設定日:

2025/12/05

償還日:

2030/12/10

評価基準日:

2026/08/31

GS社債/One 米国株式戦略ファンド2025-12『愛称:おまもりOne・M』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,466

2026年09月15日

前日比

前日比

-23

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

7,121

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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One 厳選米国株式ファンド 『愛称: アメリカンセレクション』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★

21.63

20.74

1.925%

9,396

東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(毎月)

東京海上

国内REIT

★★★★★

12.57

16.11

1.2475%

9,391

グローバルAZファンド Dコース

楽天

バランス

★★★

14.1

9.74

1.3905%

9,384

HSBC G・ターゲット利回り債券2026-06(限追) 『愛称: ますますグロタ2026-06』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.693%

9,380

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2025-03 『愛称: まもるとふやす2』

ニッセイ

--

--

--

0.902%

9,374

フィデリティ 外国債券アクティブ・F A(一任)

フィデリティ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-0.93

4.48

0.5555%

9,373

One 新興市場日本株ファンド

アセマネOne

国内小型グロース

★★★

6.51

20.71

1.672%

9,373

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2035 『愛称: 年金コンパス』

東京海上

ターゲットイヤー2031~

★★★

12.79

8.34

0.308%

9,353

ラップ向けインデックスf 先進国債券(H有)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-1.11

4.32

0.187%

9,328

HSBC 世界資産選抜 育てるコース(資産形成型) 『愛称: 人生100年時代』

HSBC

バランス

★★

8.41

7.49

1.30299%

9,323

(NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 『愛称: 日経インバース指数ETF』

野村

株式ベア型

--

-27.69

21.15

0.88%

9,322

野村 アクア投資Bコース

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

11.93

15.64

1.76%

9,316

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任)

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★

2.17

4.04

0.462%

9,316

世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 『愛称: ワールドサポーター』

アモーヴァ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

9.21

7.59

1.31299%

9,310

世界8資産ファンド<DC年金> 『愛称: 世界組曲<DC年金>』

アセマネOne

バランス

★★★

13.72

10.67

0.99%

9,291

UBS グローバル株式厳選投資ファンド A(一任)

UBS

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★

11.49

12.57

1.012%

9,280

ダイワ 世界リート・ファンド(毎月分配型)

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

12.86

14.91

1.628%

9,280

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンB 『愛称: 健太』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

10.62

15.63

2.42%

9,272

三井住友DS・FW専用PF・レベル5(積極成長型)

三井住友DS

バランス

★★★★

14.26

8.57

1.81799%

9,269

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(H無)

ゴールドマン

成長

★★

9.75

11.45

1.6742%

9,242

One 円建て債券ファンドIII 2023-07 『愛称: 円結びIII 2023-07』

アセマネOne

評価対象外

--

1.16

0.84

0.671%

9,235

One DC 国内リートインデックスファンド

アセマネOne

国内REIT

★★★

2.64

9.69

0.187%

9,212

インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型) 『愛称: 世界のベスト』

インベスコ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

11.91

13.17

1.903%

9,205

米国バンクローン・オープン<H無>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★

8.73

9.83

1.7625%

9,196

海外国債ファンド

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

6.38

6.62

1.045%

9,187

損保ジャパン 日本株ファンド

SOMPO

国内中型ブレンド

★★★

23.35

14.72

1.54%

9,180

MAXIS S&P東海上場投信

三菱UFJ

国内大型ブレンド

18.89

17.64

0.55%

9,176

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 『愛称: ワールドOne』

アセマネOne

安定成長

0.72

6.2

1.243%

9,170

JPM ワールド・CB・オープン

JPモルガン

国際債券・転換社債(F)

--

7.19

6.76

1.65%

9,151

いちよし FW専用投資信託 N 内外債券

いちよし

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.836%

9,112

オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回) 『愛称: 実りの大地』

三菱UFJ

バランス

★★

14.82

10.12

1.65%

9,111

(夢楽章) 日経平均オープン

三菱UFJ

国内大型グロース

★★★

28.25

21.87

0.55%

9,107

One 円建て債券ファンドIV 2025-03 『愛称: 円結びIV 2025-03』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.583%

9,096

Smart-i 先進国リートインデックス

りそな

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

14.19

14.49

0.22%

9,094

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) 『愛称: USブレイン5』

三井住友DS

成長

11.35

32.84

1.8825%

9,079

Smart-i 先進国債券インデックス(H無)

りそな

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

7.1

6.77

0.187%

9,059

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H有)

アセマネOne

国際債券・北米(F)

★★

1.07

4.46

1.848%

9,050

Gオルタナティブ・プレミアム・セレクション(SMA)

三菱UFJ

バランス

--

--

--

1.1971%

9,042

FDA日米バランスファンド(積極型) 『愛称: みどりの架け橋・積極型』

SOMPO

成長

★★★

20.77

14.36

0.4411%

9,029

シュローダー 年金運用ファンド日本債券 『愛称: 年金運用日本債券』

シュローダー

国内債券・中長期債

★★★★

-3.73

2.7

0.649%

9,020

グローバル・メタバース株式ファンド

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★★

35.99

28.67

1.7985%

9,011

ピクテ・インカム・コレクション・F(毎月) 『愛称: インカム・コレクション』

ピクテ

安定成長

★★★★

14.05

8.49

1.965%

8,995

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Eコース)

マネックスAM

バランス

★★★

13.19

9.13

0.97749%

8,986

岡三 フィデリティ・グローバル・コア株式(H無) 『愛称: ザ・ディスカバリー』

SBI岡三

国際株式・北米(F)

★★★

16.79

15.57

1.98%

8,979

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(毎月) 『愛称: ウィンドミル』

ベアリングス

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-0.5

4.86

1.595%

8,961

小型株ファンド 『愛称: グローイング・アップ』

明治安田

国内小型グロース

1.92

18.79

1.87%

8,961

大和 DC海外株式インデックスファンド

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

23.72

14.37

0.253%

8,942

GS社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 『愛称: ロボっとプラス』

SBI岡三

--

--

--

0.693%

8,931

インデックスファンドDAX(ドイツ株式)

アモーヴァ

国際株式・欧州(F)

★★★

22.52

14.45

0.77%

8,929

日立 国内債券インデックスファンド

日立

国内債券・中長期債

★★★★

-4.44

3.02

0.121%

8,909

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