アジアの財産3分法ファンド
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,869
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,063
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
02314076
2007062901
ファンドの特色
主に、株式25%、不動産25%、債券50%を基本組入比率として分散投資を行う。株式部分は、日本を除くアジア株式に投資を行う。債券部分は、現地通貨建債券および他国通貨債券(主にドル建て)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.68% |
4.74% |
4.71% |
3.23% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
-1.07% |
+ 0.55% |
+ 0.7% |
-0.07% |
順位 |
196位 |
147位 |
123位 |
95位 |
%ランク |
57% |
49% |
45% |
57% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
7.49% |
7.97% |
9.62% |
9.45% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 1.9% |
+ 0.73% |
+ 1.66% |
+ 2.11% |
順位 |
279位 |
210位 |
217位 |
144位 |
%ランク |
82% |
69% |
80% |
86% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
0.61 |
0.59 |
0.49 |
0.34 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.39 |
+ 0.01 |
-0.03 |
-0.13 |
順位 |
281位 |
191位 |
180位 |
132位 |
%ランク |
82% |
63% |
66% |
79% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
2021年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/16 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/15 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報