logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5706件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

4901-4950件を表示(全5706件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 97
  • 98
  • 99

  • 100
  • 101
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(年1回)

基準価額/騰落

14,823円
+0.46%

純資産総額(百万円)

14,813

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象候補銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月18日

リターン1年(年率)

6.99%

リターン3年(年率)

1.78%

リターン5年(年率)

7.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

14,813

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

14,813

標準偏差1年

13.04%

標準偏差3年

16.67%

標準偏差5年

16.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

14,813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,813

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)C(H有)

基準価額/騰落

10,696円
-0.18%

純資産総額(百万円)

2,949

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年05月22日

リターン1年(年率)

1.72%

リターン3年(年率)

-0.38%

リターン5年(年率)

3.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,949

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,949

標準偏差1年

3.03%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

6.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年05月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,949

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2023-07『愛称:円結びIII 2023-07』

基準価額/騰落

10,153円
+0.02%

純資産総額(百万円)

11,498

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.671%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月27日

リターン1年(年率)

1.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

11,498

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

11,498

標準偏差1年

0.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

11,498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,498

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(レアル)毎

基準価額/騰落

7,249円
+0.25%

純資産総額(百万円)

9,904

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月20日

リターン1年(年率)

4.13%

リターン3年(年率)

11.13%

リターン5年(年率)

21.73%

リターン10年(年率)

5.33%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

9,904

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

9,904

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

16.52%

標準偏差5年

21.43%

標準偏差10年

24.14%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

9,904

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

9,904

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額/騰落

33,909円
-0.07%

純資産総額(百万円)

28,585

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年06月05日

リターン1年(年率)

-0.77%

リターン3年(年率)

9.97%

リターン5年(年率)

11.88%

リターン10年(年率)

6.64%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

28,585

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

28,585

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

10.45%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

28,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,585

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

W専用・グローバルREITアクティブ

基準価額/騰落

11,717円
+0.33%

純資産総額(百万円)

459

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析等を中心としたボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

459

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

459

標準偏差1年

11.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

459

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・インド株ファンド

基準価額/騰落

11,647円
+0.01%

純資産総額(百万円)

19,145

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.78399%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高成長が期待されるインドの企業が発行する株式および株式関連証券。また、インドにおいて重要な事業展開を行うインド以外の企業にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-12.06%

リターン3年(年率)

8.02%

リターン5年(年率)

19.29%

リターン10年(年率)

7.53%

信託報酬率

1.78399%

純資産総額(百万円)

19,145

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.78399%

純資産総額(百万円)

19,145

標準偏差1年

20.68%

標準偏差3年

17.37%

標準偏差5年

17.92%

標準偏差10年

21.95%

信託報酬率

1.78399%

純資産総額(百万円)

19,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

12.88%

純資産総額(百万円)

19,145

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ 日本株戦略ファンド『愛称:Big Project-N』

基準価額/騰落

15,528円
-0.05%

純資産総額(百万円)

54,993

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、「大中型バリュー」「大中型グロース」「小型ブレンド」それぞれの投資スタイルに応じた専門の運用チームが個別投資銘柄の選定、投資比率の決定等を行う。当ファンド専用の「投資政策委員会」が、各投資スタイルへの資産配分比率を適宜決定。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月20日

リターン1年(年率)

-2.87%

リターン3年(年率)

11.6%

リターン5年(年率)

13.22%

リターン10年(年率)

5.96%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

54,993

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

54,993

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

11.94%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

15.63%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

54,993

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

3.35%

純資産総額(百万円)

54,993

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ファンド・マネジャー(国内債券)

基準価額/騰落

10,812円
+0.12%

純資産総額(百万円)

13,130

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の債券。NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指して運用を行う。インデックスの動きにできるだけ連動させるため、公社債の投資比率は原則として高位を維持する。銘柄選択は運用モデルを活用して行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年03月25日

リターン1年(年率)

-3.52%

リターン3年(年率)

-2.92%

リターン5年(年率)

-2.35%

リターン10年(年率)

-0.64%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

13,130

シャープレシオ1年

-1.43

シャープレシオ3年

-1.01

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

-0.29

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

13,130

標準偏差1年

2.64%

標準偏差3年

2.99%

標準偏差5年

2.45%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

13,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,130

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・インドネシア債券(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,303円
-0.16%

純資産総額(百万円)

11,696

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.649%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月18日

リターン1年(年率)

-6.35%

リターン3年(年率)

3.14%

リターン5年(年率)

10%

リターン10年(年率)

4.25%

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

11,696

シャープレシオ1年

-0.88

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

11,696

標準偏差1年

7.5%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

9.61%

標準偏差10年

13.35%

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

11,696

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

7.67%

純資産総額(百万円)

11,696

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,498円
+0.36%

純資産総額(百万円)

71,080

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月25日

リターン1年(年率)

1.03%

リターン3年(年率)

1.89%

リターン5年(年率)

13.3%

リターン10年(年率)

4.35%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

71,080

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

71,080

標準偏差1年

10.73%

標準偏差3年

15.37%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

17.41%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

71,080

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

13.21%

純資産総額(百万円)

71,080

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-06(限追)

基準価額/騰落

10,425円
-0.26%

純資産総額(百万円)

14,990

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月09日

リターン1年(年率)

0.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

14,990

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

14,990

標準偏差1年

2.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

14,990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,990

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界プレミア企業債券ファンド(H有)『愛称:プレミア・コレクション』

基準価額/騰落

9,434円
+0.27%

純資産総額(百万円)

14,771

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国のプレミア企業(世界的に活躍し、広く認知された商品やサービスを持ち、財務体質が健全で、安定的な成長が期待できる企業)およびその関連会社が発行する債券等に投資を行う。安定的な運用を行うため、主要投資対象を日本を含む先進国の投資適格債券とし、残存年数等に配慮した運用を行う。原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月14日

リターン1年(年率)

1.35%

リターン3年(年率)

-2.15%

リターン5年(年率)

-2.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

14,771

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

14,771

標準偏差1年

2.4%

標準偏差3年

5.52%

標準偏差5年

4.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

14,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,771

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ TOPIXオープン

基準価額/騰落

28,910円
+0.07%

純資産総額(百万円)

16,622

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する。同運用モデルについては継続的に評価、分析を行い、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月20日

リターン1年(年率)

-0.83%

リターン3年(年率)

14.19%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

7.22%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,622

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,622

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,622

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>J-REITファンド

基準価額/騰落

19,482円
+0.01%

純資産総額(百万円)

15,269

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.16%

リターン3年(年率)

-0.34%

リターン5年(年率)

5.21%

リターン10年(年率)

2.38%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

15,269

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

15,269

標準偏差1年

7.01%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

11.57%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

15,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,269

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界スタートアップ&イノベーション株式F

基準価額/騰落

17,677円
-0.24%

純資産総額(百万円)

11,134

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているスタートアップ&イノベーション企業の株式に投資する。「スタートアップ&イノベーション企業の株式」とは、中小型株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式。ただし、新規株式公開(IPO)後10年を経過した企業の株式にも投資を行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月05日

リターン1年(年率)

-5.81%

リターン3年(年率)

1.91%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

11,134

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

11,134

標準偏差1年

18.66%

標準偏差3年

18.06%

標準偏差5年

21.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

11,134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,134

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ50

基準価額/騰落

10,263円
-0.14%

純資産総額(百万円)

14,264

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

0.9438%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式50%、債券50%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年04月15日

リターン1年(年率)

-5.57%

リターン3年(年率)

2.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

14,264

シャープレシオ1年

-0.88

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

14,264

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

14,264

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,264

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

5,036円
-1.60%

純資産総額(百万円)

32,923

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月17日

リターン1年(年率)

-5.6%

リターン3年(年率)

1.14%

リターン5年(年率)

3.98%

リターン10年(年率)

0.61%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

32,923

シャープレシオ1年

-0.71

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

32,923

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

9.26%

標準偏差10年

9.05%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

32,923

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年04月17日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

32,923

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来変革日本株ファンド『愛称:挑戦者たち』

基準価額/騰落

16,404円
-0.61%

純資産総額(百万円)

12,159

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各種産業において、未来を変革すると考えられるイノベーションの創出やその支援を行うと考えられる日本企業の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、今後想定される、急速なビジネスモデルの変革の影響をより直接的に受けると考えられる企業に着目し、今後高い成長性が期待できる銘柄を中心に投資する。株式の組入比率は原則として高位を保つ。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月28日

リターン1年(年率)

2%

リターン3年(年率)

5.87%

リターン5年(年率)

5.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

12,159

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

12,159

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

14.33%

標準偏差5年

17.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

12,159

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

12,159

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称:ジェイブリッド』

基準価額/騰落

11,671円
-0.49%

純資産総額(百万円)

2,628

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月16日

リターン1年(年率)

-2.26%

リターン3年(年率)

5.78%

リターン5年(年率)

6.66%

リターン10年(年率)

4.27%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,628

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,628

標準偏差1年

12.01%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

8.16%

標準偏差10年

8.33%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,628

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

4.11%

純資産総額(百万円)

2,628

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

20,895円
+0.66%

純資産総額(百万円)

3,460

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所のスタンダード市場上場株式、東京証券取引所のグロース市場上場株式および中小型株式、その他成長株式。企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式により、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に個別銘柄を選択。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月10日

リターン1年(年率)

6.98%

リターン3年(年率)

10.22%

リターン5年(年率)

7.74%

リターン10年(年率)

5.72%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,460

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,460

標準偏差1年

7.68%

標準偏差3年

10.46%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

16.46%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,460

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

優良日本株ファンド『愛称:ちから株』

基準価額/騰落

20,990円
-0.04%

純資産総額(百万円)

33,909

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月05日

リターン1年(年率)

5.86%

リターン3年(年率)

14.76%

リターン5年(年率)

17.44%

リターン10年(年率)

7.59%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,909

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,909

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

11.25%

標準偏差5年

12.86%

標準偏差10年

15.36%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,909

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2024年12月05日

分配金利回り

8.1%

純資産総額(百万円)

33,909

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 ジャパンオープン『愛称:ジパング』

基準価額/騰落

23,296円
+0.01%

純資産総額(百万円)

40,471

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年08月20日

リターン1年(年率)

-4.67%

リターン3年(年率)

10.97%

リターン5年(年率)

13.25%

リターン10年(年率)

8.04%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

40,471

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

40,471

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

15.08%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

40,471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,471

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外株式H有(DC専用)

基準価額/騰落

49,139円
+0.42%

純資産総額(百万円)

24,446

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月28日

リターン1年(年率)

4.92%

リターン3年(年率)

5.83%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

7.81%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

24,446

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

24,446

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

12.75%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

24,446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,446

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月

基準価額/騰落

4,874円
-1.04%

純資産総額(百万円)

30,056

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

-5.74%

リターン3年(年率)

1.64%

リターン5年(年率)

4.46%

リターン10年(年率)

0.72%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

30,056

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

30,056

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

9.25%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

30,056

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

30,056

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド

基準価額/騰落

3,149円
-0.97%

純資産総額(百万円)

34,500

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.59%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

米国を中心としたハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月10日

リターン1年(年率)

-3.11%

リターン3年(年率)

7.63%

リターン5年(年率)

10.72%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

34,500

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

34,500

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

9.28%

標準偏差10年

10.85%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

34,500

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

7.62%

純資産総額(百万円)

34,500

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国小型株グロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』

基準価額/騰落

11,936円
-0.23%

純資産総額(百万円)

7,875

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄)等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

-10.4%

リターン3年(年率)

3.61%

リターン5年(年率)

9.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

7,875

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

7,875

標準偏差1年

20.49%

標準偏差3年

19.53%

標準偏差5年

19.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

7,875

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

4.19%

純資産総額(百万円)

7,875

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 日本株式ファンド『愛称:ターミガン』

基準価額/騰落

16,049円
-0.17%

純資産総額(百万円)

1,309

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底的な企業訪問調査をベースに、収益見通しと持続的成長性の観点から市場において過小評価されている企業を探し出し、これらを組込んだ分散ポートフォリオを構築し超過収益の獲得を目指す。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

-1.67%

リターン3年(年率)

10.03%

リターン5年(年率)

12.67%

リターン10年(年率)

5.14%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,309

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,309

標準偏差1年

7.43%

標準偏差3年

11.39%

標準偏差5年

12.68%

標準偏差10年

15.05%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,309

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本債券

基準価額/騰落

11,129円
+0.13%

純資産総額(百万円)

13,328

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指す。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築。ベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.51%

リターン3年(年率)

-3.07%

リターン5年(年率)

-2.51%

リターン10年(年率)

-0.84%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

13,328

シャープレシオ1年

-1.5

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

-1.07

シャープレシオ10年

-0.38

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

13,328

標準偏差1年

2.51%

標準偏差3年

2.91%

標準偏差5年

2.39%

標準偏差10年

2.3%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

13,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,328

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFree JPXプライム150

基準価額/騰落

10,982円
+0.10%

純資産総額(百万円)

7,342

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPXプライム150指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月30日

リターン1年(年率)

0.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

7,342

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

7,342

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

7,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,342

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

8,099円
-0.60%

純資産総額(百万円)

14,720

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月09日

リターン1年(年率)

-11.88%

リターン3年(年率)

-10.85%

リターン5年(年率)

-7.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

14,720

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

14,720

標準偏差1年

21.18%

標準偏差3年

31.49%

標準偏差5年

32.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

14,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,720

米国/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 米国配当成長株F〈H無〉『愛称:ザ・レジェンド』

基準価額/騰落

16,266円
+0.70%

純資産総額(百万円)

33,538

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月25日

リターン1年(年率)

-7.75%

リターン3年(年率)

5.84%

リターン5年(年率)

15.65%

リターン10年(年率)

9.39%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

33,538

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

33,538

標準偏差1年

11.82%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

14.7%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

33,538

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2024年11月25日

分配金利回り

4.92%

純資産総額(百万円)

33,538

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>3

基準価額/騰落

27,137円
-0.03%

純資産総額(百万円)

37,621

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年05月27日

リターン1年(年率)

-2.94%

リターン3年(年率)

6.5%

リターン5年(年率)

8.77%

リターン10年(年率)

4.68%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

37,621

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

37,621

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

8.8%

標準偏差10年

9.52%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

37,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年05月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

37,621

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM バランスF<DC年金>2安定・成長型

基準価額/騰落

26,588円
-0.01%

純資産総額(百万円)

53,456

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

-1.28%

リターン3年(年率)

5.43%

リターン5年(年率)

6.52%

リターン10年(年率)

3.9%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

53,456

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

53,456

標準偏差1年

4.53%

標準偏差3年

6.09%

標準偏差5年

6.02%

標準偏差10年

6.47%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

53,456

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,456

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,269円
-0.43%

純資産総額(百万円)

39,256

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークの動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月17日

リターン1年(年率)

-2.61%

リターン3年(年率)

3.46%

リターン5年(年率)

3.38%

リターン10年(年率)

1.35%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

39,256

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

39,256

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

6.41%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

39,256

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月17日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

39,256

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界ブロックチェーン株式『愛称:世カエル』

基準価額/騰落

33,026円
-1.82%

純資産総額(百万円)

21,725

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月10日

リターン1年(年率)

-2.6%

リターン3年(年率)

6.57%

リターン5年(年率)

21.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21,725

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21,725

標準偏差1年

31.46%

標準偏差3年

34.4%

標準偏差5年

37.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21,725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,725

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド『愛称:華咲く中小型』

基準価額/騰落

41,165円
+0.34%

純資産総額(百万円)

14,578

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

2.11%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

11.12%

リターン10年(年率)

9.4%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

14,578

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

14,578

標準偏差1年

10.08%

標準偏差3年

9.75%

標準偏差5年

12.32%

標準偏差10年

14.77%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

14,578

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

14,578

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式ファンド(資産成長型)『愛称:みらいEarth S成長型』

基準価額/騰落

15,865円
-0.04%

純資産総額(百万円)

34,002

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.7171%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月11日

リターン1年(年率)

-10.22%

リターン3年(年率)

3.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

34,002

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

34,002

標準偏差1年

12.81%

標準偏差3年

16.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

34,002

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,002

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

新光ピクテ 世界インカム株式F(毎月決算)

基準価額/騰落

8,288円
0%

純資産総額(百万円)

5,531

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.86399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国企業を含む世界の公益企業の高配当利回り株70%程度、先進国の証券取引所に上場している高配当利回りの公益株30%程度を基本構成比率として投資を行い、安定した配当収入の確保と信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.58%

リターン3年(年率)

6.32%

リターン5年(年率)

11.98%

リターン10年(年率)

6.03%

信託報酬率

1.86399%

純資産総額(百万円)

5,531

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.86399%

純資産総額(百万円)

5,531

標準偏差1年

10.36%

標準偏差3年

10.6%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

13.21%

信託報酬率

1.86399%

純資産総額(百万円)

5,531

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

3.98%

純資産総額(百万円)

5,531

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)『愛称:Better World』

基準価額/騰落

20,204円
-0.07%

純資産総額(百万円)

47,726

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年08月13日

リターン1年(年率)

-1.96%

リターン3年(年率)

7.02%

リターン5年(年率)

15.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

47,726

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

47,726

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

47,726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,726

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額/騰落

20,069円
-0.01%

純資産総額(百万円)

29,403

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年06月05日

リターン1年(年率)

-1.95%

リターン3年(年率)

3.42%

リターン5年(年率)

4.46%

リターン10年(年率)

2.96%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

29,403

シャープレシオ1年

-0.55

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

29,403

標準偏差1年

3.99%

標準偏差3年

5.2%

標準偏差5年

4.91%

標準偏差10年

4.93%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

29,403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,403

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2030(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

11,822円
+0.06%

純資産総額(百万円)

25,417

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式24%、外国株式12%、外国債券5%、国内債券59%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月10日

リターン1年(年率)

-2.1%

リターン3年(年率)

0.98%

リターン5年(年率)

2.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

25,417

シャープレシオ1年

-1

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

25,417

標準偏差1年

2.35%

標準偏差3年

3.59%

標準偏差5年

3.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

25,417

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,417

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2022-08

基準価額/騰落

12,762円
-0.63%

純資産総額(百万円)

8,061

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

8,061

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

8,061

標準偏差1年

10.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

8,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,061

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

PayPay投信AIプラス

基準価額/騰落

19,661円
+0.14%

純資産総額(百万円)

12,760

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の株式に投資を行う。ビッグデータの解析等を通じて市場の歪みを見出し、今後の株価の上昇が高い確度で予測される銘柄の組入れを行う。人工知能(AI)を活用したビッグデータの解析、株価の予測等を通じて、継続的な運用の強化・充実を図る。原則、為替ヘッジを行う。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月11日

リターン1年(年率)

-1.78%

リターン3年(年率)

13.41%

リターン5年(年率)

14.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

12,760

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

12,760

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

12.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

12,760

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,760

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCグッドカンパニー(SRI)

基準価額/騰落

28,542円
-0.13%

純資産総額(百万円)

18,432

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月24日

リターン1年(年率)

-2.97%

リターン3年(年率)

12.37%

リターン5年(年率)

12.69%

リターン10年(年率)

5.84%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

18,432

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

18,432

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

13.65%

標準偏差10年

15.5%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

18,432

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,432

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeJPX日経400インデックス

基準価額/騰落

24,949円
+0.20%

純資産総額(百万円)

11,748

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本。運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年03月22日

リターン1年(年率)

-0.85%

リターン3年(年率)

14.82%

リターン5年(年率)

15.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

11,748

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

11,748

標準偏差1年

7.08%

標準偏差3年

11.32%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

11,748

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,748

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)

基準価額/騰落

25,807円
-0.06%

純資産総額(百万円)

27,718

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年05月20日

リターン1年(年率)

-1.33%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

11.83%

リターン10年(年率)

6.19%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

27,718

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

27,718

標準偏差1年

7.08%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

11.08%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

27,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2024年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

27,718

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)『愛称:クォーターバック』

基準価額/騰落

17,821円
+0.85%

純資産総額(百万円)

18,239

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式に投資を行う。また、米国の株価指数先物取引を活用する。株式部分はファンドの純資産総額の70%程度を維持する。加えて、投資環境局面に応じて株式部分と先物部分を合計した実質株式組入比率を変更する「シグナルチェンジ戦略」を採る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月25日

リターン1年(年率)

-12.23%

リターン3年(年率)

2.68%

リターン5年(年率)

7.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

18,239

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

18,239

標準偏差1年

21.62%

標準偏差3年

21.34%

標準偏差5年

22.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

18,239

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年11月25日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

18,239

アクティブ

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)マネープール・ファンド

基準価額/騰落

10,012円
0%

純資産総額(百万円)

238

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

0%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

238

シャープレシオ1年

-2.04

シャープレシオ3年

-1.72

シャープレシオ5年

-1.57

シャープレシオ10年

-1.53

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

238

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

238

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ワールド・CB・オープン

基準価額/騰落

8,003円
-0.15%

純資産総額(百万円)

10,845

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のCB(転換社債)。銘柄選択にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資し、信託財産の着実な成長を目指す。為替ヘッジは弾力的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月30日

リターン1年(年率)

-1.25%

リターン3年(年率)

-1.14%

リターン5年(年率)

3.09%

リターン10年(年率)

1.01%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

10,845

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

10,845

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

11.14%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

10,845

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

10,845

4901-4950件を表示(全5706件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 97
  • 98
  • 99

  • 100
  • 101
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索