設定日:
2015/09/08
償還日：
2025/09/05
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ 債券コア戦略ファンド(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,422
円
2025年06月23日
前日比
前日比
92
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
296
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04316159
2015090803
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建ての複数種別の債券等に投資する｡利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせにより､トータルリターンの最大化を目指す｡運用は､米国サンタモニカを本拠地とするグッゲンハイム･パートナーズ･インベストメント･マネジメントLLCが行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.47% |
5.03% |
5.14% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
+ 1.35% |
+ 0.28% |
-- |
|
順位 |
61位 |
47位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
46% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.14% |
8.56% |
7.26% |
-- |
|
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
-0.99% |
-0.22% |
-- |
|
順位 |
62位 |
46位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
45% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.58 |
0.7 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.19 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
66位 |
47位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
46% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
475円 |
-- -- |
-- -- |
260 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
215 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
495円 |
-- -- |
-- -- |
220 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
275 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報