設定日:
2012/12/03
償還日：
2026/05/28
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)『愛称：豪州力』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
3,772
円
2025年08月22日
前日比
前日比
42
円
(1.13%)
純資産総額
純資産総額
5,831
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931112C
2012120302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/28
|
運用報告書2 2024/11/28
|
ファンドの特色
豪ドル建ての多様な利回り資産(｢債券｣ならびに相対的に配当利回りの高い｢株式｣および｢リートを含む投資信託証券」)に投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡｢債券｣と「株式･リート等」への投資比率は概ね均等｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6% |
6.37% |
9.6% |
4.15% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.6% |
+ 1.49% |
+ 4.46% |
+ 1.02% |
|
順位 |
49位 |
109位 |
29位 |
49位 |
|
％ランク |
15% |
36% |
11% |
28% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
6.86% |
10.08% |
12.25% |
13.84% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
+ 3.2% |
+ 5.48% |
+ 6.64% |
|
順位 |
260位 |
287位 |
271位 |
174位 |
|
％ランク |
77% |
94% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.62 |
0.78 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
-0.04 |
+ 0.06 |
-0.13 |
|
順位 |
63位 |
197位 |
169位 |
143位 |
|
％ランク |
19% |
65% |
62% |
82% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
125円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
13 03/28 |
13 04/28 |
13 05/28 |
13 06/30 |
13 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/30 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/29 |
30 08/28 |
30 09/30 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/30 |
|
2023年 |
390円 |
40 01/30 |
40 02/28 |
40 03/28 |
30 04/28 |
30 05/29 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/28 |
30 10/30 |
30 11/28 |
30 12/28 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/28 |
40 02/28 |
40 03/28 |
40 04/28 |
40 05/30 |
40 06/28 |
40 07/28 |
40 08/29 |
40 09/28 |
40 10/28 |
40 11/28 |
40 12/28 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/28 |
-- -- |
40 03/29 |
40 04/28 |
40 05/28 |
40 06/28 |
40 07/28 |
40 08/30 |
40 09/28 |
40 10/28 |
40 11/29 |
40 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報