設定日:

2015/09/08

償還日:

2025/09/05

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 債券コア戦略ファンド(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,958

2025年02月17日

前日比

前日比

-33

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

351

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

04316159

2015090803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米ドル建ての複数種別の債券等に投資する。利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせにより、トータルリターンの最大化を目指す。運用は、米国サンタモニカを本拠地とするグッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLCが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.57%

7.1%

6.49%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

+ 1.91%

+ 1.88%

+ 1.46%

--

順位

44位

55位

35位

--

%ランク

36%

55%

39%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

8.71%

8.29%

7.07%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

-0.34%

-1.27%

-1.43%

--

順位

43位

37位

22位

--

%ランク

35%

37%

25%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

0.85

0.85

0.92

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

+ 0.29

+ 0.27

+ 0.37

--

順位

38位

51位

16位

--

%ランク

31%

51%

18%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

475円

--

--

--

--

260

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

215

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

495円

--

--

--

--

220

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

275

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

290円

--

--

--

--

70

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

150円

--

--

--

--

50

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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