NISA成長投資枠

設定日:

2016/11/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(H有)『愛称:健次(ヘッジあり)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,821

2025年05月21日

前日比

前日比

63

(0.81%)

純資産総額

純資産総額

3,476

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331316B

2016112501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資する。ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行う。株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-11.67%

-4.06%

-0.09%

--

カテゴリー

-0.41%

1.98%

6.44%

--

+/- カテゴリー

-11.26%

-6.04%

-6.53%

--

順位

46位

49位

43位

--

%ランク

84%

90%

94%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

標準偏差

11.27%

11.13%

12.08%

--

カテゴリー

11.29%

15.87%

16.32%

--

+/- カテゴリー

-0.02%

-4.74%

-4.24%

--

順位

33位

8位

13位

--

%ランク

60%

15%

29%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

シャープレシオ

-1.06

-0.37

-0.01

--

カテゴリー

-0.1

0.13

0.45

--

+/- カテゴリー

-0.96

-0.5

-0.46

--

順位

48位

50位

43位

--

%ランク

88%

91%

94%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1607円

--

--

--

--

221

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

1386

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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