NISA成長投資枠

設定日:

2015/09/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

しんきん 日経平均オープン

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

22,761

2025年02月18日

前日比

前日比

55

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

13,445

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

59311159

2015091101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.39%

15.26%

12.8%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

-1.11%

+ 0.92%

+ 0.09%

--

順位

114位

82位

96位

--

%ランク

55%

43%

57%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

12.3%

14.52%

16.51%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

+ 0.68%

+ 0.06%

-0.13%

--

順位

103位

81位

73位

--

%ランク

50%

43%

43%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

0.83

1.05

0.77

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.07

+ 0.01

--

順位

131位

95位

99位

--

%ランク

63%

50%

58%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

240

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

330円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

330

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

170円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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