NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

33,192

2025年04月30日

前日比

前日比

-60

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

154,852

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

04317188

2018083106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.44%

16.29%

27.59%

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 3.36%

+ 6.28%

+ 6.77%

--

順位

130位

27位

19位

--

%ランク

35%

10%

10%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

標準偏差

23.06%

21.36%

20.97%

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

--

+/- カテゴリー

+ 5.29%

+ 2.45%

+ 1.88%

--

順位

312位

209位

151位

--

%ランク

83%

75%

73%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

シャープレシオ

0.18

0.76

1.31

--

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.18

+ 0.18

--

順位

159位

112位

80位

--

%ランク

43%

40%

39%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR