ファンド検索結果
検索結果5733件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
2801-2850件を表示(全5733件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 111,320円 |
純資産総額(百万円) 36,442 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.59% |
リターン3年(年率) 4.84% |
リターン5年(年率) 2.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 36,442 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 36,442 |
標準偏差1年 10.79% |
標準偏差3年 9.32% |
標準偏差5年 9.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 36,442 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 2,100円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 4.58% |
純資産総額(百万円) 36,442 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,859円 |
純資産総額(百万円) 120 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.239% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 3.93% |
リターン3年(年率) 2.2% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 120 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 120 |
標準偏差1年 4.75% |
標準偏差3年 5.69% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 120 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 2.54% |
純資産総額(百万円) 120 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,581円 |
純資産総額(百万円) 1,301 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.97869% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に米国の金融商品取引所に上場しているテキサス州において事業を展開する企業の株式等に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、テキサス州株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.32% |
リターン3年(年率) 12.72% |
リターン5年(年率) 8.37% |
リターン10年(年率) 6.03% |
信託報酬率 1.97869% |
純資産総額(百万円) 1,301 |
シャープレシオ1年 4.21 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.97869% |
純資産総額(百万円) 1,301 |
標準偏差1年 8.97% |
標準偏差3年 12.63% |
標準偏差5年 12.79% |
標準偏差10年 15.77% |
信託報酬率 1.97869% |
純資産総額(百万円) 1,301 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 3.07% |
純資産総額(百万円) 1,301 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,683円 |
純資産総額(百万円) 3,426 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「財務諸表分析だけでは判断できない、長期的視点で将来像の描ける企業」を投資対象企業とする。「株主として企業を所有することに満足感、幸福感をもてる」、「経営者の示すビジョンに賛同できる」、「経営者が「会社は株主のもの」と理解している」企業を発掘する。多面的に「ボトム・アップ・アプローチ」「マクロ分析」を実践。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 61.37% |
リターン3年(年率) 27.61% |
リターン5年(年率) 15.73% |
リターン10年(年率) 11.46% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,426 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,426 |
標準偏差1年 23.7% |
標準偏差3年 17.31% |
標準偏差5年 15.8% |
標準偏差10年 15.59% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,426 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 2.26% |
純資産総額(百万円) 3,426 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,796円 |
純資産総額(百万円) 2,353 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 90.71% |
リターン3年(年率) 31.23% |
リターン5年(年率) 13.43% |
リターン10年(年率) 9.38% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,353 |
シャープレシオ1年 2.59 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,353 |
標準偏差1年 34.78% |
標準偏差3年 25.79% |
標準偏差5年 23.2% |
標準偏差10年 20.88% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,353 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,353 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,929円 |
純資産総額(百万円) 331 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の公社債。組入れ段階においてBBB格相当以上の長期格付を取得している銘柄に投資。運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、ダイワ・ボンド・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) -6.81% |
リターン3年(年率) -4.73% |
リターン5年(年率) -3.56% |
リターン10年(年率) -2% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 331 |
シャープレシオ1年 -2.26 |
シャープレシオ3年 -1.61 |
シャープレシオ5年 -1.34 |
シャープレシオ10年 -0.87 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 331 |
標準偏差1年 3.26% |
標準偏差3年 3.12% |
標準偏差5年 2.79% |
標準偏差10年 2.41% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 331 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.39% |
純資産総額(百万円) 331 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,848円 |
純資産総額(百万円) 1,489 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) 53.65% |
リターン3年(年率) 10.61% |
リターン5年(年率) 2.48% |
リターン10年(年率) 9.54% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,489 |
シャープレシオ1年 4.56 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,489 |
標準偏差1年 11.64% |
標準偏差3年 18.95% |
標準偏差5年 19.7% |
標準偏差10年 18.92% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,489 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 680円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.63% |
純資産総額(百万円) 1,489 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,132円 |
純資産総額(百万円) 1,199 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.594% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債及び短期金融資産。公社債への投資にあたっては、 トップダウンアプローチを行い、組織的な意思決定プロセスのもと、ポートフォリオ全体のデュレーション・コントロール、残存構成の決定、銘柄選定などを行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.61% |
リターン3年(年率) -4.75% |
リターン5年(年率) -3.55% |
リターン10年(年率) -2.02% |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 1,199 |
シャープレシオ1年 -2.38 |
シャープレシオ3年 -1.75 |
シャープレシオ5年 -1.43 |
シャープレシオ10年 -0.92 |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 1,199 |
標準偏差1年 3.01% |
標準偏差3年 2.88% |
標準偏差5年 2.6% |
標準偏差10年 2.29% |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 1,199 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,199 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,895円 |
純資産総額(百万円) 388 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は欧州各国の国債。FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資。同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。毎月1日決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 14.3% |
リターン3年(年率) 10.25% |
リターン5年(年率) 5.13% |
リターン10年(年率) 3.53% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 388 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 388 |
標準偏差1年 5.13% |
標準偏差3年 7.28% |
標準偏差5年 7.45% |
標準偏差10年 7.9% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 388 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月01日 |
分配金利回り 4.07% |
純資産総額(百万円) 388 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,560円 |
純資産総額(百万円) 2,907 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.74299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。 |
運用報告書 2025年11月27日 |
リターン1年(年率) 33.36% |
リターン3年(年率) 10.09% |
リターン5年(年率) 4.35% |
リターン10年(年率) 2.03% |
信託報酬率 1.74299% |
純資産総額(百万円) 2,907 |
シャープレシオ1年 3.34 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.16 |
信託報酬率 1.74299% |
純資産総額(百万円) 2,907 |
標準偏差1年 9.82% |
標準偏差3年 9.99% |
標準偏差5年 10.76% |
標準偏差10年 12.07% |
信託報酬率 1.74299% |
純資産総額(百万円) 2,907 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 2.41% |
純資産総額(百万円) 2,907 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,403円 |
純資産総額(百万円) 1,249 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.39% |
リターン3年(年率) 20.07% |
リターン5年(年率) 19.46% |
リターン10年(年率) 12.79% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,249 |
シャープレシオ1年 4.21 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,249 |
標準偏差1年 8.51% |
標準偏差3年 13.63% |
標準偏差5年 13.33% |
標準偏差10年 18.05% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,249 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 1.53% |
純資産総額(百万円) 1,249 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,400円 |
純資産総額(百万円) 495 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。国内債より相対的に高い金利収入の確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴う値上がり益の獲得を狙う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 13.59% |
リターン3年(年率) 7.68% |
リターン5年(年率) 4.32% |
リターン10年(年率) 3.07% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 495 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 495 |
標準偏差1年 5.19% |
標準偏差3年 6.92% |
標準偏差5年 6.81% |
標準偏差10年 6.03% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 495 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 495 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,412円 |
純資産総額(百万円) 2,321 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 35.28% |
リターン3年(年率) 20.36% |
リターン5年(年率) 6.32% |
リターン10年(年率) 9.15% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 2,321 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 2,321 |
標準偏差1年 23.44% |
標準偏差3年 15.44% |
標準偏差5年 16.5% |
標準偏差10年 17.02% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 2,321 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 450円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 1.58% |
純資産総額(百万円) 2,321 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,935円 |
純資産総額(百万円) 1,224 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。国内の経済成長が成熟化する環境においても、高い競争力を背景にグローバル展開を進めることにより、持続的な成長が期待できる国内企業へ厳選して投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) 36.63% |
リターン3年(年率) 16.46% |
リターン5年(年率) 7.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 1,224 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 1,224 |
標準偏差1年 20.41% |
標準偏差3年 15.95% |
標準偏差5年 15.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 1,224 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,224 |
|
|
|
|
その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,270円 |
純資産総額(百万円) 3,449 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.1775% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:424A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,449 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,449 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,449 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,449 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,290円 |
純資産総額(百万円) 137 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 39.78% |
リターン3年(年率) 11.53% |
リターン5年(年率) 13.64% |
リターン10年(年率) 6.78% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 137 |
シャープレシオ1年 3.05 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 137 |
標準偏差1年 12.85% |
標準偏差3年 14.13% |
標準偏差5年 15.91% |
標準偏差10年 17.45% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 137 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 137 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,600円 |
純資産総額(百万円) 85 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 11.91% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 85 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 85 |
標準偏差1年 12.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 85 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 5.71% |
純資産総額(百万円) 85 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 92,184円 |
純資産総額(百万円) 943 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資。「常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業」「経済環境に左右されず、社会的ニーズの変化に対応した商品・サービスを提供できる企業」「株主資本が効率的に事業に投下されている企業」より決定される銘柄群から、割安度、成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月28日 |
リターン1年(年率) 57.84% |
リターン3年(年率) 23.44% |
リターン5年(年率) 11.35% |
リターン10年(年率) 10.78% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 943 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 943 |
標準偏差1年 29.98% |
標準偏差3年 21.34% |
標準偏差5年 19.51% |
標準偏差10年 20.2% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 943 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 943 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,635円 |
純資産総額(百万円) 2,758 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、米ドルとアジア通貨との為替取引を活用することにより、アジア通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 15.09% |
リターン3年(年率) 9.08% |
リターン5年(年率) 5.19% |
リターン10年(年率) 6.26% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,758 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,758 |
標準偏差1年 7.74% |
標準偏差3年 9.41% |
標準偏差5年 9.78% |
標準偏差10年 11.06% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,758 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 12.52% |
純資産総額(百万円) 2,758 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,848円 |
純資産総額(百万円) 751 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 4.12% |
リターン3年(年率) 2.07% |
リターン5年(年率) -2.85% |
リターン10年(年率) 0.15% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 751 |
シャープレシオ1年 0.82 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 0.01 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 751 |
標準偏差1年 4.32% |
標準偏差3年 4.77% |
標準偏差5年 8.5% |
標準偏差10年 8.05% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 751 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 9.66% |
純資産総額(百万円) 751 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,667円 |
純資産総額(百万円) 2,066 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 19.61% |
リターン3年(年率) 18.12% |
リターン5年(年率) 11.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 2,066 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 2,066 |
標準偏差1年 12.11% |
標準偏差3年 13.43% |
標準偏差5年 14.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 2,066 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,066 |
|
|
|
|
国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,720円 |
純資産総額(百万円) 215 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.2475% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 49.77% |
リターン3年(年率) 21.43% |
リターン5年(年率) 22.28% |
リターン10年(年率) 14.39% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 215 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 215 |
標準偏差1年 16.4% |
標準偏差3年 16.75% |
標準偏差5年 17.68% |
標準偏差10年 21.89% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 215 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 215 |
|
|
|
|
国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,419円 |
純資産総額(百万円) 1,999 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.2475% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 60.22% |
リターン3年(年率) 21.1% |
リターン5年(年率) 22.3% |
リターン10年(年率) 10.85% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 1,999 |
シャープレシオ1年 3.69 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 1,999 |
標準偏差1年 16.14% |
標準偏差3年 15.38% |
標準偏差5年 18.42% |
標準偏差10年 22.23% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 1,999 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 1,999 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,039円 |
純資産総額(百万円) 96 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 36.06% |
リターン3年(年率) 20.91% |
リターン5年(年率) 6.63% |
リターン10年(年率) 0.9% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 96 |
シャープレシオ1年 5.76 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 0.36 |
シャープレシオ10年 0.04 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 96 |
標準偏差1年 6.15% |
標準偏差3年 12.94% |
標準偏差5年 18% |
標準偏差10年 19% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 96 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.14% |
純資産総額(百万円) 96 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,552円 |
純資産総額(百万円) 1,418 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.5335% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 主としてG7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 14.31% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5335% |
純資産総額(百万円) 1,418 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5335% |
純資産総額(百万円) 1,418 |
標準偏差1年 5.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5335% |
純資産総額(百万円) 1,418 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額(百万円) 1,418 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 931円 |
純資産総額(百万円) 25,731 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1568)。主要投資対象は、公社債。TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 94.97% |
リターン3年(年率) 45.75% |
リターン5年(年率) 30% |
リターン10年(年率) 22.76% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 25,731 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 25,731 |
標準偏差1年 35.49% |
標準偏差3年 28.34% |
標準偏差5年 26.56% |
標準偏差10年 28.89% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 25,731 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,731 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 63,998円 |
純資産総額(百万円) 246,093 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 67.14% |
リターン3年(年率) 29.29% |
リターン5年(年率) 17.6% |
リターン10年(年率) 15.56% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 246,093 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 246,093 |
標準偏差1年 28.08% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.68% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 246,093 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 410円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 1.2% |
純資産総額(百万円) 246,093 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,651円 |
純資産総額(百万円) 369 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 24.09% |
リターン3年(年率) 14.72% |
リターン5年(年率) 15.95% |
リターン10年(年率) 7.91% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 369 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 369 |
標準偏差1年 15.16% |
標準偏差3年 15.23% |
標準偏差5年 18.53% |
標準偏差10年 24.68% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 369 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 4.96% |
純資産総額(百万円) 369 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,605円 |
純資産総額(百万円) 869 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。投資対象ファンド及び基本配分比率については、主としてテーマの将来性・有効性等に係る定量・定性評価等に基づき、委託者の判断により見直しを行う場合がある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.52% |
リターン3年(年率) 24.27% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 869 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 869 |
標準偏差1年 16.63% |
標準偏差3年 15.4% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 869 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 869 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,567円 |
純資産総額(百万円) 871 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2060年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.41% |
リターン3年(年率) 16.9% |
リターン5年(年率) 11.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 871 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 871 |
標準偏差1年 10.81% |
標準偏差3年 9.31% |
標準偏差5年 9.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 871 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 871 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 117,952円 |
純資産総額(百万円) 1,198 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 75.86% |
リターン3年(年率) 35.61% |
リターン5年(年率) 25.92% |
リターン10年(年率) 20.18% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,198 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,198 |
標準偏差1年 21.27% |
標準偏差3年 21.12% |
標準偏差5年 19.16% |
標準偏差10年 20.99% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,198 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 1,198 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,968円 |
純資産総額(百万円) 640 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 21.56% |
リターン3年(年率) 12.26% |
リターン5年(年率) 8.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 640 |
シャープレシオ1年 2.34 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 640 |
標準偏差1年 8.96% |
標準偏差3年 7.82% |
標準偏差5年 7.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 640 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 640 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 117,581円 |
純資産総額(百万円) 6,672 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 97.04% |
リターン3年(年率) 40.09% |
リターン5年(年率) 24.14% |
リターン10年(年率) 17.47% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,672 |
シャープレシオ1年 4.2 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,672 |
標準偏差1年 22.97% |
標準偏差3年 21.52% |
標準偏差5年 21.46% |
標準偏差10年 23.24% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,672 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 6,672 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,897円 |
純資産総額(百万円) 68 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.452% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) 0.66% |
リターン3年(年率) 0.4% |
リターン5年(年率) -1.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 68 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 0.02 |
シャープレシオ5年 -0.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 68 |
標準偏差1年 4.18% |
標準偏差3年 5.34% |
標準偏差5年 5.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 68 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 4.78% |
純資産総額(百万円) 68 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,967円 |
純資産総額(百万円) 917 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 1.2% |
リターン3年(年率) 1.11% |
リターン5年(年率) -2.13% |
リターン10年(年率) 0.28% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 917 |
シャープレシオ1年 0.18 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 -0.41 |
シャープレシオ10年 0.04 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 917 |
標準偏差1年 3.47% |
標準偏差3年 4.19% |
標準偏差5年 5.61% |
標準偏差10年 5.04% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 917 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.44% |
純資産総額(百万円) 917 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,632円 |
純資産総額(百万円) 2,743 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として豪ドル建ての公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし、安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用。各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.55% |
リターン3年(年率) 10.41% |
リターン5年(年率) 5.67% |
リターン10年(年率) 4.16% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,743 |
シャープレシオ1年 3.75 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,743 |
標準偏差1年 6.39% |
標準偏差3年 7.91% |
標準偏差5年 8.95% |
標準偏差10年 8.95% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,743 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 1.44% |
純資産総額(百万円) 2,743 |
|
|
|
|
国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,270円 |
純資産総額(百万円) 58 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.87% |
リターン3年(年率) 6.53% |
リターン5年(年率) 3.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 58 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 58 |
標準偏差1年 10.89% |
標準偏差3年 9.19% |
標準偏差5年 9.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 58 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 2.41% |
純資産総額(百万円) 58 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,234円 |
純資産総額(百万円) 138 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 17.76% |
リターン3年(年率) 10.32% |
リターン5年(年率) 8.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 138 |
シャープレシオ1年 3.32 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 138 |
標準偏差1年 5.16% |
標準偏差3年 8.62% |
標準偏差5年 8.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 138 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 3.25% |
純資産総額(百万円) 138 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,739円 |
純資産総額(百万円) 132 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.024% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 62.49% |
リターン3年(年率) 21.93% |
リターン5年(年率) 8.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 132 |
シャープレシオ1年 2.8 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 132 |
標準偏差1年 22.13% |
標準偏差3年 17.47% |
標準偏差5年 16.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 132 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 18.92% |
純資産総額(百万円) 132 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,340円 |
純資産総額(百万円) 1,466 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.91799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.51% |
リターン3年(年率) 5.84% |
リターン5年(年率) 4.77% |
リターン10年(年率) 3.47% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
標準偏差1年 8.27% |
標準偏差3年 9.49% |
標準偏差5年 10.39% |
標準偏差10年 12.2% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 1.94% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,800円 |
純資産総額(百万円) 446 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年12月23日 |
リターン1年(年率) -2.48% |
リターン3年(年率) -1.85% |
リターン5年(年率) -1.75% |
リターン10年(年率) -0.96% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 446 |
シャープレシオ1年 -2.44 |
シャープレシオ3年 -1.36 |
シャープレシオ5年 -1.2 |
シャープレシオ10年 -0.67 |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 446 |
標準偏差1年 1.25% |
標準偏差3年 1.57% |
標準偏差5年 1.61% |
標準偏差10年 1.57% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 446 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 446 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,276円 |
純資産総額(百万円) 1,438 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.304% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) -0.06% |
リターン3年(年率) -2.04% |
リターン5年(年率) -4.34% |
リターン10年(年率) -1.74% |
信託報酬率 1.304% |
純資産総額(百万円) 1,438 |
シャープレシオ1年 -0.18 |
シャープレシオ3年 -0.41 |
シャープレシオ5年 -0.79 |
シャープレシオ10年 -0.37 |
信託報酬率 1.304% |
純資産総額(百万円) 1,438 |
標準偏差1年 3.44% |
標準偏差3年 5.7% |
標準偏差5年 5.8% |
標準偏差10年 4.96% |
信託報酬率 1.304% |
純資産総額(百万円) 1,438 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 1.75% |
純資産総額(百万円) 1,438 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,563円 |
純資産総額(百万円) 3,449 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年10月23日 |
リターン1年(年率) 19.82% |
リターン3年(年率) 12.13% |
リターン5年(年率) 9.3% |
リターン10年(年率) 7.28% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,449 |
シャープレシオ1年 3.65 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,449 |
標準偏差1年 5.26% |
標準偏差3年 8.72% |
標準偏差5年 8.35% |
標準偏差10年 10.25% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,449 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 1.41% |
純資産総額(百万円) 3,449 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,546円 |
純資産総額(百万円) 134 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.1675% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:468A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額(百万円) 134 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額(百万円) 134 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額(百万円) 134 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 220円 |
直近決算日 2026年05月10日 |
分配金利回り 5.25% |
純資産総額(百万円) 134 |
|
|
|
|
日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,949円 |
純資産総額(百万円) 185 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.87% |
リターン3年(年率) -4.77% |
リターン5年(年率) -3.6% |
リターン10年(年率) -2.01% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 185 |
シャープレシオ1年 -2.29 |
シャープレシオ3年 -1.63 |
シャープレシオ5年 -1.36 |
シャープレシオ10年 -0.88 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 185 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 185 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 185 |
|
|
|
|
海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,660円 |
純資産総額(百万円) 1,380 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.452% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 30.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 1,380 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 1,380 |
標準偏差1年 15.17% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 1,380 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 46円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.45% |
純資産総額(百万円) 1,380 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,492円 |
純資産総額(百万円) 425 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.9075% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 17.55% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 425 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 425 |
標準偏差1年 6.96% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 425 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 3.05% |
純資産総額(百万円) 425 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,466円 |
純資産総額(百万円) 410 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.93% |
リターン3年(年率) 4.11% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 410 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 0.35 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 410 |
標準偏差1年 14.87% |
標準偏差3年 11.06% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 410 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 410 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,853円 |
純資産総額(百万円) 83 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.034% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。米ドル・日本円の為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.11% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 83 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 83 |
標準偏差1年 3.41% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 83 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 8円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.64% |
純資産総額(百万円) 83 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,113円 |
純資産総額(百万円) 531 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.03599% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 7.37% |
リターン3年(年率) 4.31% |
リターン5年(年率) -3.56% |
リターン10年(年率) 0.56% |
信託報酬率 2.03599% |
純資産総額(百万円) 531 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 -0.52 |
シャープレシオ10年 0.05 |
信託報酬率 2.03599% |
純資産総額(百万円) 531 |
標準偏差1年 5.32% |
標準偏差3年 5.07% |
標準偏差5年 7.23% |
標準偏差10年 10.32% |
信託報酬率 2.03599% |
純資産総額(百万円) 531 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 2.92% |
純資産総額(百万円) 531 |
|
|
2801-2850件を表示(全5733件)