設定日:
2007/06/29
償還日：
2026/01/27
評価基準日：
2025/11/30
アジアの財産3分法ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,047
円
2025年12月15日
前日比
前日比
13
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
1,013
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02314076
2007062901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/14
|
ファンドの特色
主に､株式25%､不動産25%､債券50%を基本組入比率として分散投資を行う｡株式部分は､日本を除くアジア株式に投資を行う｡債券部分は､現地通貨建債券および他国通貨債券(主にドル建て)に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.43% |
8.06% |
7.28% |
5.1% |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
3.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.04% |
+ 0.5% |
+ 1.71% |
+ 1.21% |
|
順位 |
58位 |
131位 |
99位 |
49位 |
|
％ランク |
18% |
44% |
37% |
28% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
標準偏差 |
10.34% |
8.59% |
7.83% |
9.13% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.62% |
+ 2.2% |
+ 1.24% |
+ 2.2% |
|
順位 |
322位 |
264位 |
213位 |
155位 |
|
％ランク |
98% |
88% |
78% |
88% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.35 |
0.92 |
0.92 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.2 |
+ 0.12 |
0 |
|
順位 |
189位 |
213位 |
144位 |
113位 |
|
％ランク |
58% |
71% |
53% |
64% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/16 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/16 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/15 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/16 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/15 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報