設定日:

2023/05/26

償還日:

2028/06/20

評価基準日:

2026/07/31

日本企業社債ファンド2023-05『愛称:和ごころ2023-05』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,389

2026年08月17日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

5,971

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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SRI・ジャパン・オープン 『愛称: グッドカンパニー』

三井住友TAM

国内大型グロース

★★★

20.85

16.04

1.54%

7,316

GS社債/ゴールド・エクイティ・バランス戦略2026-02

三菱UFJ

--

--

--

0.44%

7,314

シュローダー 日本ファンド

シュローダー

国内中型ブレンド

★★★

23.36

14.74

1.628%

7,307

三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)

三菱UFJ

国内中型バリュー

★★★★

26.57

14.02

1.21%

7,305

eMAXIS 新興国リートインデックス

三菱UFJ

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

20.14

12.34

0.66%

7,305

ポーレン米国グロース株式(資産成長型) 『愛称: ベストフォーカス』

大和

国際株式・北米(F)

★★

7.21

18.68

1.8975%

7,304

アジア社債ファンドBコース(H無)

アモーヴァ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

10.63

9.08

1.66299%

7,288

UBS 公益・金融社債ファンド(H無) 『愛称: めばえ』

UBS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

8.84

7.55

1.155%

7,286

フィデリティ・USリート(資産成長)C(H有)

フィデリティ

国際REIT・特定地域(H)

★★★★

5.62

16.29

1.463%

7,276

One 日本株ダブル・ブルファンド2

アセマネOne

株式ブル型

--

46.86

46.13

0.935%

7,273

One ETF ESG

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★

23.59

14.58

0.143%

7,268

(通貨選択S) 新興国債券<豪ドル>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★

14.24

10.13

1.672%

7,258

GRAN NEXT フィナンシャルズ

三菱UFJ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.88299%

7,256

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)円 『愛称: グロイン・マイルド』

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

6.13

12.24

1.81%

7,252

しんきん トピックスオープン

しんきん

国内大型ブレンド

★★★

21.72

13.18

0.88%

7,245

日興 USグローイング・ベンチャーファンド

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★

22.7

24.45

1.892%

7,243

未来の光 日本小型株式ファンド 『愛称: 未来の光』

カレラ

国内小型ブレンド

★★★

31.75

22.05

1.6885%

7,241

One ジャパン・セレクション<DC年金>

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★★

31.45

17.47

1.76%

7,235

たわらノーロード バランス(堅実型)

アセマネOne

安定

★★★

1.8

4.19

0.143%

7,233

UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★

-1.24

6.35

1.668%

7,229

GX 防衛テック

グローバル X

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.52749%

7,221

Smart-i Jリートインデックス

りそな

国内REIT

★★★★

4.19

9.52

0.187%

7,214

GS社債/One 米国株式戦略ファンド2025-12 『愛称: おまもりOne・M』

アセマネOne

--

--

--

0.693%

7,195

ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/年1回)

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★

0.85

4.6

1.848%

7,188

アセットアロケーション・ファンド(安定成長)

三井住友DS

安定成長

★★

6.39

6.99

1.084%

7,183

GS・日本株ファンド(自動けいぞく) 『愛称: 牛若丸(自動けいぞく)』

ゴールドマン

国内大型グロース

★★★

18.56

15.37

1.408%

7,172

世界ツーリズム株式ファンド 『愛称: 世界の旅』

キャピタルAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

14.67

19.97

1.936%

7,170

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド 『愛称: アジアの風』

JPモルガン

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

22.75

16.11

1.617%

7,163

わたしの未来設計<安定重視型>(分配)

三菱UFJ

安定成長

★★

2.43

4.3

0.9465%

7,161

ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月)

大和

国際株式・欧州(F)

★★★★

12.53

9.14

2.0375%

7,130

GX S&P500配当貴族

グローバル X

国際株式・北米(F)

★★★

12.52

11.86

0.3025%

7,129

One 新興企業日本株オープン米ドル型

アセマネOne

国内中型グロース

★★★

11.45

16.85

1.738%

7,105

カレラ Jリートファンド 『愛称: ナショナルテニスサポーターファンド』

カレラ

国内REIT

2.26

9.27

1.4795%

7,097

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

フィデリティ

国内大型ブレンド

★★★

24.17

16.9

1.65%

7,082

三菱UFJ グローバルイノベーション 『愛称: ニュートン』

三菱UFJ

国内大型グロース

17.43

24.08

2.09%

7,066

FW・UBSプレミアム・エクイティファンド

UBS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.164%

7,055

DCニッセイ 新興国株式インデックス

ニッセイ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

21.71

18.68

0.275%

7,055

シュローダー 先進国債券2021-07(限定追加型)

シュローダー

評価対象外

--

-0.03

1

0.858%

7,053

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回

野村

国内大型グロース

★★★★

35.16

20.57

1.668%

7,046

GS社債/国際分散投資戦略F2018-10 『愛称: プライムOne2018-10』

アセマネOne

--

-0.03

2.12

0.385%

7,043

東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(年2回)

東京海上

国内REIT

★★★★★

13.29

13.51

1.2475%

7,042

日興FWS・Gリートインデックス(H無)

三井住友DS

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

16.12

14.02

0.143%

7,024

DCつみたてアクティブバリューオープン 『愛称: DCつみたてアクシア』

T&D

国内大型ブレンド

★★★★

27.57

15.34

1.045%

7,021

ちゅうぎん 日本大型株アクティブファンド 『愛称: 未来のゆめ』

中銀

国内大型ブレンド

★★

20.27

12.89

1.045%

7,015

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H無)

アセマネOne

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.628%

7,001

楽天・新興国株式インデックス・ファンド 『愛称: 楽天・VWO』

楽天

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

18.57

14.57

0.19199%

6,999

DCニッセイグローバルバランス(債券重視型) 『愛称: ゆめ計画30(確定拠出年金)』

ニッセイ

安定成長

★★★

4.25

5.15

0.715%

6,998

DIAM コモディティパッシブ・ファンド

アセマネOne

コモディティ

★★★

18.88

25.74

0.275%

6,994

ピムコ・エマージング・ボンドA(H無)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

14.72

9.14

1.65%

6,978

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

野村

国内大型ブレンド

★★★

22.05

12.33

1.46799%

6,978

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