NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2008/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SMT 新興国株式インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

46,146

2025年07月11日

前日比

前日比

389

(0.85%)

純資産総額

純資産総額

33,650

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431208C

2008121502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.03%

10.78%

12.65%

6.09%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

+ 1.74%

+ 0.47%

+ 1.37%

+ 1.26%

順位

57位

60位

49位

24位

%ランク

38%

44%

39%

28%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

17.1%

14.55%

14%

17.34%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-0.16%

-1.18%

-0.9%

順位

101位

70位

48位

32位

%ランク

68%

51%

39%

38%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

0.22

0.74

0.9

0.35

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.05

+ 0.11

+ 0.08

順位

59位

63位

47位

24位

%ランク

40%

46%

38%

28%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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