設定日:

2023/06/30

償還日:

2031/07/14

評価基準日:

2025/04/30

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-06『愛称:インカム・ターゲット2023-06』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,498

2025年05月15日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

523

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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三井住友・グローバル・リート(3カ月決算型) 『愛称: 世界ビル紀行』

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

-1.41

13.37

1.749%

3,201

BR 欧州株式オープン

ブラックロック

国際株式・欧州(F)

★★★

10.41

16.29

1.848%

3,200

PayPay投信 日経225インデックス

PayPay

国内大型グロース

★★★

12.25

14.83

0.143%

3,200

バンクローン・オープン(H有)

三井住友TAM

国際債券・北米(H)

★★★★

0.44

2.83

1.694%

3,199

りそな ワールド・リート・ファンド 『愛称: フドウさん』

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

0.54

17.07

1.628%

3,198

まあるい未来共創ファンド cotocoto

コモンズ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.188%

3,198

GS エマージング通貨債券F(米ドル売り円買い)

ゴールドマン

国際債券・エマージング・複数国(F)

-1.27

10.18

1.823%

3,197

三菱UFJ <DC>海外債券オープン

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

3.25

7.74

1.562%

3,196

T&D JPX日経400投信(通貨選択)米ドルコース 『愛称: JPX日経ダブルウィン』

T&D

国内大型ブレンド

★★★

21.73

18.7

1.144%

3,191

SMAM ベトナム株式ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★★

-0.47

19.33

1.958%

3,190

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H有) 『愛称: スペース革命』

ニッセイ

国際株式・北米(H)

★★★★

9.17

14.81

1.8975%

3,188

DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算) 『愛称: 世界三重奏』

アセマネOne

安定成長

★★★

3.38

9.39

1.32%

3,184

GS グローバルREITポートフォリオ(毎月) 『愛称: リートマスター』

ゴールドマン

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★

-0.34

14.85

1.738%

3,183

日興FWS・先進国株クオリティ(H無)

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

10.47

13.5

0.7425%

3,179

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 『愛称: マイパッケージNEXT70』

三井住友DS

バランス

★★★★★

10.38

8.69

0.154%

3,176

iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS(H有)

ブラックロック

国際債券・北米(H)

★★★

-3.91

7.53

0.1375%

3,168

日本3資産ファンド成長コース 『愛称: 円のめぐみ』

アセマネOne

成長

★★★★

8.86

6.79

1.1%

3,167

JPM 新興国ソブリン・オープン

JPモルガン

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

7.75

10.15

1.595%

3,166

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

三井住友DS

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

-3.15

7.2

1.32%

3,165

三菱UFJ バランスインカム・G(毎月)

三菱UFJ

安定成長

★★★★

6.51

7.36

1.32%

3,163

ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT(投資一任専用)

大和

国内REIT

★★★★★

1.76

8.37

0.627%

3,161

プロテクト水準毎年設定型・米国株式2025-03(限追) 『愛称: 米国株式・おまもりプラス』

SOMPO

評価対象外

--

--

--

1.144%

3,157

DCリサーチ・グロースF

三井住友TAM

国内中型グロース

★★★

10.7

12.2

1.507%

3,156

グローバル・モビリティ・サービス株式(年2回) 『愛称: グローバルMaaS(年2回決算型)』

日興

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

9.32

25.3

1.925%

3,156

三菱UFJ ライフプラン50 『愛称: ゆとりずむ50』

三菱UFJ

バランス

★★★★

6.99

8.01

1.21%

3,153

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(資産成長) 『愛称: レジェンド・インカム』

ニッセイ

安定

--

--

--

1.6775%

3,152

DWSロシア・欧州新興国株投信

ドイチェ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

28.96

18.36

2.068%

3,149

野村 リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)

野村

国内小型グロース

★★★

4.96

14.83

0.935%

3,146

マネックス・日本成長株ファンド 『愛称: ザ・ファンド@マネックス』

アセマネOne

国内小型グロース

★★★

-1.73

17.45

1.617%

3,142

東証グロース・コア

シンプレクス

国内小型グロース

-0.07

25.49

0.55%

3,138

利回り財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 『愛称: 利回り財産3分法』

日興

安定成長

★★★

2.39

6.15

1.275%

3,135

三井住友・年金プラン70

三井住友DS

バランス

★★★

8.66

10.12

1.43%

3,134

東京海上・ニッポン世界債券F(H有)(年1)

東京海上

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-2.37

4.03

1.232%

3,133

東京海上・先進国好利回りCB2024-03(H有)(限追)

東京海上

評価対象外

--

--

--

1.1275%

3,133

世界インフラ関連好配当株式(レアル) 『愛称: インフラプラス(レアル)』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

12.3

18.55

1.8%

3,132

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2065 『愛称: 年金コンパス』

東京海上

ターゲットイヤー2031~

★★★★

9.87

9.24

0.308%

3,130

アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

アムンディ

国際株式・中国(F)

★★★★

1.44

29.42

2.03799%

3,129

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2065(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

★★★★

9.44

8.4

0.396%

3,128

MASAMITSU日本株戦略ファンド

ファイブスター

国内中型グロース

★★★★★

11.14

11.15

1.859%

3,126

ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

ニッセイ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

5.08

11.69

1.584%

3,124

ニッセイ・オーストラリア・リート(毎月)

ニッセイ

国際REIT・特定地域(F)

★★★

0.27

18.45

1.7325%

3,120

インベスコ マンスリー・インカム・ファンド

インベスコ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

7

10.39

1.705%

3,120

三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

SBI岡三

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

1.71

8.01

1.705%

3,119

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略(毎月分配型) 『愛称: 利回り名人』

SOMPO

国際債券・ハイイールド債(F)

--

--

--

1.529%

3,118

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

2.4

7.78

0.935%

3,118

ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)毎

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

11.56

14.29

2.063%

3,116

キャピタルオープン

日興

国内小型グロース

★★★★

10.22

15.25

0.792%

3,113

クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金) 『愛称: みらいEarth分配型』

大和

安定成長

★★

3.95

11.54

1.6621%

3,111

三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン 『愛称: 厳選ニッポン』

三菱UFJ

国内中型グロース

★★★★

8.74

18.54

0.836%

3,109

グローバル厳選バランスファンド 『愛称: 投資のはぐくみ』

ちばぎんアセット

安定成長

★★

0.7

5.97

1.287%

3,107

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