設定日:
2024/10/31
償還日：
2034/10/10
評価基準日：
2026/06/30
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略(毎月分配型)『愛称：利回り名人』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,461
円
2026年07月30日
前日比
前日比
28
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
3,851
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4531124A
2024103102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/10/10
|
ファンドの特色
「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」(「米国のハイイールド社債」への投資と「為替リスクコントロール戦略」の2つを組み合わせた戦略)のパフォーマンスを享受することで、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。決算期毎にインカム収入(債券の利子収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.92% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.81% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.89% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
120位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
125本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.32% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.01% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
80位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
125本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.13 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.92 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.79 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
120位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
125本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
420円 |
60 01/13 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/11 |
60 06/10 |
60 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/12 |
60 06/10 |
60 07/10 |
60 08/12 |
60 09/10 |
60 10/10 |
60 11/10 |
60 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報