設定日:
2025/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
野村 DC G・プライベート・エクイティ関連株式ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,446
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-156
円
(-1.81%)
純資産総額
純資産総額
3
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01314259
2025090804
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 2026/06/04
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。世界の金融商品取引所に上場されている株式、投資信託の受益証券および上場ファンドを実質的な主要投資対象とする。株式および上場ファンドへの投資にあたっては、プライベート・エクイティ関連企業の株式およびプライベート・エクイティ等の流動性の低い資産に投資する上場ファンドに投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-11.88% |
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-- |
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カテゴリー |
18.86% |
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+/- カテゴリー |
-30.74% |
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順位 |
200位 |
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-- |
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％ランク |
100% |
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ファンド数 |
201本 |
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標準偏差 |
23.27% |
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カテゴリー |
17.22% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 6.05% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
180位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
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-- |
-- |
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ファンド数 |
201本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.54 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.64 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
200位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
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0 06/04 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報