設定日:

2023/06/30

償還日:

2031/07/14

評価基準日:

2025/08/31

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-06『愛称:インカム・ターゲット2023-06』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,412

2025年09月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

434

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)毎月

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

8.93

9.03

1.881%

2,028

ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

9

13.19

1.98299%

2,026

(NEXTFUNDS) MSCIジャパンカントリー指数(セレクト) 『愛称: NF・日本株セレクトETF』

野村

国内大型ブレンド

★★

18.66

12.22

0.132%

2,026

グローイング・エンジェル

ドイチェ

国内中型グロース

★★

14.14

17.76

1.87%

2,026

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

-10.71

23.22

1.474%

2,025

ルーミス グローバル ボンド(H有・年2回決算型)

朝日ライフ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★

-3.23

5.46

1.43%

2,024

ニュージーランド公社債F(毎月分配型) 『愛称: ニュージーボンド』

アモーヴァ

国際債券・オセアニア(F)

★★

3.41

9.92

1.364%

2,023

FW・UBS・欧州株式ファンド

UBS

国際株式・欧州(F)

--

--

--

1.3245%

2,021

W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.803%

2,020

楽天・日本株トリプル・ベアVI

楽天

株式ベア型

--

--

--

1.023%

2,020

世界8資産リスク分散バランス(目標払出) 『愛称: しあわせのしずく 』

アセマネOne

バランス

-1

3.32

0.802%

2,019

ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H有

大和

バランス

-2.18

20.74

1.847%

2,019

たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型) 『愛称: ワールド・ドリーム』

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

15.2

9.36

1.177%

2,018

One 円建て債券ファンドV 2025-07 『愛称: 円結びV 2025-07』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.803%

2,017

世界高金利債券ファンド 『愛称: 債券万博』

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

5.3

7.96

1.5378%

2,016

ひふみらいと

レオス

安定

-1.8

5.35

0.5522%

2,015

しんきん ノーロード日経225

しんきん

国内大型グロース

★★★

16.75

15

0.429%

2,012

ドイチェ・ユーロスター・オープン

ドイチェ

国際株式・欧州(F)

★★★

16.75

13.56

1.65%

2,012

DWS新資源テクノロジー・ファンド 『愛称: グローバル・シフト』

ドイチェ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

10.98

15.88

1.848%

2,010

S&P500 3倍ブル

大和

株式ブル型

--

--

--

1.29999%

2,008

三菱UFJ MV20

三菱UFJ

安定

★★★

0.92

4.13

1.606%

2,005

ベトナム・ASEAN・バランスファンド 『愛称: V-Plus』

T&D

バランス

★★

4.74

14.35

1.98%

2,004

ワールド・ビューティー・オープン(H有)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

-5.63

13.2

1.804%

1,998

セレブライフ・ストーリー2055

SBIアセット

ターゲットイヤー2031~

★★★★

8.91

6.18

0.6297%

1,997

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月

野村

国内大型グロース

★★★★★

22.63

19.04

1.668%

1,996

DC日本債券インデックスファンド

三井住友TAM

国内債券・中長期債

★★

-3.31

3.03

0.132%

1,996

One 世界分散セレクト(Aコース) 『愛称: 100年ギフト』

アセマネOne

安定成長

★★

3.06

6.03

0.985%

1,993

FW・UBS・世界リートファンド

UBS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.414%

1,980

インデックスF海外株式(H有) 『愛称: DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』

アモーヴァ

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★

11.79

11.78

0.638%

1,979

三井住友・グローバル・リート・プラス

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

4.26

14.81

1.87%

1,976

ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド

ブラックロック

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

6.5

12.96

1.28899%

1,974

ハリス グローバルバリュー株(年4回決算型)

朝日ライフ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

12.86

14.57

1.98%

1,973

ジャパン・グロース・ファンド 『愛称: 得意技』

三井住友TAM

国内大型グロース

★★

17.37

12.83

1.65%

1,972

eMAXIS Neo ナノテクノロジー

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

-13.03

23.75

0.792%

1,971

ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) 『愛称: ジャパソブN』

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★★★★

-1.35

1.69

0.198%

1,968

マニュライフ・カナダ株式ファンド

マニュライフ

国際株式・北米(F)

★★★

11.58

13.23

1.947%

1,968

ニッセイ 国内債券アルファ 『愛称: Jアルファ』

ニッセイ

安定

★★

-2.36

0.82

0.935%

1,968

iTrustプレミアム・ブランド

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

12.05

16.38

0.99%

1,966

米国ハイ・イールド債(通貨選択)米ドル(毎)

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

8.39

10.87

1.67%

1,964

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(H無)

スカイオーシャン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

5.54

8.94

1.273%

1,963

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコース

野村

ヘッジファンド

--

--

--

2.262%

1,962

野村 ブルーベイ・TR(野村SMA・EW)

野村

ヘッジファンド

★★★

1.21

2.55

1.15799%

1,954

楽天・資産づくりファンド(のんびりコース)

楽天

安定成長

★★

2.64

5.8

0.49149%

1,951

BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略F 『愛称: 風神雷神』

BNYメロン

国内小型グロース

★★

-2.81

11.56

2.024%

1,949

フランクリン・テンプルトン・G・プレミア小型株(年2)

フランクリン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

7

15.76

1.87%

1,946

JP 4資産バランスファンド(DC)

JP投信

バランス

★★★

8.76

6.82

0.3377%

1,946

円建グローバル公社債ファンド 『愛称: 円咲』

りそな

国内債券・中長期債

★★★★★

-0.26

1.77

0.55%

1,946

S・ストリート 日本債券インデックス

ステート・S

国内債券・中長期債

★★★

-3.2

3.03

0.088%

1,946

欧州ハイイールド債券ファンド(H有) 『愛称: ユーロ・スピリッツ』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★★★

4.39

4.89

1.801%

1,944

(アムンディ・インデックスシリーズ)AC・大型成長株

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.165%

1,943

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