NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

eMAXIS 国内債券インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,524

2024年11月07日

前日比

前日比

-22

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

7,952

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0331309A

2009102803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.12%

-2.72%

-2.11%

-0.39%

カテゴリー

0.34%

-2.43%

-1.74%

-0.2%

+/- カテゴリー

-0.46%

-0.29%

-0.37%

-0.19%

順位

109位

101位

99位

68位

%ランク

84%

82%

86%

83%

ファンド数

131本

124本

116本

82本

標準偏差

3.46%

2.9%

2.51%

2.29%

カテゴリー

3.29%

2.82%

2.46%

2.17%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

+ 0.08%

+ 0.05%

+ 0.12%

順位

110位

91位

82位

57位

%ランク

84%

74%

71%

70%

ファンド数

131本

124本

116本

82本

シャープレシオ

-0.06

-0.95

-0.85

-0.18

カテゴリー

0.13

-0.86

-0.71

-0.1

+/- カテゴリー

-0.19

-0.09

-0.14

-0.08

順位

109位

94位

97位

64位

%ランク

84%

76%

84%

79%

ファンド数

131本

124本

116本

82本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

0円

0

01/27

--

--

--

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--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%