NISA成長投資枠

設定日:

2016/11/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(H有)『愛称:健次(ヘッジあり)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,745

2025年02月07日

前日比

前日比

-44

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

4,054

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331316B

2016112501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資する。ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行う。株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.49%

-0.49%

1.68%

--

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

--

+/- カテゴリー

-12.36%

-3.14%

-4.18%

--

順位

58位

50位

46位

--

%ランク

93%

82%

89%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

標準偏差

11.59%

11.42%

13.67%

--

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

--

+/- カテゴリー

+ 1.35%

-5.11%

-4.8%

--

順位

47位

5位

2位

--

%ランク

75%

9%

4%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

シャープレシオ

-0.14

-0.05

0.12

--

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

--

+/- カテゴリー

-1.2

-0.24

-0.21

--

順位

57位

52位

44位

--

%ランク

91%

86%

85%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1607円

--

--

--

--

221

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

1386

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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