設定日:
2019/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
12,174
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-33
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
567
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47317191
2019013108
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型バリュー株式。有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)を活用することにより、株式市場の価格変動リスクの低減を図る。バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から、調査・分析をもとに投資銘柄を選定し、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築する。株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.09% |
6.54% |
5.18% |
-- |
|
カテゴリー |
-7.21% |
-1.64% |
0.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.3% |
+ 8.18% |
+ 4.54% |
-- |
|
順位 |
7位 |
3位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
6% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.89% |
3.9% |
4.56% |
-- |
|
カテゴリー |
7.44% |
8.01% |
8.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.55% |
-4.11% |
-3.77% |
-- |
|
順位 |
18位 |
16位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
30% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.65 |
1.13 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.53 |
-0.06 |
0.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.52 |
+ 1.71 |
+ 1.04 |
-- |
|
順位 |
7位 |
3位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
6% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報