NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2013/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

世界経済インデックスF(株式シフト型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

28,393

2025年07月04日

前日比

前日比

282

(1%)

純資産総額

純資産総額

6,879

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

6431113B

2013110802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.58%

13.77%

14.84%

8.2%

カテゴリー

2.06%

9.55%

12%

6.77%

+/- カテゴリー

+ 0.52%

+ 4.22%

+ 2.84%

+ 1.43%

順位

45位

18位

20位

6位

%ランク

41%

21%

25%

16%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

標準偏差

12.69%

11.22%

11.03%

12.8%

カテゴリー

9.99%

12.16%

12.9%

13.85%

+/- カテゴリー

+ 2.7%

-0.94%

-1.87%

-1.05%

順位

98位

43位

32位

23位

%ランク

89%

49%

40%

59%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

シャープレシオ

0.18

1.22

1.34

0.64

カテゴリー

0.22

0.89

1.02

0.52

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.33

+ 0.32

+ 0.12

順位

54位

26位

13位

9位

%ランク

49%

30%

17%

24%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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