設定日:
2016/02/05
償還日：
2026/02/18
評価基準日：
2025/05/31
インベスコ リアル資産成長ファンド(毎月)『愛称：不動産王』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,794
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-49
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
55
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
18311162
2016020503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/18
|
ファンドの特色
日本を含む世界のリアル資産関連株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析に基づき､長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築する｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.67% |
6.29% |
10.97% |
-- |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.01% |
-5.62% |
-4.64% |
-- |
|
順位 |
78位 |
251位 |
182位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
83% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.17% |
13.25% |
13.83% |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.37% |
-2.75% |
-2.54% |
-- |
|
順位 |
2位 |
77位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
26% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.03 |
0.47 |
0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87 |
-0.29 |
-0.21 |
-- |
|
順位 |
31位 |
241位 |
156位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
80% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
60 01/20 |
60 02/18 |
60 03/18 |
60 04/18 |
60 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/18 |
60 02/19 |
60 03/18 |
60 04/18 |
60 05/20 |
60 06/18 |
60 07/18 |
60 08/19 |
60 09/18 |
60 10/18 |
60 11/18 |
60 12/18 |
|
2023年 |
600円 |
20 01/18 |
20 02/20 |
20 03/20 |
60 04/18 |
60 05/18 |
60 06/19 |
60 07/18 |
60 08/18 |
60 09/19 |
60 10/18 |
60 11/20 |
60 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/20 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/19 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/19 |
20 05/18 |
20 06/18 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/21 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報