NISA成長投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 インデックスF・外国債券『愛称:Funds-i 外国債券』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,801

2025年05月01日

前日比

前日比

50

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

3,455

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131910B

2010112607

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.23%

4.52%

3.78%

1.92%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 0.38%

+ 0.02%

-0.94%

+ 0.13%

順位

101位

104位

112位

52位

%ランク

55%

59%

67%

41%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

9.17%

7.91%

6.78%

6.4%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.45%

-0.05%

-0.38%

-0.64%

順位

152位

130位

92位

58位

%ランク

83%

74%

55%

46%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.11

0.56

0.55

0.3

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.06

0

-0.11

+ 0.05

順位

102位

109位

112位

47位

%ランク

56%

62%

67%

38%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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