ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)『愛称:豪州力』
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
3,532
円
2025年05月02日
前日比
前日比

67
円
(1.93%)
純資産総額
純資産総額
5,807
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931112C
2012120302
ファンドの特色
豪ドル建ての多様な利回り資産(「債券」ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.93% |
3.29% |
12.52% |
3.07% |
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
+/- カテゴリー |
-0.46% |
+ 0.52% |
+ 6.72% |
+ 0.19% |
順位 |
183位 |
141位 |
13位 |
79位 |
%ランク |
54% |
47% |
5% |
47% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
標準偏差 |
7.77% |
9.94% |
12.83% |
13.85% |
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 2.28% |
+ 2.84% |
+ 5.92% |
+ 6.51% |
順位 |
281位 |
286位 |
268位 |
167位 |
%ランク |
83% |
95% |
99% |
98% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
シャープレシオ |
-0.15 |
0.32 |
0.97 |
0.22 |
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.06 |
+ 0.15 |
-0.18 |
順位 |
153位 |
194位 |
115位 |
142位 |
%ランク |
45% |
65% |
43% |
84% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
86円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
13 03/28 |
13 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/30 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/29 |
30 08/28 |
30 09/30 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/30 |
2023年 |
390円 |
40 01/30 |
40 02/28 |
40 03/28 |
30 04/28 |
30 05/29 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/28 |
30 10/30 |
30 11/28 |
30 12/28 |
2022年 |
480円 |
40 01/28 |
40 02/28 |
40 03/28 |
40 04/28 |
40 05/30 |
40 06/28 |
40 07/28 |
40 08/29 |
40 09/28 |
40 10/28 |
40 11/28 |
40 12/28 |
2021年 |
480円 |
40 01/28 |
-- -- |
40 03/29 |
40 04/28 |
40 05/28 |
40 06/28 |
40 07/28 |
40 08/30 |
40 09/28 |
40 10/28 |
40 11/29 |
40 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報