NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
37,138
円
2025年05月20日
前日比
前日比
130
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
176,133
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04317188
2018083106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/30
|
運用報告書2 2023/08/30
|
ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0% |
18.72% |
23.94% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.88% |
+ 8.25% |
+ 7.06% |
-- |
|
順位 |
66位 |
18位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
7% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.38% |
20.62% |
20.67% |
-- |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.62% |
+ 1.84% |
+ 2.03% |
-- |
|
順位 |
320位 |
206位 |
153位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
73% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
0.9 |
1.16 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.32 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
62位 |
39位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
14% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報