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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(円H)

基準価額/騰落

4,121円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,733

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月15日

リターン1年(年率)

4.09%

リターン3年(年率)

3.09%

リターン5年(年率)

-1.33%

リターン10年(年率)

0.49%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,733

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,733

標準偏差1年

4.31%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

7.99%

標準偏差10年

8.6%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,733

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

6.67%

純資産総額(百万円)

1,733

複合

アクティブ

比較

販売会社

アジアの財産3分法ファンド

基準価額/騰落

11,049円
-0.58%

純資産総額(百万円)

1,054

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.47149%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、株式25%、不動産25%、債券50%を基本組入比率として分散投資を行う。株式部分は、日本を除くアジア株式に投資を行う。債券部分は、現地通貨建債券および他国通貨債券(主にドル建て)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月14日

リターン1年(年率)

0.64%

リターン3年(年率)

2.76%

リターン5年(年率)

6.42%

リターン10年(年率)

3.23%

信託報酬率

1.47149%

純資産総額(百万円)

1,054

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.47149%

純資産総額(百万円)

1,054

標準偏差1年

10.25%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

9.61%

信託報酬率

1.47149%

純資産総額(百万円)

1,054

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

1,054

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ ファンドラップ 複合資産戦略セレクト

基準価額/騰落

9,157円
0%

純資産総額(百万円)

676

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.084%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界の株式、債券、コモディティ、REIT等を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、リスクを抑えつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社大和ファンド・コンサルティングの助言を受け、これを行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

0.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.084%

純資産総額(百万円)

676

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.084%

純資産総額(百万円)

676

標準偏差1年

1.87%

標準偏差3年

2.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.084%

純資産総額(百万円)

676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

676

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)

基準価額/騰落

17,712円
+0.43%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.48%

リターン3年(年率)

3.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

6.49%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

55

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031

基準価額/騰落

17,066円
+0.08%

純資産総額(百万円)

87

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.92%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2031年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2031年以降も償還(2034年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.07%

リターン3年(年率)

5.7%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

87

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

87

標準偏差1年

4.52%

標準偏差3年

6.84%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

87

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無)『愛称:新興国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

156,948円
-0.99%

純資産総額(百万円)

2,966

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2520)。新興国株式マザーファンド受益証券およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスの採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.38%

リターン3年(年率)

11.33%

リターン5年(年率)

13.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

2,966

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

2,966

標準偏差1年

17.07%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

2,966

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

890円

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

2,966

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 債券コア戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

10,548円
+0.22%

純資産総額(百万円)

300

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8525%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての複数種別の債券等に投資する。利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせにより、トータルリターンの最大化を目指す。運用は、米国サンタモニカを本拠地とするグッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLCが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.04%

リターン3年(年率)

4.31%

リターン5年(年率)

5.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8525%

純資産総額(百万円)

300

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8525%

純資産総額(百万円)

300

標準偏差1年

9.08%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8525%

純資産総額(百万円)

300

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

4.41%

純資産総額(百万円)

300

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式ダイナミック・マルチファクター<H有>『愛称:アメリカン・ダイナミック』

基準価額/騰落

10,288円
+0.54%

純資産総額(百万円)

170

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.10399%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月07日

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

170

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

170

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

170

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H無)『愛称:ぼんさい』

基準価額/騰落

14,206円
-0.50%

純資産総額(百万円)

1,078

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-4.84%

リターン3年(年率)

6.06%

リターン5年(年率)

6.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,078

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,078

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

9.61%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,078

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

4.22%

純資産総額(百万円)

1,078

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

BR 日本株式オープン

基準価額/騰落

20,211円
-0.30%

純資産総額(百万円)

3,455

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式が主要投資対象。株式への投資にあたっては、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。運用にあたっては、国際的視野に立ちマクロ経済・産業調査および独自の企業調査により選択した中長期的成長が見込まれる銘柄に投資。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-0.01%

リターン3年(年率)

19.05%

リターン5年(年率)

14.02%

リターン10年(年率)

6.77%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,455

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,455

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

12.04%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

14.74%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,455

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,455

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)年2

基準価額/騰落

38,550円
+0.73%

純資産総額(百万円)

499

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.75%

リターン3年(年率)

13.1%

リターン5年(年率)

21.42%

リターン10年(年率)

7.64%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

499

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

499

標準偏差1年

12.34%

標準偏差3年

13.95%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

20.77%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

499

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

499

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)年2

基準価額/騰落

45,797円
+0.74%

純資産総額(百万円)

16,767

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

6.79%

リターン3年(年率)

9.48%

リターン5年(年率)

16.38%

リターン10年(年率)

7.34%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

16,767

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

16,767

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

11.89%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

15.3%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

16,767

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

16,767

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(豪ドル)年2

基準価額/騰落

33,479円
+0.49%

純資産総額(百万円)

709

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.9%

リターン3年(年率)

5.84%

リターン5年(年率)

13.96%

リターン10年(年率)

4.88%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

709

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

709

標準偏差1年

10.73%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

17.9%

標準偏差10年

19.89%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

709

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

709

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)年2回

基準価額/騰落

10,265円
+0.02%

純資産総額(百万円)

260

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.95%

リターン3年(年率)

14.21%

リターン5年(年率)

-2.35%

リターン10年(年率)

-4.07%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

260

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

-0.19

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

260

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

21.66%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

260

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

260

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC アジア・プラス(3カ月決算型)

基準価額/騰落

14,900円
-0.43%

純資産総額(百万円)

778

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象ファンドの組入については、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-3.44%

リターン3年(年率)

8.94%

リターン5年(年率)

12.75%

リターン10年(年率)

5.34%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

778

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

778

標準偏差1年

20.12%

標準偏差3年

16.73%

標準偏差5年

15.99%

標準偏差10年

18.73%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

778

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

778

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

基準価額/騰落

30,098円
-0.30%

純資産総額(百万円)

10,238

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資。S&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続して増配している銘柄を対象とし、均等加重時価総額に基づいて算出される指数「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-4.91%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

16.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10,238

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10,238

標準偏差1年

12.01%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

14.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10,238

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,238

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(年2回)

基準価額/騰落

40,612円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,912

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.19%

リターン3年(年率)

4.21%

リターン5年(年率)

12.3%

リターン10年(年率)

5.71%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,912

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,912

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

13.68%

標準偏差5年

16%

標準偏差10年

16.85%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,912

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,912

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(毎月)

基準価額/騰落

2,381円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,422

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.01%

リターン3年(年率)

7.81%

リターン5年(年率)

17.27%

リターン10年(年率)

4.77%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,422

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,422

標準偏差1年

12.21%

標準偏差3年

17.7%

標準偏差5年

22.91%

標準偏差10年

24.76%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,422

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

11.55%

純資産総額(百万円)

2,422

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

14,873円
-0.67%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法による銘柄選択を行い、原則として日本の上場株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求する。事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.28%

リターン3年(年率)

20.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

9.99%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

基準価額/騰落

7,431円
+0.22%

純資産総額(百万円)

718

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月19日

リターン1年(年率)

-0.93%

リターン3年(年率)

0.64%

リターン5年(年率)

-0.49%

リターン10年(年率)

0.38%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

718

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

718

標準偏差1年

3.59%

標準偏差3年

6.58%

標準偏差5年

6.44%

標準偏差10年

6.12%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

718

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

2.96%

純資産総額(百万円)

718

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2060『愛称:未来時計2060』

基準価額/騰落

17,378円
-0.42%

純資産総額(百万円)

262

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2060年6月の決算日の翌日(第83計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.15%

リターン3年(年率)

11.87%

リターン5年(年率)

12.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

262

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

262

標準偏差1年

8.85%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

262

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

262

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)限定H

基準価額/騰落

7,425円
+0.30%

純資産総額(百万円)

202

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月23日

リターン1年(年率)

2.45%

リターン3年(年率)

-0.45%

リターン5年(年率)

-0.06%

リターン10年(年率)

-0.18%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

202

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

202

標準偏差1年

4.21%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

7.07%

標準偏差10年

9.3%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

202

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

202

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)H無

基準価額/騰落

14,048円
-0.36%

純資産総額(百万円)

3,263

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月23日

リターン1年(年率)

-3.1%

リターン3年(年率)

6.85%

リターン5年(年率)

9.49%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,263

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,263

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.46%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

11.28%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,263

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

3,263

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100インバース

基準価額/騰落

156,297円
-0.69%

純資産総額(百万円)

2,651

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2842)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数の「NASDAQ100インバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-15.38%

リターン3年(年率)

-21.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,651

シャープレシオ1年

-1

シャープレシオ3年

-1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,651

標準偏差1年

15.69%

標準偏差3年

16.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,651

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,651

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・中国A株・香港株オープン

基準価額/騰落

19,000円
-0.86%

純資産総額(百万円)

1,178

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.32%

リターン3年(年率)

-7.87%

リターン5年(年率)

2.16%

リターン10年(年率)

2.15%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,178

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,178

標準偏差1年

24.15%

標準偏差3年

20.11%

標準偏差5年

20.2%

標準偏差10年

21.06%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

1,178

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2055

基準価額/騰落

19,511円
-0.23%

純資産総額(百万円)

1,931

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2055年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.84%

リターン3年(年率)

13.03%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,931

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,931

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

10.82%

標準偏差5年

11.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,931

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド FH (年1回決算型)

基準価額/騰落

14,573円
-0.23%

純資産総額(百万円)

211

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。独自開発の「フレックスヘッジ指数」を基に金融市場の緊迫度が高まると判断される場合、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月26日

リターン1年(年率)

-3.4%

リターン3年(年率)

2.43%

リターン5年(年率)

1.73%

リターン10年(年率)

1.56%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

211

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

211

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.24%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

211

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

基準価額/騰落

13,355円
-0.25%

純資産総額(百万円)

3,112

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券(マザーファンド)を主要投資対象とする。運用にあたっては、公的年金運用において基本となる資産構成割合、市況動向、投資環境等を勘案して、各資産への基本投資割合の決定および見直しを行う。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.78%

リターン3年(年率)

9.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

3,112

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

3,112

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

3,112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

3,112

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

453,625円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,406

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

1,406

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

1,406

標準偏差1年

6.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

1,406

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

28,590円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

7.56%

純資産総額(百万円)

1,406

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

マシューズ・アジア株式ファンド『愛称:パシフィック・タイガー』

基準価額/騰落

13,790円
-0.28%

純資産総額(百万円)

2,275

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.943%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア地域に関係する株式へ実質的に投資を行い、長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行う。アジア経済の成長の恩恵を受けつつ、景気循環に大きく影響されることなく持続的な収益を生み出すと期待される銘柄を中心に、企業のファンダメンタルズや成長性等を総合的に勘案して投資銘柄を選別しポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.89%

リターン3年(年率)

2.55%

リターン5年(年率)

7.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

2,275

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

2,275

標準偏差1年

20.04%

標準偏差3年

16.46%

標準偏差5年

15.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

2,275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,275

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(米国)

基準価額/騰落

11,001円
-0.30%

純資産総額(百万円)

284

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

-7%

リターン3年(年率)

2.5%

リターン5年(年率)

3.17%

リターン10年(年率)

1.79%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

284

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

284

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

6.88%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

284

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

284

複合

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月)

基準価額/騰落

10,077円
+0.18%

純資産総額(百万円)

563

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.603%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券、不動産投資信託証券など、幅広い資産クラスに実質的に分散投資を行う。下落リスクを管理しつつ、市場環境・見通しを反映してポートフォリオを適宜変更。中長期的に円ベースで目標収益(円短期金利+4%)を追求する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジ比率および通貨配分の変更を機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月14日

リターン1年(年率)

2.43%

リターン3年(年率)

1.75%

リターン5年(年率)

1.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

563

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

563

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

563

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

563

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式F『愛称:アジアンスター』

基準価額/騰落

13,896円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,648

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式。配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、配当の安定性・成長性、株価の割安度等からみて魅力がある「好配当利回り銘柄」を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組入れる。原則為替ヘッジなし。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月14日

リターン1年(年率)

-0.12%

リターン3年(年率)

7.5%

リターン5年(年率)

12.4%

リターン10年(年率)

5.89%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,648

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,648

標準偏差1年

16.28%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

13.84%

標準偏差10年

17.01%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,648

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

4.39%

純資産総額(百万円)

1,648

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Aコース

基準価額/騰落

19,152円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,523

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.71%

リターン3年(年率)

3.96%

リターン5年(年率)

2.61%

リターン10年(年率)

1.3%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,523

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,523

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

5.97%

標準偏差5年

6.78%

標準偏差10年

7.81%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月09日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,523

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(限定H)

基準価額/騰落

10,235円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,131

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6742%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。米ドル建ての組入れ投資信託証券については、当該投資信託証券が保有する日本円建ての資産相当部分を除いて、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

4.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

1,131

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

1,131

標準偏差1年

11.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

1,131

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,131

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称:上場MSCIコクサイ株』

基準価額/騰落

635,726円
-0.05%

純資産総額(百万円)

27,657

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1680)。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.74%

リターン3年(年率)

20.15%

リターン5年(年率)

22.14%

リターン10年(年率)

12.78%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

27,657

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

27,657

標準偏差1年

16.21%

標準偏差3年

14.94%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.78%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

27,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,560円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

27,657

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート 米国社債インデックス2

基準価額/騰落

16,107円
-0.47%

純資産総額(百万円)

534

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.6%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

7.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

534

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

534

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

534

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内債インデックス

基準価額/騰落

8,884円
0%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.64%

リターン3年(年率)

-2.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

-1.17

シャープレシオ3年

-0.91

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

2.53%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティA

基準価額/騰落

16,981円
+0.53%

純資産総額(百万円)

1,633

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.123%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月31日

リターン1年(年率)

4.86%

リターン3年(年率)

10.79%

リターン5年(年率)

9.78%

リターン10年(年率)

6.55%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,633

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,633

標準偏差1年

10.23%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.51%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,633

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年01月31日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

1,633

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

12,700円
-0.21%

純資産総額(百万円)

413

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

-3.46%

リターン5年(年率)

0.7%

リターン10年(年率)

0.29%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

413

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

413

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

14.78%

標準偏差5年

14.42%

標準偏差10年

14.32%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

413

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

413

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)年2回

基準価額/騰落

24,982円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,153

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.63%

リターン3年(年率)

7.64%

リターン5年(年率)

15.39%

リターン10年(年率)

4.79%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,153

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,153

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

16.08%

標準偏差5年

17.15%

標準偏差10年

20.67%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,153

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

1,153

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・米国ハイクオリティ株式F(H有)

基準価額/騰落

21,146円
+0.18%

純資産総額(百万円)

289

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

1.98%

リターン3年(年率)

4.95%

リターン5年(年率)

6.36%

リターン10年(年率)

7.24%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

289

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

289

標準偏差1年

10.68%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

15.92%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

289

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信『愛称:前向き日本』

基準価額/騰落

40,984円
-0.56%

純資産総額(百万円)

3,594

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1485)。安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.08%

リターン3年(年率)

14.86%

リターン5年(年率)

12.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,594

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,594

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

11.77%

標準偏差5年

13.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,594

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

339円

直近決算日

2025年01月16日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

3,594

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 グローバルREIT資産成長型(H無)

基準価額/騰落

42,510円
-0.72%

純資産総額(百万円)

1,180

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、各資産毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルや割安性の分析も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

0.67%

リターン3年(年率)

4.68%

リターン5年(年率)

11.12%

リターン10年(年率)

4.64%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,180

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,180

標準偏差1年

9.63%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

15.92%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

15円

直近決算日

2025年01月06日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,180

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

基準価額/騰落

239,608円
-0.62%

純資産総額(百万円)

4,332

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2523)。東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.03%

リターン3年(年率)

15.6%

リターン5年(年率)

13.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,332

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,332

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

11.34%

標準偏差5年

12.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,332

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,660円

直近決算日

2025年01月16日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

4,332

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(予想分配型)

基準価額/騰落

10,938円
+0.07%

純資産総額(百万円)

213

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

8.23%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

213

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

213

標準偏差1年

10.19%

標準偏差3年

11.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

213

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

213

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債1-3年上場投信(H無)

基準価額/騰落

48,773円
-0.58%

純資産総額(百万円)

3,709

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:181A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債1-3年指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,709

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,709

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,709

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

250円

直近決算日

2025年05月10日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

3,709

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回

基準価額/騰落

50,751円
+0.61%

純資産総額(百万円)

3,360

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.28%

リターン3年(年率)

22.5%

リターン5年(年率)

26.25%

リターン10年(年率)

10.57%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,360

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,360

標準偏差1年

20.87%

標準偏差3年

18.73%

標準偏差5年

20.4%

標準偏差10年

25.48%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,360

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

3,360

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

77,120円
+0.51%

純資産総額(百万円)

811

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.81%

リターン3年(年率)

20.77%

リターン5年(年率)

24.46%

リターン10年(年率)

12.6%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

811

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

811

標準偏差1年

21.69%

標準偏差3年

18.92%

標準偏差5年

18.28%

標準偏差10年

22.24%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

811

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

811

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプI)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

12,275円
-0.04%

純資産総額(百万円)

126

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月22日

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

2.78%

リターン5年(年率)

3.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

126

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

126

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

4.47%

標準偏差5年

4.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

126

2651-2700件を表示(全5723件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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