NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
世界経済インデックスF(株式シフト型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
37,114
円
2026年10月19日
前日比
前日比
-82
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
8,633
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
6431113B
2013110802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内､先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)｡基本資産配分比率は､株式75%､債券25%とする｡基本組入比率は､地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し､原則として年1回見直しを行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.34% |
19.51% |
14.95% |
13.24% |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.93% |
10.85% |
11.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.12% |
+ 4.58% |
+ 4.1% |
+ 2.11% |
|
順位 |
16位 |
12位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
14% |
13% |
17% |
18% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
標準偏差 |
14.92% |
12.36% |
11.98% |
12.2% |
|
カテゴリー |
14.22% |
12.01% |
13.16% |
12.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
+ 0.35% |
-1.18% |
-0.7% |
|
順位 |
84位 |
66位 |
41位 |
23位 |
|
％ランク |
73% |
67% |
52% |
58% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
1.55 |
1.24 |
1.08 |
|
カテゴリー |
1.05 |
1.26 |
0.9 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.29 |
+ 0.34 |
+ 0.18 |
|
順位 |
32位 |
22位 |
17位 |
8位 |
|
％ランク |
28% |
23% |
22% |
20% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報