設定日:
2012/12/03
償還日：
2031/05/28
評価基準日：
2025/09/30
ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)『愛称：豪州力』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
3,947
円
2025年11月04日
前日比
前日比
-13
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
5,714
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931112C
2012120302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/28
|
運用報告書2 2024/11/28
|
ファンドの特色
豪ドル建ての多様な利回り資産(｢債券｣ならびに相対的に配当利回りの高い｢株式｣および｢リートを含む投資信託証券」)に投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡｢債券｣と「株式･リート等」への投資比率は概ね均等｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.67% |
9.3% |
10.31% |
5.66% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
+ 2.18% |
+ 4.94% |
+ 1.69% |
|
順位 |
141位 |
90位 |
27位 |
32位 |
|
％ランク |
41% |
29% |
10% |
18% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
6.85% |
9.56% |
12.08% |
13.59% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
+ 3.13% |
+ 5.36% |
+ 6.58% |
|
順位 |
267位 |
287位 |
275位 |
179位 |
|
％ランク |
78% |
93% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
0.96 |
0.85 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.1 |
+ 0.09 |
-0.16 |
|
順位 |
183位 |
209位 |
155位 |
146位 |
|
％ランク |
54% |
68% |
56% |
81% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
164円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
13 03/28 |
13 04/28 |
13 05/28 |
13 06/30 |
13 07/28 |
13 08/28 |
13 09/29 |
13 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/30 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/29 |
30 08/28 |
30 09/30 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/30 |
|
2023年 |
390円 |
40 01/30 |
40 02/28 |
40 03/28 |
30 04/28 |
30 05/29 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/28 |
30 10/30 |
30 11/28 |
30 12/28 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/28 |
40 02/28 |
40 03/28 |
40 04/28 |
40 05/30 |
40 06/28 |
40 07/28 |
40 08/29 |
40 09/28 |
40 10/28 |
40 11/28 |
40 12/28 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/28 |
-- -- |
40 03/29 |
40 04/28 |
40 05/28 |
40 06/28 |
40 07/28 |
40 08/30 |
40 09/28 |
40 10/28 |
40 11/29 |
40 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報