NISA成長投資枠

設定日:

2014/12/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SBI グローバル・ラップファンド(安定型)『愛称:My-ラップ(安定型)』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,977

2025年02月14日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,022

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

8931114C

2014121107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/15

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産70%、株式型資産30%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.25%

6.81%

6.23%

3.43%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 4.5%

+ 2.62%

+ 2.22%

+ 0.13%

順位

37位

84位

68位

86位

%ランク

11%

28%

25%

52%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

5.43%

6.55%

7.47%

6.68%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.16%

-0.69%

-0.49%

-0.66%

順位

211位

132位

127位

67位

%ランク

62%

44%

47%

40%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.86

1.03

0.83

0.51

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.86

+ 0.45

+ 0.31

+ 0.04

順位

13位

59位

50位

87位

%ランク

4%

20%

19%

52%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

12/16

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

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0

12/15

2022年

0円

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--

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0

12/15

2021年

0円

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--

--

--

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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