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検索結果5714件見つかりました。

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シャープ

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールド/オール・カントリー株式戦略ファンド『愛称:ゴルカン』

基準価額/騰落

9,849円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,746

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

SGイシュアーが発行する担保付社債(円建て)を主要投資対象とし、ゴールド/オール・カントリー株式戦略のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。実質的に世界株式と金に投資を行い、世界株式市場の上昇を捉えつつ、市場局面に応じて金への投資配分を増やすことでポートフォリオのリスク分散を図ることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,746

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,746

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,746

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,746

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One/フェルマット・CAT債券(年4回決算型)(H無)

基準価額/騰落

9,696円
0%

純資産総額(百万円)

692

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.288%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のCAT債券(保険会社等の企業や政府などから大災害時のリスクを移転する債券)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。購入・換金については月に1回の約定とする。実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

692

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

692

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

692

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

692

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 日本企業好利回り社債(限追)2025-03『愛称:さくらボンド2025-03』

基準価額/騰落

9,953円
+0.04%

純資産総額(百万円)

4,077

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ておよび外貨建ての利回りが魅力的な債券等を主要投資対象とする。投資債券の格付は取得時において投資適格(BBB-以上)とし、原則として、ファンド全体の平均格付を投資適格とすることを目指す。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、当該債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。原則として為替ヘッジを行う。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

4,077

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

4,077

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

4,077

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,077

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2070『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

10,482円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2070年(ターゲットイヤー)の10年前となる2060年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

72,291円
0%

純資産総額(百万円)

761

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.92%

リターン3年(年率)

20.08%

リターン5年(年率)

23.48%

リターン10年(年率)

11.57%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

761

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

761

標準偏差1年

21.72%

標準偏差3年

18.81%

標準偏差5年

18.19%

標準偏差10年

22.23%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

761

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

761

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

17,708円
+0.03%

純資産総額(百万円)

239

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年04月22日

リターン1年(年率)

1.68%

リターン3年(年率)

8.16%

リターン5年(年率)

10.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

239

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

239

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

239

複合

アクティブ

比較

販売会社

6資産バランスファンド(分配型)『愛称:ダブルウイング』

基準価額/騰落

10,413円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,577

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券50%、国内債券10%、外国REIT10%、J-REIT10%、外国株式10%、国内株式10%の割合で分散投資。外国債券においては、主にソブリン債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

4.88%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

3.01%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

2,577

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

2,577

標準偏差1年

6.63%

標準偏差3年

8.16%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

7.71%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

2,577

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月06日

分配金利回り

2.69%

純資産総額(百万円)

2,577

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型)『愛称:夢航路』

基準価額/騰落

10,848円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,982

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国のソブリン債券および日本株式。ソブリン債券への投資は、主に北米、欧州、オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上。日本株への投資は、株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月08日

リターン1年(年率)

-0.59%

リターン3年(年率)

7.17%

リターン5年(年率)

7.07%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,982

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,982

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

7.94%

標準偏差5年

7.5%

標準偏差10年

7.97%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,982

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

2,982

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算)

基準価額/騰落

7,457円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,345

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-2.9%

リターン3年(年率)

2.42%

リターン5年(年率)

2.68%

リターン10年(年率)

0.38%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,345

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,345

標準偏差1年

7.62%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

6.75%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,345

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

3.22%

純資産総額(百万円)

2,345

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

18,069円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,905

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-2.18%

リターン3年(年率)

2.79%

リターン5年(年率)

2.82%

リターン10年(年率)

1.65%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,905

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,905

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

6.45%

標準偏差5年

5.56%

標準偏差10年

5.3%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,905

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,905

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(円)

基準価額/騰落

4,920円
-0.02%

純資産総額(百万円)

880

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを対円でヘッジした円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

2.66%

リターン3年(年率)

1.62%

リターン5年(年率)

1.03%

リターン10年(年率)

0.87%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

880

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

880

標準偏差1年

2.17%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

6.35%

標準偏差10年

7.27%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

880

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

6.1%

純資産総額(百万円)

880

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回)

基準価額/騰落

21,579円
+0.06%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

-17.66%

リターン3年(年率)

3.88%

リターン5年(年率)

6.68%

リターン10年(年率)

2.24%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

-1.36

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

14.8%

標準偏差5年

16.53%

標準偏差10年

18.43%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

120

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,871円
+0.06%

純資産総額(百万円)

109

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とする。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

-17.52%

リターン3年(年率)

4.06%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

2.19%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

109

シャープレシオ1年

-1.35

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

109

標準偏差1年

13.21%

標準偏差3年

14.75%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

18.49%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信『愛称:NF・企業価値ETF』

基準価額/騰落

27,419円
+0.25%

純資産総額(百万円)

11,687

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

野村企業価値分配指数(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村企業価値分配指数(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1480)。収益性が高く、適切な設備・人材投資などの還元政策に積極的に取り組んでいる日本株を構成銘柄とする時価総額加重平均型の株価指数「野村企業価値分配指数(配当含む)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.09%

リターン3年(年率)

14.88%

リターン5年(年率)

14.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

11,687

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

11,687

標準偏差1年

9.44%

標準偏差3年

12.26%

標準偏差5年

13.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

11,687

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

287円

直近決算日

2025年04月20日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

11,687

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドアジアリート『愛称:上場アジアリート』

基準価額/騰落

10,069円
+0.23%

純資産総額(百万円)

4,370

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM・ストレイツ・トレーディング・アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

0.22%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,370

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,370

標準偏差1年

11.87%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,370

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

86円

直近決算日

2025年04月20日

分配金利回り

4.87%

純資産総額(百万円)

4,370

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)年2回

基準価額/騰落

30,929円
0%

純資産総額(百万円)

1,179

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.82%

リターン3年(年率)

31.2%

リターン5年(年率)

15.67%

リターン10年(年率)

3.86%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,179

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,179

標準偏差1年

23.38%

標準偏差3年

21.7%

標準偏差5年

25.96%

標準偏差10年

27.54%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,179

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,179

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん みんなの日本株ファンド

基準価額/騰落

12,141円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,099

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。銘柄の選定にあたっては、TOPIX100採用銘柄(採用予定を含む)の中から個人投資家保有比率および予想配当利回り等を勘案して決定する。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,099

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,099

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,099

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

1,099

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

20,321円
+0.05%

純資産総額(百万円)

396

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7205%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

2.59%

リターン3年(年率)

4.53%

リターン5年(年率)

13.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

396

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

396

標準偏差1年

12.12%

標準偏差3年

16.91%

標準偏差5年

17.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

396

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

396

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(年2回)

基準価額/騰落

46,026円
0%

純資産総額(百万円)

252

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.62%

リターン3年(年率)

4.18%

リターン5年(年率)

13.07%

リターン10年(年率)

6.57%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

252

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

252

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

12.82%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

19.59%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

252

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

252

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)マネー(年2回)

基準価額/騰落

10,037円
0%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.011%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保を目指して安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

-4.97

シャープレシオ3年

-1.61

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

-0.59

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券米ドル(年2回)

基準価額/騰落

15,556円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,571

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.65%

リターン3年(年率)

5.57%

リターン5年(年率)

4.58%

リターン10年(年率)

2.55%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,571

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,571

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

8.27%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,571

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

1,571

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)

基準価額/騰落

11,340円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.5%

リターン3年(年率)

4.99%

リターン5年(年率)

3.61%

リターン10年(年率)

1.3%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

6.48%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

8.73%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

1

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト70

基準価額/騰落

27,745円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,394

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月10日

リターン1年(年率)

1.71%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

11.28%

リターン10年(年率)

6.13%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,394

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,394

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

10.49%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,394

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

2,394

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

26,913円
-0.04%

純資産総額(百万円)

226

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.66%

リターン3年(年率)

6.95%

リターン5年(年率)

7.55%

リターン10年(年率)

4.45%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

226

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

226

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

7.59%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

226

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

226

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

8,135円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,691

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月10日

リターン1年(年率)

-1.11%

リターン3年(年率)

-4.49%

リターン5年(年率)

-4.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,691

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,691

標準偏差1年

5.44%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,691

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国高金利社債F(通貨)豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

4,986円
+0.28%

純資産総額(百万円)

545

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、米ドル売り/豪ドル買いの為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.88%

リターン3年(年率)

3.33%

リターン5年(年率)

9.67%

リターン10年(年率)

2.86%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

545

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

545

標準偏差1年

8.17%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

12.46%

標準偏差10年

14.63%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

545

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

4.41%

純資産総額(百万円)

545

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

10,011円
+0.04%

純資産総額(百万円)

550

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.75%

リターン3年(年率)

5.36%

リターン5年(年率)

6.09%

リターン10年(年率)

2.38%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

550

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

550

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

8.15%

標準偏差5年

7.6%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

550

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

5.59%

純資産総額(百万円)

550

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

9,289円
0%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月12日

リターン1年(年率)

3.94%

リターン3年(年率)

0.73%

リターン5年(年率)

1.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

4.84%

標準偏差3年

8.43%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本国債15-20年ラダー型F・マネーP

基準価額/騰落

10,044円
0%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての債券を中心に投資を行う。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャルペーパーに投資することを基本とする。本ファンドの購入は、ラダー型ファンドからのスイッチングによる場合のみ。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.04%

リターン3年(年率)

0.32%

リターン5年(年率)

0.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

0.99%

標準偏差3年

0.58%

標準偏差5年

0.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

香川県応援ファンド

基準価額/騰落

10,580円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,900

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

香川県関連株25%±5%程度、内外のソブリン債50%未満、J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長を目指す。香川県の社会福祉向上のために、信託報酬の一部を寄付する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

0.86%

リターン3年(年率)

5.39%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

2.26%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,900

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,900

標準偏差1年

4.46%

標準偏差3年

5.54%

標準偏差5年

5.88%

標準偏差10年

6.59%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,900

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

1,900

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)H有

基準価額/騰落

19,036円
+1.06%

純資産総額(百万円)

144

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月07日

リターン1年(年率)

3.27%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

12.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

144

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

144

標準偏差1年

9.68%

標準偏差3年

11.79%

標準偏差5年

12.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

144

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

144

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(隔月予想分配)

基準価額/騰落

11,401円
+0.15%

純資産総額(百万円)

569

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

1.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

569

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

569

標準偏差1年

16.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

569

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

12.28%

純資産総額(百万円)

569

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)B『愛称:金のがちょう』

基準価額/騰落

14,437円
+0.04%

純資産総額(百万円)

152

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

2.66%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

8.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

152

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

152

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

9.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

152

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

70円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

152

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM パッシブ資産分散ファンド『愛称:三本の矢』

基準価額/騰落

12,330円
+0.09%

純資産総額(百万円)

3,266

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式においては、日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月06日

リターン1年(年率)

-0.94%

リターン3年(年率)

5.64%

リターン5年(年率)

6.81%

リターン10年(年率)

3.2%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,266

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,266

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

8.78%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

8.96%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,266

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

3,266

複合

アクティブ

比較

販売会社

デュアル・バリュー・アロケーションC(毎、H有)

基準価額/騰落

6,789円
0%

純資産総額(百万円)

210

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.0175%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式、債券等。ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い、地理的分散、時価総額、業種または格付等に制約を受けることなく、投資を行う。米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行うことにより、米ドルと円の為替レートの変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.24%

リターン3年(年率)

-0.61%

リターン5年(年率)

3.09%

リターン10年(年率)

1%

信託報酬率

2.0175%

純資産総額(百万円)

210

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

2.0175%

純資産総額(百万円)

210

標準偏差1年

7.06%

標準偏差3年

10.24%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

9.58%

信託報酬率

2.0175%

純資産総額(百万円)

210

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

6.48%

純資産総額(百万円)

210

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドJリート隔月分配『愛称:上場Jリート』

基準価額/騰落

177,460円
+0.29%

純資産総額(百万円)

177,416

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.45%

リターン3年(年率)

-0.71%

リターン5年(年率)

4.35%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

177,416

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

177,416

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

177,416

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

740円

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

4.34%

純資産総額(百万円)

177,416

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>

基準価額/騰落

10,865円
-0.07%

純資産総額(百万円)

20,761

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合(ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.88%

リターン3年(年率)

-3.08%

リターン5年(年率)

-2.36%

リターン10年(年率)

-0.63%

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

20,761

シャープレシオ1年

-1.29

シャープレシオ3年

-1.05

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

-0.29

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

20,761

標準偏差1年

2.45%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.48%

標準偏差10年

2.33%

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

20,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,761

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド成長コース『愛称:世界組曲』

基準価額/騰落

16,716円
-0.02%

純資産総額(百万円)

4,929

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内債券5%、海外債券5%、エマージング債券10%、国内株式35%、海外株式15%、エマージング株式10%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内外の株式の組入比率を高め、中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月08日

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

5.58%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,929

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,929

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

11.29%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,929

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

105円

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

4,929

先進/株

インデックス

比較

販売会社

MHAM 外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

69,715円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,242

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を含む)の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を活用することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年05月08日

リターン1年(年率)

4.5%

リターン3年(年率)

16.7%

リターン5年(年率)

20.72%

リターン10年(年率)

11.13%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,242

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,242

標準偏差1年

16.61%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

16.83%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,242

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,242

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州国債(H有)『愛称:上場豪債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

40,006円
-0.42%

純資産総額(百万円)

10,745

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2843)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

-2.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,745

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,745

標準偏差1年

5.34%

標準偏差3年

8.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,745

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2025年05月10日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

10,745

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場Tracers 米国債0-2年ラダー(H無)『愛称:上場Tr米債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

48,454円
-0.10%

純資産総額(百万円)

3,832

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2093)。残存期間が2年以下の米国国債に投資する。投資対象とする債券の残存期間に応じた6か月以下、6か月超12か月以下、12か月超18か月以下、18か月超24か月以下の4つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,832

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,832

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,832

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

320円

直近決算日

2025年05月10日

分配金利回り

3.76%

純資産総額(百万円)

3,832

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

10,602円
-0.08%

純資産総額(百万円)

347

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.18%

リターン3年(年率)

-3.37%

リターン5年(年率)

-2.63%

リターン10年(年率)

-0.86%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

347

シャープレシオ1年

-1.4

シャープレシオ3年

-1.14

シャープレシオ5年

-1.08

シャープレシオ10年

-0.38

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

347

標準偏差1年

2.47%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.49%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

347

複合

インデックス

比較

販売会社

国内債券・株式バランスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

22,021円
-0.03%

純資産総額(百万円)

506

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.28%

リターン3年(年率)

6.28%

リターン5年(年率)

5.93%

リターン10年(年率)

3.51%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

506

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

506

標準偏差1年

4.06%

標準偏差3年

6.19%

標準偏差5年

6.41%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

506

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称:キュート』

基準価額/騰落

7,188円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,004

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。A格相当以上の信用格付けを有する国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し、相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む。投資配分は、利回り水準、市場流動性等から適宣調整する。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-1.04%

リターン3年(年率)

9.49%

リターン5年(年率)

8.93%

リターン10年(年率)

2.44%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,004

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,004

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

7.52%

標準偏差10年

8.16%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,004

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

2,004

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

8,971円
-0.21%

純資産総額(百万円)

3,686

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月11日

リターン1年(年率)

-3.22%

リターン3年(年率)

10.88%

リターン5年(年率)

10.71%

リターン10年(年率)

4.38%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,686

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,686

標準偏差1年

14.15%

標準偏差3年

12.23%

標準偏差5年

10.31%

標準偏差10年

10.14%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,686

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

4.9%

純資産総額(百万円)

3,686

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国高金利社債F(通貨)ランド(毎月)

基準価額/騰落

5,616円
+0.23%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、米ドル売り/南アフリカ・ランド買いの為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.54%

リターン3年(年率)

6.2%

リターン5年(年率)

14.45%

リターン10年(年率)

5.23%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

13.56%

標準偏差10年

19.25%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

7.83%

純資産総額(百万円)

31

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(米ドル)

基準価額/騰落

10,694円
-0.06%

純資産総額(百万円)

973

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-2.52%

リターン3年(年率)

7.73%

リターン5年(年率)

7.46%

リターン10年(年率)

4.1%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

973

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

973

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

7.82%

標準偏差10年

8.32%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

973

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

973

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

7,553円
-0.01%

純資産総額(百万円)

243

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

-3.68%

リターン5年(年率)

-2.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

243

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

243

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

7.01%

標準偏差5年

6.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

243

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

243

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアGX関連株式ファンド『愛称:The Asia GX』

基準価額/騰落

8,648円
+0.23%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてアジア地域の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月13日

リターン1年(年率)

-13.31%

リターン3年(年率)

-4.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

17.8%

標準偏差3年

16.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 中国債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,737円
0%

純資産総額(百万円)

238

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国人民元建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用して中国人民元への投資効果を追求する投資信託証券を含む。投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.37%

リターン3年(年率)

2.29%

リターン5年(年率)

6.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

238

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

238

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

8.58%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

238

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月13日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

238

2051-2100件を表示(全5714件)

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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