NISA成長投資枠
設定日:
2008/01/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
SMT 国内債券インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,910
円
2026年05月08日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
17,245
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
64315081
2008010905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡NOMURA-BPI総合をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡債券先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.74% |
-4.49% |
-3.43% |
-1.85% |
|
カテゴリー |
-4.98% |
-3.83% |
-3.02% |
-1.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-0.66% |
-0.41% |
-0.3% |
|
順位 |
119位 |
115位 |
97位 |
65位 |
|
％ランク |
89% |
91% |
85% |
76% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
|
標準偏差 |
3.42% |
3.12% |
2.77% |
2.42% |
|
カテゴリー |
3.28% |
2.97% |
2.67% |
2.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.15% |
+ 0.1% |
+ 0.16% |
|
順位 |
62位 |
76位 |
61位 |
43位 |
|
％ランク |
47% |
60% |
54% |
50% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-1.84 |
-1.52 |
-1.3 |
-0.8 |
|
カテゴリー |
-1.62 |
-1.32 |
-1.17 |
-0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.2 |
-0.13 |
-0.08 |
|
順位 |
121位 |
112位 |
99位 |
64位 |
|
％ランク |
91% |
89% |
87% |
75% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報