設定日:

2023/05/31

償還日:

2028/06/30

評価基準日:

2026/05/31

円建てニッポン社債ファンド2023-05『愛称:円起物2023-05』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,218

2026年06月18日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

3,462

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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公社債投信 1月号

--

0.2

0.05

--

3,597

DIAM 高格付外債ファンド 『愛称: トリプルエース』

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

9.82

8.63

1.485%

3,595

HSBC 新BICsファンド

HSBC

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

16

13.57

2.03%

3,588

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産)

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.066%

3,586

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2021-I 『愛称: 十年十色03』

あおぞら

評価対象外

--

10.7

8.67

1.342%

3,584

野村 サステナブルセレクト(世界株式型A)

野村

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

6.07

10.66

1.463%

3,584

iFreeETF 米国国債3-5年(H無)

大和

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.11%

3,581

GS社債/国際分散投資戦略F2020-07 『愛称: プライムOne2020-07』

アセマネOne

--

-0.22

2.96

0.308%

3,580

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

大和

バランス

★★★

12.73

8.19

2.14999%

3,576

iTrustエコイノベーション 『愛称: EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象』

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

30.2

22.25

0.99%

3,575

ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・F

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★★

15.34

15.96

1.804%

3,573

インフラ関連好配当資産F(毎月)(円) 『愛称: インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』

SBI岡三

成長

★★

14.56

10.59

1.595%

3,560

シナプス(Synapse)

三井住友DS

国内大型ブレンド

30.31

17.9

1.76%

3,556

日興FWS・日本株クオリティ

三井住友DS

国内大型ブレンド

19.11

15.67

1.0813%

3,547

ダイワ・ノーロード日経225ファンド

大和

国内大型グロース

★★★

30.71

21.3

0.462%

3,546

TOPIXインデックスF(個人型年金向け) 『愛称: ゆうちょDC TOPIXインデックス』

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★★

25.51

13.58

0.2772%

3,542

BR・グローバル・フレキシブル・バランス・F

ブラックロック

バランス

★★★★

18.06

11.55

1.683%

3,541

スパークス・ベスト・ピック・ファンド(H型)

スパークス

ヘッジファンド

★★

-0.69

5.82

1.683%

3,539

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H有)

ピクテ

国際株式・北米(H)

11.53

19.38

1.7908%

3,537

ラップ向け2資産アロケーションIV (米国株式・世界債券)

三菱UFJ

成長

--

--

--

0.3762%

3,534

SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

25.16

13.61

0.1265%

3,531

iシェアーズ 米国債20年超プレミアムインカム 『愛称: プラスインカム米国債20年超』

ブラックロック

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.605%

3,526

米国割安株ファンド 『愛称: ザ・バリューハンター』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★

15.59

13.16

1.903%

3,525

欧州ハイイールド債券ファンド(H無) 『愛称: ユーロ・スピリッツ』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

14.62

8.28

1.801%

3,524

インカムビルダー(毎月決算型)H無

アセマネOne

国際債券・北米(F)

★★★★

10.96

8.71

1.727%

3,524

ダブル・ブレイン(マイルド)

野村

ヘッジファンド

★★★

1.3

5.28

1.86299%

3,521

ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)

ニッセイ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

25.46

12.55

1.81249%

3,519

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★★★

-4.5

3.16

0.473%

3,519

DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月)

ドイチェ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

11.94

11.92

1.80899%

3,517

大和住銀 DC日本株式アクティブファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★★

28.93

15.36

1.067%

3,511

マテリアル・イノベーション戦略株式(H有) 『愛称: 素材革命』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.793%

3,508

アムンディ・米国・ユーロ高利回り債F 『愛称: りそな ペア・ハイ インカム』

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

12.1

7.82

1.8%

3,503

(ダイワFWO)日本債券インデックス

大和

国内債券・中長期債

★★★

-4.66

3.1

0.2255%

3,503

iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス

大和

株式ベア型

--

-52.5

39.6

0.825%

3,502

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)米ドル

アセマネOne

国内REIT

★★★★★

9.39

12.78

1.47799%

3,495

iFreeETF TOPIX Ex-Financials

大和

国内大型ブレンド

★★

22.51

13.73

0.198%

3,491

日本企業社債ファンド2023-09 『愛称: 和ごころ2023-09』

大和

--

--

--

0.682%

3,486

フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有) 『愛称: テンバガー・ハンター』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

9.75

12.52

1.65%

3,484

しんきん ノーロード日経225

しんきん

国内大型グロース

★★★

30.71

21.25

0.429%

3,470

One 世界インカム・オープン(毎月決算) 『愛称: 世界三重奏』

アセマネOne

安定成長

★★★

12.16

8.36

1.32%

3,466

アクティブ元年・日本株ファンド

三井住友DS

国内小型グロース

★★★★★

29.83

16.97

1.078%

3,465

スパークス・ジャパン・オープン 『愛称: キョウソウの架け橋』

スパークス

国内中型グロース

★★★★

23.45

12.85

1.518%

3,459

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(資産成長型) 『愛称: エマテック』

ニッセイ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

54.98

27.59

1.9725%

3,453

GS グローバルREITポートフォリオ(毎月) 『愛称: リートマスター』

ゴールドマン

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

12.14

12.48

1.738%

3,452

ノムラ ファンドマスターズ日本小型株

野村

国内小型バリュー

--

17.62

11.83

2%

3,451

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★

7.03

5.7

0.242%

3,440

いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン

インベスコ

国内小型グロース

★★★★

26.26

21.71

1.925%

3,434

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2055 『愛称: 年金コンパス』

東京海上

ターゲットイヤー2031~

★★★★

16.4

9.39

0.308%

3,433

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H無) 『愛称: グローバル・パスポート』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

24.36

14.82

1.58%

3,426

野村 日本高配当株プレミアム(円)年2回

野村

国内大型ブレンド

★★★

22.66

12.59

1.46799%

3,419

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