設定日:
1996/08/30
償還日：
2025/08/28
評価基準日：
2025/03/31
GTグローバルインベストメント･オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,429
円
2025年05月01日
前日比
前日比
20
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
1,993
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
18311968
1996083002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/28
|
運用報告書2 2024/08/28
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式･債券の中から､企業の収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資｡資産配分､為替ヘッジ比率の決定、債券ポートフォリオの運用についてはトップダウン･アプローチ､株式ポートフォリオの運用についてはボトムアップ･アプローチによる運用を行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.7% |
6.91% |
15.32% |
5.69% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
-1.66% |
-3.16% |
-2.27% |
|
順位 |
172位 |
192位 |
172位 |
81位 |
|
％ランク |
48% |
64% |
76% |
88% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
8.77% |
14.15% |
13.4% |
13.99% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-4.42% |
-1.79% |
-3.23% |
-2.58% |
|
順位 |
38位 |
133位 |
52位 |
16位 |
|
％ランク |
11% |
45% |
23% |
18% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.28 |
0.48 |
1.14 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.08 |
|
順位 |
147位 |
169位 |
123位 |
68位 |
|
％ランク |
41% |
57% |
55% |
74% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報