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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,655円
+0.31%

純資産総額(百万円)

12,407

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年08月15日

リターン1年(年率)

-4.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,407

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,407

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,407

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,407

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2040

基準価額/騰落

16,632円
+0.38%

純資産総額(百万円)

5,019

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式5.7%、先進国株式34.4%、新興国株式17.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券22.3%、先進国債券12.3%、新興国債券8.1%の割合で分散投資を行う。2040年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.4%

リターン3年(年率)

9.79%

リターン5年(年率)

10.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,019

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,019

標準偏差1年

9.01%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

8.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,019

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,019

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株75

基準価額/騰落

18,255円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,997

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.21%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

5.62%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,997

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,997

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

9.93%

標準偏差10年

11.39%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,997

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

790円

直近決算日

2024年08月29日

分配金利回り

4.33%

純資産総額(百万円)

1,997

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

W専用・グローバルREITアクティブ

基準価額/騰落

11,908円
+0.30%

純資産総額(百万円)

407

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析等を中心としたボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

407

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

407

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

407

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

407

複合

アクティブ

比較

販売会社

フコク株75大河

基準価額/騰落

29,138円
+0.18%

純資産総額(百万円)

3,643

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。組入比率は、株式75%、公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年07月16日

リターン1年(年率)

3.47%

リターン3年(年率)

12.38%

リターン5年(年率)

11.63%

リターン10年(年率)

6.54%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

3,643

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

3,643

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

9.55%

標準偏差10年

10.95%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

3,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,643

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本中小型株ファンド

基準価額/騰落

24,158円
+0.70%

純資産総額(百万円)

1,719

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の中小型株式。成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心にアクティブ(積極的)な運用を行う。銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.94%

リターン3年(年率)

16.3%

リターン5年(年率)

7.38%

リターン10年(年率)

6.49%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,719

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,719

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

10.78%

標準偏差5年

14.65%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,719

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新シルクロード経済圏ファンド

基準価額/騰落

14,658円
+0.61%

純資産総額(百万円)

4,296

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されており、新シルクロード経済圏(ユーラシア諸国…日本除くアジア、中東、東欧、ロシアなど)の国・地域に本拠を置いている企業もしくは主要な経済活動を行っている企業の株式(預託証券を含む)を主な投資対象とする。域内の成長加速や連携強化などに伴い、高成長が期待される企業を厳選する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

4.52%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

4,296

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

4,296

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

13.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

4,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,296

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年1回)(H有)

基準価額/騰落

9,984円
-0.17%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

28

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)

基準価額/騰落

4,874円
+0.47%

純資産総額(百万円)

6,538

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

-2.34%

リターン3年(年率)

11.37%

リターン5年(年率)

10.2%

リターン10年(年率)

5.27%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,538

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,538

標準偏差1年

13.42%

標準偏差3年

10.81%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

10.41%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,538

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

8.62%

純資産総額(百万円)

6,538

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンドA(H有)『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

8,891円
-0.96%

純資産総額(百万円)

988

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月27日

リターン1年(年率)

20.29%

リターン3年(年率)

18.43%

リターン5年(年率)

26.87%

リターン10年(年率)

4.28%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

988

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

988

標準偏差1年

17.36%

標準偏差3年

16.39%

標準偏差5年

21.05%

標準偏差10年

29.6%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

988

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月27日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

988

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル新成長国オープン『愛称:グローバルネクスト』

基準価額/騰落

3,968円
+1.07%

純資産総額(百万円)

1,492

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.88599%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

新興国市場全体の収益機会の追求を目的として、実質的に新成長国の株式および債券に投資を行う。資産配分は、原則として新成長国の株式20%、新成長国の債券80%(現地通貨建て債券60%、米ドル建債券20%の配分を基本)とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

-0.18%

リターン3年(年率)

8.8%

リターン5年(年率)

7.61%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

1.88599%

純資産総額(百万円)

1,492

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.88599%

純資産総額(百万円)

1,492

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

8.26%

標準偏差10年

11.27%

信託報酬率

1.88599%

純資産総額(百万円)

1,492

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

1,492

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)円

基準価額/騰落

4,315円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,978

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

2.64%

リターン3年(年率)

3.53%

リターン5年(年率)

1.66%

リターン10年(年率)

2%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,978

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,978

標準偏差1年

1.73%

標準偏差3年

4.95%

標準偏差5年

5.45%

標準偏差10年

7.19%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,978

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

5.68%

純資産総額(百万円)

1,978

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(円)毎

基準価額/騰落

12,441円
-0.61%

純資産総額(百万円)

1,216

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.96%

リターン3年(年率)

1.59%

リターン5年(年率)

6.4%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,216

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,216

標準偏差1年

10.68%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

13.62%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,216

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

2.65%

純資産総額(百万円)

1,216

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)毎

基準価額/騰落

12,182円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,086

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.67%

リターン3年(年率)

13.09%

リターン5年(年率)

21.41%

リターン10年(年率)

7.66%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

3,086

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

3,086

標準偏差1年

12.32%

標準偏差3年

13.93%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

20.69%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

3,086

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

3,086

複合

アクティブ

比較

販売会社

UBS ニュー・メジャー・バランス(毎月分配)

基準価額/騰落

8,507円
+0.56%

純資産総額(百万円)

5,306

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として外国株式と外国債券に約50%ずつの割合で投資。外国株式においてはBRICS諸国・地域の株式に投資し、外国債券においては新興諸国・地域の政府・政府機関・もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.39%

リターン3年(年率)

7.29%

リターン5年(年率)

5.6%

リターン10年(年率)

3.6%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

5,306

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

5,306

標準偏差1年

12.1%

標準偏差3年

10.41%

標準偏差5年

10.19%

標準偏差10年

12.71%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

5,306

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

2.59%

純資産総額(百万円)

5,306

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・オセアニア配当利回り株『愛称:アジア配当物語』

基準価額/騰落

11,838円
+0.83%

純資産総額(百万円)

2,706

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country Pacific index(除く日本)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country Pacific index(除く日本)

ファンドコメント

主にMSCIオール・カントリー・パシフィック・インデックス(除く日本)に採用されているアジア・オセアニアの株式に投資。銘柄の選定にあたっては、財務の健全性や流動性、業績動向や株価の割安度、配当方針等を考慮して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月16日

リターン1年(年率)

3.65%

リターン3年(年率)

9.79%

リターン5年(年率)

12.25%

リターン10年(年率)

6.08%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,706

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,706

標準偏差1年

19.76%

標準偏差3年

16.15%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

17.01%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,706

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

530円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

9.46%

純資産総額(百万円)

2,706

海外/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

9,405円
-0.80%

純資産総額(百万円)

3,474

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.18%

リターン3年(年率)

-1.83%

リターン5年(年率)

3.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,474

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,474

標準偏差1年

12.78%

標準偏差3年

17.78%

標準偏差5年

17.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,474

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

3,474

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

新光 グローバル・ハイイールド債券(レアル)

基準価額/騰落

1,617円
0%

純資産総額(百万円)

2,932

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の高利回り社債。信用格付けがBB+/Ba1格相当以下の証券に純資産総額の80%以上を投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

1.83%

リターン3年(年率)

11.58%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

4.58%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,932

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,932

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

14.35%

標準偏差10年

18.32%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,932

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

2,932

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(年2回)

基準価額/騰落

40,419円
-0.42%

純資産総額(百万円)

1,899

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.19%

リターン3年(年率)

4.21%

リターン5年(年率)

12.3%

リターン10年(年率)

5.71%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,899

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,899

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

13.68%

標準偏差5年

16%

標準偏差10年

16.85%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,899

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,899

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,084円
+0.79%

純資産総額(百万円)

3,758

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月19日

リターン1年(年率)

-3.46%

リターン3年(年率)

3.85%

リターン5年(年率)

3.39%

リターン10年(年率)

1.57%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,758

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,758

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

6.4%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,758

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

3,758

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ US-REITネクストB(投資一任専用)

基準価額/騰落

12,668円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1,622

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.95%

リターン3年(年率)

3.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,622

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,622

標準偏差1年

12.82%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,622

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H無)

基準価額/騰落

15,552円
+0.71%

純資産総額(百万円)

2,377

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。流動性を補完する目的で、海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.13%

リターン3年(年率)

6.43%

リターン5年(年率)

5.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

2,377

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

2,377

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

7.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

2,377

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,377

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ボンド・インカム・オープン

基準価額/騰落

7,434円
-0.12%

純資産総額(百万円)

3,080

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(1-3年・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(1-3年・円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行・保証した債券。AA格相当以上の債券を中心に、信用力の高い債券に投資。国別配分、デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更。デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

-0.83%

リターン5年(年率)

-1.11%

リターン10年(年率)

-0.7%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

3,080

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

3,080

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

2.52%

標準偏差5年

2.03%

標準偏差10年

1.5%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

3,080

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

3,080

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

43,518円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,859

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.68%

リターン3年(年率)

20.75%

リターン5年(年率)

24.46%

リターン10年(年率)

12.6%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,859

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,859

標準偏差1年

21.7%

標準偏差3年

18.92%

標準偏差5年

18.26%

標準偏差10年

22.19%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,859

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

1,859

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,201円
+0.89%

純資産総額(百万円)

1,486

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券(国債、政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)。分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

0.31%

リターン3年(年率)

6.18%

リターン5年(年率)

6.48%

リターン10年(年率)

3.54%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,486

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,486

標準偏差1年

9.06%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,486

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

1,486

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型)『愛称:夢満債(豪ドルコース)』

基準価額/騰落

8,692円
+0.87%

純資産総額(百万円)

2,445

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府機関債および州政府債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月09日

リターン1年(年率)

-6.06%

リターン3年(年率)

3.03%

リターン5年(年率)

3.51%

リターン10年(年率)

1.34%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,445

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,445

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

9.15%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,445

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

2,445

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称:ファンド3兄弟』

基準価額/騰落

10,580円
+0.15%

純資産総額(百万円)

6,494

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。各資産への投資配分は、海外債券50%(±10%)、日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

0.83%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

7.24%

リターン10年(年率)

4.05%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,494

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,494

標準偏差1年

5.43%

標準偏差3年

6.41%

標準偏差5年

6.53%

標準偏差10年

6.75%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,494

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

6,494

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)『愛称:THE GRiPS 4%』

基準価額/騰落

8,192円
-0.11%

純資産総額(百万円)

399

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

-1.61%

リターン3年(年率)

-1.66%

リターン5年(年率)

-2.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

399

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

399

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

4.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

399

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カナダ株式ファンド

基準価額/騰落

11,420円
+0.82%

純資産総額(百万円)

2,765

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてカナダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,765

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,765

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,765

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

2,765

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)『愛称:ワールド・ドリーム』

基準価額/騰落

13,204円
+0.75%

純資産総額(百万円)

1,999

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.177%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIワールドインデックス採用国・地域の上場株式。配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する。基本配分比率は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

11.94%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

17.19%

リターン10年(年率)

7.66%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

1,999

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

1,999

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

11.34%

標準偏差10年

14.48%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

1,999

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

2.5%

純資産総額(百万円)

1,999

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

基準価額/騰落

9,724円
+0.57%

純資産総額(百万円)

3,552

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-3.66%

リターン3年(年率)

2.42%

リターン5年(年率)

2.44%

リターン10年(年率)

1.45%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,552

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,552

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

6.5%

標準偏差5年

5.61%

標準偏差10年

5.33%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,552

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

3,552

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)

基準価額/騰落

8,921円
+0.80%

純資産総額(百万円)

3,181

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-3.87%

リターン3年(年率)

2.89%

リターン5年(年率)

2.26%

リターン10年(年率)

1.21%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,181

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,181

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

6.69%

標準偏差10年

6.3%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,181

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

3,181

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

基準価額/騰落

5,250円
-0.21%

純資産総額(百万円)

4,665

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・マーケット債。通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利、為替、信用力等、投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。原則、為替ヘッジあり。ベンチマークは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

2.06%

リターン3年(年率)

1.14%

リターン5年(年率)

-2.57%

リターン10年(年率)

-0.53%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

4,665

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

4,665

標準偏差1年

4.36%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

8.24%

標準偏差10年

8.43%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

4,665

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

2.29%

純資産総額(百万円)

4,665

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・グローイング・アジア株式

基準価額/騰落

11,885円
+1.24%

純資産総額(百万円)

2,897

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア地域の株式。アジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質的な主要投資対象国の選定および国別の投資割合は、株式市場の規模および市場見通しに基いて決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-9.66%

リターン3年(年率)

-0.44%

リターン5年(年率)

7.02%

リターン10年(年率)

1.95%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,897

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,897

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

11.68%

標準偏差5年

12.23%

標準偏差10年

15.94%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,897

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,897

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス(年4)『愛称:サクっと米国総合債券(分配重視型)』

基準価額/騰落

9,951円
+0.79%

純資産総額(百万円)

1,086

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、投資適格の米ドル建て固定金利課税債券市場の動きを示す、ブルームバーグ米国総合債券インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,086

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,086

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,086

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

75円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

2.86%

純資産総額(百万円)

1,086

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア サプライチェーン株式ファンド

基準価額/騰落

12,890円
+0.71%

純資産総額(百万円)

1,696

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として東南アジアの国々をはじめ、韓国、台湾、インド等のアジア諸国(日本を除く)の製造業に関連する企業の株式あるいは預託証券等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.23%

リターン3年(年率)

6.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,696

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,696

標準偏差1年

15.31%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,696

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

1,696

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド『愛称:トリプル維新(リアルオージー)』

基準価額/騰落

14,125円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,647

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する。時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定。配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-0.76%

リターン3年(年率)

5.58%

リターン5年(年率)

12.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,647

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,647

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

17.54%

標準偏差5年

18.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,647

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

150円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

3.19%

純資産総額(百万円)

1,647

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2023-02(限追)『愛称:グロタ2023-02』

基準価額/騰落

10,402円
+0.11%

純資産総額(百万円)

18,320

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-1.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

18,320

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

18,320

標準偏差1年

2.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

18,320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

18,320

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS新資源テクノロジー・ファンド『愛称:グローバル・シフト』

基準価額/騰落

15,841円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,039

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。グローバルな需要のシフト(変化・増大)に対応するため、注目される「生活基盤」、「食糧」、「クリーン・エネルギー」の3つのテーマに関連する事業を有し、成長が見込まれる世界各国の株式を中心に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

11.55%

リターン5年(年率)

17.74%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,039

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,039

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

16.02%

標準偏差5年

18.08%

標準偏差10年

18.31%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,039

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,039

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

国際機関債オープン(H有)

基準価額/騰落

6,816円
-0.18%

純資産総額(百万円)

3,957

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

取得時においてA格相当以上の格付けを有する主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長を目指す。各通貨の組入比率は、「参照金利」や「債券市場の流動性」等を基に決定。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-0.16%

リターン3年(年率)

-2.45%

リターン5年(年率)

-4.51%

リターン10年(年率)

-1.45%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,957

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

-0.36

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,957

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

5.84%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

4.19%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,957

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

3,957

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・オルタナティブ・マルチキャリー戦略<ラップ>

基準価額/騰落

7,066円
0%

純資産総額(百万円)

395

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.6985%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてオルタナティブ・マルチキャリー戦略に連動する円建債券への投資を通じて、米国金利や米国株式、商品にかかるデリバティブ取引を実質的な取引対象とすることにより、市場の方向性に関わらず収益を獲得することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

395

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

395

標準偏差1年

10.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

395

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界消費関連成長株ファンドB(H無)『愛称:トレンド・シフト』

基準価額/騰落

13,842円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,509

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.61%

リターン3年(年率)

18.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,509

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,509

標準偏差1年

29.08%

標準偏差3年

23.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,509

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日産株ファンド

基準価額/騰落

4,729円
-6.30%

純資産総額(百万円)

1,998

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。原則として、日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、長期的な信託財産の成長を目指して運用。株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする。単一銘柄を組入れるため、当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-35.83%

リターン3年(年率)

-11.5%

リターン5年(年率)

-1.72%

リターン10年(年率)

-9.91%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,998

シャープレシオ1年

-0.79

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

-0.32

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,998

標準偏差1年

46.08%

標準偏差3年

34.97%

標準偏差5年

36.01%

標準偏差10年

31.45%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,998

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興 BRICs株式ファンド

基準価額/騰落

16,820円
-0.25%

純資産総額(百万円)

5,552

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

2.023%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の企業の株式を主な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率を見直す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-1.97%

リターン3年(年率)

6.48%

リターン5年(年率)

6.26%

リターン10年(年率)

2.8%

信託報酬率

2.023%

純資産総額(百万円)

5,552

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

2.023%

純資産総額(百万円)

5,552

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

14.9%

標準偏差10年

18.02%

信託報酬率

2.023%

純資産総額(百万円)

5,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,552

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-I『愛称:十年十色05』

基準価額/騰落

12,044円
-0.26%

純資産総額(百万円)

7,374

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.46%

リターン3年(年率)

6.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

7,374

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

7,374

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

7,374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,374

その他

アクティブ

比較

販売会社

テーマレバレッジ DX2倍

基準価額/騰落

11,977円
-0.42%

純資産総額(百万円)

347

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.40549%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「DX(デジタルトランスフォーメーション)」(以下「テーマ」)関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.14%

リターン3年(年率)

28.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

347

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

347

標準偏差1年

36.08%

標準偏差3年

39.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

347

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

基準価額/騰落

15,898円
+0.22%

純資産総額(百万円)

546

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2060年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.32%

リターン3年(年率)

11.09%

リターン5年(年率)

11.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

546

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

546

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

546

複合

アクティブ

比較

販売会社

BR・グローバル・フレキシブル・バランス・F

基準価額/騰落

26,273円
+0.84%

純資産総額(百万円)

2,517

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券および短期証券。確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す。資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

11.81%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

6.9%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,517

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,517

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

11.31%

標準偏差10年

12.06%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,517

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,517

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代REIT<成長>(H有)

基準価額/騰落

9,755円
-0.78%

純資産総額(百万円)

1,275

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月13日

リターン1年(年率)

2.62%

リターン3年(年率)

-3.59%

リターン5年(年率)

0.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,275

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,275

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

18.19%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,275

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,275

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・円建て投資適格債券F(年2回)『愛称:円債くん(年2回決算型)』

基準価額/騰落

8,760円
-0.33%

純資産総額(百万円)

2,982

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含む)。取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

-2.62%

リターン3年(年率)

-2.72%

リターン5年(年率)

-2.11%

リターン10年(年率)

-0.68%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,982

シャープレシオ1年

-0.99

シャープレシオ3年

-0.87

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

-0.3

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,982

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

3.27%

標準偏差5年

2.68%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,982

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,982

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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