NISA成長投資枠

設定日:

2006/03/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

しんきん 好配当利回り株F(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

10,394

2025年02月17日

前日比

前日比

-8

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

7,932

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

59311063

2006032302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として、予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。銘柄の選定においては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定する。株式などの組み入れは、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.21%

19.6%

13.4%

9.38%

カテゴリー

9.98%

18.08%

12.98%

8.56%

+/- カテゴリー

+ 1.23%

+ 1.52%

+ 0.42%

+ 0.82%

順位

16位

9位

13位

9位

%ランク

42%

27%

42%

35%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

標準偏差

8.2%

9.76%

13.86%

14.67%

カテゴリー

9.68%

10.43%

14.9%

16.11%

+/- カテゴリー

-1.48%

-0.67%

-1.04%

-1.44%

順位

12位

18位

17位

5位

%ランク

31%

53%

55%

20%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

シャープレシオ

1.35

2

0.97

0.64

カテゴリー

1.08

1.81

0.9

0.55

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.19

+ 0.07

+ 0.09

順位

12位

13位

12位

6位

%ランク

31%

39%

39%

24%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

1760円

--

--

--

--

1400

03/05

--

--

--

--

200

06/05

--

--

--

--

60

09/05

--

--

--

--

100

12/05

2023年

2600円

--

--

--

--

600

03/06

--

--

--

--

800

06/05

--

--

--

--

1100

09/05

--

--

--

--

100

12/05

2022年

240円

--

--

--

--

60

03/07

--

--

--

--

60

06/06

--

--

--

--

60

09/05

--

--

--

--

60

12/05

2021年

200円

--

--

--

--

50

03/05

--

--

--

--

50

06/07

--

--

--

--

50

09/06

--

--

--

--

50

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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