NISA成長投資枠

設定日:

2006/03/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

しんきん 好配当利回り株F(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

10,203

2025年05月01日

前日比

前日比

26

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

8,047

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

59311063

2006032302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として、予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。銘柄の選定においては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定する。株式などの組み入れは、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.92%

17.68%

18.22%

8.28%

カテゴリー

1.08%

16.48%

17.89%

7.63%

+/- カテゴリー

+ 0.84%

+ 1.2%

+ 0.33%

+ 0.65%

順位

18位

17位

14位

12位

%ランク

44%

48%

43%

43%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

標準偏差

6.59%

9.87%

11.91%

14.52%

カテゴリー

7.85%

10.46%

12.87%

15.87%

+/- カテゴリー

-1.26%

-0.59%

-0.96%

-1.35%

順位

11位

20位

16位

6位

%ランク

27%

56%

49%

22%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

シャープレシオ

0.26

1.78

1.53

0.57

カテゴリー

0.18

1.65

1.43

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.13

+ 0.1

+ 0.07

順位

18位

14位

14位

7位

%ランク

44%

39%

43%

25%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

200円

--

--

--

--

200

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1760円

--

--

--

--

1400

03/05

--

--

--

--

200

06/05

--

--

--

--

60

09/05

--

--

--

--

100

12/05

2023年

2600円

--

--

--

--

600

03/06

--

--

--

--

800

06/05

--

--

--

--

1100

09/05

--

--

--

--

100

12/05

2022年

240円

--

--

--

--

60

03/07

--

--

--

--

60

06/06

--

--

--

--

60

09/05

--

--

--

--

60

12/05

2021年

200円

--

--

--

--

50

03/05

--

--

--

--

50

06/07

--

--

--

--

50

09/06

--

--

--

--

50

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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