設定日:

2018/05/24

償還日:

2028/05/15

評価基準日:

2025/01/31

マシューズ・アジア株式ファンド『愛称:パシフィック・タイガー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,426

2025年02月13日

前日比

前日比

204

(1.54%)

純資産総額

純資産総額

2,563

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47311185

2018052401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として日本を除くアジア地域に関係する株式へ実質的に投資を行い、長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行う。アジア経済の成長の恩恵を受けつつ、景気循環に大きく影響されることなく持続的な収益を生み出すと期待される銘柄を中心に、企業のファンダメンタルズや成長性等を総合的に勘案して投資銘柄を選別しポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.77%

2.02%

6.43%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-1.94%

-5.4%

-1.53%

--

順位

110位

124位

98位

--

%ランク

72%

88%

75%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

17.73%

15.1%

17.71%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

+ 2.65%

+ 0.34%

-0.75%

--

順位

137位

105位

77位

--

%ランク

90%

75%

59%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

0.77

0.13

0.36

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

-0.25

-0.43

-0.1

--

順位

124位

124位

97位

--

%ランク

82%

88%

75%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/17

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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