設定日:

2012/01/26

償還日:

2027/06/22

評価基準日:

2025/05/31

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

24,212

2025年07月01日

前日比

前日比

-8

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

118

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01316121

2012012606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/24

icon_pdf

ファンドの特色

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨を買う為替取引を行う。6、ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.04%

7.05%

6.96%

3.38%

カテゴリー

-1.31%

9.12%

9.84%

3.62%

+/- カテゴリー

+ 1.35%

-2.07%

-2.88%

-0.24%

順位

33位

109位

111位

86位

%ランク

23%

78%

82%

70%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

10.8%

10.14%

9.26%

11.79%

カテゴリー

11.36%

11.22%

11.48%

13.93%

+/- カテゴリー

-0.56%

-1.08%

-2.22%

-2.14%

順位

57位

34位

54位

57位

%ランク

39%

25%

40%

46%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.02

0.69

0.75

0.28

カテゴリー

-0.16

0.81

0.91

0.3

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.12

-0.16

-0.02

順位

32位

102位

99位

69位

%ランク

22%

73%

73%

56%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/23

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/22

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/22

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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