NISA成長投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SMT 国内債券インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,476

2025年05月15日

前日比

前日比

-25

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

20,102

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

64315081

2008010905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.47%

-2.99%

-2.45%

-0.77%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.47%

-0.27%

-0.36%

-0.2%

順位

110位

100位

94位

67位

%ランク

82%

77%

79%

78%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.64%

2.97%

2.43%

2.3%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 0.1%

-0.01%

+ 0.03%

+ 0.1%

順位

107位

69位

63位

44位

%ランク

80%

54%

53%

51%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.41

-1.04

-1.03

-0.35

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.19

-0.1

-0.16

-0.08

順位

103位

100位

99位

64位

%ランク

77%

77%

84%

74%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

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--

--

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--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

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--

0

05/10

--

--

--

--

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--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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