NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

37,138

2025年05月20日

前日比

前日比

130

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

176,133

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04317188

2018083106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0%

18.72%

23.94%

--

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

--

+/- カテゴリー

+ 3.88%

+ 8.25%

+ 7.06%

--

順位

66位

18位

14位

--

%ランク

18%

7%

7%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

標準偏差

23.38%

20.62%

20.67%

--

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

--

+/- カテゴリー

+ 4.62%

+ 1.84%

+ 2.03%

--

順位

320位

206位

153位

--

%ランク

84%

73%

73%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

シャープレシオ

-0.01

0.9

1.16

--

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

--

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.32

+ 0.22

--

順位

62位

39位

63位

--

%ランク

17%

14%

30%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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