NISA成長投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 インデックスF・外国債券『愛称:Funds-i 外国債券』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,046

2025年02月07日

前日比

前日比

-186

(-0.97%)

純資産総額

純資産総額

3,470

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131910B

2010112607

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.89%

5.35%

4.25%

2.01%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

-0.24%

-0.08%

+ 0.15%

順位

93位

113位

96位

50位

%ランク

50%

64%

57%

40%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.92%

8.05%

6.7%

6.36%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

-0.18%

-0.82%

-0.67%

順位

151位

113位

82位

57位

%ランク

81%

64%

49%

45%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.53

0.66

0.63

0.31

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.02

+ 0.04

+ 0.04

順位

97位

116位

85位

48位

%ランク

52%

66%

50%

38%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR