設定日:
1996/08/30
償還日：
2025/08/28
評価基準日：
2025/07/31
GTグローバルインベストメント･オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,795
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-6
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,132
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
18311968
1996083002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/28
|
運用報告書2 2024/08/28
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式･債券の中から､企業の収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資｡資産配分､為替ヘッジ比率の決定、債券ポートフォリオの運用についてはトップダウン･アプローチ､株式ポートフォリオの運用についてはボトムアップ･アプローチによる運用を行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.57% |
13.98% |
14.3% |
6.75% |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.79% |
-1.67% |
-1.87% |
|
順位 |
165位 |
168位 |
154位 |
77位 |
|
％ランク |
46% |
56% |
67% |
82% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
標準偏差 |
11.03% |
12.97% |
13.39% |
14.07% |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-4.18% |
-2.91% |
-3.06% |
-2.49% |
|
順位 |
48位 |
68位 |
52位 |
16位 |
|
％ランク |
14% |
23% |
23% |
17% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.11 |
1.07 |
1.07 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.13 |
+ 0.05 |
-0.05 |
|
順位 |
75位 |
125位 |
104位 |
62位 |
|
％ランク |
21% |
42% |
45% |
66% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報