NISA成長投資枠
設定日:
2016/11/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド(H有)『愛称：健次(ヘッジあり)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,687
円
2026年05月13日
前日比
前日比
131
円
(1.53%)
純資産総額
純資産総額
3,152
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331316B
2016112501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/27
|
運用報告書2 2025/08/27
|
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資する｡ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行う｡株式等の運用にあたっては､ウエリントン･マネージメント･カンパニー･エルエルピーに運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.26% |
-1.05% |
-1.4% |
-- |
|
カテゴリー |
23.22% |
10.52% |
3.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.96% |
-11.57% |
-4.54% |
-- |
|
順位 |
49位 |
50位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
90% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
53本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.68% |
12.88% |
13.02% |
-- |
|
カテゴリー |
18.4% |
15.66% |
16.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.72% |
-2.78% |
-3.72% |
-- |
|
順位 |
28位 |
24位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
43% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
53本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.43 |
-0.1 |
-0.12 |
-- |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.66 |
0.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
-0.76 |
-0.37 |
-- |
|
順位 |
48位 |
50位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
90% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
53本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報