NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2008/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/02/28
SMT 新興国株式インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
43,387
円
2025年03月19日
前日比
前日比
595
円
(1.39%)
純資産総額
純資産総額
32,266
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
6431208C
2008121502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用｡主要投資対象の組入比率は､原則として高位を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.48% |
9.5% |
10.18% |
5.39% |
|
カテゴリー |
8.27% |
7.92% |
8.53% |
4.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.21% |
+ 1.58% |
+ 1.65% |
+ 1.05% |
|
順位 |
64位 |
58位 |
53位 |
30位 |
|
％ランク |
43% |
42% |
42% |
36% |
|
ファンド数 |
152本 |
140本 |
129本 |
85本 |
|
標準偏差 |
14.9% |
13.72% |
16.81% |
17.31% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.58% |
18.37% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-0.86% |
-1.56% |
-0.87% |
|
順位 |
81位 |
65位 |
37位 |
35位 |
|
％ランク |
54% |
47% |
29% |
42% |
|
ファンド数 |
152本 |
140本 |
129本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.69 |
0.6 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.52 |
0.57 |
0.49 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.12 |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
|
順位 |
60位 |
59位 |
44位 |
30位 |
|
％ランク |
40% |
43% |
35% |
36% |
|
ファンド数 |
152本 |
140本 |
129本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報