NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2008/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

SMT 新興国株式インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

42,916

2024年11月01日

前日比

前日比

-707

(-1.62%)

純資産総額

純資産総額

33,643

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

6431208C

2008121502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/05/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.86%

8.29%

11.11%

6.1%

カテゴリー

18.51%

6.7%

9.31%

5.18%

+/- カテゴリー

+ 2.35%

+ 1.59%

+ 1.8%

+ 0.92%

順位

60位

66位

54位

36位

%ランク

40%

48%

42%

43%

ファンド数

151本

139本

130本

84本

標準偏差

13.76%

13.31%

16.94%

17.33%

カテゴリー

13.93%

14.66%

18.46%

18.22%

+/- カテゴリー

-0.17%

-1.35%

-1.52%

-0.89%

順位

88位

58位

42位

33位

%ランク

59%

42%

33%

40%

ファンド数

151本

139本

130本

84本

シャープレシオ

1.51

0.62

0.66

0.35

カテゴリー

1.33

0.54

0.54

0.3

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.08

+ 0.12

+ 0.05

順位

67位

68位

49位

36位

%ランク

45%

49%

38%

43%

ファンド数

151本

139本

130本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/10

--

--

2020年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%