設定日:
2007/06/29
償還日：
2026/01/27
評価基準日：
2025/12/31
アジアの財産3分法ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,063
円
2026年01月27日
前日比
前日比
0
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
970
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02314076
2007062901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/14
|
ファンドの特色
主に､株式25%､不動産25%､債券50%を基本組入比率として分散投資を行う｡株式部分は､日本を除くアジア株式に投資を行う｡債券部分は､現地通貨建債券および他国通貨債券(主にドル建て)に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.17% |
8.58% |
6.84% |
5.32% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.54% |
-0.2% |
+ 1.47% |
+ 1.27% |
|
順位 |
78位 |
146位 |
105位 |
49位 |
|
％ランク |
24% |
48% |
39% |
28% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
10.24% |
8.5% |
7.81% |
9.09% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.65% |
+ 2.51% |
+ 1.23% |
+ 2.14% |
|
順位 |
321位 |
273位 |
211位 |
153位 |
|
％ランク |
98% |
90% |
78% |
86% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.05 |
0.99 |
0.86 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.42 |
+ 0.09 |
0 |
|
順位 |
219位 |
245位 |
145位 |
114位 |
|
％ランク |
67% |
81% |
54% |
65% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
30 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/16 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/16 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/15 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報