NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2008/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
SMT 新興国株式インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
46,146
円
2025年07月11日
前日比
前日比
389
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
33,650
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431208C
2008121502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用｡主要投資対象の組入比率は､原則として高位を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.03% |
10.78% |
12.65% |
6.09% |
|
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
4.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.74% |
+ 0.47% |
+ 1.37% |
+ 1.26% |
|
順位 |
57位 |
60位 |
49位 |
24位 |
|
％ランク |
38% |
44% |
39% |
28% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
標準偏差 |
17.1% |
14.55% |
14% |
17.34% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
-0.16% |
-1.18% |
-0.9% |
|
順位 |
101位 |
70位 |
48位 |
32位 |
|
％ランク |
68% |
51% |
39% |
38% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.22 |
0.74 |
0.9 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.05 |
+ 0.11 |
+ 0.08 |
|
順位 |
59位 |
63位 |
47位 |
24位 |
|
％ランク |
40% |
46% |
38% |
28% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報