設定日:
2024/10/31
償還日：
2034/10/10
評価基準日：
2025/12/31
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略(毎月分配型)『愛称：利回り名人』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,804
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-98
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
4,164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
4531124A
2024103102
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/10/10
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運用報告書2 2025/04/10
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ファンドの特色
「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」(「米国のハイイールド社債」への投資と「為替リスクコントロール戦略」の2つを組み合わせた戦略)のパフォーマンスを享受することで、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。決算期毎にインカム収入(債券の利子収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.81% |
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カテゴリー |
12.69% |
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+/- カテゴリー |
-8.88% |
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順位 |
132位 |
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％ランク |
95% |
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ファンド数 |
139本 |
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標準偏差 |
6.9% |
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カテゴリー |
8.69% |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.79% |
-- |
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順位 |
14位 |
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％ランク |
11% |
-- |
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|
ファンド数 |
139本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.48 |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.43 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.95 |
-- |
-- |
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|
順位 |
130位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
60円 |
60 01/13 |
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2025年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/12 |
60 06/10 |
60 07/10 |
60 08/12 |
60 09/10 |
60 10/10 |
60 11/10 |
60 12/10 |
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2024年 |
0円 |
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0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報