
運用報告書2 2024/11/28
|
ファンドの特色
豪ドル建ての多様な利回り資産(｢債券｣ならびに相対的に配当利回りの高い｢株式｣および｢リートを含む投資信託証券」)に投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡｢債券｣と「株式･リート等」への投資比率は概ね均等｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.36% |
9.43% |
9.47% |
5.29% |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
3.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.97% |
+ 1.87% |
+ 3.9% |
+ 1.4% |
|
順位 |
80位 |
100位 |
47位 |
46位 |
|
％ランク |
25% |
34% |
18% |
26% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
標準偏差 |
7.45% |
9.65% |
11.22% |
13.52% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.73% |
+ 3.26% |
+ 4.63% |
+ 6.59% |
|
順位 |
265位 |
281位 |
266位 |
176位 |
|
％ランク |
81% |
94% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.6 |
0.96 |
0.84 |
0.39 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.16 |
+ 0.04 |
-0.17 |
|
順位 |
138位 |
208位 |
165位 |
146位 |
|
％ランク |
42% |
70% |
61% |
83% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
177円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
13 03/28 |
13 04/28 |
13 05/28 |
13 06/30 |
13 07/28 |
13 08/28 |
13 09/29 |
13 10/28 |
13 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/30 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/29 |
30 08/28 |
30 09/30 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/30 |
|
2023年 |
390円 |
40 01/30 |
40 02/28 |
40 03/28 |
30 04/28 |
30 05/29 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/28 |
30 10/30 |
30 11/28 |
30 12/28 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/28 |
40 02/28 |
40 03/28 |
40 04/28 |
40 05/30 |
40 06/28 |
40 07/28 |
40 08/29 |
40 09/28 |
40 10/28 |
40 11/28 |
40 12/28 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/28 |
-- -- |
40 03/29 |
40 04/28 |
40 05/28 |
40 06/28 |
40 07/28 |
40 08/30 |
40 09/28 |
40 10/28 |
40 11/29 |
40 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報