NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,676
円
2026年02月13日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
6,750
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64317223
2022032905
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.55% |
9.75% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 0.6% |
-- |
-- |
|
順位 |
69位 |
53位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.11% |
7.12% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
96位 |
90位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.34 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
65位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報