設定日:
2015/12/11
償還日：
2025/11/14
評価基準日：
2025/05/31
アムンディ･パトリモア･ジャパン(隔月)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,003
円
2025年06月13日
前日比
前日比
9
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
561
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
5831215C
2015121104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/14
|
運用報告書2 2024/05/14
|
ファンドの特色
世界の株式､債券､不動産投資信託証券など､幅広い資産クラスに実質的に分散投資を行う｡下落リスクを管理しつつ､市場環境･見通しを反映してポートフォリオを適宜変更｡中長期的に円ベースで目標収益(円短期金利＋4%)を追求する｡実質組入外貨建資産については､為替ヘッジ比率および通貨配分の変更を機動的に行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.46% |
-0.2% |
0.95% |
-- |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.35% |
-3.85% |
-3.78% |
-- |
|
順位 |
37位 |
269位 |
238位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
89% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.37% |
7.14% |
6.58% |
-- |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.55% |
+ 0.06% |
-0.22% |
-- |
|
順位 |
43位 |
171位 |
137位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
57% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.64 |
-0.04 |
0.14 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
-0.54 |
-0.53 |
-- |
|
順位 |
25位 |
267位 |
239位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
88% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
0 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
0 05/14 |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
0 09/14 |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
50 01/14 |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
0 09/14 |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
270円 |
40 01/14 |
-- -- |
40 03/15 |
-- -- |
40 05/14 |
-- -- |
50 07/14 |
-- -- |
50 09/14 |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報