NISA成長投資枠
設定日:
2008/01/09
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
SMT 国内債券インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,746
円
2025年01月24日
前日比
前日比
-16
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
21,696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
64315081
2008010905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡NOMURA-BPI総合をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡債券先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.32% |
-2.96% |
-2.11% |
-0.6% |
|
カテゴリー |
-2.76% |
-2.68% |
-1.77% |
-0.42% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.28% |
-0.34% |
-0.18% |
|
順位 |
111位 |
101位 |
92位 |
65位 |
|
％ランク |
84% |
81% |
79% |
79% |
|
ファンド数 |
133本 |
126本 |
117本 |
83本 |
|
標準偏差 |
2.58% |
2.89% |
2.51% |
2.26% |
|
カテゴリー |
2.44% |
2.82% |
2.47% |
2.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.07% |
+ 0.04% |
+ 0.11% |
|
順位 |
112位 |
65位 |
57位 |
40位 |
|
％ランク |
85% |
52% |
49% |
49% |
|
ファンド数 |
133本 |
126本 |
117本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
-1.34 |
-1.04 |
-0.85 |
-0.27 |
|
カテゴリー |
-1.12 |
-0.96 |
-0.72 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.06 |
|
順位 |
107位 |
96位 |
96位 |
60位 |
|
％ランク |
81% |
77% |
83% |
73% |
|
ファンド数 |
133本 |
126本 |
117本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報