ダイワ 債券コア戦略ファンド(H無)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
10,958
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-33
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
351
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
04316159
2015090803
ファンドの特色
米ドル建ての複数種別の債券等に投資する。利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせにより、トータルリターンの最大化を目指す。運用は、米国サンタモニカを本拠地とするグッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLCが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.57% |
7.1% |
6.49% |
-- |
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.91% |
+ 1.88% |
+ 1.46% |
-- |
順位 |
44位 |
55位 |
35位 |
-- |
%ランク |
36% |
55% |
39% |
-- |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
-- |
標準偏差 |
8.71% |
8.29% |
7.07% |
-- |
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-1.27% |
-1.43% |
-- |
順位 |
43位 |
37位 |
22位 |
-- |
%ランク |
35% |
37% |
25% |
-- |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
-- |
シャープレシオ |
0.85 |
0.85 |
0.92 |
-- |
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.27 |
+ 0.37 |
-- |
順位 |
38位 |
51位 |
16位 |
-- |
%ランク |
31% |
51% |
18% |
-- |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
475円 |
-- -- |
-- -- |
260 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
215 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
495円 |
-- -- |
-- -- |
220 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
275 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報