設定日:
2015/08/27
償還日：
2025/06/09
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ 世界C･ハイブリッド証券F(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,791
円
2025年06月09日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
680
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04314158
2015082703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､取得時において投資適格(Baa3以上またはBBB-以上)の格付けを有する､世界の事業会社が発行するハイブリッド証券｡組入候補銘柄の中から､同業他社比較や相対的な割安度合い等を勘案し､ポートフォリオを構築｡為替変動リスクを低減するため､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.23% |
1.75% |
0.88% |
-- |
|
カテゴリー |
0.46% |
-3.46% |
-3.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.77% |
+ 5.21% |
+ 4.64% |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
2% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.93% |
8.46% |
7.23% |
-- |
|
カテゴリー |
3.66% |
6.2% |
5.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
+ 2.26% |
+ 1.8% |
-- |
|
順位 |
9位 |
61位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.68 |
0.2 |
0.11 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.6 |
-0.73 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.71 |
+ 0.8 |
+ 0.84 |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
2% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
25円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/11 |
-- -- |
-- -- |
75 06/10 |
-- -- |
-- -- |
70 09/09 |
-- -- |
-- -- |
20 12/09 |
|
2023年 |
295円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/09 |
-- -- |
-- -- |
75 06/09 |
-- -- |
-- -- |
75 09/11 |
-- -- |
-- -- |
65 12/11 |
|
2022年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
55 03/09 |
-- -- |
-- -- |
115 06/09 |
-- -- |
-- -- |
75 09/09 |
-- -- |
-- -- |
75 12/09 |
|
2021年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
35 03/09 |
-- -- |
-- -- |
30 06/09 |
-- -- |
-- -- |
30 09/09 |
-- -- |
-- -- |
35 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報