NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2008/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
SMT 新興国株式インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
41,678
円
2024年12月06日
前日比
前日比
17
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
31,870
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
6431208C
2008121502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/10
|
運用報告書2 2023/11/10
|
ファンドの特色
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用｡主要投資対象の組入比率は､原則として高位を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.47% |
7.43% |
8.97% |
4.95% |
|
カテゴリー |
13.22% |
5.94% |
7.57% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.25% |
+ 1.49% |
+ 1.4% |
+ 0.84% |
|
順位 |
77位 |
71位 |
58位 |
35位 |
|
％ランク |
51% |
51% |
45% |
42% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
84本 |
|
標準偏差 |
14.94% |
13.53% |
17.14% |
17.3% |
|
カテゴリー |
14.33% |
14.62% |
18.57% |
18.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
-1.09% |
-1.43% |
-0.84% |
|
順位 |
91位 |
67位 |
41位 |
35位 |
|
％ランク |
60% |
48% |
32% |
42% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
0.55 |
0.52 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.92 |
0.47 |
0.44 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.08 |
+ 0.08 |
+ 0.05 |
|
順位 |
86位 |
74位 |
55位 |
36位 |
|
％ランク |
57% |
53% |
43% |
43% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報