NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
世界経済インデックスF(株式シフト型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
37,554
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-434
円
(-1.14%)
純資産総額
純資産総額
8,717
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
6431113B
2013110802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内､先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)｡基本資産配分比率は､株式75%､債券25%とする｡基本組入比率は､地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し､原則として年1回見直しを行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.32% |
19.92% |
15.37% |
13.42% |
|
カテゴリー |
22.79% |
15.48% |
11.59% |
11.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.53% |
+ 4.44% |
+ 3.78% |
+ 2.04% |
|
順位 |
12位 |
12位 |
16位 |
7位 |
|
％ランク |
11% |
13% |
21% |
18% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
標準偏差 |
14.18% |
12.25% |
11.87% |
12.16% |
|
カテゴリー |
12.96% |
11.83% |
13% |
12.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
+ 0.42% |
-1.13% |
-0.69% |
|
順位 |
89位 |
66位 |
41位 |
23位 |
|
％ランク |
77% |
67% |
52% |
58% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.61 |
1.29 |
1.1 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.34 |
0.97 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.27 |
+ 0.32 |
+ 0.18 |
|
順位 |
22位 |
27位 |
22位 |
8位 |
|
％ランク |
19% |
28% |
28% |
20% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報