ダイワ 債券コア戦略ファンド(H無)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
10,735
円
2025年09月05日
前日比
前日比
0
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
198
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
04316159
2015090803
ファンドの特色
米ドル建ての複数種別の債券等に投資する。利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせにより、トータルリターンの最大化を目指す。運用は、米国サンタモニカを本拠地とするグッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLCが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.14% |
4.42% |
5.69% |
-- |
カテゴリー |
3.43% |
4.03% |
5.25% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
+ 0.39% |
+ 0.44% |
-- |
順位 |
56位 |
50位 |
42位 |
-- |
%ランク |
42% |
49% |
47% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
-- |
標準偏差 |
8.28% |
8.44% |
7.3% |
-- |
カテゴリー |
8.32% |
9.15% |
7.46% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.71% |
-0.16% |
-- |
順位 |
59位 |
45位 |
36位 |
-- |
%ランク |
44% |
44% |
40% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
-- |
シャープレシオ |
0.45 |
0.51 |
0.77 |
-- |
カテゴリー |
0.36 |
0.43 |
0.62 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.08 |
+ 0.15 |
-- |
順位 |
62位 |
51位 |
40位 |
-- |
%ランク |
46% |
50% |
45% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
475円 |
-- -- |
-- -- |
260 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
215 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
495円 |
-- -- |
-- -- |
220 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
275 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報