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4901-4950件を表示(全5706件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,823円 |
純資産総額(百万円) 14,813 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象候補銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月18日 |
リターン1年(年率) 6.99% |
リターン3年(年率) 1.78% |
リターン5年(年率) 7.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 14,813 |
シャープレシオ1年 0.52 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 14,813 |
標準偏差1年 13.04% |
標準偏差3年 16.67% |
標準偏差5年 16.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 14,813 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,813 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,696円 |
純資産総額(百万円) 2,949 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月22日 |
リターン1年(年率) 1.72% |
リターン3年(年率) -0.38% |
リターン5年(年率) 3.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,949 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 -0.07 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,949 |
標準偏差1年 3.03% |
標準偏差3年 6.91% |
標準偏差5年 6.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,949 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月22日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,949 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,153円 |
純資産総額(百万円) 11,498 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 0.671% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月27日 |
リターン1年(年率) 1.27% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.671% |
純資産総額(百万円) 11,498 |
シャープレシオ1年 1.1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.671% |
純資産総額(百万円) 11,498 |
標準偏差1年 0.92% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.671% |
純資産総額(百万円) 11,498 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,498 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,249円 |
純資産総額(百万円) 9,904 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 1.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2024年09月20日 |
リターン1年(年率) 4.13% |
リターン3年(年率) 11.13% |
リターン5年(年率) 21.73% |
リターン10年(年率) 5.33% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 9,904 |
シャープレシオ1年 0.26 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 9,904 |
標準偏差1年 14.73% |
標準偏差3年 16.52% |
標準偏差5年 21.43% |
標準偏差10年 24.14% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 9,904 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 1.52% |
純資産総額(百万円) 9,904 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,909円 |
純資産総額(百万円) 28,585 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月05日 |
リターン1年(年率) -0.77% |
リターン3年(年率) 9.97% |
リターン5年(年率) 11.88% |
リターン10年(年率) 6.64% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 28,585 |
シャープレシオ1年 -0.15 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 28,585 |
標準偏差1年 7.11% |
標準偏差3年 8.9% |
標準偏差5年 9.12% |
標準偏差10年 10.45% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 28,585 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,585 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,717円 |
純資産総額(百万円) 459 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 0.858% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析等を中心としたボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.59% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 459 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 459 |
標準偏差1年 11.86% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 459 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 459 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,647円 |
純資産総額(百万円) 19,145 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 1.78399% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、高成長が期待されるインドの企業が発行する株式および株式関連証券。また、インドにおいて重要な事業展開を行うインド以外の企業にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -12.06% |
リターン3年(年率) 8.02% |
リターン5年(年率) 19.29% |
リターン10年(年率) 7.53% |
信託報酬率 1.78399% |
純資産総額(百万円) 19,145 |
シャープレシオ1年 -0.6 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.78399% |
純資産総額(百万円) 19,145 |
標準偏差1年 20.68% |
標準偏差3年 17.37% |
標準偏差5年 17.92% |
標準偏差10年 21.95% |
信託報酬率 1.78399% |
純資産総額(百万円) 19,145 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2024年12月10日 |
分配金利回り 12.88% |
純資産総額(百万円) 19,145 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,528円 |
純資産総額(百万円) 54,993 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、「大中型バリュー」「大中型グロース」「小型ブレンド」それぞれの投資スタイルに応じた専門の運用チームが個別投資銘柄の選定、投資比率の決定等を行う。当ファンド専用の「投資政策委員会」が、各投資スタイルへの資産配分比率を適宜決定。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2024年09月20日 |
リターン1年(年率) -2.87% |
リターン3年(年率) 11.6% |
リターン5年(年率) 13.22% |
リターン10年(年率) 5.96% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 54,993 |
シャープレシオ1年 -0.49 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 54,993 |
標準偏差1年 6.36% |
標準偏差3年 11.94% |
標準偏差5年 13.2% |
標準偏差10年 15.63% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 54,993 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 270円 |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 3.35% |
純資産総額(百万円) 54,993 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,812円 |
純資産総額(百万円) 13,130 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の債券。NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指して運用を行う。インデックスの動きにできるだけ連動させるため、公社債の投資比率は原則として高位を維持する。銘柄選択は運用モデルを活用して行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2024年03月25日 |
リターン1年(年率) -3.52% |
リターン3年(年率) -2.92% |
リターン5年(年率) -2.35% |
リターン10年(年率) -0.64% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 13,130 |
シャープレシオ1年 -1.43 |
シャープレシオ3年 -1.01 |
シャープレシオ5年 -0.98 |
シャープレシオ10年 -0.29 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 13,130 |
標準偏差1年 2.64% |
標準偏差3年 2.99% |
標準偏差5年 2.45% |
標準偏差10年 2.31% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 13,130 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,130 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,303円 |
純資産総額(百万円) 11,696 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 1.649% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) -6.35% |
リターン3年(年率) 3.14% |
リターン5年(年率) 10% |
リターン10年(年率) 4.25% |
信託報酬率 1.649% |
純資産総額(百万円) 11,696 |
シャープレシオ1年 -0.88 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.649% |
純資産総額(百万円) 11,696 |
標準偏差1年 7.5% |
標準偏差3年 10.14% |
標準偏差5年 9.61% |
標準偏差10年 13.35% |
信託報酬率 1.649% |
純資産総額(百万円) 11,696 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年04月18日 |
分配金利回り 7.67% |
純資産総額(百万円) 11,696 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,498円 |
純資産総額(百万円) 71,080 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2024年10月25日 |
リターン1年(年率) 1.03% |
リターン3年(年率) 1.89% |
リターン5年(年率) 13.3% |
リターン10年(年率) 4.35% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 71,080 |
シャープレシオ1年 0.07 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 71,080 |
標準偏差1年 10.73% |
標準偏差3年 15.37% |
標準偏差5年 15.75% |
標準偏差10年 17.41% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 71,080 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 13.21% |
純資産総額(百万円) 71,080 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,425円 |
純資産総額(百万円) 14,990 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月09日 |
リターン1年(年率) 0.04% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 14,990 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 14,990 |
標準偏差1年 2.64% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 14,990 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,990 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,434円 |
純資産総額(百万円) 14,771 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 0.814% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む先進国のプレミア企業(世界的に活躍し、広く認知された商品やサービスを持ち、財務体質が健全で、安定的な成長が期待できる企業)およびその関連会社が発行する債券等に投資を行う。安定的な運用を行うため、主要投資対象を日本を含む先進国の投資適格債券とし、残存年数等に配慮した運用を行う。原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月14日 |
リターン1年(年率) 1.35% |
リターン3年(年率) -2.15% |
リターン5年(年率) -2.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.814% |
純資産総額(百万円) 14,771 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 -0.41 |
シャープレシオ5年 -0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.814% |
純資産総額(百万円) 14,771 |
標準偏差1年 2.4% |
標準偏差3年 5.52% |
標準偏差5年 4.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.814% |
純資産総額(百万円) 14,771 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,771 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,910円 |
純資産総額(百万円) 16,622 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 日本の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する。同運用モデルについては継続的に評価、分析を行い、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) -0.83% |
リターン3年(年率) 14.19% |
リターン5年(年率) 14.86% |
リターン10年(年率) 7.22% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 16,622 |
シャープレシオ1年 -0.15 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 16,622 |
標準偏差1年 7.3% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 12.27% |
標準偏差10年 14.46% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 16,622 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,622 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,482円 |
純資産総額(百万円) 15,269 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.16% |
リターン3年(年率) -0.34% |
リターン5年(年率) 5.21% |
リターン10年(年率) 2.38% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 15,269 |
シャープレシオ1年 -0.2 |
シャープレシオ3年 -0.05 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 15,269 |
標準偏差1年 7.01% |
標準偏差3年 8.59% |
標準偏差5年 10.5% |
標準偏差10年 11.57% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 15,269 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,269 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,677円 |
純資産総額(百万円) 11,134 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 1.859% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているスタートアップ&イノベーション企業の株式に投資する。「スタートアップ&イノベーション企業の株式」とは、中小型株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式。ただし、新規株式公開(IPO)後10年を経過した企業の株式にも投資を行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月05日 |
リターン1年(年率) -5.81% |
リターン3年(年率) 1.91% |
リターン5年(年率) 8.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 11,134 |
シャープレシオ1年 -0.33 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 11,134 |
標準偏差1年 18.66% |
標準偏差3年 18.06% |
標準偏差5年 21.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 11,134 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,134 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,263円 |
純資産総額(百万円) 14,264 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 0.9438% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式50%、債券50%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月15日 |
リターン1年(年率) -5.57% |
リターン3年(年率) 2.18% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9438% |
純資産総額(百万円) 14,264 |
シャープレシオ1年 -0.88 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9438% |
純資産総額(百万円) 14,264 |
標準偏差1年 6.58% |
標準偏差3年 7.77% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9438% |
純資産総額(百万円) 14,264 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,264 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,036円 |
純資産総額(百万円) 32,923 |
資金流入週間(百万円)※推計 -56 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。 |
運用報告書 2024年12月17日 |
リターン1年(年率) -5.6% |
リターン3年(年率) 1.14% |
リターン5年(年率) 3.98% |
リターン10年(年率) 0.61% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 32,923 |
シャープレシオ1年 -0.71 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 32,923 |
標準偏差1年 8.22% |
標準偏差3年 8.9% |
標準偏差5年 9.26% |
標準偏差10年 9.05% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 32,923 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年04月17日 |
分配金利回り 1.09% |
純資産総額(百万円) 32,923 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,404円 |
純資産総額(百万円) 12,159 |
資金流入週間(百万円)※推計 -56 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 各種産業において、未来を変革すると考えられるイノベーションの創出やその支援を行うと考えられる日本企業の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、今後想定される、急速なビジネスモデルの変革の影響をより直接的に受けると考えられる企業に着目し、今後高い成長性が期待できる銘柄を中心に投資する。株式の組入比率は原則として高位を保つ。4、10月決算。 |
運用報告書 2024年10月28日 |
リターン1年(年率) 2% |
リターン3年(年率) 5.87% |
リターン5年(年率) 5.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 12,159 |
シャープレシオ1年 0.18 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 12,159 |
標準偏差1年 9.75% |
標準偏差3年 14.33% |
標準偏差5年 17.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 12,159 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月28日 |
分配金利回り 0.27% |
純資産総額(百万円) 12,159 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,671円 |
純資産総額(百万円) 2,628 |
資金流入週間(百万円)※推計 -56 |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) -2.26% |
リターン3年(年率) 5.78% |
リターン5年(年率) 6.66% |
リターン10年(年率) 4.27% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 2,628 |
シャープレシオ1年 -0.21 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 2,628 |
標準偏差1年 12.01% |
標準偏差3年 9.66% |
標準偏差5年 8.16% |
標準偏差10年 8.33% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 2,628 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年05月14日 |
分配金利回り 4.11% |
純資産総額(百万円) 2,628 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,895円 |
純資産総額(百万円) 3,460 |
資金流入週間(百万円)※推計 -56 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、東京証券取引所のスタンダード市場上場株式、東京証券取引所のグロース市場上場株式および中小型株式、その他成長株式。企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式により、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に個別銘柄を選択。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月10日 |
リターン1年(年率) 6.98% |
リターン3年(年率) 10.22% |
リターン5年(年率) 7.74% |
リターン10年(年率) 5.72% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 3,460 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 3,460 |
標準偏差1年 7.68% |
標準偏差3年 10.46% |
標準偏差5年 15.1% |
標準偏差10年 16.46% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 3,460 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,460 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,990円 |
純資産総額(百万円) 33,909 |
資金流入週間(百万円)※推計 -56 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月05日 |
リターン1年(年率) 5.86% |
リターン3年(年率) 14.76% |
リターン5年(年率) 17.44% |
リターン10年(年率) 7.59% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 33,909 |
シャープレシオ1年 0.58 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 33,909 |
標準偏差1年 9.74% |
標準偏差3年 11.25% |
標準偏差5年 12.86% |
標準偏差10年 15.36% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 33,909 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2024年12月05日 |
分配金利回り 8.1% |
純資産総額(百万円) 33,909 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,296円 |
純資産総額(百万円) 40,471 |
資金流入週間(百万円)※推計 -56 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月20日 |
リターン1年(年率) -4.67% |
リターン3年(年率) 10.97% |
リターン5年(年率) 13.25% |
リターン10年(年率) 8.04% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 40,471 |
シャープレシオ1年 -0.53 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 40,471 |
標準偏差1年 9.26% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 13.53% |
標準偏差10年 15.08% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 40,471 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40,471 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,139円 |
純資産総額(百万円) 24,446 |
資金流入週間(百万円)※推計 -56 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月28日 |
リターン1年(年率) 4.92% |
リターン3年(年率) 5.83% |
リターン5年(年率) 10.84% |
リターン10年(年率) 7.81% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 24,446 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 24,446 |
標準偏差1年 8.19% |
標準偏差3年 12.75% |
標準偏差5年 13.57% |
標準偏差10年 14.27% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 24,446 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,446 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,874円 |
純資産総額(百万円) 30,056 |
資金流入週間(百万円)※推計 -57 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) -5.74% |
リターン3年(年率) 1.64% |
リターン5年(年率) 4.46% |
リターン10年(年率) 0.72% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 30,056 |
シャープレシオ1年 -0.7 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 0.08 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 30,056 |
標準偏差1年 8.57% |
標準偏差3年 8.85% |
標準偏差5年 9.19% |
標準偏差10年 9.25% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 30,056 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 3.69% |
純資産総額(百万円) 30,056 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,149円 |
純資産総額(百万円) 34,500 |
資金流入週間(百万円)※推計 -57 |
信託報酬率(税込) 1.59% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 米国を中心としたハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2024年09月10日 |
リターン1年(年率) -3.11% |
リターン3年(年率) 7.63% |
リターン5年(年率) 10.72% |
リターン10年(年率) 4.42% |
信託報酬率 1.59% |
純資産総額(百万円) 34,500 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.59% |
純資産総額(百万円) 34,500 |
標準偏差1年 12.45% |
標準偏差3年 10.45% |
標準偏差5年 9.28% |
標準偏差10年 10.85% |
信託報酬率 1.59% |
純資産総額(百万円) 34,500 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 7.62% |
純資産総額(百万円) 34,500 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,936円 |
純資産総額(百万円) 7,875 |
資金流入週間(百万円)※推計 -57 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄)等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) -10.4% |
リターン3年(年率) 3.61% |
リターン5年(年率) 9.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 7,875 |
シャープレシオ1年 -0.52 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 7,875 |
標準偏差1年 20.49% |
標準偏差3年 19.53% |
標準偏差5年 19.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 7,875 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年02月17日 |
分配金利回り 4.19% |
純資産総額(百万円) 7,875 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,049円 |
純資産総額(百万円) 1,309 |
資金流入週間(百万円)※推計 -57 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底的な企業訪問調査をベースに、収益見通しと持続的成長性の観点から市場において過小評価されている企業を探し出し、これらを組込んだ分散ポートフォリオを構築し超過収益の獲得を目指す。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) -1.67% |
リターン3年(年率) 10.03% |
リターン5年(年率) 12.67% |
リターン10年(年率) 5.14% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,309 |
シャープレシオ1年 -0.26 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,309 |
標準偏差1年 7.43% |
標準偏差3年 11.39% |
標準偏差5年 12.68% |
標準偏差10年 15.05% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,309 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,309 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,129円 |
純資産総額(百万円) 13,328 |
資金流入週間(百万円)※推計 -57 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指す。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築。ベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.51% |
リターン3年(年率) -3.07% |
リターン5年(年率) -2.51% |
リターン10年(年率) -0.84% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 13,328 |
シャープレシオ1年 -1.5 |
シャープレシオ3年 -1.09 |
シャープレシオ5年 -1.07 |
シャープレシオ10年 -0.38 |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 13,328 |
標準偏差1年 2.51% |
標準偏差3年 2.91% |
標準偏差5年 2.39% |
標準偏差10年 2.3% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 13,328 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,328 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,982円 |
純資産総額(百万円) 7,342 |
資金流入週間(百万円)※推計 -57 |
信託報酬率(税込) 0.2145% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPXプライム150指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) 0.21% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 7,342 |
シャープレシオ1年 -0.01 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 7,342 |
標準偏差1年 8.64% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 7,342 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,342 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,099円 |
純資産総額(百万円) 14,720 |
資金流入週間(百万円)※推計 -57 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月09日 |
リターン1年(年率) -11.88% |
リターン3年(年率) -10.85% |
リターン5年(年率) -7.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 14,720 |
シャープレシオ1年 -0.57 |
シャープレシオ3年 -0.35 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 14,720 |
標準偏差1年 21.18% |
標準偏差3年 31.49% |
標準偏差5年 32.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 14,720 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,720 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,266円 |
純資産総額(百万円) 33,538 |
資金流入週間(百万円)※推計 -57 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月25日 |
リターン1年(年率) -7.75% |
リターン3年(年率) 5.84% |
リターン5年(年率) 15.65% |
リターン10年(年率) 9.39% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 33,538 |
シャープレシオ1年 -0.68 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 33,538 |
標準偏差1年 11.82% |
標準偏差3年 14.45% |
標準偏差5年 14.7% |
標準偏差10年 15.72% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 33,538 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2024年11月25日 |
分配金利回り 4.92% |
純資産総額(百万円) 33,538 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,137円 |
純資産総額(百万円) 37,621 |
資金流入週間(百万円)※推計 -57 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月27日 |
リターン1年(年率) -2.94% |
リターン3年(年率) 6.5% |
リターン5年(年率) 8.77% |
リターン10年(年率) 4.68% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 37,621 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 37,621 |
標準偏差1年 8.15% |
標準偏差3年 9.08% |
標準偏差5年 8.8% |
標準偏差10年 9.52% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 37,621 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月27日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 37,621 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,588円 |
純資産総額(百万円) 53,456 |
資金流入週間(百万円)※推計 -57 |
信託報酬率(税込) 0.319% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) -1.28% |
リターン3年(年率) 5.43% |
リターン5年(年率) 6.52% |
リターン10年(年率) 3.9% |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 53,456 |
シャープレシオ1年 -0.34 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 53,456 |
標準偏差1年 4.53% |
標準偏差3年 6.09% |
標準偏差5年 6.02% |
標準偏差10年 6.47% |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 53,456 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,456 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,269円 |
純資産総額(百万円) 39,256 |
資金流入週間(百万円)※推計 -58 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークの動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年01月17日 |
リターン1年(年率) -2.61% |
リターン3年(年率) 3.46% |
リターン5年(年率) 3.38% |
リターン10年(年率) 1.35% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 39,256 |
シャープレシオ1年 -0.31 |
シャープレシオ3年 0.42 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 39,256 |
標準偏差1年 9.12% |
標準偏差3年 7.97% |
標準偏差5年 6.75% |
標準偏差10年 6.41% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 39,256 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月17日 |
分配金利回り 1.33% |
純資産総額(百万円) 39,256 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,026円 |
純資産総額(百万円) 21,725 |
資金流入週間(百万円)※推計 -58 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月10日 |
リターン1年(年率) -2.6% |
リターン3年(年率) 6.57% |
リターン5年(年率) 21.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 21,725 |
シャープレシオ1年 -0.09 |
シャープレシオ3年 0.19 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 21,725 |
標準偏差1年 31.46% |
標準偏差3年 34.4% |
標準偏差5年 37.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 21,725 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,725 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,165円 |
純資産総額(百万円) 14,578 |
資金流入週間(百万円)※推計 -58 |
信託報酬率(税込) 2.057% |
カテゴリー 国内小型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ファンドコメント 主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 2.11% |
リターン3年(年率) 11.92% |
リターン5年(年率) 11.12% |
リターン10年(年率) 9.4% |
信託報酬率 2.057% |
純資産総額(百万円) 14,578 |
シャープレシオ1年 0.18 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 2.057% |
純資産総額(百万円) 14,578 |
標準偏差1年 10.08% |
標準偏差3年 9.75% |
標準偏差5年 12.32% |
標準偏差10年 14.77% |
信託報酬率 2.057% |
純資産総額(百万円) 14,578 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 390円 |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0.95% |
純資産総額(百万円) 14,578 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,865円 |
純資産総額(百万円) 34,002 |
資金流入週間(百万円)※推計 -59 |
信託報酬率(税込) 1.7171% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月11日 |
リターン1年(年率) -10.22% |
リターン3年(年率) 3.01% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7171% |
純資産総額(百万円) 34,002 |
シャープレシオ1年 -0.82 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7171% |
純資産総額(百万円) 34,002 |
標準偏差1年 12.81% |
標準偏差3年 16.78% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7171% |
純資産総額(百万円) 34,002 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,002 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,288円 |
純資産総額(百万円) 5,531 |
資金流入週間(百万円)※推計 -59 |
信託報酬率(税込) 1.86399% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国企業を含む世界の公益企業の高配当利回り株70%程度、先進国の証券取引所に上場している高配当利回りの公益株30%程度を基本構成比率として投資を行い、安定した配当収入の確保と信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.58% |
リターン3年(年率) 6.32% |
リターン5年(年率) 11.98% |
リターン10年(年率) 6.03% |
信託報酬率 1.86399% |
純資産総額(百万円) 5,531 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.86399% |
純資産総額(百万円) 5,531 |
標準偏差1年 10.36% |
標準偏差3年 10.6% |
標準偏差5年 12.72% |
標準偏差10年 13.21% |
信託報酬率 1.86399% |
純資産総額(百万円) 5,531 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り 3.98% |
純資産総額(百万円) 5,531 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,204円 |
純資産総額(百万円) 47,726 |
資金流入週間(百万円)※推計 -59 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月13日 |
リターン1年(年率) -1.96% |
リターン3年(年率) 7.02% |
リターン5年(年率) 15.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 47,726 |
シャープレシオ1年 -0.19 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 47,726 |
標準偏差1年 11.93% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 15.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 47,726 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47,726 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,069円 |
純資産総額(百万円) 29,403 |
資金流入週間(百万円)※推計 -59 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月05日 |
リターン1年(年率) -1.95% |
リターン3年(年率) 3.42% |
リターン5年(年率) 4.46% |
リターン10年(年率) 2.96% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 29,403 |
シャープレシオ1年 -0.55 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 29,403 |
標準偏差1年 3.99% |
標準偏差3年 5.2% |
標準偏差5年 4.91% |
標準偏差10年 4.93% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 29,403 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,403 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,822円 |
純資産総額(百万円) 25,417 |
資金流入週間(百万円)※推計 -59 |
信託報酬率(税込) 0.374% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式24%、外国株式12%、外国債券5%、国内債券59%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月10日 |
リターン1年(年率) -2.1% |
リターン3年(年率) 0.98% |
リターン5年(年率) 2.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 25,417 |
シャープレシオ1年 -1 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 25,417 |
標準偏差1年 2.35% |
標準偏差3年 3.59% |
標準偏差5年 3.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 25,417 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,417 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,762円 |
純資産総額(百万円) 8,061 |
資金流入週間(百万円)※推計 -59 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.45% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 8,061 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 8,061 |
標準偏差1年 10.94% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 8,061 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,061 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,661円 |
純資産総額(百万円) 12,760 |
資金流入週間(百万円)※推計 -60 |
信託報酬率(税込) 1.012% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として国内外の株式に投資を行う。ビッグデータの解析等を通じて市場の歪みを見出し、今後の株価の上昇が高い確度で予測される銘柄の組入れを行う。人工知能(AI)を活用したビッグデータの解析、株価の予測等を通じて、継続的な運用の強化・充実を図る。原則、為替ヘッジを行う。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月11日 |
リターン1年(年率) -1.78% |
リターン3年(年率) 13.41% |
リターン5年(年率) 14.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 12,760 |
シャープレシオ1年 -0.28 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 12,760 |
標準偏差1年 7.27% |
標準偏差3年 11.36% |
標準偏差5年 12.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 12,760 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,760 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,542円 |
純資産総額(百万円) 18,432 |
資金流入週間(百万円)※推計 -60 |
信託報酬率(税込) 1.342% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月24日 |
リターン1年(年率) -2.97% |
リターン3年(年率) 12.37% |
リターン5年(年率) 12.69% |
リターン10年(年率) 5.84% |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 18,432 |
シャープレシオ1年 -0.32 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 18,432 |
標準偏差1年 10.01% |
標準偏差3年 12.87% |
標準偏差5年 13.65% |
標準偏差10年 15.5% |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 18,432 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,432 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,949円 |
純資産総額(百万円) 11,748 |
資金流入週間(百万円)※推計 -60 |
信託報酬率(税込) 0.2145% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本。運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2024年03月22日 |
リターン1年(年率) -0.85% |
リターン3年(年率) 14.82% |
リターン5年(年率) 15.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 11,748 |
シャープレシオ1年 -0.16 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 11,748 |
標準偏差1年 7.08% |
標準偏差3年 11.32% |
標準偏差5年 12.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 11,748 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,748 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,807円 |
純資産総額(百万円) 27,718 |
資金流入週間(百万円)※推計 -60 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月20日 |
リターン1年(年率) -1.33% |
リターン3年(年率) 9.9% |
リターン5年(年率) 11.83% |
リターン10年(年率) 6.19% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 27,718 |
シャープレシオ1年 -0.22 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 27,718 |
標準偏差1年 7.08% |
標準偏差3年 9.15% |
標準偏差5年 9.52% |
標準偏差10年 11.08% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 27,718 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2024年05月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 27,718 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,821円 |
純資産総額(百万円) 18,239 |
資金流入週間(百万円)※推計 -60 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資を行う。また、米国の株価指数先物取引を活用する。株式部分はファンドの純資産総額の70%程度を維持する。加えて、投資環境局面に応じて株式部分と先物部分を合計した実質株式組入比率を変更する「シグナルチェンジ戦略」を採る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月25日 |
リターン1年(年率) -12.23% |
リターン3年(年率) 2.68% |
リターン5年(年率) 7.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 18,239 |
シャープレシオ1年 -0.58 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 18,239 |
標準偏差1年 21.62% |
標準偏差3年 21.34% |
標準偏差5年 22.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 18,239 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2024年11月25日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 18,239 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,012円 |
純資産総額(百万円) 238 |
資金流入週間(百万円)※推計 -60 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.17% |
リターン3年(年率) 0.04% |
リターン5年(年率) 0.02% |
リターン10年(年率) 0% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 238 |
シャープレシオ1年 -2.04 |
シャープレシオ3年 -1.72 |
シャープレシオ5年 -1.57 |
シャープレシオ10年 -1.53 |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 238 |
標準偏差1年 0.01% |
標準偏差3年 0.03% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 0.02% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 238 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 238 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,003円 |
純資産総額(百万円) 10,845 |
資金流入週間(百万円)※推計 -60 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・転換社債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のCB(転換社債)。銘柄選択にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資し、信託財産の着実な成長を目指す。為替ヘッジは弾力的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) -1.25% |
リターン3年(年率) -1.14% |
リターン5年(年率) 3.09% |
リターン10年(年率) 1.01% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 10,845 |
シャープレシオ1年 -0.31 |
シャープレシオ3年 -0.15 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 0.09 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 10,845 |
標準偏差1年 4.91% |
標準偏差3年 8.4% |
標準偏差5年 12.27% |
標準偏差10年 11.14% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 10,845 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年01月30日 |
分配金利回り 0.62% |
純資産総額(百万円) 10,845 |
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