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4351-4400件を表示(全5723件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,299円 |
純資産総額(百万円) 7,103 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) 2.28% |
リターン3年(年率) 12.58% |
リターン5年(年率) 12.59% |
リターン10年(年率) 7.17% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 7,103 |
シャープレシオ1年 0.24 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 7,103 |
標準偏差1年 8.16% |
標準偏差3年 8.85% |
標準偏差5年 9.47% |
標準偏差10年 10.95% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 7,103 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,103 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,468円 |
純資産総額(百万円) 6,530 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月24日 |
リターン1年(年率) 8.78% |
リターン3年(年率) 2.25% |
リターン5年(年率) 7.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 6,530 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 6,530 |
標準偏差1年 6.63% |
標準偏差3年 8.68% |
標準偏差5年 10.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 6,530 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,530 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,669円 |
純資産総額(百万円) 1,796 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 0.7535% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として先進国債券アルファ戦略(主に先進国国債へ投資する先進国債券ベータ戦略と米国金利に係る複数のスワップションに投資する米国金利ボラティリティ戦略を併せた運用手法)に連動する円建債券を主要投資対象とする。先進国国債指数に沿ったリターンを達成し、かつ相場急変時、および平常時双方で収益機会を確保することを目指す。原則として為替ヘッジを行う。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.1% |
リターン3年(年率) -0.71% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7535% |
純資産総額(百万円) 1,796 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 -0.19 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7535% |
純資産総額(百万円) 1,796 |
標準偏差1年 5.4% |
標準偏差3年 4.42% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7535% |
純資産総額(百万円) 1,796 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,796 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,501円 |
純資産総額(百万円) 3,113 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.65% |
リターン3年(年率) 5.05% |
リターン5年(年率) 4.56% |
リターン10年(年率) 3.08% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 3,113 |
シャープレシオ1年 -0.72 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 3,113 |
標準偏差1年 8.32% |
標準偏差3年 8.54% |
標準偏差5年 7.54% |
標準偏差10年 8.15% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 3,113 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 3.47% |
純資産総額(百万円) 3,113 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,095円 |
純資産総額(百万円) 28,120 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 2.0275% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの小型株式に投資する。定量的要因と定性的要因をミックスした、慎重な資産配分と展開戦略に従う。組入外国投資信託の買付け等に支障がある場合、インドの株式を対象としたETFに投資を行う場合がある。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額(百万円) 28,120 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額(百万円) 28,120 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額(百万円) 28,120 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,120 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,469円 |
純資産総額(百万円) 4,403 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年01月14日 |
リターン1年(年率) 11.56% |
リターン3年(年率) 0.64% |
リターン5年(年率) 6.57% |
リターン10年(年率) 6.22% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 4,403 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 0.04 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 4,403 |
標準偏差1年 14.87% |
標準偏差3年 14.33% |
標準偏差5年 14.23% |
標準偏差10年 14.59% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 4,403 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 65円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 6.83% |
純資産総額(百万円) 4,403 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 134,194円 |
純資産総額(百万円) 11,299 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。なお、株式を組入れる場合がある。株価指数先物取引の買建額と株式の組入額の合計が、投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね3倍程度となることを目指す。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月17日 |
リターン1年(年率) -18.2% |
リターン3年(年率) 36.25% |
リターン5年(年率) 29.9% |
リターン10年(年率) 11.72% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 11,299 |
シャープレシオ1年 -0.42 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 11,299 |
標準偏差1年 44.14% |
標準偏差3年 48.22% |
標準偏差5年 49.87% |
標準偏差10年 51.95% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 11,299 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,299 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,414円 |
純資産総額(百万円) 3,936 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界主要国(日本を除く)の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果を目指す。運用にあたっては、クオンツモデルを活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.35% |
リターン3年(年率) -3.6% |
リターン5年(年率) -5.28% |
リターン10年(年率) -1.42% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 3,936 |
シャープレシオ1年 -0.19 |
シャープレシオ3年 -0.63 |
シャープレシオ5年 -0.99 |
シャープレシオ10年 -0.31 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 3,936 |
標準偏差1年 3.47% |
標準偏差3年 5.92% |
標準偏差5年 5.41% |
標準偏差10年 4.75% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 3,936 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,936 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,772円 |
純資産総額(百万円) 6,879 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式および公社債。各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年1回見直す。基準価額の下落を一定水準(3ヵ月毎の下限目安値の改定日における基準価額から-2.0%の水準)までに抑えることを目標とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年01月14日 |
リターン1年(年率) -0.26% |
リターン3年(年率) 3.38% |
リターン5年(年率) 1.93% |
リターン10年(年率) 0.56% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 6,879 |
シャープレシオ1年 -0.18 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 6,879 |
標準偏差1年 3.23% |
標準偏差3年 4.79% |
標準偏差5年 4.17% |
標準偏差10年 3.79% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 6,879 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,879 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,472円 |
純資産総額(百万円) 6,512 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.6621% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) -2.96% |
リターン3年(年率) 7.47% |
リターン5年(年率) 8.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6621% |
純資産総額(百万円) 6,512 |
シャープレシオ1年 -0.31 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6621% |
純資産総額(百万円) 6,512 |
標準偏差1年 10.72% |
標準偏差3年 11.59% |
標準偏差5年 12.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6621% |
純資産総額(百万円) 6,512 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,512 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,625円 |
純資産総額(百万円) 399 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.82% |
リターン3年(年率) 10.72% |
リターン5年(年率) 9.91% |
リターン10年(年率) 5.34% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 399 |
シャープレシオ1年 -0.35 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 399 |
標準偏差1年 11.92% |
標準偏差3年 10.03% |
標準偏差5年 8.73% |
標準偏差10年 10.78% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 399 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年06月18日 |
分配金利回り 3.78% |
純資産総額(百万円) 399 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,733円 |
純資産総額(百万円) 10,489 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし、好配当銘柄に分散投資。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2024年11月12日 |
リターン1年(年率) 3.94% |
リターン3年(年率) 16.99% |
リターン5年(年率) 20.78% |
リターン10年(年率) 10.44% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 10,489 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 10,489 |
標準偏差1年 11.98% |
標準偏差3年 12.55% |
標準偏差5年 13.27% |
標準偏差10年 15.11% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 10,489 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2025年06月12日 |
分配金利回り 10.3% |
純資産総額(百万円) 10,489 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,548円 |
純資産総額(百万円) 41,810 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.1363% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本株式35%、日本債券27%、外国株式15%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性と成長性をバランスさせ、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.28% |
リターン3年(年率) 7.86% |
リターン5年(年率) 7.14% |
リターン10年(年率) 4.82% |
信託報酬率 1.1363% |
純資産総額(百万円) 41,810 |
シャープレシオ1年 -0.23 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.1363% |
純資産総額(百万円) 41,810 |
標準偏差1年 7.05% |
標準偏差3年 8.31% |
標準偏差5年 8.03% |
標準偏差10年 8.37% |
信託報酬率 1.1363% |
純資産総額(百万円) 41,810 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 41,810 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,768円 |
純資産総額(百万円) 1,405 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券。FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を参考として、投資環境、金利水準ならびに流動性等を勘案して、ポートフォリオの構築を図る。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 1.52% |
リターン3年(年率) 6.16% |
リターン5年(年率) 6.75% |
リターン10年(年率) 3.38% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,405 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,405 |
標準偏差1年 9.41% |
標準偏差3年 7.69% |
標準偏差5年 6.71% |
標準偏差10年 8.43% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,405 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 3.14% |
純資産総額(百万円) 1,405 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,944円 |
純資産総額(百万円) 15,305 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式を主たる投資対象とする投資信託証券。買い建てによるロング・ポジションだけではなく、売り建てによるショート・ポジションも構築して積極的に収益の獲得を目指すロング・ショート戦略に基づく運用を行う投資信託証券に投資を行う場合がある。定性評価、定量評価等を勘案して投資を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月12日 |
リターン1年(年率) 5.16% |
リターン3年(年率) 11.48% |
リターン5年(年率) 10.63% |
リターン10年(年率) 7.17% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 15,305 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 15,305 |
標準偏差1年 10.2% |
標準偏差3年 12.61% |
標準偏差5年 14.36% |
標準偏差10年 16.42% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 15,305 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年06月12日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 15,305 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,713円 |
純資産総額(百万円) 9,210 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.31299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界初(委託会社調べ)、世界銀行との協同開発ファンド。信用力の高い世界銀行が発行する新興国通貨建ての短期債券に投資を行い、金利変動に伴う価格変動リスクの低減効果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年04月14日 |
リターン1年(年率) -1.65% |
リターン3年(年率) 8.21% |
リターン5年(年率) 8.96% |
リターン10年(年率) 2.67% |
信託報酬率 1.31299% |
純資産総額(百万円) 9,210 |
シャープレシオ1年 -0.2 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 1.31299% |
純資産総額(百万円) 9,210 |
標準偏差1年 10.07% |
標準偏差3年 9.06% |
標準偏差5年 8.14% |
標準偏差10年 9.53% |
信託報酬率 1.31299% |
純資産総額(百万円) 9,210 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月12日 |
分配金利回り 2.03% |
純資産総額(百万円) 9,210 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,522円 |
純資産総額(百万円) 2,272 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント M&Aを成長戦略の要とし、外部成長の取り込みにより企業価値向上を図っている世界(日本を含む)のM&A関連企業の株式等に投資を行う。運用にあたっては、定量的および定性的な指標を用いて独自のスコアリングを行い、組入銘柄を選定する。ポートフォリオについては、国や地域を分散することをめざす。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.22% |
リターン3年(年率) 13.1% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 2,272 |
シャープレシオ1年 -0.01 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 2,272 |
標準偏差1年 13.87% |
標準偏差3年 15.73% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 2,272 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月02日 |
分配金利回り 5.21% |
純資産総額(百万円) 2,272 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,093円 |
純資産総額(百万円) 1,686 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 2.108% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLPに関連するその他の証券を含む。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年04月14日 |
リターン1年(年率) 16.24% |
リターン3年(年率) 6.21% |
リターン5年(年率) 14.13% |
リターン10年(年率) -1.65% |
信託報酬率 2.108% |
純資産総額(百万円) 1,686 |
シャープレシオ1年 1.01 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -0.05 |
信託報酬率 2.108% |
純資産総額(百万円) 1,686 |
標準偏差1年 15.78% |
標準偏差3年 15.25% |
標準偏差5年 19.53% |
標準偏差10年 32.18% |
信託報酬率 2.108% |
純資産総額(百万円) 1,686 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月13日 |
分配金利回り 2.08% |
純資産総額(百万円) 1,686 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,578円 |
純資産総額(百万円) 8,398 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.5895% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界の金融商品取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券。基準資産配分比率は日本を除く世界のREIT90%、J-REIT10%とし、信託財産の中長期的成長を目指し積極的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年03月13日 |
リターン1年(年率) -0.18% |
リターン3年(年率) 4.87% |
リターン5年(年率) 11.91% |
リターン10年(年率) 5.94% |
信託報酬率 1.5895% |
純資産総額(百万円) 8,398 |
シャープレシオ1年 -0.05 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.5895% |
純資産総額(百万円) 8,398 |
標準偏差1年 9.8% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 15.67% |
標準偏差10年 16.04% |
信託報酬率 1.5895% |
純資産総額(百万円) 8,398 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年06月13日 |
分配金利回り 3.12% |
純資産総額(百万円) 8,398 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,127円 |
純資産総額(百万円) 5,387 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式(上場予定含む)。日本独自の高付加価値商品・サービスを提供し、アジアを中心とする海外の消費拡大や高度化の恩恵を受けると考えられる日本企業の株式、および観光などで訪日する外国人の消費拡大の恩恵を受ける銘柄にも投資を行う。銘柄選定にあたっては、業績動向や財務内容の分析に加え、株式の時価総額や流動性なども勘案する。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月27日 |
リターン1年(年率) 24.34% |
リターン3年(年率) 15.36% |
リターン5年(年率) 13.15% |
リターン10年(年率) 8.96% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 5,387 |
シャープレシオ1年 3.2 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 5,387 |
標準偏差1年 7.5% |
標準偏差3年 10.48% |
標準偏差5年 14.53% |
標準偏差10年 15.54% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 5,387 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 130円 |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0.37% |
純資産総額(百万円) 5,387 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,359円 |
純資産総額(百万円) 18,927 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債等を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。公社債への投資は原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.39% |
リターン3年(年率) 4.15% |
リターン5年(年率) 3.72% |
リターン10年(年率) 1.93% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 18,927 |
シャープレシオ1年 -0.43 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 18,927 |
標準偏差1年 8.73% |
標準偏差3年 7.97% |
標準偏差5年 6.79% |
標準偏差10年 6.42% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 18,927 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,927 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,463円 |
純資産総額(百万円) 10,788 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月06日 |
リターン1年(年率) 23.68% |
リターン3年(年率) 21.52% |
リターン5年(年率) 7.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 10,788 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 10,788 |
標準偏差1年 16.01% |
標準偏差3年 18.17% |
標準偏差5年 20.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 10,788 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年03月06日 |
分配金利回り 1.21% |
純資産総額(百万円) 10,788 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,059円 |
純資産総額(百万円) 4,320 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業(金融とテクノロジーの融合によって生まれる新しい金融サービスを提供する企業や、こうしたサービスに不可欠となる技術や製品を提供する企業)の株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月28日 |
リターン1年(年率) 13.78% |
リターン3年(年率) 16.97% |
リターン5年(年率) 11.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 4,320 |
シャープレシオ1年 0.82 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 4,320 |
標準偏差1年 16.46% |
標準偏差3年 14.79% |
標準偏差5年 16.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 4,320 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,320 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,523円 |
純資産総額(百万円) 500 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.408% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の「ゲームおよびeスポーツ」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。「ゲームおよびeスポーツ」に関連すると考えられる企業を投資対象銘柄として選定。投資対象銘柄の中から、「ゲームおよびeスポーツ」関連事業の売上高や関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) 48.48% |
リターン3年(年率) 29.82% |
リターン5年(年率) 18.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.408% |
純資産総額(百万円) 500 |
シャープレシオ1年 2.55 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.408% |
純資産総額(百万円) 500 |
標準偏差1年 18.91% |
標準偏差3年 19.11% |
標準偏差5年 22.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.408% |
純資産総額(百万円) 500 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,100円 |
直近決算日 2025年01月30日 |
分配金利回り 8.93% |
純資産総額(百万円) 500 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,675円 |
純資産総額(百万円) 34,853 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 0.6175% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国のハイ・インカム債券(非投資適格格付け社債およびエマージング債券)を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.48% |
リターン3年(年率) 3.27% |
リターン5年(年率) 0.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 34,853 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 0.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 34,853 |
標準偏差1年 4.39% |
標準偏差3年 7.07% |
標準偏差5年 7.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 34,853 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,853 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,810円 |
純資産総額(百万円) 32,414 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債インデックス |
ファンドコメント 我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) -3.36% |
リターン3年(年率) -3.98% |
リターン5年(年率) -3.07% |
リターン10年(年率) -0.74% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 32,414 |
シャープレシオ1年 -1.16 |
シャープレシオ3年 -0.99 |
シャープレシオ5年 -0.91 |
シャープレシオ10年 -0.25 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 32,414 |
標準偏差1年 3.17% |
標準偏差3年 4.17% |
標準偏差5年 3.48% |
標準偏差10年 3.16% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 32,414 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0.71% |
純資産総額(百万円) 32,414 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,604円 |
純資産総額(百万円) 2,698 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の公社債等に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが米国株式市場の値動きの2倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.69% |
リターン3年(年率) 22.44% |
リターン5年(年率) 22.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 2,698 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 2,698 |
標準偏差1年 22.73% |
標準偏差3年 26.96% |
標準偏差5年 30.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 2,698 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,698 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,183円 |
純資産総額(百万円) 15,046 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 0.722% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国の成長をとらえる企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.93% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.722% |
純資産総額(百万円) 15,046 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.722% |
純資産総額(百万円) 15,046 |
標準偏差1年 15.9% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.722% |
純資産総額(百万円) 15,046 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,046 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,788円 |
純資産総額(百万円) 7,878 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 0.8855% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.21% |
リターン3年(年率) 21.12% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8855% |
純資産総額(百万円) 7,878 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8855% |
純資産総額(百万円) 7,878 |
標準偏差1年 18.96% |
標準偏差3年 17.79% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8855% |
純資産総額(百万円) 7,878 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月31日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 7,878 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,233円 |
純資産総額(百万円) 3,095 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.72349% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し、長期的な信託財産の成長を目指す。ロシア・東欧諸国の市場に上場する株式・DR(預託証書)、ロンドン等その他の市場に上場しているロシア・東欧企業が対象(公社債等含む)。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月21日 |
リターン1年(年率) 22.44% |
リターン3年(年率) 29.77% |
リターン5年(年率) 0.32% |
リターン10年(年率) 2.73% |
信託報酬率 1.72349% |
純資産総額(百万円) 3,095 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 0.1 |
信託報酬率 1.72349% |
純資産総額(百万円) 3,095 |
標準偏差1年 16.03% |
標準偏差3年 19.62% |
標準偏差5年 32.15% |
標準偏差10年 28.39% |
信託報酬率 1.72349% |
純資産総額(百万円) 3,095 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,095 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,420円 |
純資産総額(百万円) 3,961 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 0.97749% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を最優先し、相応のリスクを取る。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.17% |
リターン3年(年率) 15.19% |
リターン5年(年率) 16.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.97749% |
純資産総額(百万円) 3,961 |
シャープレシオ1年 0.06 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.97749% |
純資産総額(百万円) 3,961 |
標準偏差1年 13.4% |
標準偏差3年 12.92% |
標準偏差5年 12.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.97749% |
純資産総額(百万円) 3,961 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,961 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,523円 |
純資産総額(百万円) 8,409 |
資金流入週間(百万円)※推計 -24 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として、予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。銘柄の選定においては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定する。株式などの組み入れは、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年03月05日 |
リターン1年(年率) 5.87% |
リターン3年(年率) 18.96% |
リターン5年(年率) 17.97% |
リターン10年(年率) 8.2% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 8,409 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 8,409 |
標準偏差1年 8.07% |
標準偏差3年 10.06% |
標準偏差5年 11.75% |
標準偏差10年 14.47% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 8,409 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年06月05日 |
分配金利回り 6.27% |
純資産総額(百万円) 8,409 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,852円 |
純資産総額(百万円) 2,804 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 1.94249% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、中国のイノベーション関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているもしくは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業)の株式に投資を行う。中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 7.76% |
リターン3年(年率) -3.6% |
リターン5年(年率) 4.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 2,804 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 -0.16 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 2,804 |
標準偏差1年 32.67% |
標準偏差3年 24.09% |
標準偏差5年 24.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 2,804 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 1.08% |
純資産総額(百万円) 2,804 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,867円 |
純資産総額(百万円) 5,204 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 信州関連株式(長野県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、長野県に工場や店舗等があるなど長野県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月25日 |
リターン1年(年率) 0.45% |
リターン3年(年率) 16.1% |
リターン5年(年率) 17.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 5,204 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 5,204 |
標準偏差1年 8.2% |
標準偏差3年 10.61% |
標準偏差5年 11.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 5,204 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2024年07月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 5,204 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,859円 |
純資産総額(百万円) 16,056 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) -4.55% |
リターン3年(年率) 2.64% |
リターン5年(年率) 2.48% |
リターン10年(年率) 1.18% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 16,056 |
シャープレシオ1年 -0.65 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 16,056 |
標準偏差1年 7.51% |
標準偏差3年 7.44% |
標準偏差5年 6.41% |
標準偏差10年 5.82% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 16,056 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年06月17日 |
分配金利回り 1.17% |
純資産総額(百万円) 16,056 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,357円 |
純資産総額(百万円) 37,312 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、先進国(日本を除く)の株式へ実質的に投資する。FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、米国大型株式75%、欧州大型株式20%、アジア・太平洋地域(日本を除く)大型株式5%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月13日 |
リターン1年(年率) 2.84% |
リターン3年(年率) 19.71% |
リターン5年(年率) 22.27% |
リターン10年(年率) 12.48% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 37,312 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 37,312 |
標準偏差1年 15.53% |
標準偏差3年 14.62% |
標準偏差5年 15.17% |
標準偏差10年 16.82% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 37,312 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37,312 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,171円 |
純資産総額(百万円) 23,505 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 3.92% |
リターン3年(年率) 17.34% |
リターン5年(年率) 14.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 23,505 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 23,505 |
標準偏差1年 13.27% |
標準偏差3年 15.14% |
標準偏差5年 15.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 23,505 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,505 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,044円 |
純資産総額(百万円) 3,861 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.01% |
リターン3年(年率) 4.07% |
リターン5年(年率) 12.13% |
リターン10年(年率) 5.72% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 3,861 |
シャープレシオ1年 -0.4 |
シャープレシオ3年 0.29 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 3,861 |
標準偏差1年 10.88% |
標準偏差3年 13.75% |
標準偏差5年 16.09% |
標準偏差10年 16.92% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 3,861 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 6.08% |
純資産総額(百万円) 3,861 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,179円 |
純資産総額(百万円) 1,049 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 1.0175% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。銘柄の選定にあたっては、TOPIX100採用銘柄(採用予定を含む)の中から個人投資家保有比率および予想配当利回り等を勘案して決定する。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.18% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 1,049 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 1,049 |
標準偏差1年 8.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 1,049 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 170円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 2.87% |
純資産総額(百万円) 1,049 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,437円 |
純資産総額(百万円) 2,985 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年04月18日 |
リターン1年(年率) 6.13% |
リターン3年(年率) -6.47% |
リターン5年(年率) -2.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 2,985 |
シャープレシオ1年 0.39 |
シャープレシオ3年 -0.35 |
シャープレシオ5年 -0.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 2,985 |
標準偏差1年 14.73% |
標準偏差3年 18.67% |
標準偏差5年 17.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 2,985 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年06月18日 |
分配金利回り 6.07% |
純資産総額(百万円) 2,985 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,830円 |
純資産総額(百万円) 527 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 1.96299% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.16% |
リターン3年(年率) 2.25% |
リターン5年(年率) 2.41% |
リターン10年(年率) 1.35% |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 527 |
シャープレシオ1年 0.53 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 0.22 |
シャープレシオ10年 0.13 |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 527 |
標準偏差1年 7.28% |
標準偏差3年 10.57% |
標準偏差5年 10.85% |
標準偏差10年 10.38% |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 527 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 22円 |
直近決算日 2025年06月27日 |
分配金利回り 14.21% |
純資産総額(百万円) 527 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,787円 |
純資産総額(百万円) 1,690 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 0.9966% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国のNASDAQ上場株式を投資対象とする。運用にあたっては、NASDAQ上場株式の中から流動性や信用リスクを勘案の上、投資候補銘柄を抽出したのち、ファンダメンタルズ指標やテクニカル指標から人工知能(AI)が投資候補銘柄の予測リターン順位を推定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.37% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9966% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9966% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
標準偏差1年 25.58% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9966% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,191円 |
純資産総額(百万円) 8,300 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2024年12月13日 |
リターン1年(年率) 2.63% |
リターン3年(年率) 15.17% |
リターン5年(年率) 15.15% |
リターン10年(年率) 4.75% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 8,300 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 8,300 |
標準偏差1年 11.66% |
標準偏差3年 12.14% |
標準偏差5年 14.4% |
標準偏差10年 20.65% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 8,300 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月13日 |
分配金利回り 2.51% |
純資産総額(百万円) 8,300 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,776円 |
純資産総額(百万円) 1,435 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 1.6665% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) -7% |
リターン3年(年率) 3.97% |
リターン5年(年率) 7.55% |
リターン10年(年率) 3.15% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 1,435 |
シャープレシオ1年 -0.57 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 1,435 |
標準偏差1年 12.84% |
標準偏差3年 14.52% |
標準偏差5年 12.34% |
標準偏差10年 13.54% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 1,435 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 4.79% |
純資産総額(百万円) 1,435 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,554円 |
純資産総額(百万円) 7,667 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.62% |
リターン3年(年率) 15.19% |
リターン5年(年率) 20.25% |
リターン10年(年率) 11.03% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 7,667 |
シャープレシオ1年 0.36 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 7,667 |
標準偏差1年 11.92% |
標準偏差3年 12.03% |
標準偏差5年 12.97% |
標準偏差10年 15.21% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 7,667 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2024年12月06日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 7,667 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,959円 |
純資産総額(百万円) 19,690 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 1.78399% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、高成長が期待されるインドの企業が発行する株式および株式関連証券。また、インドにおいて重要な事業展開を行うインド以外の企業にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -15.33% |
リターン3年(年率) 11.96% |
リターン5年(年率) 18.59% |
リターン10年(年率) 7.6% |
信託報酬率 1.78399% |
純資産総額(百万円) 19,690 |
シャープレシオ1年 -0.86 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.78399% |
純資産総額(百万円) 19,690 |
標準偏差1年 18.23% |
標準偏差3年 17.21% |
標準偏差5年 17.51% |
標準偏差10年 21.95% |
信託報酬率 1.78399% |
純資産総額(百万円) 19,690 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2024年12月10日 |
分配金利回り 12.54% |
純資産総額(百万円) 19,690 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,518円 |
純資産総額(百万円) 11,996 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式など。「JPX日経インデックス400(配当込み)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月10日 |
リターン1年(年率) 2.69% |
リターン3年(年率) 17.67% |
リターン5年(年率) 14.98% |
リターン10年(年率) 7.58% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 11,996 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 11,996 |
標準偏差1年 8.81% |
標準偏差3年 11.36% |
標準偏差5年 12.58% |
標準偏差10年 14.62% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 11,996 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,996 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,305円 |
純資産総額(百万円) 34,099 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 0.6175% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式で配当が見込まれる銘柄を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.64% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 34,099 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 34,099 |
標準偏差1年 15.92% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 34,099 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,099 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,636円 |
純資産総額(百万円) 8,568 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の持続可能なエネルギー関連企業(再生可能エネルギー技術・開発、代替燃料、エネルギー効率化、エネルギー貯蔵、エネルギー・インフラを含めた、代替エネルギーおよびエネルギー技術の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) -5.16% |
リターン3年(年率) 9.88% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 8,568 |
シャープレシオ1年 -0.31 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 8,568 |
標準偏差1年 17.83% |
標準偏差3年 17.37% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 8,568 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 8,568 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,139円 |
純資産総額(百万円) 11,000 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月14日 |
リターン1年(年率) 1.23% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 11,000 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 11,000 |
標準偏差1年 0.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 11,000 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,000 |
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