設定日:

2014/05/30

償還日:

2029/05/14

評価基準日:

2025/01/31

ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/年1回)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,334

2025年02月12日

前日比

前日比

-14

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

10,878

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79313145

201405300A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.97%

-3.7%

-1.76%

0.25%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-6.63%

-8.92%

-6.79%

-2.82%

順位

114位

89位

85位

46位

%ランク

92%

89%

95%

87%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

4.12%

6.15%

6.68%

5.02%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-4.93%

-3.41%

-1.82%

-3.2%

順位

11位

12位

16位

6位

%ランク

9%

12%

18%

12%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

-0.27

-0.61

-0.27

0.05

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

-0.83

-1.19

-0.82

-0.3

順位

117位

95位

84位

46位

%ランク

94%

95%

94%

87%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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