NISA成長投資枠

設定日:

2006/03/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

しんきん 好配当利回り株F(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

10,489

2025年05月13日

前日比

前日比

68

(0.65%)

純資産総額

純資産総額

8,251

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

59311063

2006032302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として、予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。銘柄の選定においては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定する。株式などの組み入れは、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.81%

17.54%

17.38%

7.88%

カテゴリー

-0.59%

16.32%

16.85%

7.09%

+/- カテゴリー

+ 1.4%

+ 1.22%

+ 0.53%

+ 0.79%

順位

19位

16位

14位

8位

%ランク

47%

45%

43%

29%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

標準偏差

6.69%

9.9%

11.95%

14.51%

カテゴリー

8.05%

10.5%

12.91%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.36%

-0.6%

-0.96%

-1.34%

順位

10位

19位

18位

6位

%ランク

25%

53%

55%

22%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

シャープレシオ

0.08

1.76

1.45

0.54

カテゴリー

-0.06

1.62

1.34

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.14

+ 0.11

+ 0.07

順位

18位

16位

12位

7位

%ランク

44%

45%

37%

25%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

200円

--

--

--

--

200

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1760円

--

--

--

--

1400

03/05

--

--

--

--

200

06/05

--

--

--

--

60

09/05

--

--

--

--

100

12/05

2023年

2600円

--

--

--

--

600

03/06

--

--

--

--

800

06/05

--

--

--

--

1100

09/05

--

--

--

--

100

12/05

2022年

240円

--

--

--

--

60

03/07

--

--

--

--

60

06/06

--

--

--

--

60

09/05

--

--

--

--

60

12/05

2021年

200円

--

--

--

--

50

03/05

--

--

--

--

50

06/07

--

--

--

--

50

09/06

--

--

--

--

50

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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