NISA成長投資枠

設定日:

2022/03/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,292

2025年05月01日

前日比

前日比

29

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

4,246

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64317223

2022032905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.67%

4.87%

--

--

カテゴリー

0.85%

4.5%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.82%

+ 0.37%

--

--

順位

50位

65位

--

--

%ランク

28%

37%

--

--

ファンド数

184本

178本

--

--

標準偏差

9.07%

7.85%

--

--

カテゴリー

8.72%

7.96%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.35%

-0.11%

--

--

順位

112位

94位

--

--

%ランク

61%

53%

--

--

ファンド数

184本

178本

--

--

シャープレシオ

0.16

0.61

--

--

カテゴリー

0.05

0.56

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.05

--

--

順位

48位

65位

--

--

%ランク

27%

37%

--

--

ファンド数

184本

178本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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