NISA成長投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT 国内債券インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,683

2025年02月12日

前日比

前日比

-13

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

21,420

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

64315081

2008010905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.32%

-2.97%

-2.34%

-0.67%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.53%

-0.23%

-0.35%

-0.18%

順位

114位

102位

93位

65位

%ランク

86%

80%

80%

78%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.58%

2.89%

2.51%

2.27%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

0%

+ 0.04%

+ 0.11%

順位

112位

66位

58位

40位

%ランク

84%

52%

50%

48%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.35

-1.05

-0.95

-0.31

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.19

-0.09

-0.13

-0.07

順位

110位

98位

95位

59位

%ランク

83%

77%

82%

71%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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