設定日:

2016/02/05

償還日:

2026/02/18

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ リアル資産成長ファンド(毎月)『愛称:不動産王』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,929

2025年02月07日

前日比

前日比

-11

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

50

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

18311162

2016020503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/18

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のリアル資産関連株式を実質的な主要投資対象とする。ファンダメンタルズ分析およびESG評価に基づき、長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.62%

8.6%

6.54%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-7.05%

-5.96%

-7.98%

--

順位

305位

257位

214位

--

%ランク

84%

85%

95%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

5.36%

15.15%

17.51%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-6.77%

-0.93%

-1.08%

--

順位

2位

175位

117位

--

%ランク

1%

58%

52%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.32

0.57

0.37

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.67

-0.39

-0.43

--

順位

49位

253位

210位

--

%ランク

14%

84%

93%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

60

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

60

01/18

60

02/19

60

03/18

60

04/18

60

05/20

60

06/18

60

07/18

60

08/19

60

09/18

60

10/18

60

11/18

60

12/18

2023年

600円

20

01/18

20

02/20

20

03/20

60

04/18

60

05/18

60

06/19

60

07/18

60

08/18

60

09/19

60

10/18

60

11/20

60

12/18

2022年

240円

20

01/18

20

02/18

20

03/18

20

04/18

20

05/18

20

06/20

20

07/19

20

08/18

20

09/20

20

10/18

20

11/18

20

12/19

2021年

240円

20

01/18

20

02/18

20

03/18

20

04/19

20

05/18

20

06/18

20

07/19

20

08/18

20

09/21

20

10/18

20

11/18

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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