設定日:
1996/08/30
償還日：
2025/08/28
評価基準日：
2025/05/31
GTグローバルインベストメント･オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,383
円
2025年06月13日
前日比
前日比
10
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
2,112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
18311968
1996083002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/28
|
運用報告書2 2024/08/28
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式･債券の中から､企業の収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資｡資産配分､為替ヘッジ比率の決定、債券ポートフォリオの運用についてはトップダウン･アプローチ､株式ポートフォリオの運用についてはボトムアップ･アプローチによる運用を行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.03% |
9.84% |
13.89% |
5.75% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.37% |
-2.07% |
-1.72% |
-1.8% |
|
順位 |
84位 |
203位 |
151位 |
74位 |
|
％ランク |
24% |
67% |
68% |
80% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
10.87% |
14.27% |
13.38% |
14.15% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-4.67% |
-1.73% |
-2.99% |
-2.47% |
|
順位 |
41位 |
127位 |
47位 |
16位 |
|
％ランク |
12% |
42% |
21% |
18% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.68 |
1.04 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
-0.08 |
+ 0.04 |
-0.05 |
|
順位 |
68位 |
180位 |
105位 |
65位 |
|
％ランク |
19% |
60% |
47% |
70% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報