設定日:

1996/08/30

償還日:

2025/08/28

評価基準日:

2025/06/30

GTグローバルインベストメント・オープン

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,834

2025年07月11日

前日比

前日比

40

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

2,174

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

18311968

1996083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/28

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式・債券の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。資産配分、為替ヘッジ比率の決定、債券ポートフォリオの運用についてはトップダウン・アプローチ、株式ポートフォリオの運用についてはボトムアップ・アプローチによる運用を行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.88%

14.51%

14.43%

6.62%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 4.31%

-0.15%

-1.58%

-1.67%

順位

72位

158位

151位

71位

%ランク

21%

53%

68%

78%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

11.15%

13.06%

13.4%

14.06%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

-4.47%

-2.79%

-2.99%

-2.51%

順位

57位

74位

52位

16位

%ランク

16%

25%

24%

18%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

0.68

1.1

1.07

0.47

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.47

+ 0.17

+ 0.05

-0.04

順位

61位

119位

101位

60位

%ランク

18%

40%

45%

66%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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