NISA成長投資枠
設定日:
2008/01/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
SMT 国内債券インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,943
円
2026年03月27日
前日比
前日比
-77
円
(-0.77%)
純資産総額
純資産総額
17,581
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
64315081
2008010905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡NOMURA-BPI総合をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡債券先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.94% |
-3.46% |
-2.94% |
-1.59% |
|
カテゴリー |
-4.32% |
-2.9% |
-2.6% |
-1.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-0.56% |
-0.34% |
-0.25% |
|
順位 |
120位 |
114位 |
98位 |
64位 |
|
％ランク |
89% |
89% |
84% |
74% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
3.15% |
3.15% |
2.71% |
2.37% |
|
カテゴリー |
3.07% |
3.02% |
2.64% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.13% |
+ 0.07% |
+ 0.13% |
|
順位 |
70位 |
81位 |
60位 |
43位 |
|
％ランク |
52% |
63% |
52% |
50% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.74 |
-1.18 |
-1.14 |
-0.71 |
|
カテゴリー |
-1.5 |
-0.99 |
-1.03 |
-0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.08 |
|
順位 |
120位 |
113位 |
100位 |
66位 |
|
％ランク |
89% |
88% |
86% |
76% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報