NISA成長投資枠
設定日:
2008/01/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
SMT 国内債券インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,476
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-25
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
20,102
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
64315081
2008010905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡NOMURA-BPI総合をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡債券先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.47% |
-2.99% |
-2.45% |
-0.77% |
|
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-0.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.27% |
-0.36% |
-0.2% |
|
順位 |
110位 |
100位 |
94位 |
67位 |
|
％ランク |
82% |
77% |
79% |
78% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.64% |
2.97% |
2.43% |
2.3% |
|
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
2.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.01% |
+ 0.03% |
+ 0.1% |
|
順位 |
107位 |
69位 |
63位 |
44位 |
|
％ランク |
80% |
54% |
53% |
51% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.41 |
-1.04 |
-1.03 |
-0.35 |
|
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.1 |
-0.16 |
-0.08 |
|
順位 |
103位 |
100位 |
99位 |
64位 |
|
％ランク |
77% |
77% |
84% |
74% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報