NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
世界経済インデックスF(株式シフト型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
34,785
円
2026年02月20日
前日比
前日比
16
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
8,118
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
6431113B
2013110802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内､先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)｡基本資産配分比率は､株式75%､債券25%とする｡基本組入比率は､地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し､原則として年1回見直しを行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.41% |
21.14% |
15.43% |
11.98% |
|
カテゴリー |
18.84% |
15.49% |
12.65% |
9.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.57% |
+ 5.65% |
+ 2.78% |
+ 2.23% |
|
順位 |
25位 |
14位 |
13位 |
4位 |
|
％ランク |
24% |
16% |
18% |
12% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
標準偏差 |
11.29% |
10.26% |
10.52% |
12.09% |
|
カテゴリー |
9.56% |
10.28% |
11.95% |
12.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.73% |
-0.02% |
-1.43% |
-0.82% |
|
順位 |
83位 |
58位 |
40位 |
22位 |
|
％ランク |
77% |
63% |
54% |
62% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
2.03 |
2.05 |
1.46 |
0.99 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.61 |
1.17 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.44 |
+ 0.29 |
+ 0.19 |
|
順位 |
48位 |
27位 |
21位 |
2位 |
|
％ランク |
45% |
30% |
28% |
6% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報