NISA成長投資枠

設定日:

2015/09/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

しんきん 日経平均オープン

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

21,292

2025年05月01日

前日比

前日比

240

(1.14%)

純資産総額

純資産総額

15,696

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

59311159

2015091101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.5%

10.17%

14.95%

--

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

--

+/- カテゴリー

-4.2%

+ 0.12%

-0.26%

--

順位

164位

103位

108位

--

%ランク

79%

53%

62%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

標準偏差

11.01%

15.01%

15.62%

--

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

--

+/- カテゴリー

+ 0.25%

+ 0.34%

-0.04%

--

順位

128位

86位

98位

--

%ランク

61%

44%

56%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

シャープレシオ

-0.97

0.67

0.96

--

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

--

+/- カテゴリー

-0.37

-0.01

-0.01

--

順位

155位

119位

120位

--

%ランク

74%

61%

69%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

240

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

330円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

330

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

170円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR