NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
50,039
円
2026年04月17日
前日比
前日比
430
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
278,189
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04317188
2018083106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/01
|
運用報告書2 2024/08/30
|
ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.36% |
28.63% |
20.97% |
-- |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
13.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.6% |
+ 8.02% |
+ 7.04% |
-- |
|
順位 |
94位 |
35位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
12% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.55% |
19.47% |
20.6% |
-- |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
18.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 1.58% |
+ 2.09% |
-- |
|
順位 |
253位 |
211位 |
167位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
72% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.53 |
1.46 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.29 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
106位 |
82位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
28% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報