logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5720件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

51-100件を表示(全5720件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2

  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ダイナミックチェンジ『愛称:大変革時代』

基準価額/騰落

17,499円
+0.44%

純資産総額(百万円)

28,299

資金流入週間(百万円)※推計

1,259

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、地政学の観点から各国の国家戦略上重要と判断される企業(「エネルギー・資源の安定確保」、「コア技術の国内生産化」、「安全保障」 の各カテゴリーに分類される企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

28,299

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

28,299

標準偏差1年

24.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

28,299

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,299

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内債券インデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

8,919円
-0.08%

純資産総額(百万円)

34,694

資金流入週間(百万円)※推計

1,244

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.56%

リターン3年(年率)

-2.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

34,694

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

-0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

34,694

標準偏差1年

2.51%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

34,694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,694

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

基準価額/騰落

17,936円
+1.00%

純資産総額(百万円)

218,079

資金流入週間(百万円)※推計

1,158

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

4.4%

リターン3年(年率)

11.23%

リターン5年(年率)

13.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

218,079

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

218,079

標準偏差1年

17.07%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

218,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

218,079

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

36,936円
+0.48%

純資産総額(百万円)

456,091

資金流入週間(百万円)※推計

1,102

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月09日

リターン1年(年率)

2.14%

リターン3年(年率)

20.95%

リターン5年(年率)

23.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

456,091

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

456,091

標準偏差1年

18.62%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

456,091

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

456,091

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 東証REIT指数上場投信

基準価額/騰落

183,025円
-0.36%

純資産総額(百万円)

139,160

資金流入週間(百万円)※推計

1,102

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1398)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.12%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

139,160

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

139,160

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

12.18%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

139,160

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,290円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

4.37%

純資産総額(百万円)

139,160

金

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールド ETF『愛称:金のETF』

基準価額/騰落

229,746円
-0.23%

純資産総額(百万円)

12,452

資金流入週間(百万円)※推計

1,100

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:314A)。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,452

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,452

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,452

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,452

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本債

基準価額/騰落

10,388円
-0.35%

純資産総額(百万円)

390,315

資金流入週間(百万円)※推計

1,081

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.45%

リターン3年(年率)

-2.47%

リターン5年(年率)

-2.12%

リターン10年(年率)

-0.57%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

390,315

シャープレシオ1年

-1.03

シャープレシオ3年

-0.88

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.26

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

390,315

標準偏差1年

2.67%

標準偏差3年

2.94%

標準偏差5年

2.45%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

390,315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

390,315

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・全米株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・全米株式』

基準価額/騰落

19,056円
+0.54%

純資産総額(百万円)

321,699

資金流入週間(百万円)※推計

1,027

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の動きを捉えることをめざすCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月11日

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

20.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

321,699

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

321,699

標準偏差1年

18.52%

標準偏差3年

16.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

321,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月11日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

321,699

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

28,867円
+0.47%

純資産総額(百万円)

171,682

資金流入週間(百万円)※推計

1,020

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年06月25日

リターン1年(年率)

2.18%

リターン3年(年率)

20.97%

リターン5年(年率)

23.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

171,682

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

171,682

標準偏差1年

18.62%

標準偏差3年

16.68%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

171,682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

171,682

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経225(ミニ)『愛称:上場日経225(ミニ)』

基準価額/騰落

31,750円
+0.33%

純資産総額(百万円)

23,428

資金流入週間(百万円)※推計

1,016

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1578)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.95%

リターン3年(年率)

17.31%

リターン5年(年率)

14.51%

リターン10年(年率)

8.97%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

23,428

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

23,428

標準偏差1年

13.24%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

16.49%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

23,428

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

260円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

23,428

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100』

基準価額/騰落

9,475円
+1.50%

純資産総額(百万円)

149,586

資金流入週間(百万円)※推計

1,014

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

149,586

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

149,586

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

149,586

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

62円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

0.65%

純資産総額(百万円)

149,586

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H有)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

14,701円
-0.79%

純資産総額(百万円)

14,728

資金流入週間(百万円)※推計

984

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円ヘッジベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

14,728

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

14,728

標準偏差1年

13.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

14,728

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,728

先進/株

アクティブ

つみ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

基準価額/騰落

38,056円
+0.41%

純資産総額(百万円)

171,441

資金流入週間(百万円)※推計

982

信託報酬率(税込)

1.085%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな運用力を活用し、徹底した企業調査に基づき投資を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年08月20日

リターン1年(年率)

4.53%

リターン3年(年率)

19.36%

リターン5年(年率)

19.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

171,441

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

171,441

標準偏差1年

16.88%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

15.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

171,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

171,441

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 高配当日本株

基準価額/騰落

32,895円
+1.20%

純資産総額(百万円)

63,786

資金流入週間(百万円)※推計

978

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1494)。TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄のうち、10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40銘柄から50銘柄を対象とした株価指数「S&P/JPX配当貴族指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.64%

リターン3年(年率)

21.48%

リターン5年(年率)

19.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

63,786

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

63,786

標準偏差1年

7.43%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

11.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

63,786

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

63,786

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視)

基準価額/騰落

20,404円
+0.41%

純資産総額(百万円)

369,197

資金流入週間(百万円)※推計

978

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月20日

リターン1年(年率)

3.91%

リターン3年(年率)

18.68%

リターン5年(年率)

19.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

369,197

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

369,197

標準偏差1年

16.93%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

369,197

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

510円

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

4.8%

純資産総額(百万円)

369,197

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 Jリートファンド

基準価額/騰落

19,801円
-0.32%

純資産総額(百万円)

23,300

資金流入週間(百万円)※推計

976

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月06日

リターン1年(年率)

9.05%

リターン3年(年率)

2.01%

リターン5年(年率)

6.34%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

23,300

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

23,300

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

10.32%

標準偏差10年

12.36%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

23,300

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

23,300

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

米国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

34,834円
+0.48%

純資産総額(百万円)

146,723

資金流入週間(百万円)※推計

965

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、同指数の動きに連動した投資成果を目指して運用行うことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月10日

リターン1年(年率)

1.84%

リターン3年(年率)

20.53%

リターン5年(年率)

23.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

146,723

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

146,723

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

16.68%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

146,723

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

146,723

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本バリュー株

基準価額/騰落

31,867円
+0.34%

純資産総額(百万円)

280,873

資金流入週間(百万円)※推計

965

信託報酬率(税込)

0.726%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内株式。投資する投資信託証券は、わが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月25日

リターン1年(年率)

7.54%

リターン3年(年率)

20.2%

リターン5年(年率)

21.31%

リターン10年(年率)

10.62%

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

280,873

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.65

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

280,873

標準偏差1年

12.65%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

12.9%

標準偏差10年

15.16%

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

280,873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

280,873

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称:NF・銀行業(東証33)ETF』

基準価額/騰落

41,006円
+0.91%

純資産総額(百万円)

202,959

資金流入週間(百万円)※推計

945

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.58%

リターン3年(年率)

38.42%

リターン5年(年率)

31.44%

リターン10年(年率)

8.7%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

202,959

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

202,959

標準偏差1年

24.96%

標準偏差3年

20.5%

標準偏差5年

19.83%

標準偏差10年

22.53%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

202,959

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

911円

直近決算日

2024年07月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

202,959

国内/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

13,137円
-0.36%

純資産総額(百万円)

11,515

資金流入週間(百万円)※推計

942

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

8.06%

リターン3年(年率)

0.81%

リターン5年(年率)

5.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,515

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,515

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

8.7%

標準偏差5年

10.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,515

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

39,743円
+0.62%

純資産総額(百万円)

192,248

資金流入週間(百万円)※推計

926

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年08月30日

リターン1年(年率)

2.49%

リターン3年(年率)

27.24%

リターン5年(年率)

25.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

192,248

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

192,248

標準偏差1年

24.1%

標準偏差3年

21.04%

標準偏差5年

20.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

192,248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

192,248

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500

基準価額/騰落

17,343円
+0.48%

純資産総額(百万円)

133,256

資金流入週間(百万円)※推計

914

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月15日

リターン1年(年率)

2.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

133,256

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

133,256

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

133,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133,256

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・NASDAQ-100』

基準価額/騰落

13,345円
+0.63%

純資産総額(百万円)

107,177

資金流入週間(百万円)※推計

911

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月15日

リターン1年(年率)

2.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

107,177

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

107,177

標準偏差1年

24.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

107,177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107,177

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 東証REIT指数

基準価額/騰落

182,252円
-0.36%

純資産総額(百万円)

155,417

資金流入週間(百万円)※推計

876

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2556)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.19%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

5.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

155,417

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

155,417

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

155,417

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,700円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

155,417

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

17,319円
+0.08%

純資産総額(百万円)

12,601

資金流入週間(百万円)※推計

862

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

43.15%

リターン3年(年率)

32.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

12,601

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

12,601

標準偏差1年

25.78%

標準偏差3年

21.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

12,601

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,601

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

11,410円
-0.17%

純資産総額(百万円)

34,860

資金流入週間(百万円)※推計

860

信託報酬率(税込)

0.2189%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

34,860

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

34,860

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

34,860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

34,860

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス

基準価額/騰落

419,814円
-0.10%

純資産総額(百万円)

8,426

資金流入週間(百万円)※推計

845

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.81%

リターン3年(年率)

29.16%

リターン5年(年率)

24.41%

リターン10年(年率)

12.49%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,426

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,426

標準偏差1年

27.88%

標準偏差3年

31.22%

標準偏差5年

32.28%

標準偏差10年

34.14%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,426

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,426

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

18,434円
-0.01%

純資産総額(百万円)

31,314

資金流入週間(百万円)※推計

837

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.06%

リターン3年(年率)

11.32%

リターン5年(年率)

11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

31,314

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

31,314

標準偏差1年

9.83%

標準偏差3年

12.29%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

31,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

31,314

米国/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

農中<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500

基準価額/騰落

32,109円
+0.48%

純資産総額(百万円)

52,654

資金流入週間(百万円)※推計

834

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月15日

リターン1年(年率)

1.84%

リターン3年(年率)

20.54%

リターン5年(年率)

22.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

52,654

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

52,654

標準偏差1年

18.6%

標準偏差3年

16.66%

標準偏差5年

16.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

52,654

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,654

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて8資産均等バランス

基準価額/騰落

17,191円
+0.32%

純資産総額(百万円)

187,773

資金流入週間(百万円)※推計

817

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年06月25日

リターン1年(年率)

2.53%

リターン3年(年率)

8.75%

リターン5年(年率)

10.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

187,773

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

187,773

標準偏差1年

7.2%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

187,773

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

187,773

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式

基準価額/騰落

32,355円
+0.51%

純資産総額(百万円)

386,051

資金流入週間(百万円)※推計

808

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年06月25日

リターン1年(年率)

3.85%

リターン3年(年率)

20.21%

リターン5年(年率)

22.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

386,051

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

386,051

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

386,051

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

386,051

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

22,871円
+1.20%

純資産総額(百万円)

170,203

資金流入週間(百万円)※推計

804

信託報酬率(税込)

2.0505%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月27日

リターン1年(年率)

-10.1%

リターン3年(年率)

17.93%

リターン5年(年率)

26.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

170,203

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

170,203

標準偏差1年

18.59%

標準偏差3年

17.2%

標準偏差5年

17.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

170,203

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

170,203

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合『愛称:国内債券ETF』

基準価額/騰落

86,727円
-0.08%

純資産総額(百万円)

168,736

資金流入週間(百万円)※推計

803

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2510)。国内債券 NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.6%

リターン3年(年率)

-2.56%

リターン5年(年率)

-2.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

168,736

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

-0.88

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

168,736

標準偏差1年

2.55%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

168,736

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

330円

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

168,736

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)外国債券

基準価額/騰落

14,527円
+0.31%

純資産総額(百万円)

38,955

資金流入週間(百万円)※推計

802

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行う。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わないもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.23%

リターン3年(年率)

5.28%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

38,955

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

38,955

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

8.41%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

38,955

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

38,955

その他

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型『愛称:楽天225ダブルブル』

基準価額/騰落

3,233,007円
-0.10%

純資産総額(百万円)

19,466

資金流入週間(百万円)※推計

798

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1458)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.1%

リターン3年(年率)

29.73%

リターン5年(年率)

24.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

19,466

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

19,466

標準偏差1年

27.89%

標準偏差3年

31.21%

標準偏差5年

32.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

19,466

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,466

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型

基準価額/騰落

11,758円
+0.20%

純資産総額(百万円)

67,963

資金流入週間(百万円)※推計

793

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月06日

リターン1年(年率)

12.5%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

67,963

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

67,963

標準偏差1年

26.43%

標準偏差3年

24.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

67,963

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

17.01%

純資産総額(百万円)

67,963

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 つみたて外国株投信

基準価額/騰落

28,739円
+0.56%

純資産総額(百万円)

191,406

資金流入週間(百万円)※推計

787

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式(新興国の株式を含む)を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国および新興国の割合をもとに決定。投資配分比率は、適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

3.9%

リターン3年(年率)

19.15%

リターン5年(年率)

21.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

191,406

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

191,406

標準偏差1年

15.85%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

14.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

191,406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

191,406

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,821円
+0.37%

純資産総額(百万円)

26,243

資金流入週間(百万円)※推計

769

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

26,243

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

26,243

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

26,243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,243

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

国内債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

9,498円
-0.34%

純資産総額(百万円)

288,363

資金流入週間(百万円)※推計

760

信託報酬率(税込)

1.08999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内債券及び国内債券代替資産(対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図った先進国債券、新興国債券及び貸付債権〈バンクローン〉等)。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行う。また、各投資対象ファンドは適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.28%

リターン3年(年率)

-2.98%

リターン5年(年率)

-2.73%

リターン10年(年率)

-0.95%

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

288,363

シャープレシオ1年

-0.96

シャープレシオ3年

-1.05

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-0.36

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

288,363

標準偏差1年

2.69%

標準偏差3年

2.96%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

2.8%

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

288,363

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

288,363

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(全世界株式)』

基準価額/騰落

26,127円
+0.79%

純資産総額(百万円)

274,742

資金流入週間(百万円)※推計

746

信託報酬率(税込)

0.10219%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月12日

リターン1年(年率)

3.95%

リターン3年(年率)

18.54%

リターン5年(年率)

20.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

274,742

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

274,742

標準偏差1年

14.85%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

274,742

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

274,742

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ・インデックスバランス(4資産)<購・換無>

基準価額/騰落

18,852円
+0.29%

純資産総額(百万円)

81,486

資金流入週間(百万円)※推計

687

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

4つの資産(国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とした分散投資を行い、各投資対象資産の指数を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月20日

リターン1年(年率)

1.13%

リターン3年(年率)

9.94%

リターン5年(年率)

9.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

81,486

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

81,486

標準偏差1年

7.51%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

81,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,486

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オール・カントリー好配当リバランス(年4回決算型)

基準価額/騰落

9,764円
+1.66%

純資産総額(百万円)

19,584

資金流入週間(百万円)※推計

678

信託報酬率(税込)

1.493%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月23日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

19,584

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

19,584

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

19,584

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

19,584

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

45,094円
+0.51%

純資産総額(百万円)

834,371

資金流入週間(百万円)※推計

665

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月20日

リターン1年(年率)

3.96%

リターン3年(年率)

20.34%

リターン5年(年率)

22.27%

リターン10年(年率)

12.88%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

834,371

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

834,371

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

16.75%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

834,371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

834,371

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H有)

基準価額/騰落

15,313円
+0.05%

純資産総額(百万円)

143,267

資金流入週間(百万円)※推計

657

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月16日

リターン1年(年率)

32.15%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

7.99%

リターン10年(年率)

5.09%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

143,267

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

143,267

標準偏差1年

13.3%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

14.45%

標準偏差10年

12.8%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

143,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

143,267

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国債券インデックス

基準価額/騰落

13,997円
+0.32%

純資産総額(百万円)

170,178

資金流入週間(百万円)※推計

653

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

-2.9%

リターン3年(年率)

4.65%

リターン5年(年率)

4.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

170,178

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

170,178

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

6.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

170,178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

170,178

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 米国株

基準価額/騰落

63,648円
+0.39%

純資産総額(百万円)

265,882

資金流入週間(百万円)※推計

653

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、米国株。アクティブ運用を行うことを基本とする。投資信託証券へは、原則として成長性重視の運用40%、バリュー重視の運用40%、優良株重視の運用20%の投資配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月25日

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

20.68%

リターン5年(年率)

20.58%

リターン10年(年率)

13.56%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

265,882

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

265,882

標準偏差1年

18.41%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

17.6%

標準偏差10年

18.78%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

265,882

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

265,882

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

基準価額/騰落

10,954円
+0.31%

純資産総額(百万円)

3,412,030

資金流入週間(百万円)※推計

639

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月16日

リターン1年(年率)

-3.27%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

20.06%

リターン10年(年率)

16.16%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,412,030

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,412,030

標準偏差1年

22.23%

標準偏差3年

18.61%

標準偏差5年

18.21%

標準偏差10年

17.52%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,412,030

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

16.43%

純資産総額(百万円)

3,412,030

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー年2(分配)

基準価額/騰落

10,375円
+0.27%

純資産総額(百万円)

11,895

資金流入週間(百万円)※推計

637

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

11,895

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

11,895

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

11,895

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,895

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド

基準価額/騰落

11,590円
+0.28%

純資産総額(百万円)

100,643

資金流入週間(百万円)※推計

637

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を組入候補とし、原則として10-25銘柄程度に厳選して投資を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月06日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

100,643

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

100,643

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

100,643

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100,643

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

11,866円
+0.44%

純資産総額(百万円)

240,511

資金流入週間(百万円)※推計

617

信託報酬率(税込)

1.3282%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.28%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

4.23%

リターン10年(年率)

1.68%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

240,511

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

240,511

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

7.39%

標準偏差5年

6.3%

標準偏差10年

6.26%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

240,511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

240,511

51-100件を表示(全5720件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2

  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索