設定日:

2015/09/08

償還日:

2025/09/05

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ 債券コア戦略ファンド(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,736

2025年09月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

198

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04316159

2015090803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米ドル建ての複数種別の債券等に投資する。利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせにより、トータルリターンの最大化を目指す。運用は、米国サンタモニカを本拠地とするグッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLCが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.17%

4.77%

5.62%

--

カテゴリー

1.08%

4.16%

5.41%

--

+/- カテゴリー

-1.25%

+ 0.61%

+ 0.21%

--

順位

110位

51位

48位

--

%ランク

82%

50%

53%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

標準偏差

9.32%

8.45%

7.3%

--

カテゴリー

8.94%

9.23%

7.48%

--

+/- カテゴリー

+ 0.38%

-0.78%

-0.18%

--

順位

73位

43位

35位

--

%ランク

55%

42%

39%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

シャープレシオ

-0.06

0.55

0.76

--

カテゴリー

0.07

0.44

0.63

--

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.11

+ 0.13

--

順位

107位

52位

49位

--

%ランク

80%

50%

54%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

250円

--

--

--

--

250

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

475円

--

--

--

--

260

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

215

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

495円

--

--

--

--

220

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

275

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

290円

--

--

--

--

70

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

150円

--

--

--

--

50

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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