設定日:
2024/10/31
償還日：
2034/10/10
評価基準日：
2026/08/31
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略(毎月分配型)『愛称：利回り名人』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
8,453
円
2026年09月28日
前日比
前日比
18
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
3,365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4531124A
2024103102
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/04/10
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運用報告書2 2025/10/10
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ファンドの特色
「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」(「米国のハイイールド社債」への投資と「為替リスクコントロール戦略」の2つを組み合わせた戦略)のパフォーマンスを享受することで、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。決算期毎にインカム収入(債券の利子収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.14% |
-- |
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カテゴリー |
16.69% |
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+/- カテゴリー |
-13.55% |
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順位 |
114位 |
-- |
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|
％ランク |
98% |
-- |
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|
ファンド数 |
117本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
8.7% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.15% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55% |
-- |
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-- |
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順位 |
85位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.28 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.24 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.96 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
114位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
540円 |
60 01/13 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/11 |
60 06/10 |
60 07/10 |
60 08/10 |
60 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/12 |
60 06/10 |
60 07/10 |
60 08/12 |
60 09/10 |
60 10/10 |
60 11/10 |
60 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
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0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
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|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報