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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

5,328円
+0.43%

純資産総額(百万円)

34,101

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年12月17日

リターン1年(年率)

-5.52%

リターン3年(年率)

3.13%

リターン5年(年率)

3.69%

リターン10年(年率)

1.38%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34,101

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34,101

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

9.13%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34,101

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

34,101

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックスファンドL

基準価額/騰落

11,292円
+0.27%

純資産総額(百万円)

54,730

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.63%

リターン3年(年率)

-2.62%

リターン5年(年率)

-2.17%

リターン10年(年率)

-0.51%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

54,730

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.9

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

54,730

標準偏差1年

2.54%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.5%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

54,730

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,730

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型)『愛称:花こよみ』

基準価額/騰落

6,265円
+0.40%

純資産総額(百万円)

76,178

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-6.36%

リターン3年(年率)

1.86%

リターン5年(年率)

2.05%

リターン10年(年率)

2.18%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

76,178

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

76,178

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

7.36%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

76,178

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

76,178

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<H無>(毎月)

基準価額/騰落

12,963円
+0.02%

純資産総額(百万円)

37,198

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-3.23%

リターン3年(年率)

7.84%

リターン5年(年率)

8.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

37,198

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

37,198

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

7.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

37,198

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

3.39%

純資産総額(百万円)

37,198

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスインデックスオープン

基準価額/騰落

19,482円
-0.18%

純資産総額(百万円)

21,947

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

3.55%

リターン3年(年率)

17.37%

リターン5年(年率)

14.96%

リターン10年(年率)

7.67%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

21,947

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

21,947

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

21,947

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

21,947

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド

基準価額/騰落

3,251円
+0.15%

純資産総額(百万円)

35,387

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

1.59%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

米国を中心としたハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-2.92%

リターン3年(年率)

9.67%

リターン5年(年率)

10.07%

リターン10年(年率)

4.72%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

35,387

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

35,387

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

10.81%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

35,387

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

7.38%

純資産総額(百万円)

35,387

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

11,248円
+0.95%

純資産総額(百万円)

16,405

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

-0.05%

リターン3年(年率)

15.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

16,405

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

16,405

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

17.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

16,405

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

6.22%

純資産総額(百万円)

16,405

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 健康応援ファンド

基準価額/騰落

10,540円
-0.33%

純資産総額(百万円)

18,161

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

1.6115%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定、中長期にわたり成長が期待される40-60銘柄程度に厳選投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

-4.86%

リターン3年(年率)

2.88%

リターン5年(年率)

2.16%

リターン10年(年率)

4.61%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

18,161

シャープレシオ1年

-0.71

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

18,161

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

12.1%

標準偏差10年

14.18%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

18,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,161

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ FEグローバル・バリュー(H無)

基準価額/騰落

16,037円
+0.24%

純資産総額(百万円)

36,108

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

1.8725%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

5.19%

リターン3年(年率)

14.65%

リターン5年(年率)

17.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

36,108

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

36,108

標準偏差1年

11.32%

標準偏差3年

10.83%

標準偏差5年

11.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

36,108

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

5.61%

純資産総額(百万円)

36,108

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(1年決算型)

基準価額/騰落

16,036円
-0.40%

純資産総額(百万円)

8,729

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

7.14%

リターン3年(年率)

-0.22%

リターン5年(年率)

3.74%

リターン10年(年率)

2.47%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8,729

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8,729

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

8.68%

標準偏差5年

10.34%

標準偏差10年

11.94%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8,729

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,729

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)

基準価額/騰落

6,363円
+0.17%

純資産総額(百万円)

43,955

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-0.75%

リターン3年(年率)

-2.35%

リターン5年(年率)

-4.89%

リターン10年(年率)

-1.32%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

43,955

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

-0.2

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

43,955

標準偏差1年

4.67%

標準偏差3年

8.39%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

6.98%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

43,955

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

43,955

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

基準価額/騰落

11,573円
+0.26%

純資産総額(百万円)

63,371

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに、ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月20日

リターン1年(年率)

-2.67%

リターン3年(年率)

-2.63%

リターン5年(年率)

-2.2%

リターン10年(年率)

-0.55%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

63,371

シャープレシオ1年

-1.18

シャープレシオ3年

-0.9

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

63,371

標準偏差1年

2.54%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

63,371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,371

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

6,901円
-0.42%

純資産総額(百万円)

2,648

資金流入週間(百万円)※推計

-97

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

6.84%

リターン3年(年率)

0.85%

リターン5年(年率)

4.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,648

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,648

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,648

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

15.94%

純資産総額(百万円)

2,648

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

25,046円
-0.30%

純資産総額(百万円)

11,978

資金流入週間(百万円)※推計

-97

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月06日

リターン1年(年率)

1.23%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

16.51%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

11,978

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

11,978

標準偏差1年

9.95%

標準偏差3年

10.38%

標準偏差5年

11.63%

標準偏差10年

15.34%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

11,978

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,978

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日立 国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

41,272円
-0.19%

純資産総額(百万円)

35,216

資金流入週間(百万円)※推計

-97

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.93%

リターン3年(年率)

17.81%

リターン5年(年率)

15.4%

リターン10年(年率)

8.06%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,216

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,216

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,216

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フード・イノベーション厳選株式ファンド 『愛称:世界の食卓』

基準価額/騰落

14,261円
+0.51%

純資産総額(百万円)

7,712

資金流入週間(百万円)※推計

-98

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国、日本を含む世界の取引所に上場している株式(不動産投資信託(REIT)を含む)から、主として食糧生産、食生活の変化を捉え高い成長が期待される企業の株式に厳選して投資する。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度、ESG評価等の分析・評価を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-2.37%

リターン3年(年率)

3.76%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,712

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,712

標準偏差1年

12.28%

標準偏差3年

13.35%

標準偏差5年

14.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,712

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

7,712

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

5,591円
+0.14%

純資産総額(百万円)

13,601

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-2.87%

リターン3年(年率)

6.61%

リターン5年(年率)

6.66%

リターン10年(年率)

3.42%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,601

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,601

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

6.78%

標準偏差10年

7.39%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,601

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

4.2%

純資産総額(百万円)

13,601

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド『愛称:楽天・VXUS』

基準価額/騰落

16,054円
+0.48%

純資産総額(百万円)

9,189

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

0.182%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

5.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

9,189

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

9,189

標準偏差1年

11.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

9,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,189

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(外国債券)

基準価額/騰落

20,711円
+0.16%

純資産総額(百万円)

32,910

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.85%

リターン3年(年率)

4.66%

リターン5年(年率)

4.22%

リターン10年(年率)

2.4%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,910

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,910

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

6.4%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

32,910

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)『愛称:未来のコツ』

基準価額/騰落

9,232円
+0.07%

純資産総額(百万円)

12,982

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の国債に投資する。投資魅力の高い残存年数の国債を選択し安定性を重視した運用を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えることを目標とする。実質組入外貨建資産については、投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-2.89%

リターン3年(年率)

-2.23%

リターン5年(年率)

-2.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

12,982

シャープレシオ1年

-2.03

シャープレシオ3年

-1.01

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

12,982

標準偏差1年

1.6%

標準偏差3年

2.32%

標準偏差5年

2.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

12,982

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,982

先進/株

インデックス

比較

販売会社

日立 外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

79,616円
+0.75%

純資産総額(百万円)

98,198

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国を除く世界主要国・地域を主要投資対象とし、外国株式に分散投資。ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.82%

リターン3年(年率)

20.19%

リターン5年(年率)

22.18%

リターン10年(年率)

12.88%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

98,198

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

98,198

標準偏差1年

16.13%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

98,198

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98,198

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100レバレッジ

基準価額/騰落

517,471円
+1.51%

純資産総額(百万円)

11,126

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100レバレッジ指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100レバレッジ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2869)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100レバレッジ指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

11,126

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

11,126

標準偏差1年

31.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

11,126

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

640円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

11,126

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ USハイイールドB(H無)

基準価額/騰落

5,809円
+0.28%

純資産総額(百万円)

57,888

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-3.36%

リターン3年(年率)

9.49%

リターン5年(年率)

10.81%

リターン10年(年率)

5.83%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,888

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,888

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

9.16%

標準偏差10年

10.59%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,888

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

57,888

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

34,486円
+0.12%

純資産総額(百万円)

54,927

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。今後予想される産業構造の変化の中で、経営力、技術力、製品市場の成長性等の面から今後とも成長が期待される内外の企業および産業構造の変化の中で企業間競争に勝ち残ると思われる内外の企業に投資。外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.85%

リターン3年(年率)

23.37%

リターン5年(年率)

20.75%

リターン10年(年率)

12.13%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

54,927

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

54,927

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

13.84%

標準偏差5年

14.01%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

54,927

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

54,927

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本株式エクセレント・フォーカス

基準価額/騰落

50,398円
-0.17%

純資産総額(百万円)

35,027

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.81%

リターン3年(年率)

22.35%

リターン5年(年率)

16.64%

リターン10年(年率)

9.21%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

35,027

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

35,027

標準偏差1年

16.31%

標準偏差3年

15.88%

標準偏差5年

15.87%

標準偏差10年

16.9%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

35,027

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,027

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H無)

基準価額/騰落

19,731円
-0.65%

純資産総額(百万円)

9,180

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-17.27%

リターン3年(年率)

4.78%

リターン5年(年率)

11.15%

リターン10年(年率)

7.6%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

9,180

シャープレシオ1年

-1.55

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

9,180

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

9,180

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,180

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援グローバル株式ファンド『愛称:グローカルにいがた』

基準価額/騰落

12,964円
+0.36%

純資産総額(百万円)

20,619

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

にいがた関連株式(新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業)に概ね20%程度、高配当日本株に概ね30%程度、外国株式ポートフォリオに概ね50%程度を各マザーファンドの基本配分比率として分散投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年06月17日

リターン1年(年率)

0%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

20,619

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

20,619

標準偏差1年

11.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

20,619

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

20,619

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日本株インデックス(一任口座)

基準価額/騰落

25,242円
-0.19%

純資産総額(百万円)

58,939

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し、必要に応じてリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.77%

リターン3年(年率)

17.62%

リターン5年(年率)

15.33%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

58,939

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

58,939

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.14%

標準偏差10年

14.44%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

58,939

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

58,939

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,530円
+0.08%

純資産総額(百万円)

71,983

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-0.36%

リターン3年(年率)

5.16%

リターン5年(年率)

12.99%

リターン10年(年率)

5.09%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

71,983

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

71,983

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

15.25%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

17.36%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

71,983

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

13.04%

純資産総額(百万円)

71,983

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 新興国株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

47,224円
+0.36%

純資産総額(百万円)

34,335

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

4.03%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

12.65%

リターン10年(年率)

6.09%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

34,335

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

34,335

標準偏差1年

17.1%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

17.34%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

34,335

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,335

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)B

基準価額/騰落

31,004円
+0.54%

純資産総額(百万円)

8,015

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

19.61%

リターン5年(年率)

20.55%

リターン10年(年率)

11.19%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,015

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,015

標準偏差1年

16.23%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,015

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン

基準価額/騰落

49,658円
+0.64%

純資産総額(百万円)

43,542

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.6%

リターン3年(年率)

15.75%

リターン5年(年率)

19.59%

リターン10年(年率)

13.09%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

43,542

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

43,542

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

15.63%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

17.01%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

43,542

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,542

複合

アクティブ

比較

販売会社

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,876円
+0.17%

純資産総額(百万円)

41,609

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

1.14%

リターン3年(年率)

4.5%

リターン5年(年率)

3.7%

リターン10年(年率)

2.92%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

41,609

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

41,609

標準偏差1年

5.19%

標準偏差3年

5.68%

標準偏差5年

5.11%

標準偏差10年

4.91%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

41,609

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

3.38%

純資産総額(百万円)

41,609

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

2,062円
-0.39%

純資産総額(百万円)

1,196

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:258A)。国内の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(国内リート)に投資するアクティブETF(上場投資信託)。国内リートへの投資に当たっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,196

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,196

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,196

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

36円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

2.81%

純資産総額(百万円)

1,196

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

16,882円
+0.44%

純資産総額(百万円)

12,956

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

0.58799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の不動産投資信託証券および商品(コモディティ)等のオルタナティブ資産に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.86%

リターン3年(年率)

2.34%

リターン5年(年率)

11.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.58799%

純資産総額(百万円)

12,956

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.58799%

純資産総額(百万円)

12,956

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

11.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.58799%

純資産総額(百万円)

12,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,956

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株3.8ベアII

基準価額/騰落

507円
+1.00%

純資産総額(百万円)

6,411

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株価指数先物取引及び日本の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月24日

リターン1年(年率)

-63.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,411

シャープレシオ1年

-1.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,411

標準偏差1年

55.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,411

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,411

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 国内債券インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

11,342円
+0.27%

純資産総額(百万円)

61,158

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

-2.64%

リターン3年(年率)

-2.61%

リターン5年(年率)

-2.17%

リターン10年(年率)

-0.53%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

61,158

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.9

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

61,158

標準偏差1年

2.55%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

61,158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

61,158

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

11,649円
+0.27%

純資産総額(百万円)

100,453

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、日本の公社債の指標であるNOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。銘柄選択は金利リスクモデル、ポートフォリオ構築シュミレーターを活用して行う。公社債の投資比率(債券先物取引等を含む)は、原則として高位を維持。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.67%

リターン3年(年率)

-2.64%

リターン5年(年率)

-2.2%

リターン10年(年率)

-0.55%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

100,453

シャープレシオ1年

-1.17

シャープレシオ3年

-0.91

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

100,453

標準偏差1年

2.55%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

100,453

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100,453

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

基準価額/騰落

12,820円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,247

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、ボトムアップアプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定。バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入比率を決定する。収益分配金額は、配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して委託者が決定する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

1.44%

リターン3年(年率)

8.89%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,247

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,247

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

14.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,247

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

5.46%

純資産総額(百万円)

3,247

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/資産成長型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

12,280円
+0.43%

純資産総額(百万円)

4,408

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

0.83%

リターン3年(年率)

6.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,408

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,408

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

16.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,408

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,408

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo AIテクノロジー

基準価額/騰落

13,874円
+1.87%

純資産総額(百万円)

6,444

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のAIテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

6,444

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

6,444

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

6,444

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,444

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF

基準価額/騰落

20,110円
+0.31%

純資産総額(百万円)

5,290

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

1.89149%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業、または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)。運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グループが行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月26日

リターン1年(年率)

-9.3%

リターン3年(年率)

8.67%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

6.24%

信託報酬率

1.89149%

純資産総額(百万円)

5,290

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.89149%

純資産総額(百万円)

5,290

標準偏差1年

19.56%

標準偏差3年

17.95%

標準偏差5年

19.08%

標準偏差10年

19.15%

信託報酬率

1.89149%

純資産総額(百万円)

5,290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

5,290

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式ダイナミック・マルチファクター<H無>『愛称:アメリカン・ダイナミック』

基準価額/騰落

10,968円
+0.50%

純資産総額(百万円)

3,681

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

1.10399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月07日

リターン1年(年率)

-1.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

3,681

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

3,681

標準偏差1年

18.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

3,681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,681

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本最高益更新企業ファンド『愛称:自己ベスト』

基準価額/騰落

13,648円
+0.01%

純資産総額(百万円)

6,583

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、最高益を更新してきた銘柄および最高益を更新していくことが期待される銘柄を対象として、業績動向等の分析に加え、競争力の持続性および経営方針等の定性評価を行い、投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資候補銘柄について、ESGへの取り組み、市場環境、業績動向、株価の割安性、時価総額や流動性等を勘案して組入銘柄と投資比率を決定する。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.39%

リターン3年(年率)

10.68%

リターン5年(年率)

8.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6,583

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6,583

標準偏差1年

9.68%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

12.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6,583

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

6,583

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPX日経400アクティブ・プレミアム(毎月)『愛称:JPXプレミアム』

基準価額/騰落

2,576円
+0.78%

純資産総額(百万円)

21,523

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

1.80249%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式運用部分にあたっては、中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす。円建て資産については、原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行う。また、株式および通貨のカバードコール戦略を行うことで、オプションプレミアムの獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-10.54%

リターン3年(年率)

14.5%

リターン5年(年率)

17.64%

リターン10年(年率)

8.91%

信託報酬率

1.80249%

純資産総額(百万円)

21,523

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.80249%

純資産総額(百万円)

21,523

標準偏差1年

17.94%

標準偏差3年

16.01%

標準偏差5年

14.72%

標準偏差10年

16.91%

信託報酬率

1.80249%

純資産総額(百万円)

21,523

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

13.98%

純資産総額(百万円)

21,523

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

10,426円
+1.12%

純資産総額(百万円)

8,949

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-4.06%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,949

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,949

標準偏差1年

18.49%

標準偏差3年

20.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,949

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

10.55%

純資産総額(百万円)

8,949

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

GX 超長期米国債 (H有)

基準価額/騰落

25,985円
-0.04%

純資産総額(百万円)

20,528

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:179A)。主として残存期間が25年以上の米国国債により構成されるICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

20,528

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

20,528

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

20,528

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

270円

直近決算日

2025年05月24日

分配金利回り

3.73%

純資産総額(百万円)

20,528

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(年2)

基準価額/騰落

36,024円
+0.98%

純資産総額(百万円)

35,336

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-2.1%

リターン3年(年率)

15.38%

リターン5年(年率)

20.51%

リターン10年(年率)

8.84%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

35,336

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

35,336

標準偏差1年

16.48%

標準偏差3年

14.99%

標準偏差5年

14.42%

標準偏差10年

16.87%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

35,336

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,336

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)『愛称:USブレイン5』

基準価額/騰落

4,722円
+0.23%

純資産総額(百万円)

15,863

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率を高位に保ち、実質的に純資産総額の概ね5倍相当額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-1.66%

リターン3年(年率)

-10.89%

リターン5年(年率)

-15.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

15,863

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

15,863

標準偏差1年

24.8%

標準偏差3年

38.58%

標準偏差5年

33.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

15,863

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,863

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん 日経平均オープン

基準価額/騰落

23,258円
-0.21%

純資産総額(百万円)

14,006

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

3.69%

リターン3年(年率)

16.98%

リターン5年(年率)

14.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

14,006

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

14,006

標準偏差1年

13.23%

標準偏差3年

15.1%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

14,006

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

14,006

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

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先進国債券

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毎月

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

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