設定日:
2018/05/24
償還日：
2028/05/15
評価基準日：
2025/03/31
マシューズ･アジア株式ファンド『愛称：パシフィック・タイガー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,186
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,118
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47311185
2018052401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を除くアジア地域に関係する株式へ実質的に投資を行い、長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行う。アジア経済の成長の恩恵を受けつつ、景気循環に大きく影響されることなく持続的な収益を生み出すと期待される銘柄を中心に、企業のファンダメンタルズや成長性等を総合的に勘案して投資銘柄を選別しポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.33% |
1.55% |
10.99% |
-- |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-5.69% |
-2.94% |
-- |
|
順位 |
96位 |
127位 |
104位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
92% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.34% |
15.06% |
15.41% |
-- |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.71% |
+ 1.04% |
+ 0.12% |
-- |
|
順位 |
133位 |
108位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
78% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.1 |
0.71 |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.41 |
-0.25 |
-- |
|
順位 |
98位 |
129位 |
101位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
93% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報