NISA成長投資枠

設定日:

2006/03/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

しんきん 好配当利回り株F(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

11,540

2025年08月19日

前日比

前日比

44

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

9,026

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

59311063

2006032302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として、予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。銘柄の選定においては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定する。株式などの組み入れは、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.48%

19.87%

20.82%

8.51%

カテゴリー

8.38%

19.18%

19.94%

7.91%

+/- カテゴリー

+ 1.1%

+ 0.69%

+ 0.88%

+ 0.6%

順位

21位

18位

16位

15位

%ランク

47%

45%

43%

47%

ファンド数

45本

40本

38本

32本

標準偏差

9.05%

10.21%

11.16%

14.52%

カテゴリー

10.37%

10.97%

12.36%

15.84%

+/- カテゴリー

-1.32%

-0.76%

-1.2%

-1.32%

順位

12位

19位

15位

7位

%ランク

27%

48%

40%

22%

ファンド数

45本

40本

38本

32本

シャープレシオ

1.01

1.94

1.86

0.59

カテゴリー

0.81

1.8

1.65

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.14

+ 0.21

+ 0.07

順位

22位

17位

12位

11位

%ランク

49%

43%

32%

35%

ファンド数

45本

40本

38本

32本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

500円

--

--

--

--

200

03/05

--

--

--

--

300

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1760円

--

--

--

--

1400

03/05

--

--

--

--

200

06/05

--

--

--

--

60

09/05

--

--

--

--

100

12/05

2023年

2600円

--

--

--

--

600

03/06

--

--

--

--

800

06/05

--

--

--

--

1100

09/05

--

--

--

--

100

12/05

2022年

240円

--

--

--

--

60

03/07

--

--

--

--

60

06/06

--

--

--

--

60

09/05

--

--

--

--

60

12/05

2021年

200円

--

--

--

--

50

03/05

--

--

--

--

50

06/07

--

--

--

--

50

09/06

--

--

--

--

50

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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