NISA成長投資枠
設定日:
2010/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
野村 インデックスF･外国債券『愛称：Funds-i 外国債券』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,634
円
2025年07月18日
前日比
前日比
31
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
3,597
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131910B
2010112607
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/06
|
運用報告書2 2023/09/06
|
ファンドの特色
外国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用｡デリバティブの利用はヘッジ目的に限定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.28% |
4.3% |
3.81% |
2.01% |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.17% |
-0.43% |
+ 0.07% |
|
順位 |
101位 |
104位 |
99位 |
55位 |
|
％ランク |
57% |
61% |
61% |
44% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.78% |
8% |
6.8% |
6.43% |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
-0.11% |
-0.36% |
-0.58% |
|
順位 |
141位 |
120位 |
91位 |
61位 |
|
％ランク |
79% |
70% |
56% |
49% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
0.52 |
0.55 |
0.31 |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
97位 |
107位 |
100位 |
47位 |
|
％ランク |
55% |
62% |
62% |
38% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報