設定日:

2024/01/29

償還日:

2032/01/29

評価基準日:

2026/06/30

野村HD社債/システマティック・G・マクロ戦略2401『愛称:八重重ね』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,339

2026年07月21日

前日比

前日比

5

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

23,469

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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年金積立G・ラップ・バランス(積極成長型) 『愛称: DCグローバル・ラップ・バランス(積極成長型)』

アモーヴァ

バランス

★★★★

14.92

9.25

1.595%

8,669

農中<パートナーズ>日米6資産分散(安定運用)(H有) 『愛称: コア6エバー為替ヘッジあり』

農中全共連

安定

-0.64

4.61

0.935%

8,666

UBS 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

UBS

国際株式・中国(F)

★★

6.2

22.03

2.043%

8,661

セゾン 共創日本ファンド

セゾン

国内中型グロース

★★

14.4

14.64

1.012%

8,638

ゆたか観光立国日本株式ファンド

カレラ

国内大型ブレンド

12.38

12.12

1.6885%

8,631

ノムラ ファンドマスターズ新興国株Bコース

野村

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

27.12

17.33

1.94999%

8,623

日本Jリートオープン(毎月分配型)

SBI岡三

国内REIT

★★

2.63

9.12

1.045%

8,612

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-12(限追) 『愛称: ますますグロタ2025-12』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.693%

8,603

たわらノーロード 外国債券(H無)<ラップ専用>

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

8.07

6.9

0.066%

8,593

野村 ブラックロック循環経済関連株投信 A 『愛称: ザ・サーキュラー』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

0.02

15.21

1.82999%

8,585

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2023-11

JPモルガン

評価対象外

--

--

--

0.968%

8,572

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2024-09 『愛称: まもるとふやす』

ニッセイ

--

--

--

0.902%

8,570

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) 『愛称: ゴーゴー・バランス(1年決算型)』

アモーヴァ

安定

13.58

29.72

1.089%

8,556

ワールド・ゲノムテクノロジーAコース

野村

国際株式・北米(H)

★★★

18.6

23.32

2.09%

8,538

高金利ソブリンオープン

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

6.97

6.88

1.21%

8,491

ジャパンドリームP(ミリオン)

野村

評価対象外

--

12.05

16.52

1.672%

8,491

グローバル資産分散オープン 『愛称: メインパートナー』

三井住友DS

安定成長

★★★★★

13.06

7.55

1.584%

8,488

野村 未来トレンド発見A(H有) 『愛称: 先見の明』

野村

国際株式・北米(F)

★★

16.36

17.46

1.705%

8,485

My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

7.95

6.91

0.154%

8,481

新経済成長ジャパン

SBI岡三

国内大型ブレンド

★★★

33.06

20.37

1.705%

8,476

GS グローバル・コア株式(DC・つみたてNISA専用)

ゴールドマン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

24.35

14.78

0.7975%

8,470

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(隔月予想分配)

ニッセイ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.496%

8,463

アムンディ 円建債券アクティブ・F(一任)

アムンディ

国内債券・中長期債

★★★

-4.77

3.13

0.495%

8,460

公社債投信(7月号)

--

0.33

0.08

--

8,453

野村 サステナブルセレクト(世界バランス型B)

野村

安定成長

★★★★

12.11

9.33

1.243%

8,428

フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)B

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

22.64

14.53

1.188%

8,416

中華圏株式ファンド(毎月分配型) 『愛称: チャイワン』

アモーヴァ

国際株式・中国(F)

★★★★

20.43

21.85

1.76%

8,412

三井住友DS・FW専用PF・レベル5(積極成長型)

三井住友DS

バランス

★★★★

14.06

8.44

1.81799%

8,401

グローバル・ストック Bコース 『愛称: 世界樹』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

17.1

12.31

2%

8,400

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

6.95

14.93

1.837%

8,397

ノルディック社債ファンド H無

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

12.71

7.82

1.69499%

8,379

東海3県ファンド(確定拠出年金)

東京海上

国内中型ブレンド

★★★

22.53

16.79

1.078%

8,367

明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 『愛称: リート王』

明治安田

国内REIT

★★★★

3.87

9.33

0.99%

8,352

航空宇宙戦略グローバルファンド

カレラ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.4267%

8,342

ダイワ 米国株ストラテジーαレアル(毎月)

大和

国際株式・北米(F)

★★★

15.52

13.86

2.0275%

8,340

マイストーリー・株25(確定拠出年金)

野村

安定成長

★★

4.37

5.93

1.19999%

8,330

グローバル新世代関連株式ファンド

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

17.73

18.62

1.925%

8,318

厳選ジャパン

アセマネOne

国内中型グロース

★★★★

30.73

20.58

1.694%

8,315

One 円建て債券ファンドIII 2024-12 『愛称: 円結びIII 2024-12』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.539%

8,306

インデックス(ミリオン)

アセマネOne

評価対象外

--

29.87

21.14

1.705%

8,304

ニッセイ 日本勝ち組ファンド(3カ月決算型)

ニッセイ

国内大型グロース

★★★

20.07

13.99

1.1%

8,302

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2030

三井住友TAM

ターゲットイヤー2021~2030

★★★★★

10.65

7.05

0.583%

8,291

UBS ブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

UBS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

11.13

10.58

1.705%

8,290

三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

7.44

6.95

0.66%

8,286

ピクテ 新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 『愛称: 新興国ポラリス』

ピクテ

安定成長

--

--

--

1.7875%

8,280

東京海上・円建て投資適格債券F(毎月) 『愛称: 円債くん』

東京海上

国内債券・中長期債

★★★

-4.78

3.35

0.902%

8,274

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックス

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★★★

20.59

13.41

0.539%

8,264

東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

東京海上

国際株式・インド(F)

★★

10.77

20.47

1.903%

8,246

J-REITオープン(資産成長型)

野村

国内REIT

★★★★

3.9

9.3

1.1%

8,232

DCニッセイJ-REITインデックスファンドA

ニッセイ

国内REIT

★★★

3.56

9.35

0.187%

8,232

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