設定日:

2007/06/29

償還日:

2028/03/14

評価基準日:

2025/01/31

アジアの財産3分法ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,869

2025年02月18日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

1,063

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

02314076

2007062901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/14

icon_pdf

ファンドの特色

主に、株式25%、不動産25%、債券50%を基本組入比率として分散投資を行う。株式部分は、日本を除くアジア株式に投資を行う。債券部分は、現地通貨建債券および他国通貨債券(主にドル建て)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.68%

4.74%

4.71%

3.23%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-1.07%

+ 0.55%

+ 0.7%

-0.07%

順位

196位

147位

123位

95位

%ランク

57%

49%

45%

57%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

7.49%

7.97%

9.62%

9.45%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.9%

+ 0.73%

+ 1.66%

+ 2.11%

順位

279位

210位

217位

144位

%ランク

82%

69%

80%

86%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.61

0.59

0.49

0.34

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.39

+ 0.01

-0.03

-0.13

順位

281位

191位

180位

132位

%ランク

82%

63%

66%

79%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/14

30

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/15

30

02/14

30

03/14

30

04/15

30

05/14

30

06/14

30

07/16

30

08/14

30

09/17

30

10/15

30

11/14

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/15

30

06/14

30

07/14

30

08/14

30

09/14

30

10/16

30

11/14

30

12/14

2022年

360円

30

01/14

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/16

30

06/14

30

07/14

30

08/15

30

09/14

30

10/14

30

11/14

30

12/14

2021年

360円

30

01/14

30

02/15

30

03/15

30

04/14

30

05/14

30

06/14

30

07/14

30

08/16

30

09/14

30

10/14

30

11/15

30

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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