logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5731件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

3101-3150件を表示(全5731件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 61
  • 62
  • 63

  • 64
  • 65
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 トップ20 ETF『愛称:トップ・オブ・アメリカ』

基準価額/騰落

260,416円
+0.53%

純資産総額(百万円)

2,448

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:313A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、米国の時価総額上位銘柄で構成される株価指数(S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て))に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,448

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,448

標準偏差1年

20.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,448

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,448

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式<3カ月決算型>(H無)

基準価額/騰落

10,152円
+0.66%

純資産総額(百万円)

1,006

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。投資にあたっては、サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性等を考慮して組入れ銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月08日

リターン1年(年率)

19.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,006

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,006

標準偏差1年

24.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,006

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

7.73%

純資産総額(百万円)

1,006

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Aコース

基準価額/騰落

21,754円
-0.46%

純資産総額(百万円)

1,069

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)を含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.66%

リターン3年(年率)

11.77%

リターン5年(年率)

1.34%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,069

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,069

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

15.09%

標準偏差5年

17.92%

標準偏差10年

16.54%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,069

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,069

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドA

基準価額/騰落

12,810円
-1.71%

純資産総額(百万円)

2,904

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のプレミアム・ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感等の感情をもたらし得る商品・サービスを提供できる企業)の株式。ボトムアップ・アプローチよる銘柄選択を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。原則為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.64%

リターン3年(年率)

-3.22%

リターン5年(年率)

-0.93%

リターン10年(年率)

6.52%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,904

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,904

標準偏差1年

18.19%

標準偏差3年

16.13%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

15.91%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,904

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

5.07%

純資産総額(百万円)

2,904

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株アクティブ・グロース戦略/JPM・アクティブETF

基準価額/騰落

18,562円
+0.66%

純資産総額(百万円)

81

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.7876%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として大型株式を中心に米国株式に投資を行う。投資にあたっては、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のファンダメンタル分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、収益成長の潜在性が高いと考えられる銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

81

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

81

標準偏差1年

19.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

81

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM トピックス上場投信

基準価額/騰落

391,612円
+0.83%

純資産総額(百万円)

106,082

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.93%

リターン3年(年率)

24.72%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

106,082

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

106,082

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

106,082

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,870円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

106,082

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)

基準価額/騰落

9,161円
+0.42%

純資産総額(百万円)

2,714

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.177%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.27%

リターン3年(年率)

3.88%

リターン5年(年率)

-0.86%

リターン10年(年率)

1.51%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,714

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,714

標準偏差1年

2.91%

標準偏差3年

3.26%

標準偏差5年

4.2%

標準偏差10年

7.12%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,714

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,714

複合

アクティブ

比較

販売会社

四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)『愛称:四国の未来(年2回)』

基準価額/騰落

12,370円
+0.28%

純資産総額(百万円)

620

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.14125%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資する。各資産の組入比率は、わが国の株式50%(四国企業25%、地方創生企業25%)、海外の債券50%(為替ヘッジなしのソブリン債等25%、為替ヘッジありの先進国通貨建て債券25%)を目処に投資する。四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

30.4%

リターン3年(年率)

13.71%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

620

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

620

標準偏差1年

11.75%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

620

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

5.25%

純資産総額(百万円)

620

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・米国ハイクオリティ株式F(H有)

基準価額/騰落

18,798円
-0.62%

純資産総額(百万円)

237

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

-0.06%

リターン3年(年率)

2.68%

リターン5年(年率)

-2.2%

リターン10年(年率)

6.95%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

237

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

237

標準偏差1年

16.24%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

15.05%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

237

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・米国ハイクオリティ株式F(H無)

基準価額/騰落

33,999円
-0.37%

純資産総額(百万円)

7,300

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

16.81%

リターン3年(年率)

14.38%

リターン5年(年率)

9.93%

リターン10年(年率)

14.46%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,300

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,300

標準偏差1年

16.55%

標準偏差3年

15.89%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

16.86%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,300

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・ボンド・アクティブF(SMA)

基準価額/騰落

9,524円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,648

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界先進主要国の公社債。公社債への投資にあたっては、流動性の高い高格付の公社債(A-相当以上)に投資することを基本とし、為替ヘッジベースでの利回り水準、各国の金利見通し等を勘案してポートフォリオを構築することで、収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.43%

リターン3年(年率)

-1.29%

リターン5年(年率)

-2.17%

リターン10年(年率)

-0.9%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,648

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

-0.47

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,648

標準偏差1年

2.73%

標準偏差3年

3.37%

標準偏差5年

2.92%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,648

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,648

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF(H有)

基準価額/騰落

35,974円
-1.45%

純資産総額(百万円)

3,421

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:424A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,421

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,421

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,421

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,421

国内/不

インデックス

比較

販売会社

野村 高利回りJリート指数ETF

基準価額/騰落

1,064,226円
-0.59%

純資産総額(百万円)

326

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:459A)。野村高利回りJリート指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

326

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

326

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

326

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

12,000円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

326

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド A(安定)

基準価額/騰落

11,029円
-0.05%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.82%

リターン3年(年率)

2.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

6.71%

標準偏差3年

5.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

エンターテインメント・テクノロジー株式(H有)『愛称:エンテック』

基準価額/騰落

11,333円
-0.36%

純資産総額(百万円)

1,658

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月06日

リターン1年(年率)

15.38%

リターン3年(年率)

15%

リターン5年(年率)

-0.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,658

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,658

標準偏差1年

20.82%

標準偏差3年

17.14%

標準偏差5年

19.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,658

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

3.79%

純資産総額(百万円)

1,658

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)年2回

基準価額/騰落

31,544円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,374

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.53%

リターン3年(年率)

17.35%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

8.19%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,374

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,374

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

16.83%

標準偏差10年

20.02%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,374

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,374

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(3カ月決算型)H無

基準価額/騰落

14,295円
+0.37%

純資産総額(百万円)

4,258

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月18日

リターン1年(年率)

31.87%

リターン3年(年率)

17.93%

リターン5年(年率)

11.78%

リターン10年(年率)

10.11%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,258

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,258

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

11.44%

標準偏差5年

11.14%

標準偏差10年

11.5%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,258

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

7%

純資産総額(百万円)

4,258

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひとくふう先進国リートファンド

基準価額/騰落

19,876円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,027

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として世界の取引所に上場する不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とする。原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。購入・換金時の手数料がかからず、信託財産留保額もなし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月03日

リターン1年(年率)

18.96%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,027

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,027

標準偏差1年

12.74%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

16.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,027

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,027

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

浪花おふくろファンド『愛称:おふくろファンド』

基準価額/騰落

37,662円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,259

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式等。一般家庭の「時間をかけた財産作り」をサポートするため、信託財産の長期的な成長を図る。主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし、世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う。株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.51%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

7.43%

リターン10年(年率)

8.74%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,259

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,259

標準偏差1年

12.46%

標準偏差3年

11.32%

標準偏差5年

12.71%

標準偏差10年

12.21%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,259

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型)『愛称:せいちょうの実り(年4回)』

基準価額/騰落

10,847円
+0.24%

純資産総額(百万円)

696

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されている株式へ投資する。定量データを用い、主としてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている銘柄のうち、1株当たり利益成長率に基づく中長期的な利益成長性が高く、利益成長の継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

22.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

696

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

696

標準偏差1年

14.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

696

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

696

アクティブ

比較

販売会社

JP 日米バランスファンド(DC)

基準価額/騰落

9,261円
-0.18%

純資産総額(百万円)

374

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4532%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.18%

リターン3年(年率)

-0.58%

リターン5年(年率)

-2.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

374

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

374

標準偏差1年

3.67%

標準偏差3年

3.19%

標準偏差5年

4.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

374

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)年2回

基準価額/騰落

32,680円
+0.38%

純資産総額(百万円)

1,449

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.81799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.06%

リターン3年(年率)

17.04%

リターン5年(年率)

14.8%

リターン10年(年率)

9.37%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

1,449

シャープレシオ1年

4.26

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

1,449

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

10.11%

標準偏差10年

15.13%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

1,449

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,449

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

2,133円
-0.65%

純資産総額(百万円)

1,258

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:258A)。国内の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(国内リート)に投資するアクティブETF(上場投資信託)。国内リートへの投資に当たっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,258

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,258

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,258

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

53円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

4.17%

純資産総額(百万円)

1,258

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド『愛称:トリプル維新(リアルオージー)』

基準価額/騰落

15,577円
-1.31%

純資産総額(百万円)

1,761

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する。時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定。配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

24.84%

リターン3年(年率)

12.89%

リターン5年(年率)

9.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,761

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,761

標準偏差1年

17.3%

標準偏差3年

16.18%

標準偏差5年

18.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,761

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.85%

純資産総額(百万円)

1,761

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(奇数月決算型)

基準価額/騰落

11,502円
0%

純資産総額(百万円)

1,226

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

17.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,226

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,226

標準偏差1年

6.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,226

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

1,226

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

円建グローバル公社債ファンド(限定追加型)2025-11『愛称:円咲2511』

基準価額/騰落

9,814円
-0.11%

純資産総額(百万円)

3,953

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債へ投資を行う。原則として、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券を投資対象とする。ファンドの信託期間終了前に償還が見込まれる債券に投資し、各債券の償還日まで保有することを基本とする。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

3,953

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

3,953

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

3,953

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,953

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル2)

基準価額/騰落

13,631円
+0.10%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して45%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.8%

リターン3年(年率)

11.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル5)

基準価額/騰落

17,821円
+0.20%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して85%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.32%

リターン3年(年率)

21.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

12.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日本高配当株アクティブ『愛称:NF・日本高配当株アクティブETF』

基準価額/騰落

357,753円
+1.70%

純資産総額(百万円)

14,013

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2084)。わが国の株式を主要投資対象とし、株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

14,013

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

14,013

標準偏差1年

20.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

14,013

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,500円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

14,013

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPXプライム150指数連動型上場投信『愛称:NF・JPXプライム150 ETF』

基準価額/騰落

69,505円
+0.58%

純資産総額(百万円)

3,508

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:159A)。東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される「JPXプライム150指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,508

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,508

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,508

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

540円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

3,508

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース『愛称:NF・JPX400ダブルインバETF』

基準価額/騰落

8,618円
-1.86%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1472)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-57.55%

リターン3年(年率)

-45.64%

リターン5年(年率)

-36.68%

リターン10年(年率)

-31.79%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

-1.68

シャープレシオ3年

-1.8

シャープレシオ5年

-1.47

シャープレシオ10年

-1.25

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

34.57%

標準偏差3年

25.91%

標準偏差5年

25.63%

標準偏差10年

28.07%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeNEXT ATMX+

基準価額/騰落

9,651円
-0.28%

純資産総額(百万円)

1,594

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.781%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ファンドコメント

香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種(テック関連)・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数である、FactSet ATMX+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

8.31%

リターン3年(年率)

20.56%

リターン5年(年率)

-1.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,594

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,594

標準偏差1年

26.07%

標準偏差3年

32.28%

標準偏差5年

36.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,594

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,594

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

11,115円
-0.04%

純資産総額(百万円)

509

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月12日

リターン1年(年率)

11.28%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

0.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

509

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

509

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

509

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

509

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

8,394円
-0.64%

純資産総額(百万円)

148

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月12日

リターン1年(年率)

11.29%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

0.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

148

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

148

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

148

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

3.57%

純資産総額(百万円)

148

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)H『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

2,256円
-0.04%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月12日

リターン1年(年率)

6.43%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

-0.4%

リターン10年(年率)

1.93%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

13.38%

標準偏差3年

15.18%

標準偏差5年

16.53%

標準偏差10年

15.26%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

1円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0.53%

純資産総額(百万円)

138

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』

基準価額/騰落

4,529円
-0.20%

純資産総額(百万円)

3,729

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ファンドコメント

主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月12日

リターン1年(年率)

26.86%

リターン3年(年率)

13.23%

リターン5年(年率)

10.42%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,729

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,729

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

8.99%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,729

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

2.65%

純資産総額(百万円)

3,729

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・オーストラリア・リート(毎月)

基準価額/騰落

10,950円
-0.96%

純資産総額(百万円)

2,958

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7325%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月12日

リターン1年(年率)

22.74%

リターン3年(年率)

12.59%

リターン5年(年率)

8.17%

リターン10年(年率)

5.22%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

2,958

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

2,958

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

16.46%

標準偏差5年

20.28%

標準偏差10年

24.41%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

2,958

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

4.57%

純資産総額(百万円)

2,958

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)

基準価額/騰落

12,172円
-0.60%

純資産総額(百万円)

884

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月12日

リターン1年(年率)

31.17%

リターン3年(年率)

14.61%

リターン5年(年率)

12.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

884

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

884

標準偏差1年

12.73%

標準偏差3年

13.2%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

884

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

15.61%

純資産総額(百万円)

884

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース

基準価額/騰落

7,526円
-0.28%

純資産総額(百万円)

8,111

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

20.98%

リターン3年(年率)

13.58%

リターン5年(年率)

10.39%

リターン10年(年率)

8.3%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

8,111

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

8,111

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

9.03%

標準偏差10年

10.31%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

8,111

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

5.58%

純資産総額(百万円)

8,111

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型)

基準価額/騰落

4,623円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,301

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的に、BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

2.7%

リターン3年(年率)

1.84%

リターン5年(年率)

-0.97%

リターン10年(年率)

0.98%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,301

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,301

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,301

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

1,301

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ バランスアクティブ『愛称:年年歳歳(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

27,995円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,431

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目標としたバランス運用を行う。「基準資産配分」を設定し、市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる「短期最適資産配分」戦略を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

25.02%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

9.39%

リターン10年(年率)

7.49%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,431

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,431

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

8.47%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,431

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,431

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・アジア中東株式(隔月)

基準価額/騰落

15,844円
+0.66%

純資産総額(百万円)

2,104

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.9405%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

38.89%

リターン3年(年率)

16.62%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

7.77%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

2,104

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

2,104

標準偏差1年

18.22%

標準偏差3年

15.71%

標準偏差5年

15.46%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

2,104

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

2,104

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H有)予想分配

基準価額/騰落

8,596円
-1.01%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月24日

リターン1年(年率)

-13.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

12.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

38

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

13,919円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,633

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.69%

リターン3年(年率)

10.59%

リターン5年(年率)

6.86%

リターン10年(年率)

6.06%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,633

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,633

標準偏差1年

10.95%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

9.54%

標準偏差10年

11.85%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,633

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

2,633

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)

基準価額/騰落

10,479円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,010

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.24%

リターン3年(年率)

8.98%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,010

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,010

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,010

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

16円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

1,010

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H無)

基準価額/騰落

8,668円
+0.31%

純資産総額(百万円)

6,739

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

24.76%

リターン3年(年率)

11.78%

リターン5年(年率)

7.18%

リターン10年(年率)

5.29%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

6,739

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

6,739

標準偏差1年

6.83%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

9.68%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

6,739

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

6,739

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F米ドル(毎月)

基準価額/騰落

12,646円
+0.11%

純資産総額(百万円)

5,260

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

17.39%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

8.97%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

5,260

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

5,260

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

8.54%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

5,260

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

110円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

9.57%

純資産総額(百万円)

5,260

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fペソ(毎月)

基準価額/騰落

9,248円
+0.27%

純資産総額(百万円)

373

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/メキシコ・ペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

36.54%

リターン3年(年率)

20.44%

リターン5年(年率)

18.01%

リターン10年(年率)

12.03%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

373

シャープレシオ1年

4.01

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

373

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

13.26%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

16.2%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

373

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

4.16%

純資産総額(百万円)

373

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ新興国株Aコース

基準価額/騰落

15,467円
+0.32%

純資産総額(百万円)

496

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.94999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.7%

リターン3年(年率)

15.19%

リターン5年(年率)

1.44%

リターン10年(年率)

5.33%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

496

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

496

標準偏差1年

22.49%

標準偏差3年

15.96%

標準偏差5年

16.39%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

496

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

496

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アクティブ・ダイナミクス『愛称:DC投資力学』

基準価額/騰落

37,109円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,619

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として、株式組入比率は高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)配当込み。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

42.56%

リターン3年(年率)

23.42%

リターン5年(年率)

15.7%

リターン10年(年率)

12.51%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,619

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,619

標準偏差1年

17.11%

標準偏差3年

13.52%

標準偏差5年

12.71%

標準偏差10年

14.83%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,619

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,619

3101-3150件を表示(全5731件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 61
  • 62
  • 63

  • 64
  • 65
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索