NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

39,962

2025年02月13日

前日比

前日比

369

(0.93%)

純資産総額

純資産総額

176,021

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04317188

2018083106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

28.98%

26.05%

27.37%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 5.26%

+ 7.59%

+ 9.84%

--

順位

119位

24位

8位

--

%ランク

33%

9%

5%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

19.87%

21.19%

21.05%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 4.54%

+ 2.51%

+ 0.23%

--

順位

307位

208位

129位

--

%ランク

85%

78%

66%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.45

1.23

1.3

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.19

+ 0.43

--

順位

238位

108位

11位

--

%ランク

66%

41%

6%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR