設定日:
2012/12/03
償還日：
2031/05/28
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)『愛称：豪州力』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
4,210
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-53
円
(-1.24%)
純資産総額
純資産総額
5,244
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931112C
2012120302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/28
|
運用報告書2 2025/11/28
|
ファンドの特色
豪ドル建ての多様な利回り資産(｢債券｣ならびに相対的に配当利回りの高い｢株式｣および｢リートを含む投資信託証券」)に投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡｢債券｣と「株式･リート等」への投資比率は概ね均等｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.38% |
13.87% |
10.72% |
7.32% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.32% |
+ 6.08% |
+ 5.72% |
+ 2.31% |
|
順位 |
18位 |
22位 |
23位 |
37位 |
|
％ランク |
6% |
8% |
9% |
22% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
8.14% |
8.83% |
11.56% |
13.04% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
+ 1.86% |
+ 4.36% |
+ 6.15% |
|
順位 |
212位 |
258位 |
263位 |
174位 |
|
％ランク |
63% |
85% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
2.78 |
1.54 |
0.92 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47 |
+ 0.52 |
+ 0.29 |
-0.15 |
|
順位 |
7位 |
25位 |
84位 |
135位 |
|
％ランク |
3% |
9% |
32% |
78% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
117円 |
13 01/28 |
-- -- |
13 03/30 |
13 04/28 |
13 05/28 |
13 06/29 |
13 07/28 |
13 08/28 |
13 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
190円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
13 03/28 |
13 04/28 |
13 05/28 |
13 06/30 |
13 07/28 |
13 08/28 |
13 09/29 |
13 10/28 |
13 11/28 |
13 12/29 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/30 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/29 |
30 08/28 |
30 09/30 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/30 |
|
2023年 |
390円 |
40 01/30 |
40 02/28 |
40 03/28 |
30 04/28 |
30 05/29 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/28 |
30 10/30 |
30 11/28 |
30 12/28 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/28 |
40 02/28 |
40 03/28 |
40 04/28 |
40 05/30 |
40 06/28 |
40 07/28 |
40 08/29 |
40 09/28 |
40 10/28 |
40 11/28 |
40 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報