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3101-3150件を表示(全5731件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 260,416円 |
純資産総額(百万円) 2,448 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:313A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、米国の時価総額上位銘柄で構成される株価指数(S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て))に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 49.6% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,448 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,448 |
標準偏差1年 20.8% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,448 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 2,448 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,152円 |
純資産総額(百万円) 1,006 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。投資にあたっては、サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性等を考慮して組入れ銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 19.69% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,006 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,006 |
標準偏差1年 24.02% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,006 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 7.73% |
純資産総額(百万円) 1,006 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,754円 |
純資産総額(百万円) 1,069 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)を含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.66% |
リターン3年(年率) 11.77% |
リターン5年(年率) 1.34% |
リターン10年(年率) 7.26% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,069 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,069 |
標準偏差1年 14.73% |
標準偏差3年 15.09% |
標準偏差5年 17.92% |
標準偏差10年 16.54% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,069 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 1,069 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,810円 |
純資産総額(百万円) 2,904 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のプレミアム・ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感等の感情をもたらし得る商品・サービスを提供できる企業)の株式。ボトムアップ・アプローチよる銘柄選択を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。原則為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.64% |
リターン3年(年率) -3.22% |
リターン5年(年率) -0.93% |
リターン10年(年率) 6.52% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 2,904 |
シャープレシオ1年 -0.12 |
シャープレシオ3年 -0.22 |
シャープレシオ5年 -0.07 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 2,904 |
標準偏差1年 18.19% |
標準偏差3年 16.13% |
標準偏差5年 16.37% |
標準偏差10年 15.91% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 2,904 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 5.07% |
純資産総額(百万円) 2,904 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,562円 |
純資産総額(百万円) 81 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.7876% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として大型株式を中心に米国株式に投資を行う。投資にあたっては、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のファンダメンタル分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、収益成長の潜在性が高いと考えられる銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.86% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7876% |
純資産総額(百万円) 81 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7876% |
純資産総額(百万円) 81 |
標準偏差1年 19.71% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7876% |
純資産総額(百万円) 81 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 81 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 391,612円 |
純資産総額(百万円) 106,082 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.0814% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.93% |
リターン3年(年率) 24.72% |
リターン5年(年率) 17.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 106,082 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 106,082 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 106,082 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,870円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 1.83% |
純資産総額(百万円) 106,082 |
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国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,161円 |
純資産総額(百万円) 2,714 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.177% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.27% |
リターン3年(年率) 3.88% |
リターン5年(年率) -0.86% |
リターン10年(年率) 1.51% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 2,714 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 2,714 |
標準偏差1年 2.91% |
標準偏差3年 3.26% |
標準偏差5年 4.2% |
標準偏差10年 7.12% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 2,714 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,714 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,370円 |
純資産総額(百万円) 620 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.14125% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資する。各資産の組入比率は、わが国の株式50%(四国企業25%、地方創生企業25%)、海外の債券50%(為替ヘッジなしのソブリン債等25%、為替ヘッジありの先進国通貨建て債券25%)を目処に投資する。四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 30.4% |
リターン3年(年率) 13.71% |
リターン5年(年率) 6.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.14125% |
純資産総額(百万円) 620 |
シャープレシオ1年 2.54 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.14125% |
純資産総額(百万円) 620 |
標準偏差1年 11.75% |
標準偏差3年 8.89% |
標準偏差5年 8.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.14125% |
純資産総額(百万円) 620 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 5.25% |
純資産総額(百万円) 620 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,798円 |
純資産総額(百万円) 237 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.859% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) -0.06% |
リターン3年(年率) 2.68% |
リターン5年(年率) -2.2% |
リターン10年(年率) 6.95% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 237 |
シャープレシオ1年 -0.04 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 -0.16 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 237 |
標準偏差1年 16.24% |
標準偏差3年 13.94% |
標準偏差5年 15.05% |
標準偏差10年 15.53% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 237 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 237 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,999円 |
純資産総額(百万円) 7,300 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.859% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 16.81% |
リターン3年(年率) 14.38% |
リターン5年(年率) 9.93% |
リターン10年(年率) 14.46% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 7,300 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 7,300 |
標準偏差1年 16.55% |
標準偏差3年 15.89% |
標準偏差5年 15.59% |
標準偏差10年 16.86% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 7,300 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,300 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,524円 |
純資産総額(百万円) 1,648 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.528% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界先進主要国の公社債。公社債への投資にあたっては、流動性の高い高格付の公社債(A-相当以上)に投資することを基本とし、為替ヘッジベースでの利回り水準、各国の金利見通し等を勘案してポートフォリオを構築することで、収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.43% |
リターン3年(年率) -1.29% |
リターン5年(年率) -2.17% |
リターン10年(年率) -0.9% |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 1,648 |
シャープレシオ1年 -0.73 |
シャープレシオ3年 -0.47 |
シャープレシオ5年 -0.81 |
シャープレシオ10年 -0.41 |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 1,648 |
標準偏差1年 2.73% |
標準偏差3年 3.37% |
標準偏差5年 2.92% |
標準偏差10年 2.39% |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 1,648 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,648 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,974円 |
純資産総額(百万円) 3,421 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.1775% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:424A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,421 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,421 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,421 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,421 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,064,226円 |
純資産総額(百万円) 326 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:459A)。野村高利回りJリート指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 326 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 326 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 326 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 12,000円 |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 1.13% |
純資産総額(百万円) 326 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,029円 |
純資産総額(百万円) 51 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.82% |
リターン3年(年率) 2.43% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 51 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 51 |
標準偏差1年 6.71% |
標準偏差3年 5.43% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 51 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,333円 |
純資産総額(百万円) 1,658 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月06日 |
リターン1年(年率) 15.38% |
リターン3年(年率) 15% |
リターン5年(年率) -0.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,658 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 -0.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,658 |
標準偏差1年 20.82% |
標準偏差3年 17.14% |
標準偏差5年 19.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,658 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 190円 |
直近決算日 2026年02月06日 |
分配金利回り 3.79% |
純資産総額(百万円) 1,658 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,544円 |
純資産総額(百万円) 1,374 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.53% |
リターン3年(年率) 17.35% |
リターン5年(年率) 13.85% |
リターン10年(年率) 8.19% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 1,374 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 1,374 |
標準偏差1年 14.7% |
標準偏差3年 15.04% |
標準偏差5年 16.83% |
標準偏差10年 20.02% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 1,374 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 1,374 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,295円 |
純資産総額(百万円) 4,258 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 31.87% |
リターン3年(年率) 17.93% |
リターン5年(年率) 11.78% |
リターン10年(年率) 10.11% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,258 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,258 |
標準偏差1年 11.45% |
標準偏差3年 11.44% |
標準偏差5年 11.14% |
標準偏差10年 11.5% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,258 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 7% |
純資産総額(百万円) 4,258 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,876円 |
純資産総額(百万円) 1,027 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 原則として世界の取引所に上場する不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とする。原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。購入・換金時の手数料がかからず、信託財産留保額もなし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月03日 |
リターン1年(年率) 18.96% |
リターン3年(年率) 8.11% |
リターン5年(年率) 8.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,027 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,027 |
標準偏差1年 12.74% |
標準偏差3年 13.47% |
標準偏差5年 16.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,027 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,027 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,662円 |
純資産総額(百万円) 2,259 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式等。一般家庭の「時間をかけた財産作り」をサポートするため、信託財産の長期的な成長を図る。主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし、世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う。株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.51% |
リターン3年(年率) 14.78% |
リターン5年(年率) 7.43% |
リターン10年(年率) 8.74% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,259 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,259 |
標準偏差1年 12.46% |
標準偏差3年 11.32% |
標準偏差5年 12.71% |
標準偏差10年 12.21% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,259 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,259 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,847円 |
純資産総額(百万円) 696 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されている株式へ投資する。定量データを用い、主としてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている銘柄のうち、1株当たり利益成長率に基づく中長期的な利益成長性が高く、利益成長の継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 22.27% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 696 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 696 |
標準偏差1年 14.68% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 696 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 1.84% |
純資産総額(百万円) 696 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,261円 |
純資産総額(百万円) 374 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.4532% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.18% |
リターン3年(年率) -0.58% |
リターン5年(年率) -2.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4532% |
純資産総額(百万円) 374 |
シャープレシオ1年 -0.48 |
シャープレシオ3年 -0.27 |
シャープレシオ5年 -0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4532% |
純資産総額(百万円) 374 |
標準偏差1年 3.67% |
標準偏差3年 3.19% |
標準偏差5年 4.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4532% |
純資産総額(百万円) 374 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 374 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,680円 |
純資産総額(百万円) 1,449 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.81799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.06% |
リターン3年(年率) 17.04% |
リターン5年(年率) 14.8% |
リターン10年(年率) 9.37% |
信託報酬率 1.81799% |
純資産総額(百万円) 1,449 |
シャープレシオ1年 4.26 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.81799% |
純資産総額(百万円) 1,449 |
標準偏差1年 6.91% |
標準偏差3年 9.66% |
標準偏差5年 10.11% |
標準偏差10年 15.13% |
信託報酬率 1.81799% |
純資産総額(百万円) 1,449 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 1,449 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,133円 |
純資産総額(百万円) 1,258 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:258A)。国内の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(国内リート)に投資するアクティブETF(上場投資信託)。国内リートへの投資に当たっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.98% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,258 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,258 |
標準偏差1年 10.97% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,258 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 53円 |
直近決算日 2026年01月11日 |
分配金利回り 4.17% |
純資産総額(百万円) 1,258 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,577円 |
純資産総額(百万円) 1,761 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.529% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する。時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定。配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 24.84% |
リターン3年(年率) 12.89% |
リターン5年(年率) 9.27% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 1,761 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 1,761 |
標準偏差1年 17.3% |
標準偏差3年 16.18% |
標準偏差5年 18.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 1,761 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 3.85% |
純資産総額(百万円) 1,761 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,502円 |
純資産総額(百万円) 1,226 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 17.17% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
標準偏差1年 6.61% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 1.74% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,814円 |
純資産総額(百万円) 3,953 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.616% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債へ投資を行う。原則として、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券を投資対象とする。ファンドの信託期間終了前に償還が見込まれる債券に投資し、各債券の償還日まで保有することを基本とする。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 3,953 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 3,953 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 3,953 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,953 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,631円 |
純資産総額(百万円) 47 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.17899% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して45%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.8% |
リターン3年(年率) 11.59% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.17899% |
純資産総額(百万円) 47 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.17899% |
純資産総額(百万円) 47 |
標準偏差1年 8.68% |
標準偏差3年 7.8% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.17899% |
純資産総額(百万円) 47 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,821円 |
純資産総額(百万円) 38 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.17899% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して85%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.32% |
リターン3年(年率) 21.13% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.17899% |
純資産総額(百万円) 38 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.17899% |
純資産総額(百万円) 38 |
標準偏差1年 13.18% |
標準偏差3年 12.01% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.17899% |
純資産総額(百万円) 38 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 357,753円 |
純資産総額(百万円) 14,013 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.5225% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2084)。わが国の株式を主要投資対象とし、株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 61.05% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5225% |
純資産総額(百万円) 14,013 |
シャープレシオ1年 2.99 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5225% |
純資産総額(百万円) 14,013 |
標準偏差1年 20.25% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5225% |
純資産総額(百万円) 14,013 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 4,500円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 2.43% |
純資産総額(百万円) 14,013 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 69,505円 |
純資産総額(百万円) 3,508 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:159A)。東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される「JPXプライム150指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.24% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 3,508 |
シャープレシオ1年 2.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 3,508 |
標準偏差1年 17.04% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 3,508 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 540円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 1.54% |
純資産総額(百万円) 3,508 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,618円 |
純資産総額(百万円) 122 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1472)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -57.55% |
リターン3年(年率) -45.64% |
リターン5年(年率) -36.68% |
リターン10年(年率) -31.79% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 122 |
シャープレシオ1年 -1.68 |
シャープレシオ3年 -1.8 |
シャープレシオ5年 -1.47 |
シャープレシオ10年 -1.25 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 122 |
標準偏差1年 34.57% |
標準偏差3年 25.91% |
標準偏差5年 25.63% |
標準偏差10年 28.07% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 122 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 122 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,651円 |
純資産総額(百万円) 1,594 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.781% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet ATMX+指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet ATMX+指数(円ベース) |
ファンドコメント 香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種(テック関連)・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数である、FactSet ATMX+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 8.31% |
リターン3年(年率) 20.56% |
リターン5年(年率) -1.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.781% |
純資産総額(百万円) 1,594 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 -0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.781% |
純資産総額(百万円) 1,594 |
標準偏差1年 26.07% |
標準偏差3年 32.28% |
標準偏差5年 36.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.781% |
純資産総額(百万円) 1,594 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,594 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,115円 |
純資産総額(百万円) 509 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.75749% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 11.28% |
リターン3年(年率) 6.29% |
リターン5年(年率) 0.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 509 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 509 |
標準偏差1年 8.66% |
標準偏差3年 7.48% |
標準偏差5年 8.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 509 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 509 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,394円 |
純資産総額(百万円) 148 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.75749% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 11.29% |
リターン3年(年率) 6.29% |
リターン5年(年率) 0.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 148 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 148 |
標準偏差1年 8.68% |
標準偏差3年 7.48% |
標準偏差5年 8.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 148 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 3.57% |
純資産総額(百万円) 148 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,256円 |
純資産総額(百万円) 138 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 6.43% |
リターン3年(年率) 2.41% |
リターン5年(年率) -0.4% |
リターン10年(年率) 1.93% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 138 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 0.12 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 138 |
標準偏差1年 13.38% |
標準偏差3年 15.18% |
標準偏差5年 16.53% |
標準偏差10年 15.26% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 138 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 1円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0.53% |
純資産総額(百万円) 138 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,529円 |
純資産総額(百万円) 3,729 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし) |
ファンドコメント 主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2026年02月12日 |
リターン1年(年率) 26.86% |
リターン3年(年率) 13.23% |
リターン5年(年率) 10.42% |
リターン10年(年率) 6.59% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,729 |
シャープレシオ1年 3.23 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,729 |
標準偏差1年 8.13% |
標準偏差3年 8.27% |
標準偏差5年 7.55% |
標準偏差10年 8.99% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,729 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 2.65% |
純資産総額(百万円) 3,729 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,950円 |
純資産総額(百万円) 2,958 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.7325% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 22.74% |
リターン3年(年率) 12.59% |
リターン5年(年率) 8.17% |
リターン10年(年率) 5.22% |
信託報酬率 1.7325% |
純資産総額(百万円) 2,958 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.7325% |
純資産総額(百万円) 2,958 |
標準偏差1年 17.05% |
標準偏差3年 16.46% |
標準偏差5年 20.28% |
標準偏差10年 24.41% |
信託報酬率 1.7325% |
純資産総額(百万円) 2,958 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 4.57% |
純資産総額(百万円) 2,958 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,172円 |
純資産総額(百万円) 884 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 31.17% |
リターン3年(年率) 14.61% |
リターン5年(年率) 12.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 884 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 884 |
標準偏差1年 12.73% |
標準偏差3年 13.2% |
標準偏差5年 14.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 884 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 15.61% |
純資産総額(百万円) 884 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,526円 |
純資産総額(百万円) 8,111 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.66299% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 20.98% |
リターン3年(年率) 13.58% |
リターン5年(年率) 10.39% |
リターン10年(年率) 8.3% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 8,111 |
シャープレシオ1年 3.89 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 8,111 |
標準偏差1年 5.23% |
標準偏差3年 9.35% |
標準偏差5年 9.03% |
標準偏差10年 10.31% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 8,111 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 5.58% |
純資産総額(百万円) 8,111 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,623円 |
純資産総額(百万円) 1,301 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的に、BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 2.7% |
リターン3年(年率) 1.84% |
リターン5年(年率) -0.97% |
リターン10年(年率) 0.98% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,301 |
シャープレシオ1年 0.61 |
シャープレシオ3年 0.37 |
シャープレシオ5年 -0.19 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,301 |
標準偏差1年 3.47% |
標準偏差3年 4.29% |
標準偏差5年 6.17% |
標準偏差10年 6.44% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,301 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額(百万円) 1,301 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,995円 |
純資産総額(百万円) 1,431 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目標としたバランス運用を行う。「基準資産配分」を設定し、市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる「短期最適資産配分」戦略を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 25.02% |
リターン3年(年率) 13.97% |
リターン5年(年率) 9.39% |
リターン10年(年率) 7.49% |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 1,431 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 1,431 |
標準偏差1年 11.71% |
標準偏差3年 9.21% |
標準偏差5年 8.47% |
標準偏差10年 9.46% |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 1,431 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,431 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,844円 |
純資産総額(百万円) 2,104 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.9405% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 38.89% |
リターン3年(年率) 16.62% |
リターン5年(年率) 8.52% |
リターン10年(年率) 7.77% |
信託報酬率 1.9405% |
純資産総額(百万円) 2,104 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.9405% |
純資産総額(百万円) 2,104 |
標準偏差1年 18.22% |
標準偏差3年 15.71% |
標準偏差5年 15.46% |
標準偏差10年 16.15% |
信託報酬率 1.9405% |
純資産総額(百万円) 2,104 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 1.14% |
純資産総額(百万円) 2,104 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,596円 |
純資産総額(百万円) 38 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月24日 |
リターン1年(年率) -13.49% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 38 |
シャープレシオ1年 -1.14 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 38 |
標準偏差1年 12.31% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 38 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0.23% |
純資産総額(百万円) 38 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,919円 |
純資産総額(百万円) 2,633 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.91799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.69% |
リターン3年(年率) 10.59% |
リターン5年(年率) 6.86% |
リターン10年(年率) 6.06% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 2,633 |
シャープレシオ1年 2.29 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 2,633 |
標準偏差1年 10.95% |
標準偏差3年 8.66% |
標準偏差5年 9.54% |
標準偏差10年 11.85% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 2,633 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 3.16% |
純資産総額(百万円) 2,633 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,479円 |
純資産総額(百万円) 1,010 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.24% |
リターン3年(年率) 8.98% |
リターン5年(年率) 5.41% |
リターン10年(年率) 3.68% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,010 |
シャープレシオ1年 2.98 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,010 |
標準偏差1年 4.91% |
標準偏差3年 7.25% |
標準偏差5年 7.01% |
標準偏差10年 6.21% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,010 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 16円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 1,010 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,668円 |
純資産総額(百万円) 6,739 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.859% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 24.76% |
リターン3年(年率) 11.78% |
リターン5年(年率) 7.18% |
リターン10年(年率) 5.29% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 6,739 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 6,739 |
標準偏差1年 6.83% |
標準偏差3年 10.9% |
標準偏差5年 10.25% |
標準偏差10年 9.68% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 6,739 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 2.54% |
純資産総額(百万円) 6,739 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,646円 |
純資産総額(百万円) 5,260 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 17.39% |
リターン3年(年率) 13.13% |
リターン5年(年率) 8.97% |
リターン10年(年率) 6.75% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 5,260 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 5,260 |
標準偏差1年 5.93% |
標準偏差3年 8.9% |
標準偏差5年 8.4% |
標準偏差10年 8.54% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 5,260 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 9.57% |
純資産総額(百万円) 5,260 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,248円 |
純資産総額(百万円) 373 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/メキシコ・ペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 36.54% |
リターン3年(年率) 20.44% |
リターン5年(年率) 18.01% |
リターン10年(年率) 12.03% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 373 |
シャープレシオ1年 4.01 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 373 |
標準偏差1年 8.95% |
標準偏差3年 13.26% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 16.2% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 373 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 4.16% |
純資産総額(百万円) 373 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,467円 |
純資産総額(百万円) 496 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.94999% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47.7% |
リターン3年(年率) 15.19% |
リターン5年(年率) 1.44% |
リターン10年(年率) 5.33% |
信託報酬率 1.94999% |
純資産総額(百万円) 496 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.08 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.94999% |
純資産総額(百万円) 496 |
標準偏差1年 22.49% |
標準偏差3年 15.96% |
標準偏差5年 16.39% |
標準偏差10年 17.19% |
信託報酬率 1.94999% |
純資産総額(百万円) 496 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 190円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 1.55% |
純資産総額(百万円) 496 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,109円 |
純資産総額(百万円) 2,619 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として、株式組入比率は高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)配当込み。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 42.56% |
リターン3年(年率) 23.42% |
リターン5年(年率) 15.7% |
リターン10年(年率) 12.51% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,619 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,619 |
標準偏差1年 17.11% |
標準偏差3年 13.52% |
標準偏差5年 12.71% |
標準偏差10年 14.83% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,619 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,619 |
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