設定日:
2015/12/11
償還日：
2025/11/14
評価基準日：
2025/06/30
アムンディ･パトリモア･ジャパン(隔月)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,074
円
2025年07月11日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
563
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
5831215C
2015121104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/14
|
運用報告書2 2024/11/14
|
ファンドの特色
世界の株式､債券､不動産投資信託証券など､幅広い資産クラスに実質的に分散投資を行う｡下落リスクを管理しつつ､市場環境･見通しを反映してポートフォリオを適宜変更｡中長期的に円ベースで目標収益(円短期金利＋4%)を追求する｡実質組入外貨建資産については､為替ヘッジ比率および通貨配分の変更を機動的に行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.43% |
1.75% |
1.08% |
-- |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.41% |
-3.15% |
-3.97% |
-- |
|
順位 |
42位 |
256位 |
232位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
87% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.35% |
6.73% |
6.6% |
-- |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.45% |
-0.18% |
-0.18% |
-- |
|
順位 |
45位 |
157位 |
136位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
53% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.24 |
0.15 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
-0.44 |
-0.56 |
-- |
|
順位 |
26位 |
259位 |
235位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
88% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
0 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
0 05/14 |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
0 09/14 |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
50 01/14 |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
0 09/14 |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
270円 |
40 01/14 |
-- -- |
40 03/15 |
-- -- |
40 05/14 |
-- -- |
50 07/14 |
-- -- |
50 09/14 |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報