NISA成長投資枠

設定日:

2014/12/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SBI グローバル・ラップファンド(安定型)『愛称:My-ラップ(安定型)』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,027

2025年07月08日

前日比

前日比

65

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

1,013

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

8931114C

2014121107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産70%、株式型資産30%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.02%

7.77%

6.81%

3.16%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

+ 2%

+ 2.87%

+ 1.76%

+ 0.15%

順位

55位

46位

85位

82位

%ランク

17%

16%

32%

49%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

5.67%

6.25%

6.23%

6.67%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

-0.13%

-0.66%

-0.55%

-0.51%

順位

201位

130位

115位

71位

%ランク

60%

44%

43%

43%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

0.3

1.23

1.09

0.47

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.55

+ 0.38

+ 0.05

順位

58位

15位

50位

80位

%ランク

18%

6%

19%

48%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

12/16

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

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0

12/15

2022年

0円

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--

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0

12/15

2021年

0円

--

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--

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--

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--

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--

--

--

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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