NISA成長投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 インデックスF・外国債券『愛称:Funds-i 外国債券』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,634

2025年07月18日

前日比

前日比

31

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

3,597

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131910B

2010112607

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.28%

4.3%

3.81%

2.01%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-0.17%

-0.43%

+ 0.07%

順位

101位

104位

99位

55位

%ランク

57%

61%

61%

44%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.78%

8%

6.8%

6.43%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-0.11%

-0.36%

-0.58%

順位

141位

120位

91位

61位

%ランク

79%

70%

56%

49%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.41

0.52

0.55

0.31

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.03

-0.04

+ 0.04

順位

97位

107位

100位

47位

%ランク

55%

62%

62%

38%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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