NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
しんきん 日経平均オープン
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
25,799
円
2025年09月16日
前日比
前日比
76
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
13,129
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
59311159
2015091101
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/09/10
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運用報告書2 2023/09/11
|
ファンドの特色
主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し､ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.94% |
16.67% |
14.51% |
-- |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
+ 0.3% |
+ 0.14% |
-- |
|
順位 |
145位 |
120位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
58% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.43% |
15% |
15.17% |
-- |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 0.69% |
+ 0.15% |
-- |
|
順位 |
112位 |
103位 |
113位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
50% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.86 |
1.1 |
0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.07 |
0 |
-- |
|
順位 |
165位 |
133位 |
121位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
64% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
400 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
330 09/11 |
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|
2022年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
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|
2021年 |
170円 |
-- -- |
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-- -- |
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170 09/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報