NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
41,502
円
2025年08月29日
前日比
前日比
103
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
204,005
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04317188
2018083106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/30
|
運用報告書2 2023/08/30
|
ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.85% |
27.01% |
25.68% |
-- |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.34% |
+ 10.36% |
+ 7.28% |
-- |
|
順位 |
68位 |
28位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
10% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.87% |
20.99% |
21.04% |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 1.98% |
+ 2.18% |
-- |
|
順位 |
286位 |
210位 |
158位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
75% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.98 |
1.28 |
1.22 |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.4 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
66位 |
28位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
10% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報