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ファンド検索結果

検索結果5715件見つかりました。

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シャープ

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)毎月

基準価額/騰落

36,138円
+0.99%

純資産総額(百万円)

4,543

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.27%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

13.21%

リターン10年(年率)

7.01%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,543

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,543

標準偏差1年

12.6%

標準偏差3年

12.82%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

16.24%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,543

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

4,543

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)毎月

基準価額/騰落

22,215円
+2.34%

純資産総額(百万円)

1,325

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.68%

リターン3年(年率)

21.07%

リターン5年(年率)

25.05%

リターン10年(年率)

9.27%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,325

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,325

標準偏差1年

17.47%

標準偏差3年

21.74%

標準偏差5年

23.35%

標準偏差10年

28.25%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,325

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

1,325

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・フィリピン株式オープン

基準価額/騰落

9,353円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,107

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.77499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券。個別企業の調査および分析に基づき、銘柄選択を重視した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月07日

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

0.95%

リターン5年(年率)

7.95%

リターン10年(年率)

-2.18%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

1,107

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

1,107

標準偏差1年

17.35%

標準偏差3年

16.9%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

18.01%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

1,107

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,107

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

40,405円
+0.71%

純資産総額(百万円)

17,573

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2633)。S&P500(税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.69%

リターン3年(年率)

18.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

17,573

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

17,573

標準偏差1年

19.47%

標準偏差3年

16.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

17,573

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

17,573

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界C・ハイブリッド証券F(H有)

基準価額/騰落

9,791円
-0.01%

純資産総額(百万円)

680

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、取得時において投資適格(Baa3以上またはBBB-以上)の格付けを有する、世界の事業会社が発行するハイブリッド証券。組入候補銘柄の中から、同業他社比較や相対的な割安度合い等を勘案し、ポートフォリオを構築。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.23%

リターン3年(年率)

1.75%

リターン5年(年率)

0.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

680

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

680

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

8.46%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

680

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

25円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

680

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

明治安田 TOPIXオープン

基準価額/騰落

33,870円
+0.09%

純資産総額(百万円)

206

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を主要投資対象とし、TOPIXの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日次、月次でTOPIXとの連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

3.06%

リターン3年(年率)

15.74%

リターン5年(年率)

14.39%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

206

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

206

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

11.15%

標準偏差5年

12.1%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

590円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

206

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン『愛称:咸臨丸』

基準価額/騰落

24,288円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,502

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

0.33%

リターン3年(年率)

7.8%

リターン5年(年率)

6.29%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,502

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,502

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

17.46%

標準偏差5年

18%

標準偏差10年

18.3%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,502

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,502

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・インドネシア・ファンド『愛称:ガルーダ』

基準価額/騰落

8,446円
+1.66%

純資産総額(百万円)

784

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの株式。「企業訪問」「独自のリサーチ」「投資テーマ」「バリュエーションの評価・分析」「市場データ」に基づく銘柄選択および「マクロ経済・市場シナリオ分析」「投資戦略」「投資テーマ」に基づく業種別配分の両面からポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-9.71%

リターン3年(年率)

0.7%

リターン5年(年率)

10.49%

リターン10年(年率)

0.71%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

784

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

784

標準偏差1年

22.62%

標準偏差3年

18.83%

標準偏差5年

20.33%

標準偏差10年

22.8%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

784

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

784

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex ロボ

基準価額/騰落

32,072円
+0.79%

純資産総額(百万円)

1,193

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式。世界のロボット関連企業の中から売上総利益/総資産の原則上位50銘柄で構成される、FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-7.57%

リターン3年(年率)

15.24%

リターン5年(年率)

17.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,193

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,193

標準偏差1年

23.48%

標準偏差3年

22.83%

標準偏差5年

23.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,193

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,193

複合

アクティブ

比較

販売会社

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA) (H無)

基準価額/騰落

16,818円
+0.21%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.976%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行う。各投資対象資産の特性に応じて「リターン追求資産」と「リスク相殺資産」に分類し、安定的なリターンを目指して、その配分を機動的に変更する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.87%

リターン3年(年率)

7.01%

リターン5年(年率)

10.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.976%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.976%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

10.65%

標準偏差5年

9.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.976%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル1(保守型)

基準価額/騰落

10,272円
+0.20%

純資産総額(百万円)

44

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.64299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

-1.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

44

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

44

標準偏差1年

1.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

44

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H有)

基準価額/騰落

9,933円
+0.10%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

複合

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月)

基準価額/騰落

9,986円
+0.45%

純資産総額(百万円)

560

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.603%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券、不動産投資信託証券など、幅広い資産クラスに実質的に分散投資を行う。下落リスクを管理しつつ、市場環境・見通しを反映してポートフォリオを適宜変更。中長期的に円ベースで目標収益(円短期金利+4%)を追求する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジ比率および通貨配分の変更を機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月14日

リターン1年(年率)

2.46%

リターン3年(年率)

-0.2%

リターン5年(年率)

0.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

560

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

560

標準偏差1年

3.37%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

6.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

560

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

560

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式F『愛称:アジアンスター』

基準価額/騰落

13,195円
+0.82%

純資産総額(百万円)

1,566

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式。配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、配当の安定性・成長性、株価の割安度等からみて魅力がある「好配当利回り銘柄」を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組入れる。原則為替ヘッジなし。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月14日

リターン1年(年率)

-0.53%

リターン3年(年率)

5.87%

リターン5年(年率)

12.47%

リターン10年(年率)

4.82%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,566

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,566

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

13.98%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

17.03%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,566

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

4.62%

純資産総額(百万円)

1,566

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

基準価額/騰落

9,037円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,070

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

-1.03%

リターン5年(年率)

-0.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,070

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,070

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

5.66%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,070

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

1,070

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

11,846円
-0.19%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.31%

リターン3年(年率)

6.43%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

11.39%

標準偏差5年

10.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

41

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース

基準価額/騰落

6,605円
-0.02%

純資産総額(百万円)

60

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.48%

リターン3年(年率)

-3.78%

リターン5年(年率)

-5.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

60

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

60

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

15.11%

標準偏差5年

13.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

60

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

60

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーC(毎月・分配・限定H)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

7,725円
+0.55%

純資産総額(百万円)

315

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざす。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

7.69%

リターン3年(年率)

3.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

315

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

315

標準偏差1年

17.01%

標準偏差3年

21.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

315

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

315

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F毎月・H無『愛称:地球号』

基準価額/騰落

11,301円
+0.10%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-3.13%

リターン3年(年率)

2.42%

リターン5年(年率)

3.53%

リターン10年(年率)

-0.2%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

5.63%

標準偏差5年

5.7%

標準偏差10年

9.5%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

101

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

4,657円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,821

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.77749%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含む)等。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

-1.01%

リターン3年(年率)

-3.94%

リターン5年(年率)

-3.18%

リターン10年(年率)

-2.04%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

1,821

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

-0.69

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

-0.46

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

1,821

標準偏差1年

3.6%

標準偏差3年

5.85%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

4.49%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

1,821

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

4.72%

純資産総額(百万円)

1,821

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券C(分配年6/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

9,811円
+0.20%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.569%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

1.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.569%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.569%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

4.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.569%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

2.65%

純資産総額(百万円)

30

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 改日本株式ファンド

基準価額/騰落

17,155円
-0.69%

純資産総額(百万円)

515

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.15%

リターン3年(年率)

16.22%

リターン5年(年率)

14.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

515

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

515

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

515

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

515

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2015『愛称:未来時計 2015』

基準価額/騰落

11,611円
+0.24%

純資産総額(百万円)

655

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.19%

リターン3年(年率)

1.27%

リターン5年(年率)

2.54%

リターン10年(年率)

1.57%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

655

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

655

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

4.37%

標準偏差10年

4.54%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

655

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

655

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2020『愛称:未来時計 2020』

基準価額/騰落

12,040円
+0.23%

純資産総額(百万円)

709

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.2%

リターン3年(年率)

1.27%

リターン5年(年率)

2.55%

リターン10年(年率)

1.39%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

709

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

709

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

4.37%

標準偏差10年

5.15%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

709

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0.91%

純資産総額(百万円)

709

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

42,212円
+1.60%

純資産総額(百万円)

1,819

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

20.07%

リターン5年(年率)

23.47%

リターン10年(年率)

11.58%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,819

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,819

標準偏差1年

21.74%

標準偏差3年

18.81%

標準偏差5年

18.17%

標準偏差10年

22.18%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,819

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

1,819

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)毎月

基準価額/騰落

6,304円
+1.25%

純資産総額(百万円)

2,072

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

-4.17%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

10.51%

リターン10年(年率)

3.04%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,072

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,072

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

11.73%

標準偏差5年

10.89%

標準偏差10年

15.38%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,072

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

3.49%

純資産総額(百万円)

2,072

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,096円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,473

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券(国債、政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)。分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月22日

リターン1年(年率)

2.1%

リターン3年(年率)

6.93%

リターン5年(年率)

6.78%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,473

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,473

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

7.43%

標準偏差5年

6.42%

標準偏差10年

7.58%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,473

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

1,473

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無)

基準価額/騰落

10,898円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年11月22日

リターン1年(年率)

-1.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,229

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,229

標準偏差1年

12.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,229

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

72円

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

4.17%

純資産総額(百万円)

1,229

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

基準価額/騰落

26,648円
+0.35%

純資産総額(百万円)

610

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

3.6%

リターン5年(年率)

8.65%

リターン10年(年率)

5.97%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

610

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

610

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

14.44%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

610

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

610

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ルーミス グローバル ボンド(H有・年2回決算型)

基準価額/騰落

7,602円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,010

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の政府、政府機関、国際機関等が発行・保証の普通債、社債、ドイツのファンドブリーフ債、モーゲージ証券、資産担保証券、転換社債、および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資。組入公社債の平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-0.16%

リターン3年(年率)

-4.5%

リターン5年(年率)

-4.61%

リターン10年(年率)

-1.58%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,010

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

-0.75

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,010

標準偏差1年

3.46%

標準偏差3年

6.18%

標準偏差5年

5.48%

標準偏差10年

4.59%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,010

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

2,010

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

24,564円
+0.09%

純資産総額(百万円)

529

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.67%

リターン3年(年率)

19.39%

リターン5年(年率)

16.91%

リターン10年(年率)

8.82%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

529

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

529

標準偏差1年

11.84%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

15.92%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

529

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GTグローバルインベストメント・オープン

基準価額/騰落

13,387円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,114

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.123%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。資産配分、為替ヘッジ比率の決定、債券ポートフォリオの運用についてはトップダウン・アプローチ、株式ポートフォリオの運用についてはボトムアップ・アプローチによる運用を行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月28日

リターン1年(年率)

6.03%

リターン3年(年率)

9.84%

リターン5年(年率)

13.89%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

2,114

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

2,114

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

14.15%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

2,114

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,114

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

S&P500(マルチアイ搭載)

基準価額/騰落

12,341円
+0.57%

純資産総額(百万円)

114

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物取引を買い建てまたは売り建てる。原則として、米国の株価指数先物取引の組入比率が信託財産の純資産総額の100%程度となるように買い建てつつ、複数(マルチ)のリスク関連指標を用いて市場局面を判定する委託会社の独自モデル(マルチアイ)に基づき、基準価額の下落リスクの抑制をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.66%

リターン3年(年率)

4.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

114

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

114

標準偏差1年

13.39%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国REIT

基準価額/騰落

13,596円
+0.85%

純資産総額(百万円)

702

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

702

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

702

標準偏差1年

11.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

702

アクティブ

比較

販売会社

新光 グローバル・ハイイールド債券(マネー)

基準価額/騰落

9,962円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.05%

リターン3年(年率)

-0.01%

リターン5年(年率)

-0.03%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-5.58

シャープレシオ3年

-2.97

シャープレシオ5年

-2.65

シャープレシオ10年

-3.12

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(資源国)毎月

基準価額/騰落

9,166円
+2.15%

純資産総額(百万円)

686

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り資源国通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-34.86%

リターン3年(年率)

-5.44%

リターン5年(年率)

7.06%

リターン10年(年率)

1.26%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

686

シャープレシオ1年

-1.74

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

686

標準偏差1年

20.18%

標準偏差3年

19.3%

標準偏差5年

21.63%

標準偏差10年

18.53%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

686

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

686

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)毎月

基準価額/騰落

14,612円
+1.96%

純資産総額(百万円)

357

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-34.76%

リターン3年(年率)

-6.07%

リターン5年(年率)

5.38%

リターン10年(年率)

2.6%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

357

シャープレシオ1年

-1.68

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

357

標準偏差1年

20.86%

標準偏差3年

21.3%

標準偏差5年

19.76%

標準偏差10年

16.8%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

357

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

357

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,536円
+0.63%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のリートの中から、長期・構造的な成長が期待される有望セクターのリートに投資する。有望セクターのリートの中から、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.08%

リターン3年(年率)

2.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

6.26%

純資産総額(百万円)

37

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)限定H

基準価額/騰落

7,338円
+0.11%

純資産総額(百万円)

201

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月23日

リターン1年(年率)

2.23%

リターン3年(年率)

-2.48%

リターン5年(年率)

0.47%

リターン10年(年率)

-0.57%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

201

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

201

標準偏差1年

4.16%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

7.27%

標準偏差10年

9.32%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

201

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

201

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ユーロスター・オープン

基準価額/騰落

19,367円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,987

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国を含む欧州各国(MSCIヨーロッパ採用国)の成長性のある企業の株式へ分散投資。専門チームが各国株式市場の分析を行い、地域別資産配分を決定し、投資国を分散することでリスクの低減を図る。また、各地域担当のファンド・マネジャーが直接企業訪問を行い、徹底した調査・分析を基にポートフォリオを構築。為替ヘッジは機動的に行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年05月29日

リターン1年(年率)

0.33%

リターン3年(年率)

13.04%

リターン5年(年率)

16.41%

リターン10年(年率)

5.79%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,987

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,987

標準偏差1年

10.77%

標準偏差3年

14.11%

標準偏差5年

15.87%

標準偏差10年

18.11%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,987

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H有・年4回分配型)

基準価額/騰落

10,178円
+0.16%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

22

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(部分H有)

基準価額/騰落

7,881円
+0.20%

純資産総額(百万円)

5,137

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.72%

リターン3年(年率)

-2.87%

リターン5年(年率)

-3.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

5,137

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

-0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

5,137

標準偏差1年

3.99%

標準偏差3年

5.74%

標準偏差5年

5.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

5,137

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

5,137

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F・マネー

基準価額/騰落

10,016円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0%

リターン3年(年率)

-0.05%

リターン5年(年率)

-0.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-6.06

シャープレシオ3年

-3.48

シャープレシオ5年

-3.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ リアル資産成長ファンド(毎月)『愛称:不動産王』

基準価額/騰落

7,868円
-0.04%

純資産総額(百万円)

56

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアル資産関連株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析に基づき、長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

6.67%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

56

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

56

標準偏差1年

6.17%

標準偏差3年

13.25%

標準偏差5年

13.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

56

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

8.39%

純資産総額(百万円)

56

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H有>(毎月)

基準価額/騰落

7,763円
0%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

0.92%

リターン3年(年率)

-0.38%

リターン5年(年率)

-0.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

1.93%

標準偏差3年

5.32%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

2.83%

純資産総額(百万円)

11

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H有>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

6,818円
0%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

1.28%

リターン3年(年率)

-0.16%

リターン5年(年率)

-1.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

2.73%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

4.84%

純資産総額(百万円)

11

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月)

基準価額/騰落

9,939円
+0.77%

純資産総額(百万円)

1,282

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な投資対象とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.32%

リターン3年(年率)

0.47%

リターン5年(年率)

6.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,282

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,282

標準偏差1年

12.93%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,282

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

1,282

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(毎月)

基準価額/騰落

9,458円
+0.17%

純資産総額(百万円)

3,606

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月17日

リターン1年(年率)

-2.03%

リターン3年(年率)

1.66%

リターン5年(年率)

10.5%

リターン10年(年率)

3.75%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,606

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,606

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

15.26%

標準偏差5年

18.04%

標準偏差10年

20.45%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,606

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

4.65%

純資産総額(百万円)

3,606

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

グローバル不動産投信(隔月決算型)『愛称:家主生活』

基準価額/騰落

7,615円
+0.83%

純資産総額(百万円)

595

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のリートに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月17日

リターン1年(年率)

0.65%

リターン3年(年率)

0.87%

リターン5年(年率)

10.19%

リターン10年(年率)

2.22%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

595

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

595

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

13.42%

標準偏差5年

15.47%

標準偏差10年

17.03%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

595

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

595

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略F(毎・通貨P)

基準価額/騰落

6,196円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,118

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.0185%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の金融機関が発行するCoCo債等のハイブリッド証券へ投資を行うとともに、円に対する米ドルのカバードコール戦略を活用し、安定的な配当等収益の確保を目指す。信用リスク等に注視しながら組入銘柄の選定を行う。ハイブリッド証券運用において高い専門性を有するピムコ社が実質的な運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

-2.28%

リターン3年(年率)

3.14%

リターン5年(年率)

4.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0185%

純資産総額(百万円)

2,118

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0185%

純資産総額(百万円)

2,118

標準偏差1年

6.51%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0185%

純資産総額(百万円)

2,118

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

2,118

2051-2100件を表示(全5715件)

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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