設定日:
2007/06/29
償還日：
2028/03/14
評価基準日：
2025/06/30
アジアの財産3分法ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,135
円
2025年07月15日
前日比
前日比
29
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
1,063
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
02314076
2007062901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/14
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主に､株式25%､不動産25%､債券50%を基本組入比率として分散投資を行う｡株式部分は､日本を除くアジア株式に投資を行う｡債券部分は､現地通貨建債券および他国通貨債券(主にドル建て)に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.64% |
2.76% |
6.42% |
3.23% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
-2.14% |
+ 1.37% |
+ 0.22% |
|
順位 |
112位 |
225位 |
97位 |
76位 |
|
％ランク |
34% |
76% |
37% |
45% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
10.25% |
8.45% |
7.69% |
9.61% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.45% |
+ 1.54% |
+ 0.91% |
+ 2.43% |
|
順位 |
310位 |
238位 |
192位 |
148位 |
|
％ランク |
93% |
81% |
72% |
88% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.31 |
0.83 |
0.33 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.37 |
+ 0.12 |
-0.09 |
|
順位 |
127位 |
254位 |
137位 |
131位 |
|
％ランク |
38% |
86% |
51% |
78% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/16 |
30 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/16 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/15 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報