ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)『愛称:豪州力』
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
3,638
円
2025年02月12日
前日比
前日比

48
円
(1.34%)
純資産総額
純資産総額
6,126
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931112C
2012120302
ファンドの特色
豪ドル建ての多様な利回り資産(「債券」ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.64% |
9.13% |
7.09% |
3.55% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 4.94% |
+ 3.08% |
+ 0.25% |
順位 |
124位 |
38位 |
46位 |
77位 |
%ランク |
37% |
13% |
17% |
46% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
8.31% |
11.96% |
16.04% |
13.87% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 2.72% |
+ 4.72% |
+ 8.08% |
+ 6.53% |
順位 |
293位 |
298位 |
270位 |
165位 |
%ランク |
86% |
98% |
99% |
99% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
0.78 |
0.76 |
0.44 |
0.26 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.18 |
-0.08 |
-0.21 |
順位 |
246位 |
150位 |
195位 |
142位 |
%ランク |
72% |
50% |
72% |
85% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
30 01/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/30 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/29 |
30 08/28 |
30 09/30 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/30 |
2023年 |
390円 |
40 01/30 |
40 02/28 |
40 03/28 |
30 04/28 |
30 05/29 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/28 |
30 10/30 |
30 11/28 |
30 12/28 |
2022年 |
480円 |
40 01/28 |
40 02/28 |
40 03/28 |
40 04/28 |
40 05/30 |
40 06/28 |
40 07/28 |
40 08/29 |
40 09/28 |
40 10/28 |
40 11/28 |
40 12/28 |
2021年 |
480円 |
40 01/28 |
-- -- |
40 03/29 |
40 04/28 |
40 05/28 |
40 06/28 |
40 07/28 |
40 08/30 |
40 09/28 |
40 10/28 |
40 11/29 |
40 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報