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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称:海のくに』

基準価額/騰落

23,185円
-0.06%

純資産総額(百万円)

3,136

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

11.85%

リターン3年(年率)

22.73%

リターン5年(年率)

16.45%

リターン10年(年率)

10.82%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,136

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,136

標準偏差1年

12.49%

標準偏差3年

13.55%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

14.52%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

4.74%

純資産総額(百万円)

3,136

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国銀行株式ファンド『愛称:アメリカン・バンク』

基準価額/騰落

11,365円
+0.98%

純資産総額(百万円)

14,527

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

8.71%

リターン5年(年率)

21.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

14,527

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

14,527

標準偏差1年

28.02%

標準偏差3年

27.91%

標準偏差5年

26.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

14,527

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

12.32%

純資産総額(百万円)

14,527

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・げんきシニアライフ・オープン

基準価額/騰落

11,685円
+1.31%

純資産総額(百万円)

16,688

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式のうち「元気で健康な高齢者関連ビジネス」と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資。高齢化社会における成長分野・成長企業等をリサーチ。経済・市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更。株式の新規上場時の入札にも参加する。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

5.49%

リターン3年(年率)

15.01%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

6.74%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,688

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,688

標準偏差1年

5.8%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

14.19%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,688

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

3.42%

純資産総額(百万円)

16,688

国内/不

インデックス

比較

販売会社

新光 J-REITオープン

基準価額/騰落

3,457円
-0.35%

純資産総額(百万円)

51,849

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

7.58%

リターン3年(年率)

0.39%

リターン5年(年率)

4.87%

リターン10年(年率)

3.2%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

51,849

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

51,849

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

51,849

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

6.36%

純資産総額(百万円)

51,849

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

基準価額/騰落

21,167円
+0.31%

純資産総額(百万円)

71,356

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.82%

リターン3年(年率)

4.6%

リターン5年(年率)

4.17%

リターン10年(年率)

2.37%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

71,356

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

71,356

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

6.74%

標準偏差10年

6.37%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

71,356

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,356

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式B(H無) (野村SMA・EW)

基準価額/騰落

35,707円
+0.03%

純資産総額(百万円)

184,499

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.64%

リターン3年(年率)

28.46%

リターン5年(年率)

23.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

184,499

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

184,499

標準偏差1年

22.34%

標準偏差3年

18.38%

標準偏差5年

18.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

184,499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184,499

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

基準価額/騰落

8,427円
+0.45%

純資産総額(百万円)

55,808

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図る。投資適格債の組入比率を85%以上、また組入債券の平均格付けは「A格」以上に保つ。原則として為替ヘッジなし。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-6.22%

リターン3年(年率)

3.9%

リターン5年(年率)

5.03%

リターン10年(年率)

2.67%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

55,808

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

55,808

標準偏差1年

9.7%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

7.32%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

55,808

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

45円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

55,808

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

基準価額/騰落

23,224円
+0.90%

純資産総額(百万円)

9,543

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月15日

リターン1年(年率)

-7.54%

リターン3年(年率)

7.57%

リターン5年(年率)

14.29%

リターン10年(年率)

4.88%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,543

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,543

標準偏差1年

16.52%

標準偏差3年

15.16%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

17.91%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,543

複合

アクティブ

比較

販売会社

ほくよう資産形成応援ファンド『愛称:ほくよう未来への翼』

基準価額/騰落

10,079円
-0.35%

純資産総額(百万円)

387

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の債券、株式、リートを実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指す。外貨建て資産への投資は行わないため、為替変動リスクはない。信託財産の安定的な成長のために、市場環境等に応じて機動的に資産配分の変更を行う。資産配分の決定にあたっては計量モデルを活用する。株式・リートの実質組入比率の調整には、主に先物取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

-2.7%

リターン3年(年率)

0.15%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

387

シャープレシオ1年

-1.79

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

387

標準偏差1年

1.71%

標準偏差3年

2.36%

標準偏差5年

2.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

387

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ JPX日経400ファンド

基準価額/騰落

23,568円
+0.37%

純資産総額(百万円)

12,037

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

0.7205%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)に連動させることをめざして運用。株式の投資比率は、通常の状態で高位を維持することを基本。運用の効率化をはかるため、日本の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

2.67%

リターン3年(年率)

17.59%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

7.58%

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

12,037

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

12,037

標準偏差1年

8.78%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

14.62%

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

12,037

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,037

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(年1)(H無)

基準価額/騰落

17,025円
+0.37%

純資産総額(百万円)

3,839

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.91%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,839

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,839

標準偏差1年

12.74%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,839

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,839

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株アクティブオープンDC『愛称:ファーブル先生(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

30,115円
+0.28%

純資産総額(百万円)

35,254

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.01%

リターン3年(年率)

15.6%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

35,254

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

35,254

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

14.73%

標準偏差5年

14.84%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

35,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,254

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ソブリンインカム『愛称:十二単衣』

基準価額/騰落

7,993円
+0.19%

純資産総額(百万円)

44,080

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月25日

リターン1年(年率)

-3.03%

リターン3年(年率)

2.68%

リターン5年(年率)

1.94%

リターン10年(年率)

0.6%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

44,080

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

44,080

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

6.32%

標準偏差10年

5.8%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

44,080

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

44,080

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』

基準価額/騰落

8,766円
-0.76%

純資産総額(百万円)

11,477

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

8.96%

リターン3年(年率)

1.72%

リターン5年(年率)

-2.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

11,477

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

11,477

標準偏差1年

16.91%

標準偏差3年

35.6%

標準偏差5年

32.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

11,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,477

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 国内債券インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

11,355円
-0.08%

純資産総額(百万円)

61,323

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

-2.64%

リターン3年(年率)

-2.61%

リターン5年(年率)

-2.17%

リターン10年(年率)

-0.53%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

61,323

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.9

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

61,323

標準偏差1年

2.55%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

61,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

61,323

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日本高配当株アクティブ『愛称:NF・日本高配当株アクティブETF』

基準価額/騰落

235,851円
+0.98%

純資産総額(百万円)

9,814

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2084)。わが国の株式を主要投資対象とし、株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

9,814

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

9,814

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

9,814

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

3.22%

純資産総額(百万円)

9,814

アクティブ

比較

販売会社

楽天 ブルベア・マネープール

基準価額/騰落

9,960円
0%

純資産総額(百万円)

1,081

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.15%

リターン3年(年率)

0%

リターン5年(年率)

-0.03%

リターン10年(年率)

-0.05%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,081

シャープレシオ1年

-3.42

シャープレシオ3年

-3.01

シャープレシオ5年

-3.2

シャープレシオ10年

-3.39

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,081

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,081

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ AI関連株式ファンド(年2回・H無)『愛称:AI革命(年2・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

12,950円
+0.63%

純資産総額(百万円)

7,354

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能の持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-2.22%

リターン3年(年率)

26.54%

リターン5年(年率)

19.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

7,354

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

7,354

標準偏差1年

32.52%

標準偏差3年

26.75%

標準偏差5年

25.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

7,354

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

12.36%

純資産総額(百万円)

7,354

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2023-03『愛称:円結びIII 2023-03』

基準価額/騰落

10,252円
-0.03%

純資産総額(百万円)

12,197

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年07月29日

リターン1年(年率)

1.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

12,197

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

12,197

標準偏差1年

0.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

12,197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,197

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金日本株式225ファンド

基準価額/騰落

47,746円
+0.32%

純資産総額(百万円)

11,750

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.6%

リターン3年(年率)

16.93%

リターン5年(年率)

14.14%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,750

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,750

標準偏差1年

13.29%

標準偏差3年

15.17%

標準偏差5年

15.46%

標準偏差10年

16.54%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,750

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-01『愛称:ぜんぞう2401』

基準価額/騰落

10,458円
+0.41%

純資産総額(百万円)

33,924

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

1.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

33,924

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

33,924

標準偏差1年

7.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

33,924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,924

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-10『愛称:ぜんぞう2310』

基準価額/騰落

10,834円
+0.41%

純資産総額(百万円)

32,052

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

1.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

32,052

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

32,052

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

32,052

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,052

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

7,321円
+0.29%

純資産総額(百万円)

78,411

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

-3.2%

リターン3年(年率)

4.62%

リターン5年(年率)

4.56%

リターン10年(年率)

1.48%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

78,411

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

78,411

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

6.93%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

78,411

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

78,411

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(安定型)『愛称:R246(安定型)』

基準価額/騰落

11,177円
+0.02%

純資産総額(百万円)

45,405

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+2%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

1.93%

リターン5年(年率)

1.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

45,405

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

45,405

標準偏差1年

2.39%

標準偏差3年

4.92%

標準偏差5年

4.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

45,405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,405

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ・ビルダー株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

17,532円
+0.23%

純資産総額(百万円)

29,212

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する。米国の株式の中から、事業内容、時価総額、流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定。この中から、インフラ投資による恩恵度、同業種における競争力、株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

3.4%

リターン3年(年率)

25.55%

リターン5年(年率)

28.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

29,212

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

29,212

標準偏差1年

24.87%

標準偏差3年

23.25%

標準偏差5年

22.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

29,212

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

9.13%

純資産総額(百万円)

29,212

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称:ノアリザーブ』

基準価額/騰落

9,967円
+0.23%

純資産総額(百万円)

36,316

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式、債券、金(デリバティブ取引含む)に分散投資。投資に当たっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更。外貨建て資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

3.51%

リターン3年(年率)

6.15%

リターン5年(年率)

5.04%

リターン10年(年率)

3.14%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

36,316

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

36,316

標準偏差1年

5.35%

標準偏差3年

5.93%

標準偏差5年

5.94%

標準偏差10年

5.5%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

36,316

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

36,316

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 国内リートインデックス

基準価額/騰落

35,583円
-0.36%

純資産総額(百万円)

12,768

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

8.01%

リターン3年(年率)

0.75%

リターン5年(年率)

5.26%

リターン10年(年率)

3.58%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

12,768

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

12,768

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

12.28%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

12,768

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,768

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

29,232円
+0.33%

純資産総額(百万円)

41,719

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

2.41%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

12.13%

リターン10年(年率)

6.95%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

41,719

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

41,719

標準偏差1年

7.78%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

9.03%

標準偏差10年

10.47%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

41,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,719

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド『愛称:華咲く中小型』

基準価額/騰落

43,336円
+0.99%

純資産総額(百万円)

14,532

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

7.61%

リターン3年(年率)

14.59%

リターン5年(年率)

10.78%

リターン10年(年率)

9.52%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

14,532

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

14,532

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

11.68%

標準偏差10年

14.8%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

14,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

14,532

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

基準価額/騰落

13,101円
+0.16%

純資産総額(百万円)

438

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.47%

リターン3年(年率)

5.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

438

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

438

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

438

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド『愛称:ESGナビ』

基準価額/騰落

20,987円
+0.19%

純資産総額(百万円)

11,018

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に投資し、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

5.49%

リターン3年(年率)

16.48%

リターン5年(年率)

13.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

11,018

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

11,018

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

11.75%

標準偏差5年

13.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

11,018

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,018

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)

基準価額/騰落

17,724円
+0.50%

純資産総額(百万円)

34,496

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

4.92%

リターン3年(年率)

20.31%

リターン5年(年率)

18.79%

リターン10年(年率)

7.68%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

34,496

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

34,496

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

11.01%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

14.47%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

34,496

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

80円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

4.18%

純資産総額(百万円)

34,496

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド『愛称:USA360』

基準価額/騰落

16,714円
+0.26%

純資産総額(百万円)

14,607

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

0.49449%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に上場投資信託証券、株価指数先物取引にかかる権利および国債先物取引にかかる権利に投資することで、実質的に米国の株式および債券に投資する。先物取引を積極的に活用して、実質的にファンドの純資産総額の360%(3.6倍)相当額を株式と債券に分散投資する運用を行う(「スリーシックスティ(360)運用」)。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.15%

リターン3年(年率)

8.89%

リターン5年(年率)

7.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

14,607

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

14,607

標準偏差1年

11%

標準偏差3年

19.73%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

14,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,607

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金>『愛称:Vオープン(DC年金)』

基準価額/騰落

46,494円
+0.49%

純資産総額(百万円)

23,760

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とする。企業の資産価値、収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し、中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.9%

リターン3年(年率)

20.86%

リターン5年(年率)

20.04%

リターン10年(年率)

7.79%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

23,760

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

23,760

標準偏差1年

10.42%

標準偏差3年

12.34%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

15.68%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

23,760

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,760

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H無)

基準価額/騰落

8,834円
+0.79%

純資産総額(百万円)

17,130

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年12月09日

リターン1年(年率)

-15.33%

リターン3年(年率)

0.23%

リターン5年(年率)

6.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

17,130

シャープレシオ1年

-1.2

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

17,130

標準偏差1年

13.09%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

13.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

17,130

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,130

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

11,086円
+0.75%

純資産総額(百万円)

16,311

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

-0.05%

リターン3年(年率)

15.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

16,311

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

16,311

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

17.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

16,311

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

6.31%

純資産総額(百万円)

16,311

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称:月桂樹』

基準価額/騰落

3,348円
-0.03%

純資産総額(百万円)

45,812

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.34479%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-5.24%

リターン3年(年率)

3.51%

リターン5年(年率)

3.47%

リターン10年(年率)

1.13%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

45,812

シャープレシオ1年

-0.86

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

45,812

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

7.62%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

45,812

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

8.21%

純資産総額(百万円)

45,812

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS NYダウインデックス

基準価額/騰落

49,972円
+0.17%

純資産総額(百万円)

70,183

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.45%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

19.37%

リターン10年(年率)

12.79%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

70,183

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

70,183

標準偏差1年

16.36%

標準偏差3年

15.63%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

17.01%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

70,183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,183

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式 (DC)

基準価額/騰落

24,365円
+0.37%

純資産総額(百万円)

24,070

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.73%

リターン3年(年率)

19.15%

リターン5年(年率)

18.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

24,070

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

24,070

標準偏差1年

18.32%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

16.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

24,070

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,070

国内/不

インデックス

比較

販売会社

MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』

基準価額/騰落

7,183円
-0.36%

純資産総額(百万円)

62,067

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

7.68%

リターン3年(年率)

0.45%

リターン5年(年率)

4.93%

リターン10年(年率)

3.27%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

62,067

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

62,067

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

8.7%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

62,067

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

7.66%

純資産総額(百万円)

62,067

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(年2回決算型)

基準価額/騰落

8,395円
-0.14%

純資産総額(百万円)

8,768

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-2.1%

リターン3年(年率)

-3.27%

リターン5年(年率)

-4.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,768

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

-0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,768

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

6.36%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,768

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,768

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

岐阜・愛知地域応援ファンド『愛称:ノブナガファンド』

基準価額/騰落

11,025円
+0.87%

純資産総額(百万円)

7,908

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

岐阜・愛知関連株式(岐阜県または愛知県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、岐阜県または愛知県に工場や店舗等があるなど岐阜県または愛知県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とする。岐阜・愛知関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月12日

リターン1年(年率)

0.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

7,908

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

7,908

標準偏差1年

7.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

7,908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,908

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株75(確定拠出年金)

基準価額/騰落

28,900円
-0.03%

純資産総額(百万円)

26,754

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.39999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.26%

リターン3年(年率)

10.55%

リターン5年(年率)

9.06%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

26,754

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

26,754

標準偏差1年

7.55%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

9.94%

標準偏差10年

11.38%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

26,754

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年08月29日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

26,754

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

テトラ・エクイティ

基準価額/騰落

7,787円
-0.01%

純資産総額(百万円)

13,519

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

0.954%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-16.73%

リターン3年(年率)

-9.77%

リターン5年(年率)

-11.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.954%

純資産総額(百万円)

13,519

シャープレシオ1年

-1.51

シャープレシオ3年

-0.81

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.954%

純資産総額(百万円)

13,519

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

12.31%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.954%

純資産総額(百万円)

13,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,519

日本/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(国内債券)

基準価額/騰落

10,218円
-0.09%

純資産総額(百万円)

47,245

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあり、このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.64%

リターン3年(年率)

-2.62%

リターン5年(年率)

-2.17%

リターン10年(年率)

-0.51%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

47,245

シャープレシオ1年

-1.17

シャープレシオ3年

-0.9

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.23

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

47,245

標準偏差1年

2.53%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.5%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

47,245

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

47,245

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(1年決算型)

基準価額/騰落

15,754円
-0.35%

純資産総額(百万円)

8,686

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

7.14%

リターン3年(年率)

-0.22%

リターン5年(年率)

3.74%

リターン10年(年率)

2.47%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8,686

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8,686

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

8.68%

標準偏差5年

10.34%

標準偏差10年

11.94%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8,686

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,686

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル環境リーダーズ 毎月(分配条件型)『愛称:ecoWIN』

基準価額/騰落

10,355円
+0.13%

純資産総額(百万円)

7,306

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として環境問題の解決に関連する主要なテーマ(クリーン・エネルギー、資源効率、持続可能な消費、循環経済、持続可能な水資源)に沿うと考えられ、かつサステナブル投資と判断される企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の基準にしたがい分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-0.38%

リターン3年(年率)

7.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

7,306

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

7,306

標準偏差1年

11.95%

標準偏差3年

15.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

7,306

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

7,306

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式F(毎月・予想分配提示・H無)

基準価額/騰落

11,832円
+0.03%

純資産総額(百万円)

37,103

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

4.55%

リターン3年(年率)

27.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

37,103

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

37,103

標準偏差1年

22.21%

標準偏差3年

18.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

37,103

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

22.82%

純資産総額(百万円)

37,103

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スマート・イノベーション(年2回)『愛称:iシフト』

基準価額/騰落

10,372円
+0.96%

純資産総額(百万円)

25,762

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

1.78%

リターン3年(年率)

26.77%

リターン5年(年率)

13.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

25,762

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

25,762

標準偏差1年

25.91%

標準偏差3年

26.36%

標準偏差5年

28.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

25,762

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

9.94%

純資産総額(百万円)

25,762

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル仮想世界株式戦略ファンド『愛称:フューチャーメタバース』

基準価額/騰落

19,456円
+1.86%

純資産総額(百万円)

9,274

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所等に上場している仮想世界関連企業(インターネット上の仮想空間で展開されるバーチャル経済圏の拡大によって、業績面で恩恵を受ける企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、仮想世界関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月19日

リターン1年(年率)

10.58%

リターン3年(年率)

31.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

9,274

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

9,274

標準偏差1年

36.53%

標準偏差3年

29.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

9,274

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,274

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米国株式

新興国株式

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先進国債券

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指定なし

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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