NISA成長投資枠
設定日:
2008/01/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
SMT 国内債券インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,356
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
19,075
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
64315081
2008010905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡NOMURA-BPI総合をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡債券先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.91% |
-3.05% |
-2.69% |
-1.02% |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-2.63% |
-2.34% |
-0.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
-0.42% |
-0.35% |
-0.21% |
|
順位 |
115位 |
109位 |
95位 |
65位 |
|
％ランク |
85% |
86% |
82% |
76% |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.13% |
3% |
2.51% |
2.35% |
|
カテゴリー |
2.11% |
2.93% |
2.45% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 0.07% |
+ 0.06% |
+ 0.11% |
|
順位 |
81位 |
74位 |
63位 |
41位 |
|
％ランク |
60% |
58% |
54% |
48% |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.51 |
-1.07 |
-1.11 |
-0.46 |
|
カテゴリー |
-2.17 |
-0.93 |
-0.98 |
-0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.08 |
|
順位 |
107位 |
105位 |
97位 |
62位 |
|
％ランク |
79% |
83% |
83% |
73% |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報