設定日:

2023/05/31

償還日:

2028/06/30

評価基準日:

2026/06/30

円建てニッポン社債ファンド2023-05『愛称:円起物2023-05』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,232

2026年08月03日

前日比

前日比

-4

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

3,446

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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SBI ダルトン日本アジア・アクティビストファンド

SBIアセット

国内大型ブレンド

--

--

--

1.518%

3,383

マネックス・日本成長株ファンド 『愛称: ザ・ファンド@マネックス』

アセマネOne

国内小型グロース

★★★

6.15

19.84

1.617%

3,376

フィデリティ・米国株式C(分配重視・H有)

フィデリティ

国際株式・北米(H)

★★★★

18.45

15.87

1.65%

3,370

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産)

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.066%

3,369

eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス

三菱UFJ

バランス

--

--

--

0.99%

3,364

eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス

三菱UFJ

国内大型グロース

★★★

17.9

12.5

0.44%

3,361

アムンディ・米国・ユーロ高利回り債F 『愛称: りそな ペア・ハイ インカム』

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10.9

7.52

1.8%

3,361

auスマート・ベーシック(安定)

au

安定

★★★★

2.16

4.17

0.385%

3,357

りそな ワールド・リート・ファンド 『愛称: フドウさん』

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

14.92

14.02

1.628%

3,357

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★★★

-4.64

3.13

0.473%

3,354

HSBC 新BICsファンド

HSBC

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

12.26

12.75

2.03%

3,353

インド債券オープン(年1回決算型)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

4.06

10.14

1.65%

3,351

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20) 『愛称: DCAナビ20』

アモーヴァ

安定

★★★

1.09

3.95

0.5885%

3,346

(ノムラ・アジア)インドネシア・フォーカス

野村

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

-13.11

19.38

1.815%

3,345

ダブル・ブレイン(マイルド)

野村

ヘッジファンド

★★

0.87

5.29

1.86299%

3,335

大和住銀 DC日本株式アクティブファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★★

25.89

14.88

1.067%

3,333

(NEXT FUNDS) JPXプライム150指数連動型上場投信 『愛称: NF・JPXプライム150 ETF』

野村

国内大型グロース

--

--

--

0.165%

3,333

M・S グローバル・サステイン戦略(H有)

野村

国際株式・グローバル・除く日本(F)

0.8

11.73

1.925%

3,331

iFreeETF TOPIX Ex-Financials

大和

国内大型ブレンド

★★

19.99

13.45

0.198%

3,329

One 国際分散投資戦略(目標リスク8%)<DC年金> 『愛称: THE GRiPS 8%<DC年金>』

アセマネOne

バランス

2.31

8.74

1.1%

3,326

iシェアーズ フランス国債7-10年(H有)

ブラックロック

国際債券・欧州(H)

--

--

--

0.11%

3,326

(NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 『愛称: NF・電力・ガス(TPX17)ETF』

野村

国内中型バリュー

★★

17.77

20.12

0.352%

3,321

TOPIXインデックスF(個人型年金向け) 『愛称: ゆうちょDC TOPIXインデックス』

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★★

22.93

13.18

0.2772%

3,318

(NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 『愛称: NF・ブラジル株ETF』

野村

国際株式・ブラジル(F)

★★★

13.73

20.64

1.045%

3,316

しんきん ノーロード日経225

しんきん

国内大型グロース

★★★

29.92

21.12

0.429%

3,307

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(資産成長型) 『愛称: エマテック』

ニッセイ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

52.38

27.7

1.9725%

3,307

三井住友・ライフビュー・バランス30(安定型)

三井住友DS

安定成長

★★★

6.01

6.41

0.99%

3,306

グローバル・モビリティ・サービス株式(年2回) 『愛称: グローバルMaaS(年2回決算型)』

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

29.43

25.78

1.925%

3,305

中部経済圏株式ファンド 『愛称: ゲンキ・中部』

三井住友DS

国内中型ブレンド

★★

18.9

15.2

1.32%

3,305

グローイング・フロンティア株式ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★★

23.87

14.08

2.08024%

3,298

One 世界インカム・オープン(毎月決算) 『愛称: 世界三重奏』

アセマネOne

安定成長

★★★

10.52

8.01

1.32%

3,295

BR・グローバル・フレキシブル・バランス・F

ブラックロック

バランス

★★★★

16.58

11.29

1.683%

3,294

インカムビルダー(毎月決算型)H無

アセマネOne

国際債券・北米(F)

★★★★

10.26

8.51

1.72799%

3,292

(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H無)

大和

国際債券・北米(F)

★★★

8.79

7.48

0.506%

3,291

シナプス(Synapse)

三井住友DS

国内大型グロース

★★★

27.84

17.6

1.76%

3,290

三菱UFJ バランスインカム・G(毎月)

三菱UFJ

安定成長

★★★★★

11.95

6.79

1.32%

3,288

日本企業社債ファンド2023-09 『愛称: 和ごころ2023-09』

大和

--

--

--

0.682%

3,285

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ)

三井住友DS

国際株式・中国(F)

★★★

16.33

20.94

1.672%

3,283

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H無) 『愛称: グローバル・パスポート』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

21.56

14.41

1.58%

3,283

(ダイワFWO)J-REITインデックス

大和

国内REIT

★★★

3.52

9.43

0.231%

3,279

iFreeActive EV

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

11.74

25.37

1.221%

3,276

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2021-12 『愛称: SBGフォーカス2021-12』

アセマネOne

評価対象外

--

2.82

0.54

0.418%

3,272

SMT インデックスバランス・オープン

三井住友TAM

バランス

★★★★

16.1

9.68

0.55%

3,270

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有> 『愛称: ザ・レジェンド』

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★★

5.53

11.34

0.55%

3,268

資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド

アモーヴァ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

24.35

20.3

1.81%

3,266

カレラ 成長日本列島株式ファンド

カレラ

国内大型ブレンド

★★

26.84

16.65

1.4135%

3,266

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

5.11

6.52

1.375%

3,264

アクティブ元年・日本株ファンド

三井住友DS

国内小型グロース

★★★★★

26.64

16.39

1.078%

3,258

One グローバル中小型長期成長株<DC年金>

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

12.82

17.07

1.353%

3,254

野村 米国ブランド株投資(H有)年2回

野村

国際株式・北米(H)

★★★★

13.83

17.43

1.77299%

3,248

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