GS社債/米国テクノロジー株式指数(償還)2024-08『愛称:アメリカンギフト』
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
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基準価額
基準価額
10,430
円
2025年02月13日
前日比
前日比

2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,303
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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10211248
2024082301
ファンドの特色
ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナルが発行する米ドル建債券を主要投資対象とする。原則として設定日から約5年後のゴールドマン・サックス外債の満期償還時まで保有する。設定来の1万口当たりの基準価額が別に定める一定の水準以上となった場合、安定運用に移行して繰上償還とする。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
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カテゴリー |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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データがありません |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報