ダイワ 世界C・ハイブリッド証券F(H有)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
9,926
円
2025年02月18日
前日比
前日比

1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,482
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
04314158
2015082703
ファンドの特色
主要投資対象は、取得時において投資適格(Baa3以上またはBBB-以上)の格付けを有する、世界の事業会社が発行するハイブリッド証券。組入候補銘柄の中から、同業他社比較や相対的な割安度合い等を勘案し、ポートフォリオを構築。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.4% |
-0.78% |
0.05% |
-- |
カテゴリー |
-1.92% |
-5.91% |
-3.7% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 9.32% |
+ 5.13% |
+ 3.75% |
-- |
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
%ランク |
2% |
2% |
2% |
-- |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
-- |
標準偏差 |
3.37% |
8.9% |
9.22% |
-- |
カテゴリー |
4.11% |
6.47% |
6.12% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.74% |
+ 2.43% |
+ 3.1% |
-- |
順位 |
9位 |
60位 |
50位 |
-- |
%ランク |
15% |
100% |
100% |
-- |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
-- |
シャープレシオ |
2.15 |
-0.09 |
0 |
-- |
カテゴリー |
-0.57 |
-0.95 |
-0.65 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.72 |
+ 0.86 |
+ 0.65 |
-- |
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
%ランク |
2% |
2% |
2% |
-- |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/11 |
-- -- |
-- -- |
75 06/10 |
-- -- |
-- -- |
70 09/09 |
-- -- |
-- -- |
20 12/09 |
2023年 |
295円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/09 |
-- -- |
-- -- |
75 06/09 |
-- -- |
-- -- |
75 09/11 |
-- -- |
-- -- |
65 12/11 |
2022年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
55 03/09 |
-- -- |
-- -- |
115 06/09 |
-- -- |
-- -- |
75 09/09 |
-- -- |
-- -- |
75 12/09 |
2021年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
35 03/09 |
-- -- |
-- -- |
30 06/09 |
-- -- |
-- -- |
30 09/09 |
-- -- |
-- -- |
35 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報