NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
世界経済インデックスF(株式シフト型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
27,873
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-84
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
6,747
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
6431113B
2013110802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/22
|
運用報告書2 2023/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内､先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)｡基本資産配分比率は､株式75%､債券25%とする｡基本組入比率は､地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し､原則として年1回見直しを行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.8% |
14.03% |
13.11% |
8.54% |
|
カテゴリー |
12.22% |
10.68% |
9.48% |
7.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.58% |
+ 3.35% |
+ 3.63% |
+ 1.08% |
|
順位 |
21位 |
21位 |
11位 |
8位 |
|
％ランク |
19% |
24% |
15% |
23% |
|
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
|
標準偏差 |
10.76% |
10.94% |
12.64% |
12.65% |
|
カテゴリー |
9.28% |
12.83% |
15.65% |
13.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.48% |
-1.89% |
-3.01% |
-0.46% |
|
順位 |
87位 |
35位 |
26位 |
21位 |
|
％ランク |
79% |
40% |
34% |
60% |
|
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
1.64 |
1.28 |
1.04 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.93 |
0.68 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.35 |
+ 0.36 |
+ 0.08 |
|
順位 |
56位 |
29位 |
10位 |
12位 |
|
％ランク |
51% |
33% |
13% |
35% |
|
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報