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検索結果5737件見つかりました。

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基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

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信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

504,870円
+1.36%

純資産総額(百万円)

15,209

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1653)。MSCI社の基準に基づき、様々なESG(環境、社会、ガバナンス)リスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定する「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.72%

リターン3年(年率)

25.92%

リターン5年(年率)

17.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

15,209

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

15,209

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

11.06%

標準偏差5年

11.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

15,209

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,820円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

15,209

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

基準価額/騰落

1,814円
-3.41%

純資産総額(百万円)

814

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1368)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、TOPIXダブルインバース(-2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-49.22%

リターン3年(年率)

-43.84%

リターン5年(年率)

-35.8%

リターン10年(年率)

-29.8%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

814

シャープレシオ1年

-2.69

シャープレシオ3年

-2.54

シャープレシオ5年

-1.73

シャープレシオ10年

-1.17

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

814

標準偏差1年

18.49%

標準偏差3年

17.52%

標準偏差5年

21.12%

標準偏差10年

26.9%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

814

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)

基準価額/騰落

459,120円
+0.90%

純資産総額(百万円)

774

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1652)。MSCI社の基準に基づき、各業種から女性活躍度の高い企業を選定する「MSCI日本株女性活躍指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.96%

リターン3年(年率)

26.3%

リターン5年(年率)

16.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

774

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

2.56

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

774

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

10.23%

標準偏差5年

11.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

774

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,860円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

774

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX Ex-Financials

基準価額/騰落

263,717円
+1.42%

純資産総額(百万円)

3,395

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Ex-Financials(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Ex-Financials(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1585)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、「TOPIX Ex-Financials(配当込み)」の変動率に一致させる事を目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。同指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.3%

リターン3年(年率)

21.74%

リターン5年(年率)

14.69%

リターン10年(年率)

11.18%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

3,395

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

3,395

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

9.94%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

13.28%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

3,395

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,190円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

3,395

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX S&P500 (ダイナミック・プロテクション)

基準価額/騰落

122,646円
-0.76%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:379A)。主にS&P500指数の採用銘柄に投資するとともに、短期的に米国株式市場の相場変動が大きいと判断された場合のみ、S&P500指数を対象としたコール・オプションの売却を組み合わせたカバードコール戦略を構築する「S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0.65%

純資産総額(百万円)

147

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック

基準価額/騰落

105,416円
-3.17%

純資産総額(百万円)

1,739

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:380A)。香港上場企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式30銘柄から構成される「Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,739

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,739

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,739

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,739

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

基準価額/騰落

318,613円
+0.05%

純資産総額(百万円)

41,017

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.5%

リターン3年(年率)

8.29%

リターン5年(年率)

6.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

41,017

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

41,017

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

41,017

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,800円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

3.36%

純資産総額(百万円)

41,017

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債

基準価額/騰落

225,329円
-0.29%

純資産総額(百万円)

1,791

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2258)。米ドル建てハイイールド社債を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,791

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,791

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,791

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

5.72%

純資産総額(百万円)

1,791

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国総合債券

基準価額/騰落

223,861円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,981

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2256)。米ドル建て投資適格債券を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

1,981

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

1,981

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

1,981

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

3.39%

純資産総額(百万円)

1,981

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

2,302円
-1.46%

純資産総額(百万円)

1,358

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:258A)。国内の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(国内リート)に投資するアクティブETF(上場投資信託)。国内リートへの投資に当たっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,358

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,358

標準偏差1年

6.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,358

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

53円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

3.87%

純資産総額(百万円)

1,358

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(配分変更コース)

基準価額/騰落

16,162円
+0.05%

純資産総額(百万円)

16,132

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内外の株式、債券、REITへの投資比率は、各資産のリスクや利回りおよび市場環境(トレンド)を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して適宜見直しを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.89%

リターン3年(年率)

9.06%

リターン5年(年率)

7.06%

リターン10年(年率)

4.58%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

16,132

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

16,132

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

5.81%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

7.78%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

16,132

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

16,132

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-12(限追)『愛称:ますますグロタ2025-12』

基準価額/騰落

9,916円
+0.03%

純資産総額(百万円)

8,619

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

8,619

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

8,619

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

8,619

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,619

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC G・プライベート・エクイティ関連株式ファンド

基準価額/騰落

9,278円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界の金融商品取引所に上場されている株式、投資信託の受益証券および上場ファンドを実質的な主要投資対象とする。株式および上場ファンドへの投資にあたっては、プライベート・エクイティ関連企業の株式およびプライベート・エクイティ等の流動性の低い資産に投資する上場ファンドに投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

15,320円
+0.76%

純資産総額(百万円)

112

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

112

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

112

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

112

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ・ハンセン・中国(香港ドルコース)

基準価額/騰落

11,453円
-3.12%

純資産総額(百万円)

60

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主として為替予約取引等により香港ドルを保有することで、純資産総額相当の香港ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

60

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

60

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

60

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

60

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)『愛称:円満日和2025-12』

基準価額/騰落

9,923円
-0.06%

純資産総額(百万円)

3,806

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。劣後債を含む国内外の企業が発行する円建ての債券に投資を行う。投資する債券の格付けは、取得時において投資適格以上(BBB格相当以上)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。主として、当ファンドの信託期間終了前に満期償還や繰上償還が見込まれる債券に投資する。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,806

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,806

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,806

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 日本企業好利回り社債(限追)2025-11『愛称:さくらボンド2025-11』

基準価額/騰落

9,930円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,669

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ておよび外貨建ての利回りが魅力的な債券等を主要投資対象とする。投資債券の格付は取得時において投資適格(BBB-以上)とし、原則として、ファンド全体の平均格付を投資適格とすることを目指す。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、当該債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。原則として為替ヘッジを行う。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,669

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,669

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,669

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H有)

基準価額/騰落

15,219円
+0.83%

純資産総額(百万円)

1,425

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,425

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,425

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,425

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ボンド・インカム・オープン

基準価額/騰落

7,437円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,956

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(1-3年・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(1-3年・円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行・保証した債券。AA格相当以上の債券を中心に、信用力の高い債券に投資。国別配分、デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更。デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

2.59%

リターン3年(年率)

-0.71%

リターン5年(年率)

-1.25%

リターン10年(年率)

-0.76%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,956

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

-0.55

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,956

標準偏差1年

2.08%

標準偏差3年

2.56%

標準偏差5年

2.05%

標準偏差10年

1.53%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,956

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

2,956

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドアジアリート『愛称:上場アジアリート』

基準価額/騰落

12,104円
-0.27%

純資産総額(百万円)

5,084

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.27%

リターン3年(年率)

7.03%

リターン5年(年率)

7.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,084

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,084

標準偏差1年

10.92%

標準偏差3年

11.3%

標準偏差5年

12.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,084

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

134円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

3.6%

純資産総額(百万円)

5,084

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

14,290円
-0.34%

純資産総額(百万円)

360

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

12.69%

リターン3年(年率)

7.39%

リターン5年(年率)

4.72%

リターン10年(年率)

3.26%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

360

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

360

標準偏差1年

5.79%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

8.23%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

360

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(株式シフト型)

基準価額/騰落

37,172円
-0.22%

純資産総額(百万円)

37,850

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.42%

リターン3年(年率)

21.14%

リターン5年(年率)

15.42%

リターン10年(年率)

11.97%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

37,850

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

37,850

標準偏差1年

11.3%

標準偏差3年

10.27%

標準偏差5年

10.53%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

37,850

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,850

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2030『愛称:未来時計 2030』

基準価額/騰落

17,518円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,276

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.49%

リターン3年(年率)

8.09%

リターン5年(年率)

5.76%

リターン10年(年率)

5.04%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,276

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,276

標準偏差1年

4.77%

標準偏差3年

5.1%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

7.12%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,276

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,276

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)年2

基準価額/騰落

27,452円
+0.14%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨を買う為替取引を行う。6、ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

10.23%

リターン3年(年率)

11.15%

リターン5年(年率)

6.62%

リターン10年(年率)

5.83%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

11.09%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

129

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2050『愛称:未来時計 2050』

基準価額/騰落

24,002円
+0.30%

純資産総額(百万円)

381

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.55%

リターン3年(年率)

16.22%

リターン5年(年率)

11.64%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

381

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

381

標準偏差1年

7.9%

標準偏差3年

7.62%

標準偏差5年

8.34%

標準偏差10年

10.28%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

381

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

381

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連グローバル株式ファンド『愛称:にいがたインフラサポート』

基準価額/騰落

19,927円
-0.13%

純資産総額(百万円)

5,143

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の上場株式等のなかから、防災・減災インフラ、環境インフラ、医療インフラ、デジタルインフラの4テーマに関連する企業(当該テーマに関連する事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)の株式等に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性、マクロ要因等を勘案し、各テーマへの投資金額を株式等への投資金額に対して15%程度を下限とする。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.8%

リターン3年(年率)

26.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,143

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,143

標準偏差1年

18.62%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,143

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

5,143

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ グローバルバランス(債券重視型)『愛称:ゆめ計画30』

基準価額/騰落

17,047円
+0.38%

純資産総額(百万円)

1,014

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

5%

リターン3年(年率)

5.35%

リターン5年(年率)

3.56%

リターン10年(年率)

2.77%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,014

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,014

標準偏差1年

3.78%

標準偏差3年

3.93%

標準偏差5年

4.1%

標準偏差10年

4.7%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,014

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H無)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

11,658円
+0.91%

純資産総額(百万円)

751

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

16.48%

リターン3年(年率)

12.49%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

751

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

751

標準偏差1年

10.58%

標準偏差3年

9.45%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

751

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

8.58%

純資産総額(百万円)

751

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株好配当ファンド(奇数月決算型)『愛称:配当名人』

基準価額/騰落

17,591円
+1.62%

純資産総額(百万円)

668

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

38.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

668

シャープレシオ1年

3.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

668

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

668

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

75円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

668

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>海外債券オープン

基準価額/騰落

22,087円
-0.17%

純資産総額(百万円)

3,688

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資適格「BBB-格以上」の日本を除く世界主要国の国債、政府保証債、政府機関債、アセットバック証券、永久変動利付債、優先証券、モーゲージ証券といったセクターに分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

8.73%

リターン3年(年率)

8.5%

リターン5年(年率)

4.78%

リターン10年(年率)

2.29%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

3,688

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

3,688

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

6.88%

標準偏差10年

6.45%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

3,688

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,688

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H有)予想分配

基準価額/騰落

9,011円
+1.01%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

-14.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

-2.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0.89%

純資産総額(百万円)

34

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドC(年2回決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

9,452円
+0.44%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

3.21%

リターン3年(年率)

1.74%

リターン5年(年率)

-1.18%

リターン10年(年率)

-0.24%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

1.91%

標準偏差3年

2.53%

標準偏差5年

3.42%

標準偏差10年

4.49%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)円

基準価額/騰落

10,871円
0%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

1.37%

リターン3年(年率)

1.97%

リターン5年(年率)

0.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

1.99%

標準偏差3年

2.3%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信『愛称:前向き日本』

基準価額/騰落

55,066円
+1.13%

純資産総額(百万円)

4,829

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1485)。安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.38%

リターン3年(年率)

19.56%

リターン5年(年率)

12.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,829

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,829

標準偏差1年

11%

標準偏差3年

10.48%

標準偏差5年

11.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,829

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

346円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

4,829

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsジャパンセレクト(年2回)

基準価額/騰落

13,520円
+1.23%

純資産総額(百万円)

386

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標。経済・社会・環境の調和のとれた持続的な発展をめざし、包括的な17の目標が設けられている。)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

25.51%

リターン3年(年率)

17.43%

リターン5年(年率)

9.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

386

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

386

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

386

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

8.88%

純資産総額(百万円)

386

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(年2回)

基準価額/騰落

47,994円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,887

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.83%

リターン3年(年率)

9.16%

リターン5年(年率)

12.16%

リターン10年(年率)

6.92%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,887

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,887

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

12.26%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

16.55%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,887

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,887

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(年2回)

基準価額/騰落

38,933円
+0.52%

純資産総額(百万円)

337

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.1%

リターン3年(年率)

14.1%

リターン5年(年率)

19.2%

リターン10年(年率)

9.06%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

337

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

337

標準偏差1年

12.52%

標準偏差3年

14.96%

標準偏差5年

20.74%

標準偏差10年

23.62%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

337

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

337

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア上場投信

基準価額/騰落

792円
-1.74%

純資産総額(百万円)

1,699

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1569)。主要投資対象は、公社債。TOPIXインバース(-1倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-27.38%

リターン3年(年率)

-23.73%

リターン5年(年率)

-18.67%

リターン10年(年率)

-15%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,699

シャープレシオ1年

-3.02

シャープレシオ3年

-2.68

シャープレシオ5年

-1.77

シャープレシオ10年

-1.13

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,699

標準偏差1年

9.22%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

10.69%

標準偏差10年

13.59%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,699

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(予想分配型)

基準価額/騰落

12,571円
+1.43%

純資産総額(百万円)

238

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

22.51%

リターン3年(年率)

14.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

238

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

238

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

238

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

4.77%

純資産総額(百万円)

238

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称:上場MSCIコクサイ株』

基準価額/騰落

753,209円
-0.63%

純資産総額(百万円)

31,894

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1680)。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.33%

リターン3年(年率)

26.67%

リターン5年(年率)

21.94%

リターン10年(年率)

16.38%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

31,894

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

31,894

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

12.92%

標準偏差5年

14.29%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

31,894

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,200円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

31,894

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックス世界株式(MSCI ACWI)除く日本『愛称:上場MSCI世界株』

基準価額/騰落

615,680円
-0.57%

純資産総額(百万円)

14,807

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ex Japanインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ex Japanインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1554)。主要投資対象は、日本を除く先進各国および新興国の株式等や株価指数先物取引に係る権利。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をMSCI ACWI ex Japanインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.95%

リターン3年(年率)

26.25%

リターン5年(年率)

20.79%

リターン10年(年率)

15.73%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

14,807

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

14,807

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

15.42%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

14,807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

14,807

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセアン成長国株ファンド

基準価額/騰落

11,157円
-0.27%

純資産総額(百万円)

1,286

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の取引所上場株式。シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムの株式を中心に、成長が期待できる企業の株式に分散投資。銘柄選定にあたっては、競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

5%

リターン3年(年率)

8.41%

リターン5年(年率)

10.42%

リターン10年(年率)

5.34%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,286

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,286

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

14.29%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,286

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

4.48%

純資産総額(百万円)

1,286

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI グローバル・ラップファンド(安定型)『愛称:My-ラップ(安定型)』

基準価額/騰落

15,626円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,052

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産70%、株式型資産30%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

11.04%

リターン3年(年率)

11.74%

リターン5年(年率)

7.32%

リターン10年(年率)

4.9%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,052

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,052

標準偏差1年

5.04%

標準偏差3年

5.27%

標準偏差5年

6.06%

標準偏差10年

6.42%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,052

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,052

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド『愛称:エンタメ∞ニッポン』

基準価額/騰落

8,541円
+2.77%

純資産総額(百万円)

12,974

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本のコンテンツ関連企業(アニメ、ゲーム、キャラクター、音楽、映像などのコンテンツや、関連するブランド、ライセンス、ノウハウなどの知的財産を保有する企業や、コンテンツビジネスに関わる企業)の株式に投資する。運用にあたっては、コンテンツ関連企業の中から、事業環境、業績動向、バリュエーション等を総合的に勘案して、組入銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

12,974

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

12,974

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

12,974

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,974

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・全世界債券インデックスH『愛称:楽天全世界債券』

基準価額/騰落

8,878円
+0.10%

純資産総額(百万円)

654

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.23199%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に満期までの期間が1年超のインデックスに含まれる、日本を含む各国の政府債、政府関連債、社債および証券化された債券(指数提供会社の定義に準じる)を主要投資対象とする。ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。外国投資信託において、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月12日

リターン1年(年率)

0.76%

リターン3年(年率)

-1.3%

リターン5年(年率)

-4.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.23199%

純資産総額(百万円)

654

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.23199%

純資産総額(百万円)

654

標準偏差1年

1.94%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

5.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.23199%

純資産総額(百万円)

654

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

654

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪ドル債オープン・プレミアム年2回

基準価額/騰落

16,317円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,371

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21299%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.94%

リターン3年(年率)

7.07%

リターン5年(年率)

4.08%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

2,371

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

2,371

標準偏差1年

6.07%

標準偏差3年

7.42%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

8.59%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

2,371

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

2,371

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド・ボンド(欧州通貨コース)

基準価額/騰落

7,136円
-0.21%

純資産総額(百万円)

529

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、対ユーロで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.6%

リターン3年(年率)

15.92%

リターン5年(年率)

11.09%

リターン10年(年率)

6.92%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

529

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

529

標準偏差1年

5.69%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

11.25%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

529

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

3.36%

純資産総額(百万円)

529

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<豪ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

6,871円
-0.36%

純資産総額(百万円)

701

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

18.07%

リターン3年(年率)

10.68%

リターン5年(年率)

7.56%

リターン10年(年率)

6.56%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

701

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

701

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

14.75%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

701

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

2.62%

純資産総額(百万円)

701

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピア(毎月)

基準価額/騰落

5,016円
-0.16%

純資産総額(百万円)

526

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.61%

リターン3年(年率)

1.55%

リターン5年(年率)

4.05%

リターン10年(年率)

5.94%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

526

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

526

標準偏差1年

15.74%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

18.29%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

526

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

6.68%

純資産総額(百万円)

526

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<アジア>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

6,582円
-0.35%

純資産総額(百万円)

275

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、3通貨(ウォン、ルピー、ルピア)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月13日

リターン1年(年率)

3.64%

リターン3年(年率)

7.89%

リターン5年(年率)

6.92%

リターン10年(年率)

7.04%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

275

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

275

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

7.99%

標準偏差10年

12.4%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

275

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

7.29%

純資産総額(百万円)

275

3301-3350件を表示(全5737件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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