NISA成長投資枠
設定日:
2009/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
eMAXIS 国内債券インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,664
円
2026年01月23日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
7,046
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0331309A
2009102803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動性を維持するため､先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.44% |
-3.27% |
-3.21% |
-1.35% |
|
カテゴリー |
-5.68% |
-2.71% |
-2.83% |
-1.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-0.56% |
-0.38% |
-0.29% |
|
順位 |
121位 |
117位 |
104位 |
76位 |
|
％ランク |
89% |
91% |
89% |
89% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.35% |
3.05% |
2.59% |
2.41% |
|
カテゴリー |
2.31% |
2.91% |
2.52% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.14% |
+ 0.07% |
+ 0.16% |
|
順位 |
77位 |
109位 |
85位 |
62位 |
|
％ランク |
57% |
85% |
73% |
73% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.94 |
-1.14 |
-1.29 |
-0.59 |
|
カテゴリー |
-2.56 |
-0.96 |
-1.15 |
-0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.18 |
-0.14 |
-0.09 |
|
順位 |
111位 |
115位 |
101位 |
74位 |
|
％ランク |
82% |
90% |
86% |
87% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報