NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
世界経済インデックスF(株式シフト型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
38,337
円
2026年07月06日
前日比
前日比
339
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
8,898
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
6431113B
2013110802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内､先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)｡基本資産配分比率は､株式75%､債券25%とする｡基本組入比率は､地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し､原則として年1回見直しを行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.41% |
20.33% |
15.21% |
13.92% |
|
カテゴリー |
28.71% |
15.72% |
11.78% |
11.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.7% |
+ 4.61% |
+ 3.43% |
+ 2.26% |
|
順位 |
20位 |
13位 |
17位 |
7位 |
|
％ランク |
18% |
14% |
21% |
18% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
81本 |
41本 |
|
標準偏差 |
13.31% |
11.91% |
11.72% |
12.14% |
|
カテゴリー |
12.69% |
11.8% |
13.03% |
12.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 0.11% |
-1.31% |
-0.73% |
|
順位 |
79位 |
66位 |
40位 |
24位 |
|
％ランク |
68% |
67% |
50% |
59% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
81本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
2.61 |
1.69 |
1.29 |
1.14 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.36 |
0.98 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.33 |
+ 0.31 |
+ 0.19 |
|
順位 |
24位 |
14位 |
20位 |
6位 |
|
％ランク |
21% |
15% |
25% |
15% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
81本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報