設定日:
2007/06/29
償還日：
2028/03/14
評価基準日：
2025/09/30
アジアの財産3分法ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,158
円
2025年10月31日
前日比
前日比
38
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
1,106
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02314076
2007062901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/14
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主に､株式25%､不動産25%､債券50%を基本組入比率として分散投資を行う｡株式部分は､日本を除くアジア株式に投資を行う｡債券部分は､現地通貨建債券および他国通貨債券(主にドル建て)に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.18% |
6.71% |
7.13% |
5.14% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.41% |
+ 1.76% |
+ 1.17% |
|
順位 |
152位 |
167位 |
89位 |
48位 |
|
％ランク |
45% |
54% |
32% |
27% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
10.35% |
8.19% |
7.85% |
9.24% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.68% |
+ 1.76% |
+ 1.13% |
+ 2.23% |
|
順位 |
327位 |
260位 |
208位 |
158位 |
|
％ランク |
96% |
84% |
75% |
88% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.8 |
0.9 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.26 |
+ 0.14 |
-0.02 |
|
順位 |
273位 |
239位 |
137位 |
112位 |
|
％ランク |
80% |
77% |
50% |
62% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/16 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/16 |
30 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/16 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/15 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報