NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

eMAXIS 国内債券インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,162

2025年05月16日

前日比

前日比

15

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

7,410

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0331309A

2009102803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.5%

-3.01%

-2.48%

-0.8%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.5%

-0.29%

-0.39%

-0.23%

順位

116位

106位

98位

75位

%ランク

86%

82%

83%

87%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.63%

2.98%

2.44%

2.31%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

0%

+ 0.04%

+ 0.11%

順位

101位

98位

88位

61位

%ランク

75%

76%

74%

71%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.43

-1.04

-1.04

-0.36

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.21

-0.1

-0.17

-0.09

順位

110位

102位

101位

71位

%ランク

82%

79%

85%

82%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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