設定日:

2015/12/11

償還日:

2025/11/14

評価基準日:

2025/06/30

アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,080

2025年07月04日

前日比

前日比

26

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

565

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

5831215C

2015121104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券、不動産投資信託証券など、幅広い資産クラスに実質的に分散投資を行う。下落リスクを管理しつつ、市場環境・見通しを反映してポートフォリオを適宜変更。中長期的に円ベースで目標収益(円短期金利+4%)を追求する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジ比率および通貨配分の変更を機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.43%

1.75%

1.08%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

+ 2.41%

-3.15%

-3.97%

--

順位

42位

256位

232位

--

%ランク

13%

87%

87%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

3.35%

6.73%

6.6%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

-2.45%

-0.18%

-0.18%

--

順位

45位

157位

136位

--

%ランク

14%

53%

51%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

0.63

0.24

0.15

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

+ 0.68

-0.44

-0.56

--

順位

26位

259位

235位

--

%ランク

8%

88%

88%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

0

03/14

--

--

0

05/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

0

03/14

--

--

0

05/14

--

--

0

07/16

--

--

0

09/17

--

--

0

11/14

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

0

03/14

--

--

0

05/15

--

--

0

07/14

--

--

0

09/14

--

--

0

11/14

--

--

2022年

50円

50

01/14

--

--

0

03/14

--

--

0

05/16

--

--

0

07/14

--

--

0

09/14

--

--

0

11/14

--

--

2021年

270円

40

01/14

--

--

40

03/15

--

--

40

05/14

--

--

50

07/14

--

--

50

09/14

--

--

50

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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