NISA成長投資枠

設定日:

2024/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H無)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,181

2025年07月10日

前日比

前日比

-18

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

26,920

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01312242

2024021607

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/29

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とする。原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する米ドル建て公社債、または同等の信用度を有すると判断される米ドル建て公社債に投資することを基本とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.63%

--

--

--

カテゴリー

-3.75%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.88%

--

--

--

順位

115位

--

--

--

%ランク

86%

--

--

--

ファンド数

135本

--

--

--

標準偏差

9.56%

--

--

--

カテゴリー

9.06%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.5%

--

--

--

順位

85位

--

--

--

%ランク

63%

--

--

--

ファンド数

135本

--

--

--

シャープレシオ

-0.73

--

--

--

カテゴリー

-0.42

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.31

--

--

--

順位

111位

--

--

--

%ランク

83%

--

--

--

ファンド数

135本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

30円

30

01/28

--

--

--

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--

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--

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--

--

2024年

20円

--

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--

20

07/29

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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