設定日:

2020/07/28

償還日:

2025/07/28

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー 先進国好利回りCB2020-07(限追)

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

11,497

2025年02月17日

前日比

前日比

4

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

7,523

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

20311207

2020072801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/26

icon_pdf

ファンドの特色

限定追加型ファンド。主として先進国の転換社債(CB)に投資する。先進国の転換社債への投資にあたっては、運用委託先が発行体の信用リスク、価格水準、残存期間等の観点から相対的に利回りが高いと判断する転換社債に投資する。加えて、投資対象地域の分散をはかりながら基本方針およびポートフォリオへの適合性を勘案して投資対象銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0%

-0.44%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

0.75%

2.52%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

--

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シャープレシオ

-0.2

-0.19

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カテゴリー

--

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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--

ファンド数

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--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

07/26

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2023年

0円

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0

07/26

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2022年

0円

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0

07/26

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2021年

0円

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0

07/26

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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