設定日:

2019/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

12,544

2025年06月19日

前日比

前日比

69

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

542

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47317191

2019013108

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型バリュー株式。有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)を活用することにより、株式市場の価格変動リスクの低減を図る。バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から、調査・分析をもとに投資銘柄を選定し、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築する。株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.88%

6.91%

5.13%

--

カテゴリー

-6.85%

-1.39%

0.6%

--

+/- カテゴリー

+ 12.73%

+ 8.3%

+ 4.53%

--

順位

6位

6位

8位

--

%ランク

10%

11%

20%

--

ファンド数

63本

55本

42本

--

標準偏差

4.03%

3.95%

4.54%

--

カテゴリー

7.5%

8%

8.29%

--

+/- カテゴリー

-3.47%

-4.05%

-3.75%

--

順位

17位

17位

14位

--

%ランク

27%

31%

34%

--

ファンド数

63本

55本

42本

--

シャープレシオ

1.39

1.73

1.12

--

カテゴリー

-0.45

-0.02

0.08

--

+/- カテゴリー

+ 1.84

+ 1.75

+ 1.04

--

順位

6位

3位

1位

--

%ランク

10%

6%

3%

--

ファンド数

63本

55本

42本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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