設定日:

2015/08/27

償還日:

2025/06/09

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 世界C・ハイブリッド証券F(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,926

2025年02月18日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,482

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04314158

2015082703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、取得時において投資適格(Baa3以上またはBBB-以上)の格付けを有する、世界の事業会社が発行するハイブリッド証券。組入候補銘柄の中から、同業他社比較や相対的な割安度合い等を勘案し、ポートフォリオを構築。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.4%

-0.78%

0.05%

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

--

+/- カテゴリー

+ 9.32%

+ 5.13%

+ 3.75%

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

2%

2%

2%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

標準偏差

3.37%

8.9%

9.22%

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

--

+/- カテゴリー

-0.74%

+ 2.43%

+ 3.1%

--

順位

9位

60位

50位

--

%ランク

15%

100%

100%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

シャープレシオ

2.15

-0.09

0

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

--

+/- カテゴリー

+ 2.72

+ 0.86

+ 0.65

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

2%

2%

2%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

240円

--

--

--

--

75

03/11

--

--

--

--

75

06/10

--

--

--

--

70

09/09

--

--

--

--

20

12/09

2023年

295円

--

--

--

--

80

03/09

--

--

--

--

75

06/09

--

--

--

--

75

09/11

--

--

--

--

65

12/11

2022年

320円

--

--

--

--

55

03/09

--

--

--

--

115

06/09

--

--

--

--

75

09/09

--

--

--

--

75

12/09

2021年

130円

--

--

--

--

35

03/09

--

--

--

--

30

06/09

--

--

--

--

30

09/09

--

--

--

--

35

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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