設定日:

1996/08/30

償還日:

2025/08/28

評価基準日:

2025/01/31

GTグローバルインベストメント・オープン

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,695

2025年02月07日

前日比

前日比

45

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

2,210

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

18311968

1996083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/28

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式・債券の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。資産配分、為替ヘッジ比率の決定、債券ポートフォリオの運用についてはトップダウン・アプローチ、株式ポートフォリオの運用についてはボトムアップ・アプローチによる運用を行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.31%

11.27%

12.21%

7.06%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 2.64%

-3.29%

-2.31%

-1.7%

順位

124位

234位

163位

67位

%ランク

34%

78%

73%

73%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

8.35%

13.87%

14.93%

13.95%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-3.78%

-2.21%

-3.66%

-2.63%

順位

42位

113位

36位

16位

%ランク

12%

38%

16%

18%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.65

0.81

0.82

0.51

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 1

-0.15

+ 0.02

-0.03

順位

16位

199位

117位

54位

%ランク

5%

66%

52%

59%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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